Orçamento Programa - Exercício de 2025 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP DEZEMBRO(31/12/2025) CONSOLIDADO INGRESSOS DISPÊNDIOS Pág.: 1 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior RECEITA ORÇAMENTÁRIA 118.355.350,64 105.874.630,10 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 110.548.111,32 115.019.685,66 RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) 54.600.154,91 63.755.195,73 50.792.956,07 55.081.674,03 RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) 53.267.258,86 57.280.852,46 52.287.920,52 62.731.765,14 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 32.304.825,43 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 27.747.248,98 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 986.373,63 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 2.386.858,54 OUTRAS VINCULAÇÕES 329.889,15 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.357.006,62 29.304.296,53 19.070.068,89 2.287.927,56 4.377.158,27 42.222,78 3.308.154,74 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 31.345.617,47 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 19.775.435,27 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 759.818,21 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS 5.399.720,34 OUTRAS VINCULAÇÕES 261,17 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.357.006,62 29.758.224,60 21.758.281,14 4.861.919,54 6.293.278,77 60.061,09 3.308.154,74 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 4.176.265,32 3.308.154,74 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 4.176.265,32 3.308.154,74 ORÇAMENTÁRIA REPASSE CONCEDIDO 4.176.265,32 3.308.154,74 REPASSE RECEBIDO 4.176.265,32 3.308.154,74 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 180.741,30 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - 180.741,30 180.741,30 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 180.741,30 0,00 INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 7.318.264,48 12.672.485,22 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 11.231.381,63 5.734.635,79 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 472.299,23 7.222.493,69 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.136.124,18 303.398,67 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 344.548,43 5.908.867,31 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 3.973.740,69 164.898,87 RP PROCESSADOS PAGOS 127.750,80 1.313.626,38 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 162.383,49 138.499,80 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 6.201.191,03 4.606.891,29 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 6.309.560,72 4.739.872,72 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 4.117.641,15 3.307.749,55 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 4.093.965,36 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 144.589,01 PENSAO ALIMENTICIA 125.570,55 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 27.730,51 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 998.065,17 OUTROS CONSIGNATARIOS 919.640,12 3.315.922,37 101.147,35 128.594,78 24.480,03 593.846,97 555.881,22 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 144.538,05 PENSAO ALIMENTICIA 125.438,52 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 41.775,54 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 930.110,75 OUTROS CONSIGNATARIOS 841.687,02 OUTROS DEPOSITOS 0,00 101.373,64 128.618,92 10.420,27 559.881,50 478.847,41 20.000,00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 20.000,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 644.774,22 843.100,24 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 785.696,73 691.364,40 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 270.310,73 614.494,99 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 410.169,99 462.676,60 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 213.746,51 174.648,34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO 215.476,94 160.049,80 173.318,89 55.368,91 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 160.716,98 53.956,91 MATERNIDADE PAGO SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 17.698.691,07 5.978.334,60 RAYMUNDO LOPES DE A. SOBRINHO PREFEITO 028.065.172 - 49 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANÇAS 004.975.032 - 12 MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA CONTADORA 581.588.552 - 53 Orçamento Programa - Exercício de 2025 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP DEZEMBRO(31/12/2025) CONSOLIDADO INGRESSOS DISPÊNDIOS Pág.: 2 ESPECIFICAÇÃO SALDOS DO EXERC. ANTERIOR CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) Nota Exercício Atual 5.978.334,60 5.978.334,60 Exercício Anterior 22.061.239,59 22.061.239,59 ESPECIFICAÇÃO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) CONTA ÚNICA Nota Exercício Atual 17.698.691,07 6.263.996,70 Exercício Anterior 5.978.334,60 21.826,87 CAIXA 0,00 CONTA ÚNICA 21.826,87 580,40 918.150,79 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 11.434.694,37 5.956.507,73 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 5.956.507,73 21.142.508,40 TOTAL 139.922.073,49 136.978.660,22 TOTAL 139.922.073,49 136.978.660,22 RAYMUNDO LOPES DE A. SOBRINHO PREFEITO 028.065.172 - 49 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANÇAS 004.975.032 - 12 MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA CONTADORA 581.588.552 - 53