MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 1 de 1 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA DISPONIBILIDADE RESTOS A EMPENHOS NÃO R$ 1 DISPONIBILIDADE DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício Anteriores (b) (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) Recursos Não Vinculados de Impostos Outros Recursos não Vinculados TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) Recursos Vinculados à Educação Transferências do FUNDEB Outros Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Outros Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Assistência Social Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) Demais Vinculações Decorrentes de Transferências Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu Outras Vinculações Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Recursos de Alienação de Bens/Ativos Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência Outras Vinculações Legais Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL (IV) = (I + II + III) 2.035.964,58 2.035.964,58 0,00 15.341.019,78 3.096.905,33 594.959,49 2.501.945,84 10.031.204,01 8.640.720,99 1.390.483,02 547.411,67 0,00 1.534.536,03 551.247,14 983.288,89 130.962,74 0,00 0,00 0,00 130.962,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.376.984,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.764,23 116.764,23 0,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.164,23 44.140,79 44.140,79 0,00 136.235,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.235,35 136.235,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.376,14 0,00 0,00 0,00 2.586.323,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.586.323,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.586.323,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.059,56 1.875.059,56 0,00 12.593.060,54 3.096.905,33 594.959,49 2.501.945,84 10.005.804,01 8.615.320,99 1.390.483,02 547.411,67 0,00 1.398.300,68 415.011,79 983.288,89 130.962,74 0,00 0,00 0,00 130.962,74 -2.586.323,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.468.120,10 447.458,53 447.458,53 0,00 3.245.425,41 1.943,74 0,00 1.943,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.243.481,67 3.243.481,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.692.883,94 0,00 1.427.601,03 0,00 1.427.601,03 0,00 0,00 0,00 9.347.635,13 0,00 3.094.961,59 0,00 594.959,49 0,00 2.500.002,10 0,00 10.005.804,01 0,00 8.615.320,99 0,00 1.390.483,02 0,00 547.411,67 0,00 0,00 0,00 -1.845.180,99 0,00 -2.828.469,88 0,00 983.288,89 0,00 130.962,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.962,74 0,00 -2.586.323,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.775.236,16 YMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRIN LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA 028.065.172-49 004.975.032-12 581.588.552-53 PREFEITO SECRETARIO DE FINANCAS CONTADORA FONTE: SCPI - Contabilidade [22958], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA