MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO
(f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO
(h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS
(Não Inscritos por Insuficiência
Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
(i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras

(e)						
		De Exercícios Anteriores
(b)	Do Exercício

(c)								

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.035.964,58	0,00	116.764,23	44.140,79	0,00	0,00	1.875.059,56	447.458,53	0,00	1.427.601,03	
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.035.964,58	0,00	116.764,23	44.140,79	0,00	0,00	1.875.059,56	447.458,53	0,00	1.427.601,03	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	15.341.019,78	0,00	25.400,00	136.235,35	2.586.323,89	0,00	12.593.060,54	3.245.425,41	0,00	9.347.635,13	
Recursos Vinculados à Educação	3.096.905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.905,33	1.943,74	0,00	3.094.961,59	
Transferências do FUNDEB	594.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.959,49	0,00	0,00	594.959,49	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.501.945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.945,84	1.943,74	0,00	2.500.002,10	
Recursos Vinculados à Saúde	10.031.204,01	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	10.005.804,01	0,00	0,00	10.005.804,01	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.640.720,99	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	8.615.320,99	0,00	0,00	8.615.320,99	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.390.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.483,02	0,00	0,00	1.390.483,02	
Recursos Vinculados à Assistência Social	547.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.411,67	0,00	0,00	547.411,67	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.534.536,03	0,00	0,00	136.235,35	0,00	0,00	1.398.300,68	3.243.481,67	0,00	-1.845.180,99	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	551.247,14	0,00	0,00	136.235,35	0,00	0,00	415.011,79	3.243.481,67	0,00	-2.828.469,88	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	983.288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.288,89	0,00	0,00	983.288,89	
Demais Vinculações Legais	130.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.962,74	0,00	0,00	130.962,74	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	130.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.962,74	0,00	0,00	130.962,74	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.323,89	0,00	-2.586.323,89	0,00	0,00	-2.586.323,89	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	17.376.984,36	0,00	142.164,23	180.376,14	2.586.323,89	0,00	14.468.120,10	3.692.883,94	0,00	10.775.236,16	

 		

YMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRIN

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR

MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA

028.065.172-49	004.975.032-12	581.588.552-53
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANCAS	CONTADORA
FONTE: SCPI - Contabilidade [22958], PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA