INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
118.355.350,64	
105.874.630,10	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS NÃO VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA REPASSE CONCEDIDO
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS PAGOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS CONSIGNATARIOS OUTROS DEPOSITOS
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
110.548.111,32
53.267.258,86
57.280.852,46
31.345.617,47
19.775.435,27
759.818,21
5.399.720,34
261,17
4.357.006,62
4.176.265,32
4.176.265,32
180.741,30

180.741,30

7.318.264,48
472.299,23
344.548,43
127.750,80
6.201.191,03
4.117.641,15
144.538,05
125.438,52
41.775,54
930.110,75
841.687,02
0,00
644.774,22
270.310,73
213.746,51
160.716,98

17.698.691,07	
115.019.685,66
52.287.920,52
62.731.765,14
29.758.224,60
21.758.281,14
4.861.919,54
6.293.278,77
60.061,09
3.308.154,74
3.308.154,74
3.308.154,74
0,00

0,00

12.672.485,22
7.222.493,69
5.908.867,31
1.313.626,38
4.606.891,29
3.307.749,55
101.373,64
128.618,92
10.420,27
559.881,50
478.847,41
20.000,00
843.100,24
614.494,99
174.648,34
53.956,91

5.978.334,60	
RECURSOS NÃO VINCULADOS	54.600.154,91	50.792.956,07				
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	63.755.195,73	55.081.674,03				
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	32.304.825,43	29.304.296,53				
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	27.747.248,98	19.070.068,89				
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	986.373,63	2.287.927,56				
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	2.386.858,54	4.377.158,27				
OUTRAS VINCULAÇÕES	329.889,15	42.222,78				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.357.006,62	3.308.154,74				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	4.176.265,32	3.308.154,74				
ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE RECEBIDO	4.176.265,32	3.308.154,74				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	180.741,30	0,00				
ORÇAMENTÁRIA						
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	180.741,30	0,00				
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	11.231.381,63	5.734.635,79				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.136.124,18	303.398,67				
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.973.740,69	164.898,87				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	162.383,49	138.499,80				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.309.560,72	4.739.872,72				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.093.965,36	3.315.922,37				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.589,01	101.147,35				
PENSAO ALIMENTICIA	125.570,55	128.594,78				
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.730,51	24.480,03				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	998.065,17	593.846,97				
OUTROS CONSIGNATARIOS	919.640,12	555.881,22				
OUTROS DEPOSITOS	0,00	20.000,00				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	785.696,73	691.364,40				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	410.169,99	462.676,60				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	215.476,94	173.318,89				
PAGO						
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	160.049,80	55.368,91				
MATERNIDADE PAGO						

INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.978.334,60	22.061.239,59	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	17.698.691,07	5.978.334,60	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.978.334,60	22.061.239,59	CONTA ÚNICA	6.263.996,70	21.826,87	
CAIXA		0,00	580,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.434.694,37	5.956.507,73	
CONTA ÚNICA		21.826,87	918.150,79	TOTAL	139.922.073,49	136.978.660,22	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		5.956.507,73	21.142.508,40				
GERAL						
TOTAL		139.922.073,49	136.978.660,22