MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 01 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 110.904.560,00 10.750.369,02 10.087.012,78 20.837.381,80 -90.067.178,20 3.010.750,00 314.288,84 170.713,89 485.002,73 -2.525.747,27 2.915.700,00 314.288,84 170.713,89 485.002,73 -2.430.697,27 164.700,00 10.471,56 7.911,91 18.383,47 -146.316,53 154.200,00 8.919,28 6.726,51 15.645,79 -138.554,21 1112.50.0.1.00 001 IPTU-PRINCIPAL 500-001 000 150.000,00 8.919,28 6.726,51 15.645,79 -134.354,21 1112.50.0.2.00 IPTU-MULTAS/JUROS 525,00 0,00 0,00 0,00 -525,00 1112.50.0.2.01 1112.50.0.3.00 1112.50.0.4.00 002 003 004 IPTU - MULTAS E JUROS IPTU-DÍVIDA ATIVA IPTU-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA 500-001 000 500-001 000 500-001 000 525,00 3.150,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -525,00 -3.150,00 -525,00 1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 10.500,00 1.552,28 1.185,40 2.737,68 -7.762,32 1112.53.0.1.00 005 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 500-001 000 10.500,00 1.552,28 1.185,40 2.737,68 -7.762,32 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.176.000,00 102.432,54 70.239,63 172.672,17 -1.003.327,83 1.176.000,00 102.432,54 70.239,63 172.672,17 -1.003.327,83 1113.03.1.0.00 IRRF-TRABALHO 1.050.000,00 102.166,29 66.673,71 168.840,00 -881.160,00 1113.03.1.1.00 006 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 500-001 000 1.050.000,00 102.166,29 66.673,71 168.840,00 -881.160,00 1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 126.000,00 266,25 3.565,92 3.832,17 -122.167,83 1113.03.4.1.00 007 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 500-001 000 126.000,00 266,25 3.565,92 3.832,17 -122.167,83 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.575.000,00 201.384,74 92.562,35 293.947,09 -1.281.052,91 1.575.000,00 201.384,74 92.562,35 293.947,09 -1.281.052,91 1.575.000,00 201.384,74 92.562,35 293.947,09 -1.281.052,91 1114.51.1.1.00 008 ISSQN-PRINCIPAL 500-001 000 1.575.000,00 201.384,74 92.562,35 293.947,09 -1.281.052,91 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 95.050,00 0,00 0,00 0,00 -95.050,00 11.050,00 0,00 0,00 0,00 -11.050,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00 1121.01.0.1.00 009 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL 500-001 000 10.500,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00 1121.04.0.0.00 1121.04.0.1.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL 550,00 0,00 0,00 0,00 -550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 -550,00 1121.04.0.1.01 010 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 500-001 000 550,00 0,00 0,00 0,00 -550,00 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 1122.01.0.1.00 011 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL 500-001 000 84.000,00 0,00 0,00 0,00 -84.000,00 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 68.250,00 0,00 5.696,97 5.696,97 -62.553,03 68.250,00 0,00 5.696,97 5.696,97 -62.553,03 68.250,00 0,00 5.696,97 5.696,97 -62.553,03 68.250,00 0,00 5.696,97 5.696,97 -62.553,03 1241.50.0.1.00 012 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 751-004 001 68.250,00 0,00 5.696,97 5.696,97 -62.553,03 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 790.125,00 153.944,39 158.381,36 312.325,75 -477.799,25 790.125,00 153.944,39 158.381,36 312.325,75 -477.799,25 790.125,00 153.944,39 158.381,36 312.325,75 -477.799,25 758.625,00 135.211,72 140.662,97 275.874,69 -482.750,31 758.625,00 135.211,72 140.662,97 275.874,69 -482.750,31 758.625,00 135.211,72 140.662,97 275.874,69 -482.750,31 1321.01.1.1.01 1321.01.1.1.02 013 014 APLIC. FINANCEIRA - REC. PROPRIOS APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 500-004 001 540-001 100 210.000,00 262.500,00 8.755,32 17.264,25 3.975,78 21.612,46 26.019,57 25.588,24 -183.980,43 -236.911,76 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 02 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.1.1.04 1321.01.1.1.05 1321.01.1.1.06 1321.01.1.1.07 1321.01.1.1.08 1321.01.1.1.09 1321.01.1.1.10 016 017 018 019 020 021 022 APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PDDE APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNAE APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNATE APLIC. FINANCEIRA - OUTRAS TRANSF. FNDE APLIC. FINANCEIRA - SUS - BLC DE CUSTEIO APLIC. FINANCEIRA - SUS - BLC DE INVESTIMENTOS APLIC. FINANCEIRA - SUS -PISO DE ENFERMAGEM 551-001 310 552-001 320 553-001 330 569-001 400 600-002 199 601-002 199 605-002 199 1.050,00 5.250,00 21.000,00 21.000,00 105.000,00 5.250,00 52.500,00 0,00 0,00 47,54 41,20 4.412,16 3.822,88 613,93 531,92 14.662,30 13.150,11 1.230,73 619,00 423,07 422,73 0,00 88,74 8.235,04 1.145,85 27.812,41 1.849,73 845,80 -1.050,00 -5.161,26 -12.764,96 -19.854,15 -77.187,59 -3.400,27 -51.654,20 1321.01.1.1.11 023 APLIC. FINANCEIRA - FNS - FNAS 660-003 100 5.250,00 2.366,58 1.910,95 4.277,53 -972,47 1321.01.1.1.12 024 APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - CFEM 708-004 001 1.050,00 0,00 0,00 0,00 -1.050,00 1321.01.1.1.13 025 APLIC. FINANCEIRA - TRANSF DE 719-004 001 ALDIR BLANC 5.250,00 36,96 588,59 625,55 -4.624,45 1321.01.1.1.14 1321.01.1.1.15 1321.01.1.1.16 1321.01.1.1.17 1321.01.1.1.18 1321.01.1.1.19 1321.01.1.1.20 1321.01.1.1.21 1321.01.1.1.22 1321.01.1.1.23 1321.01.1.1.24 1321.01.1.1.25 1321.01.1.1.26 1321.01.1.1.27 1321.01.1.1.28 1321.01.1.1.29 026 027 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - FEP APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - CIDE APLIC. FINANCEIRA - EMENDA INDIV ATILA - MATERNIDADE APLIC. FINANCEIRA - PARQUE CULTURAL-MTUR APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - FNS APLIC. FINANCEIRA - PROG DE SAUDE ESTADUAL APLIC. FINANCEIRA - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL APLI. FINANCEIRA - UGPE/CONST DRENAG SUPERFICIAL APLIC. FINANCEIRA - DEFESA CIVIL APLIC. FINANCEIRA - EMENDA INDIVIDUAL- SAUDE APLIC. FINANCEIRA - EMENDA DE COMISSÃO APLIC. EMENDA DE BANCADA APLIC. FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO APLIC. FINANCEIRA- CONST DO CREA/CRAS-MINIST DAS CIDADES APLIC. FINANCEIRA - EMENDA ESPECIAL-CAP ALBERTO NETO APLIC. FINANCEIRA - FNDE CONV N.º 963105-24 - ONIBUS ESCOLAR 720-004 001 750-004 001 601-002 199 747-004 001 622-002 199 621-002 200 669-003 000 701-004 001 700-004 001 600-002 199 600-002 199 600-002 199 569-001 400 700-004 001 706-004 001 570-001 400 63.000,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.220,69 6.328,05 396,61 365,48 8.283,71 5.867,24 4.705,74 4.079,27 1.053,86 922,04 26.932,07 21.462,21 869,68 748,54 2.730,46 2.350,18 0,02 0,02 171,07 57,25 7.548,04 6.539,94 32.501,40 27.596,25 267,25 231,55 1.214,20 0,00 4.792,55 4.150,86 0,00 0,00 13.548,74 762,09 14.150,95 8.785,01 1.975,90 48.394,28 1.618,22 5.080,64 0,04 228,32 14.087,98 60.097,65 498,80 1.214,20 8.943,41 0,00 -49.451,26 237,09 14.150,95 8.785,01 1.975,90 48.394,28 1.618,22 5.080,64 0,04 228,32 14.087,98 60.097,65 498,80 1.214,20 8.943,41 0,00 1321.02.0.0.00 1321.02.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS REMUN.DEPÓS.ESPECIAIS-PRINCIPAL 31.500,00 18.732,67 17.718,39 36.451,06 4.951,06 31.500,00 18.732,67 17.718,39 36.451,06 4.951,06 1321.02.0.1.01 015 APLIC. FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇAO 550-001 300 31.500,00 18.732,67 17.718,39 36.451,06 4.951,06 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 65.415,00 5.514,27 7.140,06 12.654,33 -52.760,67 65.415,00 5.514,27 7.140,06 12.654,33 -52.760,67 65.415,00 5.514,27 7.140,06 12.654,33 -52.760,67 65.415,00 5.514,27 7.140,06 12.654,33 -52.760,67 63.105,00 5.514,27 7.140,06 12.654,33 -50.450,67 1611.01.0.1.01 028 SERV. CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO.TRATAM. RESERVA E DISTRIB. DE AGUA 500-004 001 63.000,00 5.478,03 6.515,58 11.993,61 -51.006,39 1611.01.0.1.02 029 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE 500-004 001 ÁGUA 105,00 36,24 624,48 660,72 555,72 1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS 210,00 0,00 0,00 0,00 -210,00 1611.01.0.2.01 030 SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN 500-004 001 210,00 0,00 0,00 0,00 -210,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 03 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1611.01.0.3.00 TID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 1.050,00 0,00 0,00 0,00 -1.050,00 1611.01.0.3.01 031 SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA 500-004 001 1.050,00 0,00 0,00 0,00 -1.050,00 1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA 1.050,00 0,00 0,00 0,00 -1.050,00 1611.01.0.4.01 032 SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS 500-004 001 1.050,00 0,00 0,00 0,00 -1.050,00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL 106.970.020,00 10.276.621,52 9.745.080,50 20.021.702,02 -86.948.317,98 71.980.435,00 7.386.335,89 6.927.353,14 14.313.689,03 -57.666.745,97 41.067.235,00 3.610.911,59 4.535.732,53 8.146.644,12 -32.920.590,88 41.035.735,00 3.610.417,75 4.535.229,11 8.145.646,86 -32.890.088,14 38.557.000,00 3.610.417,75 4.535.229,11 8.145.646,86 -30.411.353,14 1711.51.1.1.00 033 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL 500-004 001 38.557.000,00 3.610.417,75 4.535.229,11 8.145.646,86 -30.411.353,14 1711.51.2.0.00 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL 2.478.735,00 0,00 0,00 0,00 -2.478.735,00 2.478.735,00 0,00 0,00 0,00 -2.478.735,00 1711.51.2.1.01 1711.51.2.1.02 034 035 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO 500-004 001 500-004 001 1.470.420,00 1.008.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.470.420,00 -1.008.315,00 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 31.500,00 493,84 503,42 997,26 -30.502,74 1711.52.0.1.00 036 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P RINCIPAL 500-004 001 31.500,00 493,84 503,42 997,26 -30.502,74 1712.00.0.0.00 1712.51.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 428.400,00 51.677,46 60.602,49 112.279,95 -316.120,05 8.400,00 0,00 2.625,93 2.625,93 -5.774,07 1712.51.0.1.00 037 CFEM - PRINCIPAL 708-004 001 8.400,00 0,00 2.625,93 2.625,93 -5.774,07 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 420.000,00 51.677,46 57.976,56 109.654,02 -310.345,98 420.000,00 51.677,46 57.976,56 109.654,02 -310.345,98 1712.52.4.1.00 038 COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL 720-004 001 420.000,00 51.677,46 57.976,56 109.654,02 -310.345,98 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCI PAL 12.901.110,00 988.508,25 1.055.722,66 2.044.230,91 -10.856.879,09 12.901.110,00 988.508,25 1.055.722,66 2.044.230,91 -10.856.879,09 6.736.110,00 617.494,71 630.423,00 1.247.917,71 -5.488.192,29 6.736.110,00 617.494,71 630.423,00 1.247.917,71 -5.488.192,29 1713.50.1.1.03 039 SUS - AGENTE COMUNITARIO DE 600-002 120 SAUDE - ACS 1.927.380,00 158.858,00 158.858,00 317.716,00 -1.609.664,00 1713.50.1.1.04 1713.50.1.1.05 1713.50.1.1.06 1713.50.1.1.07 1713.50.1.1.08 1713.50.1.1.09 1713.50.1.1.10 040 041 042 043 044 045 046 SUS-APOIO A IMPLANTAÇAO DA REDE CEGONHA SUS - INCENTIVO FINANCEIRO - SAUDE BUCAL SUS -APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULT SUS-DEMAIS PROG, SERV E EQUIPES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE SUS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAUDE SUS-EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENC PRIMA SUS - INCENT FINANC DA APS - COMP PER CAPITA DE B 600-002 199 600-002 199 600-002 199 600-002 199 600-002 199 600-002 199 600-002 199 315,00 577.815,00 180.600,00 1.100.000,00 200.000,00 2.600.000,00 150.000,00 0,00 0,00 57.426,71 45.105,00 14.250,00 16.500,00 206.960,00 193.960,00 0,00 0,00 180.000,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 102.531,71 30.750,00 400.920,00 0,00 396.000,00 0,00 -315,00 -475.283,29 -149.850,00 -699.080,00 -200.000,00 -2.204.000,00 -150.000,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 04 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.1.1.16 111 POPULACION SUS - INCENT FINANC DA APPS - 600-002 199 PROMOÇAO A SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.1.1.17 1713.50.1.1.18 1713.50.1.1.19 114 115 116 SUS - EMENDA AMOM - INCREMENTO TEMPORARIO PAP SUS - EMENDA OMAR AZIZ - INCREMENTO TEMPORARIO PAP SUS - EMENDA EDUARDO BRAGA - INCREMENTO TEMPORARIO PAP 600-002 199 600-002 199 600-002 199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.1.1.20 117 SUS - EMENDA COMISSAO CAS - 600-002 199 INCREMENTO TEMPORARIO PAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.1.1.21 118 SUS - EMENDA BANCADA - INCREMENTO TEMPORARIO PAP 600-002 199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 4.700.000,00 325.033,10 325.033,10 650.066,20 -4.049.933,80 4.700.000,00 325.033,10 325.033,10 650.066,20 -4.049.933,80 1713.50.2.1.01 047 SUS-TETO MUNICIPAL DE MEDIA 600-002 140 E ALTA COMPLEXIDADE 4.000.000,00 325.033,10 325.033,10 650.066,20 -3.349.933,80 1713.50.2.1.02 1713.50.2.1.06 1713.50.2.1.07 1713.50.2.1.08 048 049 112 113 SUS-MAC - FAEC - RED DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) SUS - FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE) SUS - EMENDA AMOM - INCREMENTO TEMP. SERV ASSIST HOSPITALAR SUS - EMENDA COMISSAO-CAS INCR.TEMP. SERV ASSIST HOSPITALAR 600-002 140 600-002 140 600-002 199 600-002 199 100.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -600.000,00 0,00 0,00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCI PAL 415.000,00 21.656,64 24.987,86 46.644,50 -368.355,50 415.000,00 21.656,64 24.987,86 46.644,50 -368.355,50 1713.50.3.1.01 050 SUS-INCENTIVO FINANC. VIG.EM 600-002 150 SAUDE-DESP.DIVERSAS 390.000,00 21.656,64 21.656,64 43.313,28 -346.686,72 1713.50.3.1.02 051 SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇOES DE VIG. EM SAUDE 600-002 150 25.000,00 0,00 3.331,22 3.331,22 -21.668,78 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 250.000,00 24.323,80 18.323,80 42.647,60 -207.352,40 250.000,00 24.323,80 18.323,80 42.647,60 -207.352,40 1713.50.4.1.01 1713.50.4.1.03 052 091 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS - ORG DOS SERV DE ASSIST FARMAC NO SUS 600-002 160 600-002 299 250.000,00 0,00 18.323,80 18.323,80 6.000,00 0,00 36.647,60 6.000,00 -213.352,40 6.000,00 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 800.000,00 0,00 56.954,90 56.954,90 -743.045,10 800.000,00 0,00 56.954,90 56.954,90 -743.045,10 1713.50.5.1.02 053 SUS-PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 605-002 199 800.000,00 0,00 56.954,90 56.954,90 -743.045,10 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.794.775,00 262.245,96 217.740,21 479.986,17 -2.314.788,83 1.700.000,00 241.165,34 152.143,71 393.309,05 -1.306.690,95 1714.50.0.1.00 054 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-F NDE-PRINCIPAL 550-001 300 1.700.000,00 241.165,34 152.143,71 393.309,05 -1.306.690,95 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL 31.500,00 0,00 0,00 0,00 -31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 -31.500,00 1714.51.0.1.01 055 TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE 551-001 310 31.500,00 0,00 0,00 0,00 -31.500,00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 439.875,00 0,00 65.596,50 65.596,50 -374.278,50 439.875,00 0,00 65.596,50 65.596,50 -374.278,50 1714.52.0.1.01 1714.52.0.1.02 1714.52.0.1.03 056 057 058 PNAE - PRE ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE - AEE 552-001 320 552-001 320 552-001 320 106.260,00 202.755,00 4.250,00 0,00 13.996,25 0,00 29.127,00 0,00 214,50 13.996,25 29.127,00 214,50 -92.263,75 -173.628,00 -4.035,50 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 05 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1714.52.0.1.04 1714.52.0.1.05 1714.52.0.1.06 1714.52.0.1.07 059 060 061 092 PNAE - CRECHE PNAE - INDIGINA PNAE - EJA PNAE - PCT 552-001 320 552-001 320 552-001 320 552-001 320 115.710,00 8.400,00 2.500,00 0,00 0,00 15.543,00 0,00 2.097,75 0,00 1.653,00 0,00 2.965,00 15.543,00 2.097,75 1.653,00 2.965,00 -100.167,00 -6.302,25 -847,00 2.965,00 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL 111.000,00 0,00 0,00 0,00 -111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 -111.000,00 1714.53.0.1.01 1714.53.0.1.02 1714.53.0.1.03 062 063 064 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MEDIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO INFANTIL 553-001 330 553-001 330 553-001 330 70.000,00 21.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -21.000,00 -20.000,00 1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 512.400,00 21.080,62 0,00 21.080,62 -491.319,38 1714.99.0.1.00 1714.99.0.1.01 065 066 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL FNDE - TRANSF DIRETAS DO FNDE - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL 569-001 400 569-001 400 8.400,00 504.000,00 0,00 0,00 21.080,62 0,00 0,00 21.080,62 -8.400,00 -482.919,38 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 14.150.000,00 2.456.956,71 816.449,30 3.273.406,01 -10.876.593,99 8.200.000,00 1.649.183,89 551.400,15 2.200.584,04 -5.999.415,96 8.200.000,00 1.649.183,89 551.400,15 2.200.584,04 -5.999.415,96 1715.50.0.1.01 1715.50.0.1.02 067 068 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAT TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAT 542-001 110 542-001 210 5.700.000,00 2.500.000,00 1.154.428,72 385.980,10 494.755,17 165.420,05 1.540.408,82 660.175,22 -4.159.591,18 -1.839.824,78 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 5.800.000,00 807.772,82 265.049,15 1.072.821,97 -4.727.178,03 5.800.000,00 807.772,82 265.049,15 1.072.821,97 -4.727.178,03 1715.51.0.1.01 1715.51.0.1.02 069 070 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAF TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAF 541-001 110 541-001 210 4.000.000,00 1.800.000,00 565.440,97 185.534,40 242.331,85 79.514,75 750.975,37 321.846,60 -3.249.024,63 -1.478.153,40 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 1715.52.0.1.01 071 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAR 543-001 210 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 594.500,00 14.051,95 43.413,71 57.465,66 -537.034,34 594.500,00 14.051,95 43.413,71 57.465,66 -537.034,34 594.500,00 14.051,95 43.413,71 57.465,66 -537.034,34 1716.50.0.1.01 1716.50.0.1.02 1716.50.0.1.03 1716.50.0.1.05 1716.50.0.1.06 1716.50.0.1.13 072 073 074 075 076 109 SUAS - SCFV SUAS - PISO BASICO FIXO - PBF SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF SUAS - PROCARD - SUAS 660-003 100 660-003 100 660-003 100 660-003 100 660-003 100 660-003 100 110.000,00 62.000,00 220.500,00 50.000,00 152.000,00 0,00 0,00 10.929,31 0,00 6.183,46 0,00 21.381,00 0,00 4.919,94 14.051,95 0,00 0,00 0,00 10.929,31 6.183,46 21.381,00 4.919,94 14.051,95 0,00 -99.070,69 -55.816,54 -199.119,00 -45.080,06 -137.948,05 0,00 1719.00.0.0.00 1719.58.0.0.00 1719.58.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 44.415,00 1.983,97 197.692,24 199.676,21 155.261,21 18.165,00 1.983,97 1.983,97 3.967,94 -14.197,06 18.165,00 1.983,97 1.983,97 3.967,94 -14.197,06 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 06 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1719.58.0.1.01 077 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 500-004 001 176/2020-PRINCIPAL 18.165,00 1.983,97 1.983,97 3.967,94 -14.197,06 1719.60.0.0.00 1719.60.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 0,00 0,00 195.708,27 195.708,27 195.708,27 0,00 0,00 195.708,27 195.708,27 195.708,27 1719.60.0.1.01 094 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 716-004 001 0,00 0,00 195.708,27 195.708,27 195.708,27 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 26.250,00 0,00 0,00 0,00 -26.250,00 26.250,00 0,00 0,00 0,00 -26.250,00 1719.99.0.1.01 078 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-ADO LC 176/2020 500-004 001 26.250,00 0,00 0,00 0,00 -26.250,00 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 18.639.585,00 1.430.203,30 1.297.630,79 2.727.834,09 -15.911.750,91 18.447.985,00 1.430.203,30 1.285.440,11 2.715.643,41 -15.732.341,59 18.210.000,00 1.410.141,02 1.278.061,92 2.688.202,94 -15.521.797,06 1721.50.0.1.00 079 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500-004 001 18.210.000,00 1.410.141,02 1.278.061,92 2.688.202,94 -15.521.797,06 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 151.935,00 6.390,65 4.065,44 10.456,09 -141.478,91 1721.51.0.1.00 080 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 500-004 001 151.935,00 6.390,65 4.065,44 10.456,09 -141.478,91 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 51.400,00 3.718,82 3.312,75 7.031,57 -44.368,43 1721.52.0.1.00 081 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 500-004 001 51.400,00 3.718,82 3.312,75 7.031,57 -44.368,43 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 34.650,00 9.952,81 0,00 9.952,81 -24.697,19 1721.53.0.1.00 082 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 750-004 001 34.650,00 9.952,81 0,00 9.952,81 -24.697,19 1722.00.0.0.00 1722.52.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRODUÇÃO PETRÓLEO 191.600,00 0,00 12.190,68 12.190,68 -179.409,32 191.600,00 0,00 12.190,68 12.190,68 -179.409,32 1722.52.0.1.00 083 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓLEO-P RINCIPAL 500-004 001 191.600,00 0,00 12.190,68 12.190,68 -179.409,32 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 1723.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1723.50.0.1.01 121 FES - ASSISTENCIA HOSPITALAR 621-002 140 E AMBULATORIAL - FTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1723.50.0.1.02 1723.50.0.1.03 1723.50.0.1.04 122 123 124 FES - INCENTIVO CONFINANCIAMENTO APS FES - INCENTIVO REGIONALIZAÇAO FES - INCENTIVO ASSIST FARMACEUTICA BASICA 621-002 199 621-002 299 621-002 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 16.350.000,00 1.460.082,33 1.520.096,57 2.980.178,90 -13.369.821,10 16.350.000,00 1.460.082,33 1.520.096,57 2.980.178,90 -13.369.821,10 16.350.000,00 1.460.082,33 1.520.096,57 2.980.178,90 -13.369.821,10 16.350.000,00 1.460.082,33 1.520.096,57 2.980.178,90 -13.369.821,10 1751.50.0.1.01 1751.50.0.1.02 084 085 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-70% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-30% 540-001 100 540-001 200 11.400.000,00 4.950.000,00 1.022.057,62 1.064.067,59 438.024,71 456.028,98 2.086.125,21 894.053,69 -9.313.874,79 -4.055.946,31 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 07 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 2411.51.0.0.00 2411.51.1.0.00 2411.51.1.1.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.1.1.01 119 FNS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NOVO PAC SELEÇOES 600-002 199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.2.0.00 2411.51.2.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.2.1.01 120 FNS - EM ATILA LINS- ESTRT DE UNID DE ATENÇAO ESPEC EM SAUDE 600-002 199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00 2412.50.1.0.00 2412.50.1.1.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMI NHO ESCOLA TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINH O ESCOLA-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2412.50.1.1.01 095 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.E D.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-COV 963105-24 570-001 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -11.400.367,00 -1.006.219,28 -1.164.247,52 -2.170.466,80 9.229.900,20 -11.400.367,00 -1.006.219,28 -1.164.247,52 -2.170.466,80 9.229.900,20 -11.400.367,00 -1.006.219,28 -1.164.247,52 -2.170.466,80 9.229.900,20 9510.00.0.0.01 2 1711.51.1.1.00 086 033 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - FPM 500-004 001 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL -7.711.400,00 -7.711.400,00 -722.083,52 -907.045,79 -722.083,52 -907.045,79 -1.629.129,31 -1.629.129,31 6.082.270,69 6.082.270,69 9510.00.0.0.02 2 1711.52.0.1.00 9510.00.0.0.04 2 1721.50.0.1.00 087 036 088 079 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-P RINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500-004 001 500-004 001 -6.300,00 -6.300,00 -3.642.000,00 -3.642.000,00 -98,76 -100,67 -98,76 -100,67 -282.028,19 -255.612,40 -282.028,19 -255.612,40 -199,43 -199,43 -537.640,59 -537.640,59 6.100,57 6.100,57 3.104.359,41 3.104.359,41 9510.00.0.0.05 2 1721.51.0.1.00 089 080 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPVA 500-004 001 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -30.387,00 -30.387,00 -1.265,05 -826,11 -1.265,05 -826,11 -2.091,16 -2.091,16 28.295,84 28.295,84 9510.00.0.0.06 2 1721.52.0.1.00 090 081 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 500-004 001 -10.280,00 -10.280,00 -743,76 -662,55 -743,76 -662,55 -1.406,31 -1.406,31 8.873,69 8.873,69 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 99.504.193,00 