LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00001	ES	02/01/2026	0066 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.47.12 PASEP	630.000,00	0,00	0,00	266.488,77	363.511,23	266.488,77	363.511,23	
00002	OR	02/01/2026	0054 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	42.734,52	0,00	0,00	42.734,52	0,00	42.734,52	0,00	
00003	ES	02/01/2026	0068 004.001720.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.47.12 PASEP - FUNDO ESPECIAL	6.300,00	0,00	0,00	2.288,24	4.011,76	2.288,24	4.011,76	
00004	ES	02/01/2026	0069 004.001750.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.47.12 PASEP -CIDE	500,00	0,00	0,00	177,17	322,83	177,17	322,83	
00005	ES	02/01/2026	0067 004.001708.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.47.12 PASEP CFM	100,00	0,00	0,00	26,25	73,75	26,25	73,75	
00006	ES	02/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.99 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	22.129,00	0,00	0,00	7.982,00	14.147,00	7.982,00	14.147,00	
00007	ES	02/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.81 TAXA BANCARIA	10.000,00	0,00	0,00	4.487,01	5.512,99	4.487,01	5.512,99	
00008	ES	02/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CE	4.500,00	0,00	0,00	2.676,00	1.824,00	2.676,00	1.824,00	
00009	GL	02/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DE M	57.375,00	0,00	0,00	14.343,75	43.031,25	14.343,75	43.031,25	
00010	GL	02/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.58 OI MOVEL S/A OI RJ TELEFONIA	3.000,00	0,00	0,00	1.672,91	1.327,09	1.672,91	1.327,09	
00011	ES	02/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	300.000,00	0,00	0,00	294.815,11	5.184,89	294.815,11	5.184,89	
00012	ES	02/01/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	200.000,00	0,00	0,00	56.361,72	143.638,28	56.361,72	143.638,28	
00014	OR	02/01/2026	0466 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	57.266,00	0,00	0,00	57.266,00	0,00	57.266,00	0,00	
00016	ES	02/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.58 CLARO	1.500,00	0,00	0,00	1.043,87	456,13	1.043,87	456,13	
00017	ES	02/01/2026	0041 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	900.000,00	0,00	0,00	193.274,01	706.725,99	193.274,01	706.725,99	
00018	ES	02/01/2026	0039 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.04.15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	400.000,00	0,00	0,00	109.205,44	290.794,56	109.205,44	290.794,56	
00019	ES	02/01/2026	0529 003.000500.0000	001	030101	08.122.0034.2048.0000	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30.000,00	0,00	0,00	4.518,60	25.481,40	4.518,60	25.481,40	
00020	ES	02/01/2026	0530 003.000500.0000	001	030101	08.122.0034.2048.0000	3.1.90.04.15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	85.000,00	0,00	0,00	14.283,81	70.716,19	14.283,81	70.716,19	
00021	ES	02/01/2026	0074 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	630.000,00	0,00	0,00	134.398,71	495.601,29	134.398,71	495.601,29	
00022	ES	02/01/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	500.000,00	0,00	0,00	139.899,27	360.100,73	139.899,27	360.100,73	
00023	ES	02/01/2026	0161 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	800.000,00	0,00	0,00	273.160,08	526.839,92	273.160,08	526.839,92	
00024	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.16 W R ENGENHARIA E CONSULTORI	294.350,48	0,00	0,00	294.350,00	0,48	294.350,00	0,48	
00025	ES	02/01/2026	0154 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	600.000,00	0,00	0,00	29.703,53	570.296,47	29.703,53	570.296,47	
00026	GL	02/01/2026	0190 001.400569.0000	001	020601	12.361.0062.2024.0000	4.4.90.52.52 MARCOPOLO SA	581.296,12	0,00	0,00	581.296,12	0,00	581.296,12	0,00	
00027	ES	02/01/2026	0223 001.100540.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	160.000,00	0,00	0,00	35.276,05	124.723,95	35.276,05	124.723,95	
00028	OR	02/01/2026	0027 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI	15.371,86	0,00	0,00	15.371,86	0,00	15.371,86	0,00	
00029	ES	02/01/2026	0218 001.100540.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.04.15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	100.000,00	0,00	0,00	990,55	99.009,45	990,55	99.009,45	
00030	OR	02/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	28.979,00	0,00	0,00	28.979,00	0,00	28.979,00	0,00	
00031	ES	02/01/2026	0249 001.100540.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	100.000,00	0,00	0,00	30.603,32	69.396,68	30.603,32	69.396,68	
00032	ES	02/01/2026	0244 001.100540.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.04.15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	100.000,00	0,00	0,00	718,70	99.281,30	718,70	99.281,30	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00033	OR	02/01/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.24 EDNO FARIAS NEVES	18.253,52	0,00	0,00	18.253,52	0,00	18.253,52	0,00	
00034	OR	02/01/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 CAMPOS E BRANCO FABRICACAO	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	
00035	GL	02/01/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.05 MARIA A P FEITOSA	227.395,68	0,00	0,00	94.748,50	132.647,18	94.748,50	132.647,18	
00036	GL	02/01/2026	0495 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.05 ULTRA-FISIO SERVICE MEDICAL L	39.569,67	0,00	0,00	21.983,15	17.586,52	21.983,15	17.586,52	
00037	GL	02/01/2026	0406 004.001500.0000	001	030101	08.122.0034.2048.0000	3.3.90.36.15 PAULA GIOVANNA DE CASTRO PI	18.982,80	0,00	0,00	6.327,60	12.655,20	6.327,60	12.655,20	
00038	OR	02/01/2026	0141 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00	
00039	OR	02/01/2026	0144 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	4.899,80	0,00	0,00	4.899,80	0,00	4.899,80	0,00	
00040	OR	02/01/2026	0147 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	2.640,60	0,00	0,00	2.640,60	0,00	2.640,60	0,00	
00041	OR	02/01/2026	0147 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	
00042	OR	02/01/2026	0150 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	381,40	0,00	0,00	381,40	0,00	381,40	0,00	
00043	OR	02/01/2026	0153 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00	
00044	OR	02/01/2026	0141 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2019.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00	
00045	OR	02/01/2026	0144 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2020.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	6.631,60	0,00	0,00	6.631,60	0,00	6.631,60	0,00	
00046	OR	02/01/2026	0147 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	3.363,40	0,00	0,00	3.363,40	0,00	3.363,40	0,00	
00047	OR	02/01/2026	0147 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2021.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00	
00048	OR	02/01/2026	0150 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2022.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	422,20	0,00	0,00	422,20	0,00	422,20	0,00	
00049	OR	02/01/2026	0153 001.000500.0000	001	020601	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.92.99 M M B LOPES COMERCIO DE ALIM	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
00050	OR	02/01/2026	0043 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	19.519,50	0,00	0,00	19.519,50	0,00	19.519,50	0,00	
00051	OR	02/01/2026	0093 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	33.143,92	0,00	0,00	33.143,92	0,00	33.143,92	0,00	
00052	OR	02/01/2026	0162 004.001500.1010	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.350,44	0,00	0,00	2.350,44	0,00	2.350,44	0,00	
00053	OR	02/01/2026	0076 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	42.511,55	0,00	0,00	42.511,55	0,00	42.511,55	0,00	
00054	OR	02/01/2026	0488 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	30.381,50	0,00	0,00	30.381,50	0,00	30.381,50	0,00	
00055	OR	02/01/2026	0465 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	92.984,03	0,00	0,00	92.984,03	0,00	92.984,03	0,00	
00056	OR	02/01/2026	0465 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	35.665,55	0,00	0,00	35.665,55	0,00	35.665,55	0,00	
00057	OR	02/01/2026	0465 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25.981,03	0,00	0,00	25.981,03	0,00	25.981,03	0,00	
00058	OR	02/01/2026	0465 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	19.250,66	0,00	0,00	19.250,66	0,00	19.250,66	0,00	
00059	OR	02/01/2026	0224 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	35.064,13	0,00	0,00	35.064,13	0,00	35.064,13	0,00	
00060	OR	02/01/2026	0224 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	47.989,65	0,00	0,00	47.989,65	0,00	47.989,65	0,00	
00061	OR	02/01/2026	0531 001.100540.1070	001	020601	12.365.0070.2030.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	
00062	OR	02/01/2026	0250 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	14.715,05	0,00	0,00	14.715,05	0,00	14.715,05	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00063	OR	02/01/2026	0250 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	36.174,04	0,00	0,00	36.174,04	0,00	36.174,04	0,00	
00064	OR	02/01/2026	0165 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	71.565,47	0,00	0,00	71.565,47	0,00	71.565,47	0,00	
00065	OR	02/01/2026	0164 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	90.881,73	0,00	0,00	90.881,73	0,00	90.881,73	0,00	
00066	OR	02/01/2026	0164 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	16.302,23	0,00	0,00	16.302,23	0,00	16.302,23	0,00	
00067	OR	02/01/2026	0532 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	256.304,95	0,00	0,00	256.304,95	0,00	256.304,95	0,00	
00068	OR	02/01/2026	0532 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	65.922,80	0,00	0,00	65.922,80	0,00	65.922,80	0,00	
00069	OR	02/01/2026	0532 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	76.959,54	0,00	0,00	76.959,54	0,00	76.959,54	0,00	
00070	OR	02/01/2026	0279 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	156.667,51	0,00	0,00	156.667,51	0,00	156.667,51	0,00	
00071	OR	02/01/2026	0301 004.001500.0000	001	020701	17.512.0091.2036.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	11.135,34	0,00	0,00	11.135,34	0,00	11.135,34	0,00	
00072	OR	02/01/2026	0359 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.823,62	0,00	0,00	1.823,62	0,00	1.823,62	0,00	
00073	OR	02/01/2026	0399 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.94.15 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.710,28	0,00	0,00	3.710,28	0,00	3.710,28	0,00	
00074	OR	02/01/2026	0027 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00075	OR	02/01/2026	0027 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00076	OR	02/01/2026	0027 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99 A. PINTO DA SILVA	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	
00077	OR	02/01/2026	0027 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00078	OR	02/01/2026	0027 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.92.99 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00079	OR	02/01/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.01 D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO	7.585,40	0,00	0,00	7.585,40	0,00	7.585,40	0,00	
00080	OR	02/01/2026	0035 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	
00081	OR	02/01/2026	0035 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
00082	OR	02/01/2026	0037 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.92.99 A COLARES ALHO	5.931,73	0,00	0,00	5.931,73	0,00	5.931,73	0,00	
00083	OR	02/01/2026	0037 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.92.99 A COLARES ALHO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
00084	OR	02/01/2026	0037 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.92.99 AGROPECUARIA AGROSANTOS LT	6.975,90	0,00	0,00	6.975,90	0,00	6.975,90	0,00	
00085	OR	02/01/2026	0037 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.92.99 F M DA C DE SOUZA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
00086	OR	02/01/2026	0037 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.92.99 F M DA C DE SOUZA	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	
00087	OR	02/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.41 VALMIR DO NASCIMENTO MELO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00088	OR	02/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00089	OR	02/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.41 MARCOS PAULO NAJE DE SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00090	OR	02/01/2026	0051 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.92.99 A. C. GUIMARAES EIRELI	5.927,10	0,00	0,00	5.927,10	0,00	5.927,10	0,00	
00091	OR	02/01/2026	0051 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.92.99 A.I.G.COMERCIAL LTDA	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00	0,00	5.352,00	0,00	
00092	OR	02/01/2026	0051 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.92.99 E S DA CRUZ COMERCIO	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00093	OR	02/01/2026	0051 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.92.99 F M DA C DE SOUZA	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	
00094	OR	02/01/2026	0169 001.200540.0000	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA	22.279,45	0,00	0,00	22.279,45	0,00	22.279,45	0,00	
00095	OR	02/01/2026	0051 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.92.99 OCEAN CONSULTORIA EMPRESAR	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
00096	OR	02/01/2026	0051 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.92.99 S. C. DE SOUZA LTDA	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	
00097	OR	02/01/2026	0054 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	17.838,77	0,00	0,00	17.838,77	0,00	17.838,77	0,00	
00098	OR	02/01/2026	0053 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	5.967,18	0,00	0,00	5.967,18	0,00	5.967,18	0,00	
00099	OR	02/01/2026	0054 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	10.800,68	0,00	0,00	10.800,68	0,00	10.800,68	0,00	
00100	OR	02/01/2026	0053 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	3.401,78	0,00	0,00	3.401,78	0,00	3.401,78	0,00	
00101	OR	02/01/2026	0051 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	8.821,06	0,00	0,00	8.821,06	0,00	8.821,06	0,00	
00102	OR	02/01/2026	0054 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	10.800,68	0,00	0,00	10.800,68	0,00	10.800,68	0,00	
00103	OR	02/01/2026	0053 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	3.401,78	0,00	0,00	3.401,78	0,00	3.401,78	0,00	
00104	OR	02/01/2026	0054 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	4.6.90.71.02 PGFN - PROCURADORIA REGIONA	60.108,77	0,00	0,00	60.108,77	0,00	60.108,77	0,00	
00105	OR	02/01/2026	0053 004.001500.0000	001	020201	28.843.0223.2007.0000	3.2.90.21.02 PGFN - PROCURADORIA REGIONA	20.551,19	0,00	0,00	20.551,19	0,00	20.551,19	0,00	
00106	OR	02/01/2026	0070 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.92.99 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
00107	OR	02/01/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.41 VALMIR DO NASCIMENTO MELO	1.052,65	0,00	0,00	1.052,65	0,00	1.052,65	0,00	
00108	OR	02/01/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	4.413,00	0,00	0,00	4.413,00	0,00	4.413,00	0,00	
00109	OR	02/01/2026	0476 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.33.01 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	
00110	OR	02/01/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	4.096,67	0,00	0,00	4.096,67	0,00	4.096,67	0,00	
00111	OR	02/01/2026	0083 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	1.443,74	0,00	0,00	1.443,74	0,00	1.443,74	0,00	
00112	OR	02/01/2026	0355 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	330,04	0,00	0,00	330,04	0,00	330,04	0,00	
00113	OR	02/01/2026	0083 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.92.99 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	26.680,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00	0,00	
00114	OR	02/01/2026	0083 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.92.99 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	5.898,00	0,00	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00	
00115	OR	02/01/2026	0083 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.92.99 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	6.021,00	0,00	
00116	OR	02/01/2026	0089 004.001500.0000	001	020501	08.243.0033.2012.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
00117	OR	02/01/2026	0089 004.001500.0000	001	020501	08.243.0033.2012.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	4.831,20	0,00	0,00	4.831,20	0,00	4.831,20	0,00	
00118	OR	02/01/2026	0098 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
00119	OR	02/01/2026	0099 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.92.99 A. PINTO DA SILVA	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	
00120	OR	02/01/2026	0099 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.92.99 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
00121	OR	02/01/2026	0099 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.92.99 AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO	19.635,00	0,00	0,00	19.635,00	0,00	19.635,00	0,00	
00122	OR	02/01/2026	0098 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.39.41 VALMIR DO NASCIMENTO MELO	845,25	0,00	0,00	845,25	0,00	845,25	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00123	OR	02/01/2026	0099 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.92.99 S. C. DE SOUZA LTDA	13.824,00	0,00	0,00	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00	
00124	OR	02/01/2026	0112 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.92.99 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00125	OR	02/01/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.16 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	13.529,70	0,00	0,00	13.529,70	0,00	13.529,70	0,00	
00126	OR	02/01/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.01 M. L. SOARES	12.124,50	0,00	0,00	12.124,50	0,00	12.124,50	0,00	
00127	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	950,40	0,00	
00128	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.74 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
00129	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
00130	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	
00131	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
00132	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	
00133	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	
00134	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	
00135	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	
00136	OR	02/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	13.761,00	0,00	0,00	13.761,00	0,00	13.761,00	0,00	
00137	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 A. C. GUIMARAES EIRELI	17.505,00	0,00	0,00	17.505,00	0,00	17.505,00	0,00	
00138	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00	0,00	
00139	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO	6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00	
00140	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 A. PINTO DA SILVA	47.631,25	0,00	0,00	47.631,25	0,00	47.631,25	0,00	
00141	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 C. R. V. LEAO LTDA	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	
00142	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	
00143	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	
00144	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00	
00145	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 E S DA CRUZ COMERCIO	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	
00146	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	
00147	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
00148	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 KATIANA M P DA SILVA LTDA	27.262,98	0,00	0,00	27.262,98	0,00	27.262,98	0,00	
00149	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 OCEAN CONSULTORIA EMPRESAR	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
00150	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	17.904,00	0,00	0,00	17.904,00	0,00	17.904,00	0,00	
00151	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	
00152	OR	02/01/2026	0186 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.92.99 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	19.876,34	0,00	0,00	19.876,34	0,00	19.876,34	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00153	OR	02/01/2026	0254 001.000500.1001	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
00154	OR	02/01/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 MANOEL SOARES FILHO - ME	12.105,79	0,00	0,00	12.105,79	0,00	12.105,79	0,00	
00155	OR	02/01/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	
00156	OR	02/01/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.14 R F DE OLIVEIRA DOS SANTOS EIR	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	
00157	OR	02/01/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	16.483,50	0,00	0,00	16.483,50	0,00	16.483,50	0,00	
00158	OR	02/01/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	13.216,50	0,00	0,00	13.216,50	0,00	13.216,50	0,00	
00159	OR	02/01/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	29.719,80	0,00	0,00	29.719,80	0,00	29.719,80	0,00	
00160	OR	02/01/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	16.839,90	0,00	0,00	16.839,90	0,00	16.839,90	0,00	
00161	OR	02/01/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	10.177,20	0,00	0,00	10.177,20	0,00	10.177,20	0,00	
00162	OR	02/01/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	10.870,20	0,00	0,00	10.870,20	0,00	10.870,20	0,00	
00163	OR	02/01/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	11.442,42	0,00	0,00	11.442,42	0,00	11.442,42	0,00	
00164	OR	02/01/2026	0285 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.92.99 A. PINTO DA SILVA	4.981,00	0,00	0,00	4.981,00	0,00	4.981,00	0,00	
00165	OR	02/01/2026	0285 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.92.99 KATIANA M P DA SILVA LTDA	49.140,00	0,00	0,00	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	
00166	OR	02/01/2026	0324 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.92.99 A. PINTO DA SILVA	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00	
00167	OR	02/01/2026	0324 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.92.99 KATIANA M P DA SILVA LTDA	8.054,95	0,00	0,00	8.054,95	0,00	8.054,95	0,00	
00168	OR	02/01/2026	0346 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.92.99 A. PINTO DA SILVA	3.002,50	0,00	0,00	3.002,50	0,00	3.002,50	0,00	
00169	OR	02/01/2026	0345 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
00170	OR	02/01/2026	0354 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
00171	OR	02/01/2026	0365 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.3.90.92.99 A. PINTO DA SILVA	3.552,50	0,00	0,00	3.552,50	0,00	3.552,50	0,00	
00172	OR	02/01/2026	0401 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
00173	OR	02/01/2026	0533 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.3.90.92.99 A. PINTO DA SILVA	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	
00174	OR	02/01/2026	0534 002.160600.0000	001	030201	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.92.99 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	12.834,00	0,00	0,00	12.834,00	0,00	12.834,00	0,00	
00175	OR	02/01/2026	0535 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 A. C. GUIMARAES EIRELI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00176	OR	02/01/2026	0535 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 A.I.G.COMERCIAL LTDA	1.669,50	0,00	0,00	1.669,50	0,00	1.669,50	0,00	
00177	OR	02/01/2026	0536 001.001600.3110	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 A. PINTO DA SILVA	11.806,75	0,00	0,00	11.806,75	0,00	11.806,75	0,00	
00178	OR	02/01/2026	0535 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 C. R. V. LEAO LTDA	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	
00179	OR	02/01/2026	0536 001.001600.3110	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 C. R. V. LEAO LTDA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	
00180	OR	02/01/2026	0536 001.001600.3110	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	
00181	OR	02/01/2026	0536 001.001600.3110	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
00182	OR	02/01/2026	0536 001.001600.3110	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00183	OR	02/01/2026	0535 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 F M DA C DE SOUZA	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	
00184	OR	02/01/2026	0536 001.001600.3110	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 MANOEL SOARES FILHO - ME	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	
00185	OR	02/01/2026	0535 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 MG COMERCIO DE MATERIAIS PA	50.116,70	0,00	0,00	50.116,70	0,00	50.116,70	0,00	
00186	OR	02/01/2026	0535 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 MG COMERCIO DE MATERIAIS PA	50.381,60	0,00	0,00	50.381,60	0,00	50.381,60	0,00	
00187	OR	02/01/2026	0536 001.001600.3110	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 OCEAN CONSULTORIA EMPRESAR	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	
00188	OR	02/01/2026	0535 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 S. C. DE SOUZA LTDA	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	
00189	OR	02/01/2026	0534 002.160600.0000	001	030201	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.92.99 A J MED COMERCIO DE PRODUTO	45.209,50	0,00	0,00	45.209,50	0,00	45.209,50	0,00	
00190	OR	02/01/2026	0472 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.92.99 DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDU	12.177,00	0,00	0,00	12.177,00	0,00	12.177,00	0,00	
00191	OR	02/01/2026	0476 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.33.01 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	13.180,00	0,00	0,00	13.180,00	0,00	13.180,00	0,00	
00192	OR	02/01/2026	0480 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	
00193	OR	02/01/2026	0480 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	
00194	OR	02/01/2026	0480 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
00195	OR	02/01/2026	0480 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	
00196	OR	02/01/2026	0480 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2060.0000	3.3.90.92.99 REGILSON BORGES COIMBRA - ME	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	
00197	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
00198	OR	02/01/2026	0538 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 R. DE Q. BRANCO	44.498,00	0,00	0,00	44.498,00	0,00	44.498,00	0,00	
00199	OR	02/01/2026	0538 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 R. DE Q. BRANCO	40.122,75	0,00	0,00	40.122,75	0,00	40.122,75	0,00	
00200	OR	02/01/2026	0539 002.199600.3110	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	10.371,75	0,00	0,00	10.371,75	0,00	10.371,75	0,00	
00201	OR	02/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	18.789,50	0,00	0,00	18.789,50	0,00	18.789,50	0,00	
00202	OR	02/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	30.894,00	0,00	0,00	30.894,00	0,00	30.894,00	0,00	
00203	OR	02/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	24.994,75	0,00	0,00	24.994,75	0,00	24.994,75	0,00	
00204	OR	02/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	30.114,00	0,00	0,00	30.114,00	0,00	30.114,00	0,00	
00205	OR	02/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	21.288,75	0,00	0,00	21.288,75	0,00	21.288,75	0,00	
00206	OR	02/01/2026	0494 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	
00207	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
00208	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 DECARES COMERCIO LTDA	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	
00209	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 JFB COMERCIO E SERVICOS DE PR	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
00210	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 PRIMECARE COMERCIO DE MEDIC	48.186,60	0,00	0,00	48.186,60	0,00	48.186,60	0,00	
00211	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 PRIMECARE COMERCIO DE MEDIC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
00212	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 QUALINORTE COMERCIO DE PROD	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00213	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 QUALINORTE COMERCIO DE PROD	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
00214	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 DECARES COMERCIO LTDA	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	
00215	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	26.180,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00	26.180,00	0,00	
00216	OR	02/01/2026	0537 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00	0,00	
00217	OR	02/01/2026	0540 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	48.931,50	0,00	0,00	48.931,50	0,00	48.931,50	0,00	
00218	OR	02/01/2026	0541 002.199600.3110	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.92.99 QUALINORTE COMERCIO DE PROD	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	
00219	OR	02/01/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 ALDENICIA FERNANDA SARAIVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00220	OR	02/01/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 AGATA CRISTIAN BRILHANTE FRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00221	OR	02/01/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 DILZA LIRA PORTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00222	OR	02/01/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 FRANK GONZALES PINHEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00223	OR	02/01/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 IVONEIDE PIRES CERES ASSIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00224	OR	02/01/2026	0542 001.001500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.48.00 SHIRLEY DE LIMA MALAGOLINI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00225	OR	02/01/2026	0494 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.19 W. FERNANDES DE SOUZA	6.781,50	0,00	0,00	6.781,50	0,00	6.781,50	0,00	
00226	OR	02/01/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 GILSON DE QUEIROZ BRANCO - M	13.482,75	0,00	0,00	13.482,75	0,00	13.482,75	0,00	
00227	OR	02/01/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	10.204,38	0,00	0,00	10.204,38	0,00	10.204,38	0,00	
00228	OR	02/01/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	29.660,00	0,00	0,00	29.660,00	0,00	29.660,00	0,00	
00229	OR	02/01/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	21.743,94	0,00	0,00	21.743,94	0,00	21.743,94	0,00	
00230	OR	02/01/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 R. DE Q. BRANCO	12.108,00	0,00	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00	0,00	
00231	OR	02/01/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.05 BEATRIZ ANDRADE DE OLIVEIRA	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	
00232	OR	02/01/2026	0203 001.200540.0000	001	020601	12.361.0062.2026.0000	3.3.90.39.16 W R ENGENHARIA E CONSULTORI	294.550,64	0,00	0,00	294.550,64	0,00	294.550,64	0,00	
00233	OR	02/01/2026	0543 004.001720.0000	001	020701	15.452.0091.2035.0000	4.4.90.51.91 SCM CONSTRUCOES LTDA	352.163,30	0,00	0,00	352.163,30	0,00	352.163,30	0,00	
00235	GL	05/01/2026	0344 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.36.15 RAIMUNDO NONATO LOPES VASQ	18.981,00	0,00	0,00	6.327,00	12.654,00	6.327,00	12.654,00	
00236	OR	05/01/2026	0023 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	4.803,25	0,00	0,00	4.803,25	0,00	4.803,25	0,00	
00237	OR	05/01/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.01 D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO	7.100,09	0,00	0,00	7.100,09	0,00	7.100,09	0,00	
00238	OR	05/01/2026	0078 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	21.462,50	0,00	0,00	21.462,50	0,00	21.462,50	0,00	
00239	OR	05/01/2026	0078 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.30.04 Z. L. CARDOSO	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	
00240	OR	05/01/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	4.673,25	0,00	0,00	4.673,25	0,00	4.673,25	0,00	
00241	OR	05/01/2026	0109 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	
00242	OR	05/01/2026	0109 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
00243	OR	05/01/2026	0109 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00244	OR	05/01/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	30.637,75	0,00	0,00	30.637,75	0,00	30.637,75	0,00	
00245	OR	05/01/2026	0544 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.47.99 CREA -AM	325,17	0,00	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	
00246	OR	05/01/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00	0,00	5.926,00	0,00	
00247	OR	05/01/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA	44.136,71	0,00	0,00	44.136,71	0,00	44.136,71	0,00	
00248	OR	05/01/2026	0319 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.30.01 KATIANA M P DA SILVA LTDA	12.428,45	0,00	0,00	12.428,45	0,00	12.428,45	0,00	
00249	OR	05/01/2026	0342 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	3.129,75	0,00	0,00	3.129,75	0,00	3.129,75	0,00	
00250	OR	05/01/2026	0361 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	4.182,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00	4.182,00	0,00	
00251	OR	05/01/2026	0400 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.3.90.30.01 A. PINTO DA SILVA	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	
00252	OR	05/01/2026	0545 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.35 MG COMERCIO DE MATERIAIS PA	50.158,60	0,00	0,00	50.158,60	0,00	50.158,60	0,00	
00253	OR	05/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 GILVANIO DE QUEIROZ BRANCO	13.439,25	0,00	0,00	13.439,25	0,00	13.439,25	0,00	
00254	OR	05/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	27.040,50	0,00	0,00	27.040,50	0,00	27.040,50	0,00	
00255	OR	05/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	42.504,90	0,00	0,00	42.504,90	0,00	42.504,90	0,00	
00256	OR	05/01/2026	0546 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00257	OR	05/01/2026	0502 002.000500.1002	001	030201	10.305.0052.2064.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	10.802,05	0,00	0,00	10.802,05	0,00	10.802,05	0,00	
00258	OR	06/01/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.17 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	
00259	OR	06/01/2026	0045 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.17 NB NORTE BRASILEIRO NEGOCIO	26.496,00	0,00	0,00	26.496,00	0,00	26.496,00	0,00	
00260	OR	06/01/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	974,31	0,00	0,00	974,31	0,00	974,31	0,00	
00261	OR	06/01/2026	0078 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	10.671,50	0,00	0,00	10.671,50	0,00	10.671,50	0,00	
00262	OR	06/01/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.17 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	
00263	OR	06/01/2026	0547 001.210542.0000	001	020601	12.361.0062.2024.0000	4.4.90.52.42 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	199.335,00	0,00	0,00	199.335,00	0,00	199.335,00	0,00	
00264	OR	06/01/2026	0547 001.210542.0000	001	020601	12.361.0062.2024.0000	4.4.90.52.34 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	167.430,00	0,00	0,00	167.430,00	0,00	167.430,00	0,00	
00265	OR	06/01/2026	0578 001.400569.0000	001	020601	12.361.0062.2024.0000	4.4.90.52.34 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	48.560,00	0,00	0,00	48.560,00	0,00	48.560,00	0,00	
00266	OR	06/01/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 MLB DA SILVA ME	27.736,25	0,00	0,00	27.736,25	0,00	27.736,25	0,00	
00267	OR	06/01/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 R. DE Q. BRANCO	25.282,87	0,00	0,00	25.282,87	0,00	25.282,87	0,00	
00268	OR	06/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 VALDENOR PALHETA COSTA	28.065,50	0,00	0,00	28.065,50	0,00	28.065,50	0,00	
00269	OR	06/01/2026	0187 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	4.4.90.52.33 NB NORTE BRASILEIRO NEGOCIO	13.997,50	0,00	0,00	13.997,50	0,00	13.997,50	0,00	
00270	OR	06/01/2026	0578 001.400569.0000	001	020601	12.361.0062.2024.0000	4.4.90.52.42 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	67.560,00	0,00	0,00	67.560,00	0,00	67.560,00	0,00	
00271	OR	06/01/2026	0578 001.400569.0000	001	020601	12.361.0062.2024.0000	4.4.90.52.99 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	
00272	GL	08/01/2026	0283 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.36.15 EMMANUEL BARBALHO PINTO NE	14.400,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	
00274	GL	09/01/2026	0080 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.36.15 TOMAZ ANTONIO CARDOSO DE A	20.246,40	0,00	0,00	6.748,80	13.497,60	6.748,80	13.497,60	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00275	GL	09/01/2026	0322 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.36.15 PAULO ROBERTO BUZAGLO PINTO	25.308,00	0,00	0,00	8.436,00	16.872,00	8.436,00	16.872,00	
00276	GL	09/01/2026	0549 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.3.90.36.15 GRECIO BRASIL ALVES	14.400,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	
00277	GL	09/01/2026	0080 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.36.15 HALANNA RAPOSO DE MAGALHA	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	
00278	GL	09/01/2026	0088 004.001500.0000	001	020501	08.243.0033.2012.0000	3.3.90.36.15 DINAIR MAR CAVALCANTE	17.715,60	0,00	0,00	5.905,20	11.810,40	5.905,20	11.810,40	
00279	OR	09/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	
00280	OR	09/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 F P RIBEIRO LTDA	30.175,00	0,00	0,00	30.175,00	0,00	30.175,00	0,00	
00281	OR	12/01/2026	0551 004.001716.0000	001	021201	13.392.0071.2043.0000	3.3.90.93.02 DEVOLUÇÃO DE SALDO DA LEI PA	12.374,91	0,00	0,00	12.374,91	0,00	12.374,91	0,00	
00282	OR	13/01/2026	0109 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	
00283	OR	13/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
00284	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	41.565,00	0,00	0,00	41.565,00	0,00	41.565,00	0,00	
00285	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	24.161,90	0,00	0,00	24.161,90	0,00	24.161,90	0,00	
00286	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	7.430,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	
00287	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 A J MED COMERCIO DE PRODUTO	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	
00288	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 A J MED COMERCIO DE PRODUTO	13.124,50	0,00	0,00	13.124,50	0,00	13.124,50	0,00	
00289	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.28 AGERDAN BARROSO JUNIOR LTD	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
00290	OR	13/01/2026	0552 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	
00291	OR	13/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 E.SILVA DOS SANTOS	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	
00292	OR	13/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 E.SILVA DOS SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
00293	OR	13/01/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 F P RIBEIRO LTDA	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	
00294	OR	13/01/2026	0589 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 F P RIBEIRO LTDA	82.260,00	0,00	0,00	82.260,00	0,00	82.260,00	0,00	
00295	OR	13/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 J COELHO MEDICAMENTOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
00296	OR	13/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 JFB COMERCIO E SERVICOS DE PR	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
00297	OR	13/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 LOPES DE CASTRO COMERCIO DE	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00	
00298	OR	13/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 RR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	51.370,00	0,00	0,00	51.370,00	0,00	51.370,00	0,00	
00299	OR	13/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 RR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	25.044,00	0,00	0,00	25.044,00	0,00	25.044,00	0,00	
00300	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	2.979,00	0,00	0,00	2.979,00	0,00	2.979,00	0,00	
00301	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	9.216,00	0,00	0,00	9.216,00	0,00	9.216,00	0,00	
00302	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	
00303	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	
00304	OR	13/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 TOTAL MED COMERCIO DE PROD	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00305	OR	13/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 TOTAL MED COMERCIO DE PROD	121.350,00	0,00	0,00	121.350,00	0,00	121.350,00	0,00	
00306	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	7.844,50	0,00	0,00	7.844,50	0,00	7.844,50	0,00	
00307	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	92.788,00	0,00	0,00	92.788,00	0,00	92.788,00	0,00	
00308	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
00309	OR	13/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRO	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	
00310	OR	13/01/2026	0490 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	
00311	OR	13/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	30.072,00	0,00	0,00	30.072,00	0,00	30.072,00	0,00	
00312	OR	13/01/2026	0490 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	
00313	OR	13/01/2026	0490 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	
00314	OR	13/01/2026	0490 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 DECARES COMERCIO LTDA	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	
00315	OR	13/01/2026	0490 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 NEWFARMA COMERCIO DE PROD	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	
00316	OR	13/01/2026	0490 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 NEWFARMA COMERCIO DE PROD	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	
00317	OR	13/01/2026	0490 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 NEWFARMA COMERCIO DE PROD	14.135,40	0,00	0,00	14.135,40	0,00	14.135,40	0,00	
00318	OR	13/01/2026	0494 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.39.17 ELISON RAMOS DA COSTA 8705532	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	
00319	OR	14/01/2026	0109 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
00320	OR	14/01/2026	0078 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.30.01 M. L. SOARES	36.585,00	0,00	0,00	36.585,00	0,00	36.585,00	0,00	
00321	OR	14/01/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.24 EDNO FARIAS NEVES	23.391,65	0,00	0,00	23.391,65	0,00	23.391,65	0,00	
00322	OR	14/01/2026	0554 002.199600.3130	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 S A REPRESENTACAO E COMERCI	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	
00323	OR	14/01/2026	0554 002.199600.3130	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 S A REPRESENTACAO E COMERCI	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	
00324	OR	14/01/2026	0554 002.199600.3130	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 S A REPRESENTACAO E COMERCI	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	
00325	OR	14/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	36.401,80	0,00	0,00	36.401,80	0,00	36.401,80	0,00	
00326	OR	14/01/2026	0552 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 SALUTIS DA AMAZONIA LTDA	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	
00327	OR	14/01/2026	0552 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 SALUTIS DA AMAZONIA LTDA	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	
00328	OR	14/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 Z. L. CARDOSO	35.246,00	0,00	0,00	35.246,00	0,00	35.246,00	0,00	
00329	OR	15/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 A J MED COMERCIO DE PRODUTO	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	
00330	OR	15/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	31.903,00	0,00	0,00	31.903,00	0,00	31.903,00	0,00	
00331	OR	15/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	24.794,00	0,00	0,00	24.794,00	0,00	24.794,00	0,00	
00332	OR	15/01/2026	0552 002.199600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 MP COMERCIO DE PRODUTOS HOS	27.985,00	0,00	0,00	27.985,00	0,00	27.985,00	0,00	
00333	OR	15/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 J.A.LOBO CARDOSO	31.247,50	0,00	0,00	31.247,50	0,00	31.247,50	0,00	
00334	OR	16/01/2026	0016 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2003.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.121,00	0,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00335	OR	16/01/2026	0020 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	53.239,00	0,00	0,00	53.239,00	0,00	53.239,00	0,00	
00336	OR	16/01/2026	0020 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.896,00	0,00	0,00	24.896,00	0,00	24.896,00	0,00	
00337	OR	16/01/2026	0029 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	
00338	OR	16/01/2026	0029 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	32.165,00	0,00	0,00	32.165,00	0,00	32.165,00	0,00	
00339	OR	16/01/2026	0555 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	
00340	OR	16/01/2026	0555 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	7.991,53	0,00	0,00	7.991,53	0,00	7.991,53	0,00	
00341	OR	16/01/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00342	OR	16/01/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	640,33	0,00	0,00	640,33	0,00	640,33	0,00	
00343	OR	16/01/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	56.473,20	0,00	0,00	56.473,20	0,00	56.473,20	0,00	
00344	OR	16/01/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.908,74	0,00	0,00	2.908,74	0,00	2.908,74	0,00	
00345	OR	16/01/2026	0040 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	26.676,39	0,00	0,00	26.676,39	0,00	26.676,39	0,00	
00346	OR	16/01/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
00347	OR	16/01/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00348	OR	16/01/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	58.896,35	0,00	0,00	58.896,35	0,00	58.896,35	0,00	
00349	OR	16/01/2026	0057 004.001500.0000	001	020201	28.846.0222.2009.0000	3.1.90.01.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.770,20	0,00	0,00	6.770,20	0,00	6.770,20	0,00	
00350	OR	16/01/2026	0059 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00351	OR	16/01/2026	0059 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	30.992,00	0,00	0,00	30.992,00	0,00	30.992,00	0,00	
00352	OR	16/01/2026	0059 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	
00353	OR	16/01/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00354	OR	16/01/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.913,99	0,00	0,00	1.913,99	0,00	1.913,99	0,00	
00355	OR	16/01/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	46.761,94	0,00	0,00	46.761,94	0,00	46.761,94	0,00	
00356	OR	16/01/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.535,81	0,00	0,00	8.535,81	0,00	8.535,81	0,00	
00357	OR	16/01/2026	0556 001.001605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.556,13	0,00	0,00	10.556,13	0,00	10.556,13	0,00	
00358	OR	16/01/2026	0073 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	66.669,10	0,00	0,00	66.669,10	0,00	66.669,10	0,00	
00359	OR	16/01/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00360	OR	16/01/2026	0072 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	65.787,09	0,00	0,00	65.787,09	0,00	65.787,09	0,00	
00361	OR	16/01/2026	0085 004.001500.0000	001	020501	08.243.0033.2012.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	
00362	OR	16/01/2026	0464 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.226,16	0,00	0,00	2.226,16	0,00	2.226,16	0,00	
00363	OR	16/01/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00364	OR	16/01/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00365	OR	16/01/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.280,66	0,00	0,00	1.280,66	0,00	1.280,66	0,00	
00366	OR	16/01/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	27.602,00	0,00	0,00	27.602,00	0,00	27.602,00	0,00	
00367	OR	16/01/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.044,87	0,00	0,00	1.044,87	0,00	1.044,87	0,00	
00368	OR	16/01/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.33 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
00369	OR	16/01/2026	0092 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	11.217,44	0,00	0,00	11.217,44	0,00	11.217,44	0,00	
00370	OR	16/01/2026	0091 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	42.943,21	0,00	0,00	42.943,21	0,00	42.943,21	0,00	
00371	OR	16/01/2026	0113 004.001500.0000	001	020601	12.122.0011.2016.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00372	OR	16/01/2026	0557 004.001500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
00373	OR	16/01/2026	0557 004.001500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.473,66	0,00	0,00	1.473,66	0,00	1.473,66	0,00	
00374	OR	16/01/2026	0557 004.001500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	26.936,40	0,00	0,00	26.936,40	0,00	26.936,40	0,00	
00375	OR	16/01/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	368,29	0,00	0,00	368,29	0,00	368,29	0,00	
00376	OR	16/01/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	661,95	0,00	0,00	661,95	0,00	661,95	0,00	
00377	OR	16/01/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	12.106,56	0,00	0,00	12.106,56	0,00	12.106,56	0,00	
00378	OR	16/01/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	26.336,00	0,00	0,00	26.336,00	0,00	26.336,00	0,00	
00379	OR	16/01/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	10.709,48	0,00	0,00	10.709,48	0,00	10.709,48	0,00	
00380	OR	16/01/2026	0222 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	49.452,78	0,00	0,00	49.452,78	0,00	49.452,78	0,00	
00381	OR	16/01/2026	0238 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2030.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	3.097,79	0,00	0,00	3.097,79	0,00	3.097,79	0,00	
00382	OR	16/01/2026	0219 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2029.0000	3.1.90.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.799,55	0,00	0,00	1.799,55	0,00	1.799,55	0,00	
00383	OR	16/01/2026	0248 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	29.106,03	0,00	0,00	29.106,03	0,00	29.106,03	0,00	
00384	OR	16/01/2026	0248 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	24.060,94	0,00	0,00	24.060,94	0,00	24.060,94	0,00	
00385	OR	16/01/2026	0262 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2032.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	10.326,00	0,00	0,00	10.326,00	0,00	10.326,00	0,00	
00386	OR	16/01/2026	0262 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2032.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	9.637,30	0,00	0,00	9.637,30	0,00	9.637,30	0,00	
00387	OR	16/01/2026	0248 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	16.155,97	0,00	0,00	16.155,97	0,00	16.155,97	0,00	
00388	OR	16/01/2026	0245 001.110542.1070	001	020601	12.365.0070.2031.0000	3.1.90.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.404,87	0,00	0,00	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	
00389	OR	16/01/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.37 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	515,61	0,00	0,00	515,61	0,00	515,61	0,00	
00390	OR	16/01/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
00391	OR	16/01/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	3.830,15	0,00	0,00	3.830,15	0,00	3.830,15	0,00	
00392	OR	16/01/2026	0558 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.16.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	547,08	0,00	0,00	547,08	0,00	547,08	0,00	
00393	OR	16/01/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	156.206,28	0,00	0,00	156.206,28	0,00	156.206,28	0,00	
00394	OR	16/01/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00395	OR	16/01/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	26.180,91	0,00	0,00	26.180,91	0,00	26.180,91	0,00	
00396	OR	16/01/2026	0191 001.100540.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	16.642,29	0,00	0,00	16.642,29	0,00	16.642,29	0,00	
00397	OR	16/01/2026	0158 001.110541.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
00398	OR	16/01/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	260.485,59	0,00	0,00	260.485,59	0,00	260.485,59	0,00	
00399	OR	16/01/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
00400	OR	16/01/2026	0155 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	10.709,10	0,00	0,00	10.709,10	0,00	10.709,10	0,00	
00401	OR	16/01/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	75.029,03	0,00	0,00	75.029,03	0,00	75.029,03	0,00	
00402	OR	16/01/2026	0560 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
00403	OR	16/01/2026	0560 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	11.159,46	0,00	0,00	11.159,46	0,00	11.159,46	0,00	
00404	OR	16/01/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.44 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	0,00	1.266,67	0,00	
00405	OR	16/01/2026	0159 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	131.437,66	0,00	0,00	131.437,66	0,00	131.437,66	0,00	
00406	OR	16/01/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
00407	OR	16/01/2026	0559 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	164.107,09	0,00	0,00	164.107,09	0,00	164.107,09	0,00	
00408	OR	16/01/2026	0560 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
00409	OR	16/01/2026	0560 001.110542.1070	001	020601	12.361.0062.2025.0000	3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	5.454,73	0,00	0,00	5.454,73	0,00	5.454,73	0,00	
00410	OR	16/01/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00411	OR	16/01/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00	2.314,00	0,00	
00412	OR	16/01/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	24.689,00	0,00	0,00	24.689,00	0,00	24.689,00	0,00	
00413	OR	16/01/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	200,43	0,00	0,00	200,43	0,00	200,43	0,00	
00414	OR	16/01/2026	0561 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	921,99	0,00	0,00	921,99	0,00	921,99	0,00	
00415	OR	16/01/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
00416	OR	16/01/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	10.870,58	0,00	0,00	10.870,58	0,00	10.870,58	0,00	
00417	OR	16/01/2026	0561 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	2.487,86	0,00	
00418	OR	16/01/2026	0277 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	62.739,32	0,00	0,00	62.739,32	0,00	62.739,32	0,00	
00419	OR	16/01/2026	0561 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.16.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.248,87	0,00	0,00	6.248,87	0,00	6.248,87	0,00	
00420	OR	16/01/2026	0276 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	107.601,95	0,00	0,00	107.601,95	0,00	107.601,95	0,00	
00421	OR	16/01/2026	0562 004.001500.0000	001	020701	17.512.0091.2036.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	15.345,48	0,00	0,00	15.345,48	0,00	15.345,48	0,00	
00422	OR	16/01/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00423	OR	16/01/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.505,00	0,00	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00	
00424	OR	16/01/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.37 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	368,29	0,00	0,00	368,29	0,00	368,29	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00425	OR	16/01/2026	0316 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	
00426	OR	16/01/2026	0317 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.94.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.855,14	0,00	0,00	1.855,14	0,00	1.855,14	0,00	
00427	OR	16/01/2026	0315 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	9.509,87	0,00	0,00	9.509,87	0,00	9.509,87	0,00	
00428	OR	16/01/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00429	OR	16/01/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	18.868,00	0,00	0,00	18.868,00	0,00	18.868,00	0,00	
00430	OR	16/01/2026	0329 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
00431	OR	16/01/2026	0328 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.429,22	0,00	0,00	8.429,22	0,00	8.429,22	0,00	
00432	OR	16/01/2026	0330 004.001500.0000	001	020901	04.122.0011.2039.0000	3.1.90.94.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	7.422,81	0,00	0,00	7.422,81	0,00	7.422,81	0,00	
00433	OR	16/01/2026	0339 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00434	OR	16/01/2026	0339 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	
00435	OR	16/01/2026	0338 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	5.835,61	0,00	0,00	5.835,61	0,00	5.835,61	0,00	
00436	OR	16/01/2026	0340 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.1.90.94.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	1.855,14	0,00	0,00	1.855,14	0,00	1.855,14	0,00	
00437	OR	16/01/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00438	OR	16/01/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	
00439	OR	16/01/2026	0349 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	5.511,40	0,00	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	
00440	OR	16/01/2026	0348 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	4.646,87	0,00	0,00	4.646,87	0,00	4.646,87	0,00	
00441	OR	16/01/2026	0350 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.1.90.94.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	3.712,53	0,00	0,00	3.712,53	0,00	3.712,53	0,00	
00442	OR	16/01/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00443	OR	16/01/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	11.076,84	0,00	0,00	11.076,84	0,00	11.076,84	0,00	
00444	OR	16/01/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	648,40	0,00	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	
00445	OR	16/01/2026	0358 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	5.835,60	0,00	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	
00446	OR	16/01/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.60 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
00447	OR	16/01/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	10.984,00	0,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	
00448	OR	16/01/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.44 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00449	OR	16/01/2026	0398 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.11.01 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	20.910,90	0,00	0,00	20.910,90	0,00	20.910,90	0,00	
00450	OR	16/01/2026	0397 004.001500.0000	001	021301	06.122.0011.2047.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	
00451	OR	16/01/2026	0563 003.150660.0000	001	030100	08.245.0034.2054.0000	3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	1.139,20	0,00	0,00	1.139,20	0,00	1.139,20	0,00	
00452	OR	16/01/2026	0564 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2051.0000	3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	7.395,02	0,00	0,00	7.395,02	0,00	7.395,02	0,00	
00453	OR	16/01/2026	0565 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	5.439,33	0,00	0,00	5.439,33	0,00	5.439,33	0,00	
00454	OR	16/01/2026	0565 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	2.035,26	0,00	0,00	2.035,26	0,00	2.035,26	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00455	OR	16/01/2026	0566 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	
00456	OR	16/01/2026	0566 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2054.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	9.463,00	0,00	0,00	9.463,00	0,00	9.463,00	0,00	
00457	OR	16/01/2026	0567 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.043,00	0,00	0,00	13.043,00	0,00	13.043,00	0,00	
00458	OR	16/01/2026	0567 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	
00459	OR	16/01/2026	0567 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2052.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	14.029,53	0,00	0,00	14.029,53	0,00	14.029,53	0,00	
00460	OR	16/01/2026	0568 003.150660.0000	001	030101	08.245.0034.2051.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	13.368,00	0,00	0,00	13.368,00	0,00	13.368,00	0,00	
00461	OR	16/01/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	113.501,70	0,00	0,00	113.501,70	0,00	113.501,70	0,00	
00462	OR	16/01/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	29.825,87	0,00	0,00	29.825,87	0,00	29.825,87	0,00	
00463	OR	16/01/2026	0486 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.1.90.04.99 MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	
00464	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.197,14	0,00	0,00	1.197,14	0,00	1.197,14	0,00	
00465	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	17.031,50	0,00	0,00	17.031,50	0,00	17.031,50	0,00	
00466	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	200,43	0,00	0,00	200,43	0,00	200,43	0,00	
00467	OR	16/01/2026	0556 001.001605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.718,48	0,00	0,00	12.718,48	0,00	12.718,48	0,00	
00468	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	14.589,00	0,00	0,00	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00	
00469	OR	16/01/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	32.973,32	0,00	0,00	32.973,32	0,00	32.973,32	0,00	
00470	OR	16/01/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	540,33	0,00	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	
00471	OR	16/01/2026	0481 002.199605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22.604,36	0,00	0,00	22.604,36	0,00	22.604,36	0,00	
00472	OR	16/01/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	70.524,28	0,00	0,00	70.524,28	0,00	70.524,28	0,00	
00473	OR	16/01/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	13.173,32	0,00	0,00	13.173,32	0,00	13.173,32	0,00	
00474	OR	16/01/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	13.866,66	0,00	0,00	13.866,66	0,00	13.866,66	0,00	
00475	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	
00476	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	
00477	OR	16/01/2026	0481 002.199605.0000	001	030201	10.301.0052.2061.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.899,70	0,00	0,00	6.899,70	0,00	6.899,70	0,00	
00478	OR	16/01/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	25.056,31	0,00	0,00	25.056,31	0,00	25.056,31	0,00	
00479	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	828,85	0,00	0,00	828,85	0,00	828,85	0,00	
00480	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.302,50	0,00	0,00	9.302,50	0,00	9.302,50	0,00	
00481	OR	16/01/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	19.999,19	0,00	0,00	19.999,19	0,00	19.999,19	0,00	
00482	OR	16/01/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	26.152,11	0,00	0,00	26.152,11	0,00	26.152,11	0,00	
00483	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23.342,40	0,00	0,00	23.342,40	0,00	23.342,40	0,00	
00484	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.728,31	0,00	0,00	3.728,31	0,00	3.728,31	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00485	OR	16/01/2026	0463 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	124.729,29	0,00	0,00	124.729,29	0,00	124.729,29	0,00	
00486	OR	16/01/2026	0462 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	30.665,34	0,00	0,00	30.665,34	0,00	30.665,34	0,00	
00487	OR	16/01/2026	0460 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
00488	OR	16/01/2026	0461 002.199600.0000	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	
00489	OR	16/01/2026	0460 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	
00490	OR	16/01/2026	0026 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	4.659,00	0,00	0,00	4.659,00	0,00	4.659,00	0,00	
00491	OR	16/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	5.590,80	0,00	0,00	5.590,80	0,00	5.590,80	0,00	
00492	OR	16/01/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	3.727,20	0,00	0,00	3.727,20	0,00	3.727,20	0,00	
00493	OR	16/01/2026	0081 002.000500.1002	001	020401	10.302.0011.2011.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	8.386,20	0,00	0,00	8.386,20	0,00	8.386,20	0,00	
00494	OR	16/01/2026	0098 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	9.318,00	0,00	
00495	OR	16/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	2.329,50	0,00	0,00	2.329,50	0,00	2.329,50	0,00	
00496	OR	16/01/2026	0284 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	931,80	0,00	0,00	931,80	0,00	931,80	0,00	
00497	OR	16/01/2026	0323 004.001500.0000	001	020801	20.122.0011.2038.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	1.864,40	0,00	0,00	1.864,40	0,00	1.864,40	0,00	
00498	OR	16/01/2026	0345 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	931,80	0,00	0,00	931,80	0,00	931,80	0,00	
00499	OR	16/01/2026	0354 004.001500.0000	001	021101	23.691.0123.2041.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	465,90	0,00	0,00	465,90	0,00	465,90	0,00	
00500	OR	16/01/2026	0364 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	1.863,60	0,00	0,00	1.863,60	0,00	1.863,60	0,00	
00501	OR	16/01/2026	0510 004.001500.0000	001	030301	16.482.0091.2065.0000	3.3.90.39.58 P P LOPES E CIA LTDA	931,80	0,00	0,00	931,80	0,00	931,80	0,00	
00502	OR	16/01/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00503	OR	16/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 DISTRIBUIDORA ARIPUANA INDU	15.255,60	0,00	0,00	15.255,60	0,00	15.255,60	0,00	
00504	OR	19/01/2026	0023 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2004.0000	3.3.90.30.01 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI	2.744,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00	
00505	OR	19/01/2026	0098 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.39.99 AR TECH DIGITAL LTDA	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	
00506	OR	19/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO ESTADUA DE TR	2.091,40	0,00	0,00	2.091,40	0,00	2.091,40	0,00	
00507	OR	19/01/2026	0544 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.47.99 CREA -AM	108,39	0,00	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	
00508	OR	19/01/2026	0342 004.001500.0000	001	021001	04.122.0011.2040.0000	3.3.90.30.01 CAVALCANTE COMERCIO VAREJI	18.816,00	0,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00	
00509	OR	19/01/2026	0489 002.000500.1002	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.07 MANOEL SOARES FILHO - ME	25.084,00	0,00	0,00	25.084,00	0,00	25.084,00	0,00	
00510	OR	19/01/2026	0490 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 DECARES COMERCIO LTDA	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	
00511	OR	20/01/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	617,47	0,00	0,00	617,47	0,00	617,47	0,00	
00512	OR	20/01/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.338,98	0,00	0,00	1.338,98	0,00	1.338,98	0,00	
00513	OR	20/01/2026	0109 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	
00514	OR	22/01/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.884,32	0,00	0,00	2.884,32	0,00	2.884,32	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00515	OR	22/01/2026	0098 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.39.70 AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO	931,00	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00	
00516	OR	22/01/2026	0466 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.09 R SOARES DOS SANTOS COMERCI	87.921,00	0,00	0,00	87.921,00	0,00	87.921,00	0,00	
00517	OR	22/01/2026	0550 002.200621.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 LOPES DE CASTRO COMERCIO DE	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	
00518	OR	23/01/2026	0109 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	
00519	OR	23/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.63 E S DA CRUZ COMERCIO	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	
00520	OR	25/01/2026	0111 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00521	OR	25/01/2026	0111 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.39.74 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00522	OR	26/01/2026	0032 004.001500.0000	001	020101	04.122.0011.2005.0000	3.3.90.30.22 AGROPECUARIA AGROSANTOS LT	4.727,25	0,00	0,00	4.727,25	0,00	4.727,25	0,00	
00523	OR	26/01/2026	0109 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	
00524	OR	26/01/2026	0109 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.32.00 LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	
00525	OR	26/01/2026	0111 004.001500.0000	001	020501	08.244.0034.2015.0000	3.3.90.39.74 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	
00526	OR	26/01/2026	0168 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.30.26 VISAO SERVICOS DE CONSULTOR	80.075,20	0,00	0,00	80.075,20	0,00	80.075,20	0,00	
00527	OR	26/01/2026	0569 001.210542.0000	001	020601	12.365.0070.2029.0000	4.4.90.52.34 C. R. V. LEAO LTDA	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	
00528	OR	26/01/2026	0360 004.001500.0000	001	021201	13.392.0071.2042.0000	3.3.90.14.14 JHERLISON FRANCISCO ALHO BA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00529	OR	26/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 AMAZONIAMED COMERCIO DE M	1.397,50	0,00	0,00	1.397,50	0,00	1.397,50	0,00	
00530	OR	26/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 TOTAL MED COMERCIO DE PROD	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
00531	OR	27/01/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	952,37	0,00	0,00	952,37	0,00	952,37	0,00	
00532	OR	27/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO ESTADUA DE TR	532,12	0,00	0,00	532,12	0,00	532,12	0,00	
00533	OR	27/01/2026	0490 002.140600.0000	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.36 DECARES COMERCIO LTDA	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00	
00534	GL	28/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.05 A L R LAURIA	19.452,00	0,00	0,00	6.484,00	12.968,00	6.484,00	12.968,00	
00535	GL	28/01/2026	0049 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.39.05 C A N R J E A T B R SERVICOS CON	30.000,00	0,00	0,00	12.500,00	17.500,00	12.500,00	17.500,00	
00536	GL	28/01/2026	0098 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.39.05 ULTRA-FISIO SERVICE MEDICAL L	24.000,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	
00537	OR	28/01/2026	0570 004.001700.3110	001	030101	08.244.0034.1024.0000	3.3.90.93.02 DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONV	61.556,41	0,00	0,00	61.556,41	0,00	61.556,41	0,00	
00538	OR	28/01/2026	0570 004.001700.3110	001	030101	08.244.0034.1024.0000	3.3.90.93.02 DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONV	86.052,98	0,00	0,00	86.052,98	0,00	86.052,98	0,00	
00539	OR	28/01/2026	0045 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.17 A. C. GUIMARAES EIRELI	6.073,00	0,00	0,00	6.073,00	0,00	6.073,00	0,00	
00540	OR	28/01/2026	0045 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.17 A.I.G.COMERCIAL LTDA	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	
00541	OR	28/01/2026	0045 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.17 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00	0,00	
00542	OR	28/01/2026	0045 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.30.17 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	
00543	OR	28/01/2026	0062 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.14.14 ROSIELLY SILVA FERREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00544	OR	28/01/2026	0062 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.14.14 SILLAS SIMOES PENA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026	Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00545	OR	28/01/2026	0100 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	4.4.90.52.30 OCEAN CONSULTORIA EMPRESAR	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	
00546	OR	28/01/2026	0166 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.14.14 GRACIEL NASCIMENTO PALHETA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
00547	OR	28/01/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.17 A.I.G.COMERCIAL LTDA	1.669,50	0,00	0,00	1.669,50	0,00	1.669,50	0,00	
00549	OR	28/01/2026	0281 004.001500.0000	001	020701	15.452.0011.2033.0000	3.3.90.30.17 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	
00550	OR	28/01/2026	0466 002.000500.1002	001	030201	10.301.0052.2059.0000	3.3.90.30.17 S. C. DE SOUZA LTDA	6.088,00	0,00	0,00	6.088,00	0,00	6.088,00	0,00	
00551	GL	29/01/2026	0047 004.001500.0000	001	020201	04.122.0011.2006.0000	3.3.90.35.01 JOCIONE DOS SANTOS SOUZA JUN	540.000,00	0,00	0,00	180.000,00	360.000,00	180.000,00	360.000,00	
00552	OR	29/01/2026	0065 004.001500.0000	001	020301	04.123.0011.2010.0000	3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D	523,01	0,00	0,00	523,01	0,00	523,01	0,00	
00553	OR	29/01/2026	0095 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.30.17 E A COMERCIO E SERVICOS DE IN	5.436,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	
00554	OR	29/01/2026	0166 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.14.14 ALCIONE SILVA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00555	GL	30/01/2026	0097 004.001500.0000	001	020501	08.244.0011.2013.0000	3.3.90.36.15 RAIMUNDO RICARDO BUZAGLO R	18.000,00	0,00	0,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	
00556	OR	30/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 RR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	26.380,00	0,00	0,00	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	
00557	OR	30/01/2026	0553 002.199600.3120	001	030201	10.302.0052.2062.0000	3.3.90.30.09 TOTAL MED COMERCIO DE PROD	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	
00558	ES	30/01/2026	0180 001.000500.1001	001	020601	12.361.0062.2024.0000	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
							Total:	17.374.629,00	0,00	0,00	12.687.728,49	4.686.900,51	12.687.728,49	4.686.900,51