MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00003 GL 02/01/2023 0047 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.99 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M 15.974,00 0,00 0,00 1.256,00 14.718,00 1.256,00 14.718,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO COM O PGTO DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. 00004 ES 02/01/2023 0047 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 6.000,00 0,00 0,00 367,00 5.633,00 367,00 5.633,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO COM O PGTO DE TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S/A. 00005 ES 02/01/2023 0047 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO 10.000,00 0,00 0,00 450,00 9.550,00 450,00 9.550,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO COM O PGTO DE TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRADESCO S/A. 00008 ES 02/01/2023 0047 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.47 TELEMAR NORTE LESTE S/A 5.000,00 0,00 0,00 598,43 4.401,57 598,43 4.401,57 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO COM O PGTO DE SERVIÇOS DE INTERNENTE E TELEFONIA. 00009 ES 02/01/2023 0063 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.47.12 BANCO DO BRASIL - PASEP - FPM 280.000,00 0,00 0,00 23.672,57 256.327,43 23.672,57 256.327,43 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM O PGTO DO PASEP DO FPM DO BANCO DO BRASIL. 00010 ES 02/01/2023 0063 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.47.12 BANCO DO BRASIL - PASEP - RECU 130.000,00 0,00 0,00 240,19 129.759,81 240,19 129.759,81 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM O PGTO DO PASEP DO ICMS, RP, ITR, IPI E ROYALTHES. 00011 GL 02/01/2023 0065 004.0010.19.003 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.47.12 BANCO DO BRASIL - PASEP - FEP 6.500,00 0,00 0,00 489,46 6.010,54 489,46 6.010,54 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM O PGTO DO PASEP DO FUNDO ESPECIAL. 00012 ES 02/01/2023 0064 004.0010.14.090 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.47.12 BANCO DO BRASIL – PASEP – CIDE 1.000,00 0,00 0,00 1,68 998,32 1,68 998,32 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM O PGTO DO PASEP DO CIDE . 00013 ES 02/01/2023 0066 004.0010.19.105 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.47.12 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP CF 600,00 0,00 0,00 6,52 593,48 6,52 593,48 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM O PGTO DO PASEP DO CFM. 00016 ES 02/01/2023 0047 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 400.000,00 0,00 0,00 55.499,42 344.500,58 55.499,42 344.500,58 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, COM O PGTO DA AMAZONAS ENERGIA. 00017 ES 02/01/2023 0078 002.0000.01.010 001 020401 10.302.0011.2012.0000 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 200.000,00 0,00 0,00 5.031,82 194.968,18 5.031,82 194.968,18 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, COM O PGTO DA AMAZONAS ENERGIA. 00019 OR 02/01/2023 0052 004.0010.01.010 001 020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S 40.066,00 0,00 0,00 40.066,00 0,00 40.066,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS - VL PRINCIPAL. 00020 OR 02/01/2023 0051 004.0010.01.010 001 020201 28.843.0223.2007.0000 3.2.90.21.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S 13.727,94 0,00 0,00 13.727,94 0,00 13.727,94 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM JUROS DO INSS. 00021 OR 02/01/2023 0052 004.0010.01.010 001 020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S 11.264,82 0,00 0,00 11.264,82 0,00 11.264,82 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS - VL PRINCIPAL. 00022 OR 02/01/2023 0051 004.0010.01.010 001 020201 28.843.0223.2007.0000 3.2.90.21.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S 8.294,45 0,00 0,00 8.294,45 0,00 8.294,45 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM JUROS DO INSS. 00023 OR 02/01/2023 0049 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.92.99 A L R LAURIA 798,00 0,00 0,00 798,00 0,00 798,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE ADM, COM A CONT. DE EMPRESA ESPEC. EM SERV. DE ASSESSORIA NA ÁREA PESSOAL – ROTINAS MENSAIS/ANUAIS E ELABORAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA SEFIP/RAIS/DIRF, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DE NOVO ARIPUANÃ/AM. 00025 GL 02/01/2023 0443 004.0010.03.049 001 020701 17.511.0091.1008.0000 4.4.90.51.91 COLASAM CONSTRUCOES E INSTA 149.047,81 0,00 0,00 84.747,92 64.299,89 84.747,92 64.299,89 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA IMPLANT DE INFRA-ESTRUT E SERV DE SANEAMENTO BASICO URBANO, COM A A CONT. DE PESSOA JUR. P/ REALIZ. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE MEL MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar HORIAS SANIT. DOMIC. - MSD, E (CONV. FUND. NAC. DE SAÚDE/SICONV Nº. 855401/2017), CONF TM DE PREÇO N.º 001-2021 E T DE CONT. N.º 005-2021. 00031 GL 02/01/2023 0222 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA 13.800,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 Histórico: DESP QUE SE EMP. P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, A CONT. DE “EMP. ESPEC. P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE ARQUITETURA RELATIVOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA” P. ATENDER AS NEC., CONF. CONVI TE N.º 001-2021 E C. CONTRATO N.º 022-2021 E 1º TERMO ADITIVO DE 2023. 00033 GL 02/01/2023 0447 004.0010.03.026 001 020701 15.451.0091.1005.0000 4.4.90.51.91 ALANK BATISTA VIANA EIRELI 226.728,72 0,00 0,00 85.220,44 141.508,28 85.220,44 141.508,28 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA REAL. DE OBRAS DE INFRA EST P/ O MUNICIPIO, COM A CONT. DE EMP. ESPEC. NOS SERV. DE OBRAS DE ENG. COMP. A CONST. DE CENTRO DE CONV. DO IDOSO REF AO (CONVÊNIO Nº. 898382/2020-CALHA NORTE), CONF TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022 E TERMO DE CONTRATO N.º 007-2022. 00042 GL 02/01/2023 0451 004.0010.19.107 001 030101 08.244.0034.2049.0000 4.4.90.52.48 A2 COMERCIO DE VEICULOS EIRE 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER O FUNDO DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS C/ O PROG DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA, COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN DE 14 LUGARES, CONF T DE CONTRATO N.º 012 -2022 E PREGÃO N.º 036-2022. 00043 GL 02/01/2023 0452 004.0010.19.107 001 021301 06.122.0011.2044.0000 4.4.90.52.48 COMETA MANAUS COMERCIO DE 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, COM A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS PARA GUARDA MU NICIPAL DO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ/AM, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 087/2022, CONF T DE CONT N.º 016-2022 E PREGÃO N.º 039-2022. 00044 OR 02/01/2023 0312 004.0010.01.010 001 021301 06.122.0011.2044.0000 4.4.90.52.48 COMETA MANAUS COMERCIO DE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE SEGURANÇA URBANA - SMSU, COM A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS PARA GUARDA MU NICIPAL DO MUN. DE NOVO ARIPUANÃ/AM, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 087/2022, CONF T DE CONT N.º 016-2022 E PREGÃO N.º 039-2022. 00047 GL 02/01/2023 0209 004.0010.01.010 001 020701 15.451.0091.1005.0000 4.4.90.51.91 W R ENGENHARIA E CONSULTORI 119.797,74 0,00 0,00 119.797,74 0,00 119.797,74 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SECRET DE OBRAS E VIAÇAO, ATRAVES DA REAL. DE OBRAS DE INFRA EST P/ O MUN., COM A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NOS SERV. DE OBRAS DE ENG. COMP. A CONST. DA PONTE DO BACABA, LOCAL. NA AM-174, KM 6 DA ESTRADA NAP-01, N. ARIPUANÃ/APUÍ NO MUN. DE N. ARIPUANÃ/AM”, CONF CONV N.º 015-2022 E C CONT. N.º 042-2022. 00055 GL 02/01/2023 0045 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.35.01 CASSIUS CLEI FARIAS DE AGUIAR 122.367,48 0,00 0,00 30.591,87 91.775,61 30.591,87 91.775,61 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE ADM, COM A CONT DE P. JUR. P/PREST.DE SERV TECNICOS ESPEC NA ADV. EM GERAL P/A ADM PUBLICA. INC. ASSES. JURIDICA EM LIC. E CONT. PUBLICOS COM ASSES. E CONS. PLENA E M G. PUBLICA NOS DIV. SETORES DA ADM. MUN., CONF. 5ºTERMO AD DE PRORR. DE PRAZO E VL AO T DE CONT N.º 002-2018 E PREGÃO N.º 001-2018. 00059 GL 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.05 MARIA A P FEITOSA 63.843,92 0,00 0,00 15.960,98 47.882,94 15.960,98 47.882,94 Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER A SEC DE FINANÇAS,COM A CONTRATAÇÃO DE P. JURIDICA P/ PRET DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC MUN. DE FINANÇAS EM GERAL DA ADM PUBLICA, CONF 5º ADITIVO DE PRORG DE PRAZO E VL AO TERMO DE CONT N.º 003-2018 E PREGÃO N.º 002-2018. 00060 GL 02/01/2023 0222 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.39.05 J. L. GALVAO GONCALVES 42.562,60 0,00 0,00 10.640,65 31.921,95 10.640,65 31.921,95 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUN DE OBRAS E VIAÇAO, COM A CONT DE 01 UM ENG. CIVIL PARA PREST DE SERVIÇOS TECNICOS P/ FISCAL DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA, CONF 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇ ÃO DE PRAZO E VL AO TERMO DE CONT N.º 004-2018 E PREGÃO N.º 003-2018. 00067 ES 02/01/2023 0017 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2003.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PGTO DA REPRESENTA 220.500,00 0,00 0,00 27.914,20 192.585,80 27.914,20 192.585,80 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO EM MANAUS COM PGTO DA FOLHA DA REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS. 00070 ES 02/01/2023 0026 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2004.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - CONSELHO TUTELAR 180.000,00 0,00 0,00 13.020,00 166.980,00 13.020,00 166.980,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DO ENCARGOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS, COM PGTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR . 00073 ES 02/01/2023 0030 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.1.90.11.01 FOLHA GABINETE - PREFEITO E VI 330.000,00 0,00 0,00 50.750,05 279.249,95 50.750,05 279.249,95 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GAB DO PREFEITO, COM PGTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE. 00074 ES 02/01/2023 0030 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - 150.000,00 0,00 0,00 13.500,00 136.500,00 13.500,00 136.500,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GAB DO PREFEITO, COM PGTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS. 00077 ES 02/01/2023 0038 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.04.99 FOLHA - ADMINISTRACAO - CONT 587.222,00 0,00 0,00 74.095,00 513.127,00 74.095,00 513.127,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇAO, COM O PGTO DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO - CONTRATADOS E TEMPORARIOS. 00080 ES 02/01/2023 0039 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - ADMINISTRACAO - COMI 795.000,00 0,00 0,00 79.459,09 715.540,91 79.459,09 715.540,91 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 3 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇAO, COM O PGTO DA FOLHA DA ADMINISTRAÇAO - EFETIVOS E COMISSIONADOS. 00083 GL 02/01/2023 0055 004.0010.01.010 001 020201 28.846.0222.2009.0000 3.1.90.01.01 FOLHA - INATIVOS E PENSIONISTA 65.000,00 0,00 0,00 5.494,20 59.505,80 5.494,20 59.505,80 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE ADM., ATRAVES DO ENCARGOS COM INATIVOS E PENCIONISTAS DO MUNICIPIO, COM O PGTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS. 00085 ES 02/01/2023 0057 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - FINANCAS - EFETIVOS/CO 230.000,00 0,00 0,00 18.004,00 211.996,00 18.004,00 211.996,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM O PGTO DA FOLHA DA FINANÇAS - EFETIVO E COMISSIONADOS. 00088 ES 02/01/2023 0071 002.0000.01.010 001 020401 10.302.0011.2012.0000 3.1.90.04.99 FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS 630.000,00 0,00 0,00 19.133,20 610.866,80 19.133,20 610.866,80 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE SAUDE, COM O PGTO DA FOLHA DA SAUDE - CONTRATOS TEMPORARIOS. 00091 ES 02/01/2023 0072 002.0000.01.010 001 020401 10.302.0011.2012.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - SAUDE - EFETIVOS-COMIS 700.000,00 0,00 0,00 102.369,87 597.630,13 102.369,87 597.630,13 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE SAUDE, COM O PGTO DA FOLHA DA SAUDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS. 00094 ES 02/01/2023 0082 004.0010.01.010 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.1.90.04.99 FOLHA DE PGTO DA ASSIST SOCIA 150.000,00 0,00 0,00 15.200,00 134.800,00 15.200,00 134.800,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS TEMPORARIOS. 00097 ES 02/01/2023 0083 004.0010.01.010 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - EF 234.000,00 0,00 0,00 33.641,55 200.358,45 33.641,55 200.358,45 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O PGTO DA FOLHA DA ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO E COMISSIONADO. 00100 ES 02/01/2023 0102 004.0010.01.010 001 020601 12.122.0011.2016.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PGTO DA EDUCACAO - 210.000,00 0,00 0,00 37.955,30 172.044,70 37.955,30 172.044,70 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO, COM O PGTO DA FOLHA DA EDUCAÇAO - COMISSIONADO. 00106 ES 02/01/2023 0216 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - OBRAS E VIACAO - EFETI 734.000,00 0,00 0,00 113.709,03 620.290,97 113.709,03 620.290,97 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, COM O PGTO DA FOLHA DA OBRA E VIAÇAO - EFETIVO E COMISSIONADO. 00109 ES 02/01/2023 0215 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.1.90.04.99 FOLHA - OBRAS E VIACAO - CONT 14.000,00 0,00 0,00 1.302,00 12.698,00 1.302,00 12.698,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE OBRAS E VIAÇAO, COM O PGTO DA FOLHA DA OBRA E VIAÇAO - CONTRATO TEMPORARIOS. 00112 ES 02/01/2023 0250 004.0010.01.010 001 020801 20.122.0011.2035.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - AGRICULTURA E ABASTE 184.000,00 0,00 0,00 17.653,48 166.346,52 17.653,48 166.346,52 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT., ABAST., E DESENV. SUSTENTAVEL, COM O PGTO DA FOLHA DE AGRICULT., ABAST., E DESENV. SUSTENTAVEL - EFETIVO E COMISSIONADOS. 00115 ES 02/01/2023 0261 004.0010.01.010 001 020901 04.122.0011.2036.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - ASSUNTOS FUNDIARIOS - 125.000,00 0,00 0,00 12.029,13 112.970,87 12.029,13 112.970,87 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS, COM O PGTO DA FOLHA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS - EFETIVO E COMISSIONADOS. 00116 ES 02/01/2023 0261 004.0010.01.010 001 020901 04.122.0011.2036.0000 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM 10.000,00 0,00 0,00 300,33 9.699,67 300,33 9.699,67 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS, COM O PGTO DA FOLHA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS - EFETIVO E COMISSIONADOS - 13º TERCEIRO SALARIO. 00118 ES 02/01/2023 0269 004.0010.01.010 001 021001 04.122.0011.2037.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - SEC. DE MEIO AMBIENTE 96.500,00 0,00 0,00 7.302,00 89.198,00 7.302,00 89.198,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE, COM O PGTO DA FOLHA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVO E COMISSIONADOS. 00121 ES 02/01/2023 0277 004.0010.01.010 001 021101 23.691.0123.2038.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - IND. E COMERCIO - COMI 95.500,00 0,00 0,00 7.302,00 88.198,00 7.302,00 88.198,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE DESENV. INDUST E COMERCIO, COM O PGTO DA FOLHA DA INDUST E COMERCIO - EFETIVO E COMISSIONADOS. 00124 ES 02/01/2023 0283 004.0010.01.010 001 021201 13.392.0071.2039.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - CULTURA E TURISMO - C 185.000,00 0,00 0,00 19.718,00 165.282,00 19.718,00 165.282,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, COM O PGTO DA FOLHA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVO E COMISSIONADOS. 00127 ES 02/01/2023 0371 002.0000.01.010 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.1.90.04.99 FOLHA PGTO DO PROGRAMA DO P 200.000,00 0,00 0,00 19.742,86 180.257,14 19.742,86 180.257,14 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - COM A FOLHA DE PGTO DO PROG DO PAC'S - CONTRA PARTIDA. 00128 ES 02/01/2023 0372 002.1200.10.005 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO PACS 767.000,00 0,00 0,00 128.666,54 638.333,46 128.666,54 638.333,46 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - COM A FOLHA DE PGTO DO PROG DO PAC'S - CONTRATO TEMPORARIOS. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 4 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00130 ES 02/01/2023 0372 002.1200.10.005 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.1.90.04.03 FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE 38.000,00 0,00 0,00 4.137,46 33.862,54 4.137,46 33.862,54 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - COM A FOLHA DE PGTO DO PROG DO PAC'S - CONTRATO TEMPORARIOS - 1/3 DE FERIAS. 00131 ES 02/01/2023 0373 002.1990.10.779 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.1.90.04.99 FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRA 95.000,00 0,00 0,00 6.328,30 88.671,70 6.328,30 88.671,70 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - COM A FOLHA DE PGTO DO PROG DO SAUDE BUCAL - CONTRATO TEMPORARIOS. 00146 ES 02/01/2023 0373 002.1990.10.779 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.1.90.04.99 FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRA 141.300,00 0,00 0,00 12.120,00 129.180,00 12.120,00 129.180,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - COM A FOLHA DE PGTO DOS MICROSCOPISTAS - CONTRATO TEMPORARIOS. 00153 ES 02/01/2023 0373 002.1990.10.779 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.1.90.04.99 FOLHA DE PGTO DO PROG DO PAC 240.000,00 0,00 0,00 20.150,00 219.850,00 20.150,00 219.850,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - COM A FOLHA DE PGTO DO PROG DO PAC'S DAS AÇÕES ESTRATEGICAS - CONTRATO TEMPORARIOS. 00156 ES 02/01/2023 0462 001.2100.12.011 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.04.01 FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 30% 141.000,00 0,00 0,00 11.631,20 129.368,80 11.631,20 129.368,80 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 30% - CONTRATOS TEMPORARIOS - ZONA URBANA. 00159 ES 02/01/2023 0133 001.1000.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO ENSINO FUND. FUNDEB 858.800,00 0,00 0,00 92.969,08 765.830,92 92.969,08 765.830,92 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO E RURAL. 00160 ES 02/01/2023 0134 001.1100.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM 200.000,00 0,00 0,00 331,46 199.668,54 331,46 199.668,54 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO E RURAL - 13º TERCEIRO SALARIO. 00161 ES 02/01/2023 0134 001.1100.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE 80.000,00 0,00 0,00 10.827,89 69.172,11 10.827,89 69.172,11 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO E RUAL - 1/3 DE FERIAS. 00162 ES 02/01/2023 0133 001.1000.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS 487.000,00 0,00 0,00 45.751,02 441.248,98 45.751,02 441.248,98 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO 6º AO 9º DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO. 00165 ES 02/01/2023 0133 001.1000.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS 903.000,00 0,00 0,00 103.446,20 799.553,80 103.446,20 799.553,80 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO 6º AO 9º DO FUNDEB 70% - EFETIVO RURAL. 00168 ES 02/01/2023 0134 001.1100.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS 1.328.950,00 0,00 0,00 160.437,97 1.168.512,03 160.437,97 1.168.512,03 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO 1º AO 5º DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO. 00171 ES 02/01/2023 0133 001.1000.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS 490.000,00 0,00 0,00 47.743,81 442.256,19 47.743,81 442.256,19 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO 1º AO 5º DO FUNDEB 70% - EFETIVO RURAL. 00174 ES 02/01/2023 0463 001.1100.12.012 001 020601 12.365.0070.2027.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 135.870,00 0,00 0,00 17.766,73 118.103,27 17.766,73 118.103,27 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO E RURAL. 00177 ES 02/01/2023 0463 001.1100.12.012 001 020601 12.365.0070.2027.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO PRE ESCOLAR-FUNDEB 328.000,00 0,00 0,00 37.972,58 290.027,42 37.972,58 290.027,42 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR - COM FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO. 00180 ES 02/01/2023 0463 001.1100.12.012 001 020601 12.365.0070.2027.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO PRE ESCOLAR-FUNDEB 17.500,00 0,00 0,00 2.466,68 15.033,32 2.466,68 15.033,32 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR - COM FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 70% - EFETIVO RURAL. 00183 ES 02/01/2023 0464 001.1100.12.012 001 020601 12.365.0070.2028.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DA CRECHE/ FUNDEB 70% - 105.000,00 0,00 0,00 14.888,04 90.111,96 14.888,04 90.111,96 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA CRECHE - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO. 00184 ES 02/01/2023 0464 001.1100.12.012 001 020601 12.365.0070.2028.0000 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM 20.000,00 0,00 0,00 129,53 19.870,47 129,53 19.870,47 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA CRECHE - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO - 13º TERCEIRO SALARIO. 00185 ES 02/01/2023 0464 001.1100.12.012 001 020601 12.365.0070.2028.0000 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE 10.000,00 0,00 0,00 1.554,30 8.445,70 1.554,30 8.445,70 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 5 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA CRECHE - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO - 1/3 DE FERIAS. 00186 ES 02/01/2023 0464 001.1100.12.012 001 020601 12.365.0070.2028.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DA CRECHE - FUNDEB 70% 166.000,00 0,00 0,00 18.633,45 147.366,55 18.633,45 147.366,55 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA CRECHE - COM FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO. 00189 ES 02/01/2023 0464 001.1100.12.012 001 020601 12.365.0070.2028.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DA CRECHE - FUNDEB 70% 90.000,00 0,00 0,00 7.743,00 82.257,00 7.743,00 82.257,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA CRECHE - COM FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 70% - EFETIVO RURAL. 00192 ES 02/01/2023 0133 001.1000.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO EJA 1º E 2º - FUNDEB 70 1.895,30 0,00 0,00 1.895,30 0,00 1.895,30 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO EJA 1º E 2º SEGUIMENTO DO FUNDEB 70% - EFETIVO RURAL. 00193 ES 02/01/2023 0133 001.1000.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.43 FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM 265,98 0,00 0,00 265,98 0,00 265,98 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO EJA 1º E 2º SEGUIMENTO DO FUNDEB 70% - EFETIVO RURAL - 13º TERCEIRO SALARIO. 00194 ES 02/01/2023 0133 001.1000.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE 3.900,96 0,00 0,00 3.900,96 0,00 3.900,96 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO EJA 1º E 2º SEGUIMENTO DO FUNDEB 70% - EFETIVO RURAL - 1/3 DE FERIAS. 00195 OR 02/01/2023 0465 003.1000.11.746 001 030101 08.244.0034.2049.0000 3.1.90.04.99 FOLHA DE PGTO DO PROG DA ASS 9.075,60 0,00 0,00 9.075,60 0,00 9.075,60 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENC C/ OS PROG DO BL DE PROT SOCIAL BASICA, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG DO SCFV/PAIF - CONTRATO TEMPORARIO. 00196 OR 02/01/2023 0466 003.1000.11.804 001 030101 08.244.0034.2047.0000 3.1.90.04.99 FOLHA - PROGRAMA PRIMEIRA IN 11.742,20 0,00 0,00 11.742,20 0,00 11.742,20 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENC C/ OS PROG PRIMEIRA INFANCIA, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG DO PRIMEIRA INFANCIA/PCF - CONTRATO TEMPORARIO. 00197 OR 02/01/2023 0467 003.2510.21.783 001 030101 08.244.0034.2049.0000 3.1.90.04.99 FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA C 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 0,00 1.302,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENC C/ OS PROG DO BL DE PROT SOCIAL BASICA, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL - CONTRATO TEMPORARIO. 00198 OR 02/01/2023 0468 003.1500.11.764 001 030101 08.244.0034.2048.0000 3.1.90.04.99 FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA - 1.345,40 0,00 0,00 1.345,40 0,00 1.345,40 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENC C/ OS PROG DO BL DE PROT SOCIAL ESPECIAL DE MED COMPLEXIDADE, COM O PGTO DA FOLHA DO PROG DO P.A.E.F.I - CONTRATO TEMPORARIO. 00199 OR 02/01/2023 0469 003.1500.11.763 001 030101 08.244.0034.2050.0000 3.1.90.04.99 FOLHA DE PGTO DO PROG DA ASS 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENC C/ O PROG DO GESTAO DO SUAS E BOLSA FAMILIA - CAD UNICO - COM O PGTO DA FOLHA DO PAB PROG AUX. BRASIL - CONTRATO TEMPORARIO. 00201 ES 02/01/2023 0470 620.0000.12.011 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 FOLHA - FUNDEB - 30% - EFETIVOS 10.280,75 0,00 0,00 3.023,75 7.257,00 3.023,75 7.257,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO FUNDEB 30% - EFETIVOS - ZONA URBANA. 00202 OR 02/01/2023 0134 001.1100.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO ENSINO FUND. FUNDEB 6.047,50 0,00 0,00 6.047,50 0,00 6.047,50 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO. 00203 OR 02/01/2023 0134 001.1100.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DO FUNDEB 70% EFETIVOS 4.233,25 0,00 0,00 4.233,25 0,00 4.233,25 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO 1º AO 5º DO FUNDEB 70% - EFETIVO URBANO. 00204 OR 02/01/2023 0131 001.1000.12.012 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.1.90.04.01 FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 1.209,50 0,00 0,00 1.209,50 0,00 1.209,50 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM FOLHA DE PGTO DO ADM DO FUNDEB 70% - TEMPORARIO RURAL. 00218 OR 02/01/2023 0036 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.3.90.92.99 JOCIONE DOS SANTOS SOUZA 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GAB DO PREFEITO, COM PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MANAUS. 00252 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D 12.540,64 0,00 0,00 12.540,64 0,00 12.540,64 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00254 OR 02/01/2023 0067 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.92.99 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 14.988,35 0,00 0,00 14.988,35 0,00 14.988,35 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 6 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00255 OR 02/01/2023 0067 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.92.99 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00263 OR 02/01/2023 0257 004.0010.01.010 001 020801 20.122.0011.2035.0000 3.3.90.92.99 AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E 117.840,00 0,00 0,00 117.840,00 0,00 75.920,00 41.920,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT., ABAST., E DESENV. SUSTENTAVEL,COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS, CONFO ATA N.º 034-2022 E PREGÃO N.º 044-2022. 00264 OR 02/01/2023 0298 004.0010.01.010 001 021201 13.392.0175.2040.0000 3.3.90.92.99 IMPORTADORA E EXPORTADORA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER A SEC DE TURISMO, CULT. E DESP., ATRAVES DO ENC. COM EVENTOS CULT. NO MUNICIPIO,COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABERTURA DAS FESTAS NATALINAS DO MUNICIPI O DE NOVO ARIPUANA, CONF ATA N.º 040-2022 E PREGÃO N.º 056-2022. 00265 OR 02/01/2023 0393 002.0000.01.010 001 030201 10.301.0052.2053.0000 4.4.90.52.99 INDRA COMERCIO DE MAQUINAS 3.911,00 0,00 0,00 3.911,00 0,00 3.911,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE,COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 03 TRES HELICE DE ALUMINIO BLACK MAX, PARA O MUNICIPIO DE NOVO A RIPUANA. 00267 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 1.699,89 0,00 0,00 1.699,89 0,00 1.699,89 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00268 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00269 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00270 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 2.499,32 0,00 0,00 2.499,32 0,00 2.499,32 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00271 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D 1.513,73 0,00 0,00 1.513,73 0,00 1.513,73 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00272 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 6.997,04 0,00 0,00 6.997,04 0,00 6.997,04 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00273 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D 5.083,21 0,00 0,00 5.083,21 0,00 5.083,21 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00274 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 8.690,29 0,00 0,00 8.690,29 0,00 8.690,29 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00275 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS 2.790,09 0,00 0,00 2.790,09 0,00 2.790,09 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00276 OR 02/01/2023 0062 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.39.90 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO D 1.550,60 0,00 0,00 1.550,60 0,00 1.550,60 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE FINANÇAS, COM PGTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ESTE MUNICIPIO. 00278 OR 02/01/2023 0089 004.0010.01.010 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.92.99 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUS 40.569,03 0,00 0,00 40.569,03 0,00 40.569,03 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNIC DE ASSIST SOCIAL, COM DESP DA SERV JOSILDA DA SILVA SOUZA, REF AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA MANAUSPREV COM A DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA ACIMA CITA DA. 00309 OR 02/01/2023 0024 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2003.0000 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 91,48 0,00 0,00 91,48 0,00 91,48 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO EM MANAUS, COM PGTO DA AMAZONAS ENERGIA S.A. 00312 OR 02/01/2023 0024 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2003.0000 3.3.90.92.99 COLLECT AMBIENTAL LTDA 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 7 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO EM MANAUS, COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PICK-UP, MOTORIZAÇAO 2.2 A 3.2, C ONF ATA 004-2022 E PREGAO 004-2022. 00316 OR 02/01/2023 0024 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2003.0000 3.3.90.92.99 D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO 4.933,50 0,00 0,00 4.933,50 0,00 4.933,50 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO EM MANAUS, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONF ATA 007/2022 E PREGA O 007-2022. 00317 OR 02/01/2023 0024 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2003.0000 3.3.90.92.99 TELEMAR NORTE LESTE S/A 393,88 0,00 0,00 393,88 0,00 393,88 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO EM MANAUS, COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE PARA ESTE MUNICIPIO. 00323 OR 02/01/2023 0043 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.30.22 MANOEL SOARES FILHO - ME 16.573,30 0,00 0,00 16.573,30 0,00 16.573,30 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMNISTRAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF ATA 002-2022 E PREGÃO 054-2021. 00326 OR 02/01/2023 0049 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 217,49 0,00 0,00 217,49 0,00 217,49 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMNISTRAÇÃO, COM O PGTO DA AMAZONAS ENERGIA S.A. 00327 OR 02/01/2023 0049 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 1.159,57 0,00 0,00 1.159,57 0,00 1.159,57 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMNISTRAÇÃO, COM O PGTO DA AMAZONAS ENERGIA S.A. 00350 OR 02/01/2023 0059 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.14.14 LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MANAUS. 00368 OR 02/01/2023 0080 002.0000.01.010 001 020401 10.302.0011.2012.0000 3.3.90.92.99 VALMIR DO NASCIMENTO MELO 3.014,00 0,00 0,00 3.014,00 0,00 3.014,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE SAUDE, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR), CONF CRED 003-2022 E C CONTRATO N.º 034-2022. 00370 OR 02/01/2023 0088 004.0010.01.010 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.39.41 VALMIR DO NASCIMENTO MELO 242,00 0,00 0,00 242,00 0,00 242,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR), CONF CRED 003-2022 E C CONTRATO N.º 034-2022. 00372 OR 02/01/2023 0089 004.0010.01.010 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 77,74 0,00 0,00 77,74 0,00 77,74 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, COM PGTO DA AMAZONAS ENERGIA S/A. 00389 OR 02/01/2023 0052 004.0010.01.010 001 020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 12.222,24 0,00 0,00 12.222,24 0,00 12.222,24 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER A SEC DE ADM, ATRAVES DA AMORT E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM O PARCELAMENTO DE DIVIDA DA MANAUS ENERGIA - VALOR PRINCIPAL - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO N.º 067372-2018. 00390 OR 02/01/2023 0051 004.0010.01.010 001 020201 28.843.0223.2007.0000 3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 11.583,71 0,00 0,00 11.583,71 0,00 11.583,71 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER A SEC DE ADM, ATRAVES DA AMORT E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM O PARCELAMENTO DE DIVIDA DA MANAUS ENERGIA - JUROS - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO N.º 067372-2 018. 00391 OR 02/01/2023 0049 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 31.070,49 0,00 0,00 31.070,49 0,00 31.070,49 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMNISTRAÇÃO, COM O PGTO DA AMAZONAS ENERGIA S.A. 00392 OR 02/01/2023 0052 004.0010.01.010 001 020201 28.843.0223.2007.0000 4.6.90.71.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 12.344,47 0,00 0,00 12.344,47 0,00 12.344,47 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER A SEC DE ADM, ATRAVES DA AMORT E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM O PARCELAMENTO DE DIVIDA DA MANAUS ENERGIA - VL PRINCIPAL - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO N.º 067372-2018. 00393 OR 02/01/2023 0051 004.0010.01.010 001 020201 28.843.0223.2007.0000 3.2.90.21.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 11.461,48 0,00 0,00 11.461,48 0,00 11.461,48 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER A SEC DE ADM, ATRAVES DA AMORT E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, COM O PARCELAMENTO DE DIVIDA DA MANAUS ENERGIA - JUROS - CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO N.º 067372-2 018. 00394 OR 02/01/2023 0049 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE E 29.608,59 0,00 0,00 29.608,59 0,00 29.608,59 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMNISTRAÇÃO, COM O PGTO DA AMAZONAS ENERGIA S.A. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 8 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00400 OR 02/01/2023 0095 004.0010.01.010 001 020501 08.244.0034.2014.0000 3.3.90.92.99 PAULO ROBERTO MELO DA SILVA 2.698,11 0,00 0,00 2.698,11 0,00 2.698,11 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, ATRAVÉS DA ASSIST. SOCIAL P/ CARENTES, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO SAO PAULO-MANAUS EM NOME DE PEDRO DA SILVA RUIZ, QUE ACOM PANHA O FILHO JADSON FONSECA RUIZ, QUE SE ENCONTRAVA-SE NO HOSPITAL INFANTIL. 00401 OR 02/01/2023 0089 004.0010.01.010 001 020501 08.244.0011.2013.0000 3.3.90.92.99 PAULO ROBERTO MELO DA SILVA 310,07 0,00 0,00 310,07 0,00 310,07 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, COM PGTO DE TAXAS DE EMBARQUE. 00402 OR 02/01/2023 0097 004.0010.01.010 001 020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.32.00 C. DA S. BRANCO 57.680,30 0,00 0,00 57.680,30 0,00 57.680,30 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O PROG MINHA CASA MAS BELA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF ATA 035-2022 E PREGÃO 051-2022. 00411 OR 02/01/2023 0150 001.0000.01.010 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.39.41 VALMIR DO NASCIMENTO MELO 2.244,00 0,00 0,00 2.244,00 0,00 2.244,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR), CONF CRED 003-2022 E C CONTRATO N.º 034-2022. 00414 OR 02/01/2023 0155 001.0000.01.010 001 020601 12.361.0062.2024.0000 3.3.90.92.99 COLLECT AMBIENTAL LTDA 5.910,00 0,00 0,00 5.910,00 0,00 5.910,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PICK-UP, CABINE DUPLA, MOTORIZAÇÃO 2.0 A 2.8, CONF ATA 004-2022 E PREGAO 004-2022. 00420 OR 02/01/2023 0236 004.0010.01.010 001 020701 17.512.0091.1010.0000 4.4.90.51.99 HP CONSTRUCAO E PERFURACAO 182.201,59 0,00 0,00 182.201,59 0,00 182.201,59 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO, ATRAVES DA AMP. DO SIST. DE ABAST. DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC, COM A CONT. DE EMP. ESPEC. NOS SERV. DE OBRAS E ENG. P/ PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO T UBULARES DE 120M DE PROFUNDIDADE, REF.A 3º MEDIÇÃO, CONF ATA 036-2022 E PREGÃO 053-2022. 00421 OR 02/01/2023 0222 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.39.90 CONSELHO DE ARQUITETURA E U 193,24 0,00 0,00 193,24 0,00 193,24 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM O PGTO DE ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA. 00422 OR 02/01/2023 0222 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.39.19 COLLECT AMBIENTAL LTDA 7.550,00 0,00 0,00 7.550,00 0,00 7.550,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM SERV DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SERV DE MECANICA EM CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO, MOD 2429 PLA CA OAK5375, CONF ATA 018-2022 E PREGÃO 018-2022. 00423 OR 02/01/2023 0222 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.39.19 COLLECT AMBIENTAL LTDA 14.800,00 0,00 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM SERV DE RECUPERAÇAO, CONSERTO, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SERV DE MECANICA EM CAMINHÃO BASCULHANTE FORD CARGO, MOD 2429 PLA CA OAK5375, CONF ATA 018-2022 E PREGÃO 018-2022. 00427 OR 02/01/2023 0222 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.39.14 COLLECT AMBIENTAL LTDA 26.010,00 0,00 0,00 26.010,00 0,00 26.010,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, CAP MAX. DE 15(QUINZE) TONELADAS, CONF ATA 004-2022 E PREGÃO 004-2022. 00434 OR 02/01/2023 0223 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.92.99 COLLECT AMBIENTAL LTDA 5.910,00 0,00 0,00 5.910,00 0,00 5.910,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONTE PICK-UP, CABINE DUPLA MOTORIZAÇAO 2.0 A 2.8, CONF ATA 004-2022 E PREGAO 004-2022. 00437 OR 02/01/2023 0223 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.92.99 COLLECT AMBIENTAL LTDA 26.010,00 0,00 0,00 26.010,00 0,00 26.010,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO, CAP MAX. DE 15(QUINZE) TONELADAS, CONF ATA 004-2022 E PREGÃO 004-2022. 00443 OR 02/01/2023 0223 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.92.99 VALMIR DO NASCIMENTO MELO 1.566,00 0,00 0,00 1.566,00 0,00 1.566,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR), CONF CRED 003-2022 E CARTA CONTRATO 034-2022. 00444 OR 02/01/2023 0223 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.92.99 VALMIR DO NASCIMENTO MELO 756,00 0,00 0,00 756,00 0,00 756,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR), CONF CRED 003-2022 E CARTA CONTRATO 034-2022. 00445 OR 02/01/2023 0257 004.0010.01.010 001 020801 20.122.0011.2035.0000 3.3.90.92.99 COLLECT AMBIENTAL LTDA 5.910,00 0,00 0,00 5.910,00 0,00 5.910,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT., ABAST., E DESENV. SUSTENTAVEL, COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONTE PICK-UP, CABINE DUPLA MOTORIZAÇAO 2.0 A 2.8, CONF ATA 004 -2022 E PREGAO 004-2022. 00446 OR 02/01/2023 0257 004.0010.01.010 001 020801 20.122.0011.2035.0000 3.3.90.92.99 COLLECT AMBIENTAL LTDA 5.910,00 0,00 0,00 5.910,00 0,00 5.910,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 9 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT., ABAST., E DESENV. SUSTENTAVEL, COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO CAMINHONTE PICK-UP, CABINE DUPLA MOTORIZAÇAO 2.0 A 2.8, CONF ATA 004 -2022 E PREGAO 004-2022. 00453 OR 02/01/2023 0298 004.0010.01.010 001 021201 13.392.0175.2040.0000 3.3.90.92.99 IMPORTADORA E EXPORTADORA 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP. P/ ATENDER A SEC DE TURISMO, CULT. E DESP., ATRAVES DO ENC. COM EVENTOS CULT. NO MUNICIPIO,COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABERTURA DAS FESTAS DE FINAL DE ANOS REVEI LLON, CONF ATA N.º 040-2022 E PREGÃO N.º 056-2022. 00466 OR 02/01/2023 0386 002.0000.01.010 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.3.90.39.50 AMAZON MEDIC ATIVIDADES ME 11.233,08 0,00 0,00 11.233,08 0,00 11.233,08 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. EM SAUDE, CONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2 022. 00467 OR 02/01/2023 0386 002.0000.01.010 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.3.90.39.50 AMAZON MEDIC ATIVIDADES ME 136.626,70 0,00 0,00 136.626,70 0,00 136.626,70 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. EM SAUDE, CONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2 022. 00469 OR 02/01/2023 0387 002.1000.10.002 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.3.90.39.50 AMAZON MEDIC ATIVIDADES ME 139.521,24 0,00 0,00 139.521,24 0,00 139.521,24 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. EM SAUDE, CONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2 022. 00470 OR 02/01/2023 0386 002.0000.01.010 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.3.90.39.50 AMAZON MEDIC ATIVIDADES ME 7.918,16 0,00 0,00 7.918,16 0,00 7.918,16 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. EM SAUDE, CONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2 022. 00478 OR 02/01/2023 0499 002.0000.01.010 001 030201 10.302.0052.2056.0000 3.3.90.48.00 CARLOS GALLARDO GONZALES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O F. MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DA MANUT DO PROG DE MEDIA, ALTA COMP., AMB. E HOSPITALAR, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIM., CONSTANTE NO T. DE ADESAO E COMP. NA PORT N.º 300 DE 05.01.2017 (QUE ALTERA A PORT. N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.2014) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO. 00479 OR 02/01/2023 0499 002.0000.01.010 001 030201 10.302.0052.2056.0000 3.3.90.48.00 FRANK GONZALES PINHEIRO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O F. MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DA MANUT DO PROG DE MEDIA, ALTA COMP., AMB. E HOSPITALAR, COM AJUDA DE CUSTO P/ O PROG MAS MEDICOS, P/ CUSTEIO DE ALIM., CONSTANTE NO T. DE ADESAO E COMP. NA PORT N.º 300 DE 05.01.2017 (QUE ALTERA A PORT. N.º 30/SGTES/MS DE 12.02.2014) E LEI N.º 12.871/2013, NO MUNICIPIO. 00485 OR 02/01/2023 0415 002.1400.10.009 001 030201 10.302.0052.2056.0000 3.3.90.39.50 AMAZON MEDIC ATIVIDADES ME 67.374,62 0,00 0,00 67.374,62 0,00 67.374,62 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DA MANUT DO PROG DE MEDIA, ALTA COMP., AMB. E HOSPITALAR, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. EM SAUDE, C ONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2022. 00486 OR 02/01/2023 0415 002.1400.10.009 001 030201 10.302.0052.2056.0000 3.3.90.39.50 AMAZON MEDIC ATIVIDADES ME 216.531,02 0,00 0,00 216.531,02 0,00 216.531,02 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DA MANUT DO PROG DE MEDIA, ALTA COMP., AMB. E HOSPITALAR, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. EM SAUDE, C ONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2022. 00492 OR 02/01/2023 0430 002.0000.01.010 001 030201 10.304.0052.2059.0000 3.3.90.92.99 MANOEL SOARES FILHO - ME 4.754,10 0,00 0,00 4.754,10 0,00 4.754,10 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DA MANUT DO PROG DE VIG EM SAUDE, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CONF ATA 015-2022 E PREGÃO 015-2022. 00495 OR 02/01/2023 0472 002.1400.10.009 001 030201 10.302.0052.2056.0000 3.3.90.92.99 CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DA MANUT DO PROG DE MEDIA, ALTA COMP., AMB. E HOSPITALAR, COM FRETAMENTO DE TRANSP. AEREO NO TRECHO MAO-NOVO ARIPUANA-MAO, P/ RE MOÇAO DE AEROMEDICA-UTI DO PACIENTE: ARLETE PEREIRA MARTINS, CONF CRED 004-2022 E C CONTRATO 037-2022. 00496 OR 02/01/2023 0479 002.1990.10.779 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.3.90.39.50 AMAZON MEDIC ATIVIDADES ME 13.920,00 0,00 0,00 13.920,00 0,00 13.920,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. EM SAUDE, CONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2 022. 00497 OR 02/01/2023 0386 002.0000.01.010 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.3.90.39.50 AMAZON MEDIC ATIVIDADES ME 27.063,54 0,00 0,00 27.063,54 0,00 27.063,54 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. EM SAUDE, CONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2 022. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 10 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar 00498 OR 02/01/2023 0386 002.0000.01.010 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.3.90.39.50 AMAZON MEDIC ATIVIDADES ME 14.076,46 0,00 0,00 14.076,46 0,00 14.076,46 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. EM SAUDE, CONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2 022. 00499 OR 02/01/2023 0479 002.1990.10.779 001 030201 10.301.0052.2053.0000 3.3.90.39.50 AMAZON MEDIC ATIVIDADES ME 8.389,70 0,00 0,00 8.389,70 0,00 8.389,70 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDR O FUNDO DE SAUDE, ATRAVES DO PROG DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE, COM A CONTRATAÇÃO DE EMP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERV. EM SAUDE, CONF ATA 008-2022 E PREGÃO 008-2 022. 00502 OR 02/01/2023 0500 004.0010.01.010 001 030301 16.482.0091.2060.0000 3.3.90.92.99 VALMIR DO NASCIMENTO MELO 1.656,00 0,00 0,00 1.656,00 0,00 1.656,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO MUNIC DE HABITAÇAO, ATRAVES DA MANUT DO CONSELHO MUNIC DE HABITAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR), CONF CRED 003-2022 E CARTA CONTR ATO 034-2022. 00555 GL 09/01/2023 0047 004.0010.01.010 001 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.05 SIMOES MENDONCA ADVOGADOS 125.000,00 0,00 0,00 25.000,00 100.000,00 25.000,00 100.000,00 Histórico: DESP QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC DE ADMNISTRAÇÃO, COM A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA REALIZAÇÃO DE TRANS. INDIVIDUAL DE DÉBITOS PREV. DO M. DE NOVO ARIPUANÃ/AM JUNTO A PROC. GERAL DA FAZEND A NACIONAL – PGFN, DE ACORDO COM A PORTARIA PGFN Nº. 6757, DE 29 DE JULHO DE 2022, CONF INEXIG. N.º 001-2023 E C. CONTRATO N.º 001-2023. 00559 OR 09/01/2023 0222 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.39.90 CONSELHO DE ARQUITETURA E U 96,62 0,00 0,00 96,62 0,00 96,62 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM O PGTO DE ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA. 00563 OR 09/01/2023 0415 002.1400.10.009 001 030201 10.302.0052.2056.0000 3.3.90.39.74 CUNHA TAXI AEREO LTDA 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O FUNDO MUNIC DE SAUDE, ATRAVES DA MANUT DO PROG DE MEDIA, ALTA COMP., AMB. E HOSPITALAR, COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR COM 05 (CINCO) LUGARES NO TRECHO MA O-NOVO ARIPUANA-MAO, P/ REMOÇAO DE PACIENTE: SR ZENALDO DOS SANTOS COLARES, CONF CRED N.º 004-2022 E C. CONTRATO N.º 035-2022. 00567 OR 10/01/2023 0059 004.0010.01.010 001 020301 04.123.0011.2010.0000 3.3.90.14.14 ROSIELLY SILVA FERREIRA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 Histórico: DESP. QUE SE EMP PARA ATENDER A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MANAUS. 00570 OR 10/01/2023 0097 004.0010.01.010 001 020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.32.00 MLB DA SILVA ME 30.990,00 0,00 0,00 30.990,00 0,00 30.990,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O PROG MINHA CASA MAS BELA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF ATA 035-2022 E PREGÃO 051-2022. 00573 OR 10/01/2023 0222 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.39.90 CONSELHO DE ARQUITETURA E U 96,62 0,00 0,00 96,62 0,00 96,62 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM O PGTO DE ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA. 00577 OR 11/01/2023 0222 004.0010.01.010 001 020701 15.452.0011.2031.0000 3.3.90.39.90 CONSELHO DE ARQUITETURA E U 96,62 0,00 0,00 96,62 0,00 96,62 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE OBRAS E VIAÇAO, COM O PGTO DE ART DE OBRAS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO EM NOVO ARIPUANA. 00578 OR 11/01/2023 0252 004.0010.01.010 001 020801 20.122.0011.2035.0000 3.3.90.30.25 AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E 3.568,00 0,00 0,00 3.568,00 0,00 3.568,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC MUNIC DE AGRICULT., ABAST., E DESENV. SUSTENTAVEL, COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA PEQUENOS REPAROS NESTE MUNICIPIO. 00586 OR 13/01/2023 0031 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2005.0000 3.3.90.14.14 GEYSILA FERNANDA MENDES DE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DO GAB DO PREFEITO, COM PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM MANAUS. 00592 OR 16/01/2023 0018 004.0010.01.010 001 020101 04.122.0011.2003.0000 3.3.90.14.14 MARIA KATIANE FARIAS DE MELO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER O GAB DO PREFEITO, ATRAVES DA MANUT DA REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO EM MANAUS, COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 00606 OR 16/01/2023 0097 004.0010.01.010 001 020501 08.244.0034.2015.0000 3.3.90.32.00 JOSÉ PAULA FRUTUOSO BASTOS 12.052,98 0,00 0,00 12.052,98 0,00 12.052,98 0,00 Histórico: DESP QUE SE EMP P/ ATENDER A SEC DE ASSIST SOCIAL, ATRAVES DO ENCARGOS COM O PROG MINHA CASA MAS BELA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF ATA 035-2022 E PREGÃO 051-2022. MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023 Página 11 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar Total: 16.627.805,82 0,00 0,00 3.835.947,77 12.791.858,05 3.794.027,77 12.833.778,05