9.744.149,74 8.922.765,26 18.666.915,00 -80.837.278,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 6.675,21 Arrec. Periodo Arrec. Total 31.174,82 37.850,03 9020 9020 9021 9021 9022 9022 9023 9023 9053 9053 9055 9055 9057 9057 9058 9058 94 - Valor a Regularizar - Realizavel 6.675,21 60 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE NOVO A 0,00 87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIR 0,00 10 - DONATO LEMOS RIBEIRO FILHO 0,00 60 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ARIPU 0,00 DIVERSOS REPONSAVEIS - RDO ROBSON 0,00 RFB - VALOR INDEVIDO / FPM 0,00 NEOMICE - VALOR RESP PREVID.CAMARA 0,00 31.174,82 37.850,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 14.322,90 14.322,90 9013 9013 9014 9014 9015 9015 01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE 0,00 02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA 0,00 86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 0,00 1.526,39 1.526,39 8.415,42 8.415,42 4.381,09 4.381,09 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 08 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Arrec. Anterior 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 7.364,36 7.364,36 9016 9016 9017 9017 9054 9054 Salario-Maternidade - PREFEITURA 0,00 Salario-Maternidade - FUNDEB 0,00 SALARIO MATERNIDADE 0,00 756,46 756,46 6.607,90 6.607,90 0,00 0,00 113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR 0,00 0,00 0,00 9052 9052 57 - AUXILIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS 0,00 0,00 0,00 9019 9019 58 - AUXILIO DOENCA 0,00 0,00 0,00 113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9018 9018 49 - Outros Créditos Realizáveis a Curto Praz 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 241.786,19 248.658,27 490.444,46 9024 9024 9025 9025 9026 9026 9027 9027 9028 9028 9029 9029 9030 9030 9031 9031 9062 9062 60 - INSS - FUNDEB 40% 0,00 61 - INSS - FUNDEB 60% 97.615,10 62 - INSS - PREFEITURA 71.896,74 63 - INSS - SAUDE 67.540,13 64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL 4.734,22 65 - INSS - NF 0,00 66 - INSS - FUNDEB 0,00 67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 97.922,52 195.537,62 75.027,25 146.923,99 71.224,63 138.764,76 4.483,87 9.218,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 9039 9039 9040 9040 218810108 - ISS 9041 9041 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9032 9032 9033 9033 9034 9034 9035 9035 9036 9036 9037 9037 9038 9038 75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA 0,00 87 - IMPOSTO DE RENDA - NF 0,00 0,00 76 - ISS - EXECUTIVO 0,00 11.270,36 68 - PENSAO ALIMENTICIA - BB S/A - FUND 0,00 69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUND 0,00 70 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE 3.168,08 71 - PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA 1.894,46 72 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 6.207,82 73 - PENSAO ALIMENTICIA BRD S/A - FUND 0,00 74 - PENSAO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990,35 21.260,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.578,11 5.746,19 1.894,46 3.788,92 5.517,78 11.725,60 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.088,82 2.511,45 4.600,27 9044 9044 9045 9045 9046 9046 79 - Contribuição Sindical - Executivo 0,00 83 - Contribuição Sindical - FUNDEB 2.088,82 *87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUND 0,00 14,73 14,73 2.496,72 4.585,54 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 106.147,06 104.677,53 210.824,59 9047 9047 9048 9048 9049 9049 9050 9050 9060 9060 93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A 0,00 80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO 14,73 84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDE 407,90 85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FU 0,00 EMPRESTIMO CONSIGUINADO FUNDEB - B 105.724,43 0,00 0,00 0,00 14,73 0,00 407,90 0,00 0,00 104.677,53 210.401,96 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 87.427,40 86.569,58 173.996,98 9042 9042 9043 9043 9051 9051 77 - TAXAS EXPEDIENTE 0,00 78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC 0,00 82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 09 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9061 9061 9079 9079 Arrec. Anterior EMPRESTIMO CONSIGUINADO PREFEITUR 87.427,40 CREDITO INDEVIDO 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 86.569,58 173.996,98 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 455.395,04 505.269,26 960.664,30 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.627.579,30 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 268 - APLI 48.7 12 - BRD S/A - C 269 - APLIC. 14 - BRD S/A - C 15 - BRD S/A - C 17 - BRD S/A - C 18 - BRD S/A - C 19 - BRD S/A - C 20 - BRD S/A - C 21 - BRD S/A - C 9 - BRD S/A - C/ 26 - BRD S/A - C 202 - APLIC BB S 203 - APLIC BB S 46 - BRA - FMDC 204 - APLIC BB S 205 - APLIC BB S 206 - APLIC BB S 208 - APLIC BB S 209 - APLIC BB S 212 - APLIC BB S 213 - APLIC BB S 214 - APLIC BB S 215 - APLIC BB S 217 - APLIC BB S 220 - APLIC BB S 222 - APLIC BB S 225 - APLIC BB S 226 - APLIC BB S 227 - APLIC BB S 228 - APLIC BB S 230 - APLIC BB S 231 - APLIC BB S 232 - APLIC BB S 233 - APLIC BB S 302 - APLIC BRD 303 - APLIC BRD 304 - APLIC BRD 306 - APLIC BRD 307 - APLIC BRD 309 - APLIC BRD 310 - APLIC BRD 201 - APLIC BB S 300 - APLIC BRD 13 - BRD S/A - C 272 - APLIC BB 276 - BB S/A A10 001 268 237 12 001 269 237 14 237 15 237 17 237 18 237 19 237 20 237 21 237 09 237 26 001 202 001 203 237 46 001 204 001 205 001 206 001 208 001 209 001 212 001 213 001 214 001 215 001 217 001 220 001 222 001 225 001 226 001 227 001 228 001 230 001 231 001 232 001 233 237 302 237 303 237 304 237 306 237 307 237 309 237 310 001 201 237 300 237 13 001 272 001 276 2.936.327,45 268.697,83 17.313,47 929,49 644.099,77 63.118,05 51.955,02 36.748,33 4.865,01 1,00 62.010,57 20.076,33 163.760,65 786.637,39 135.001,00 1.977.790,90 0,01 0,04 36.775,06 52.819,38 487.451,92 65,80 5,64 5.181,69 217,60 63.610,04 8,43 0,37 283,27 65.869,73 64.512,29 54.472,45 16.827,02 2.547,44 86.540,90 48.328,78 1.231,08 186,80 6.472,33 2.042,27 17.247,31 1.088,73 40,84 464,09 1,00 138.677,89 13.491,68 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 10 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 275 - BB S/A C/ 277 - BB S/A A10 278 - BB S/A A10 279 - BB S/A 10. 282 - BB S/A A10 285 - BB S/A C-A 612 - CEF C/C 57 287 - BB C-A 62. 615-CEF C/A575. 616-CEF C/A575. 292-BB C/A 63.19 297 - BB C/A 11 299 - BB C/A 63 298 - BB C/A 11. 502 - BB C/A 12. 501 - BB C/A 12 503 - BB C/A 64. 622-CEF C/A 574. 504 - BB C-A 63. 505- BB C-A 63.6 623-CEF C-A 575 624-CEF C/A 574. 511 - BB C/A 65 510-BB C-A 65.28 509-BB C-A 65.34 512 BB C/A 12.67 346- BRAD FMDC 513 - BB C/A 65. 516 - BB - C/A 1 517 - BB - C/C 1 518 - BB - C/C 1 119- BB - C/C 1 519- BB - C/C 13 520 - BB - C/A 1 521 - BB - C/A 1 523-BB C-A 14.00 625-CEF C-A 574. 626 - CEF C-A 57 627 - CEF C-A 57 524 - BB C-A 14. 525 - BB C-A 14. 526 - BB C-A 14. 527 - BB C-A 14 47-BRAD C-C 194. 528-BB C-A 14.24 529-BB C-A 14.28 530-BB C-A 14.21 48 - BRAD C/C 14 531 - BB C-A 66 532 - BB C-A 14. 001 275 001 277 001 278 001 279 001 282 001 285 104 612 001 287 104 615 104 616 001 292 001 297 001 299 001 298 001 502 001 501 001 503 104 622 001 504 001 505 104 623 104 624 001 511 001 510 001 509 001 512 237 346 001 513 001 516 001 517 001 518 001 119 001 519 001 520 001 521 001 523 104 625 104 626 104 627 001 524 001 525 001 526 001 527 237 47 001 528 001 529 001 530 237 48 001 531 001 532 48,69 10.240,54 17.464,99 53.711,25 37,57 301,83 1.462,85 2,99 2.271,98 113.567,48 22,72 13.979,79 218,11 297.979,36 2.813,02 2.237,70 20.059,18 109.081,19 2.252,15 1,06 4,76 130.201,32 4.337,55 2,49 1.946,58 12.337,95 27.982,03 0,11 3.526,17 10.572,02 15.275,71 289,04 1.167.572,19 17.293,44 57.646,86 1.694,47 957.244,75 506.687,53 464.263,41 21.885,79 11.084,23 1.540.425,43 1.026.950,29 94.187,68 152.214,86 1.024.309,89 510.397,99 454.172,53 29.525,48 149.403,22 Total do Saldo 17.376.984,36 T O T A L G E R A L 37.004.563,66 NOVO ARIPUANÃ, 28 de FEVEREIRO de 2026 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 11 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRINHO PREFEITO MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS