MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 01 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 100.814.229,60 88.420.473,99 13.928.012,23 102.348.486,22 1.534.256,62 2.924.523,60 2.193.767,71 383.787,59 2.577.555,30 -346.968,30 2.834.000,00 2.041.169,40 383.787,59 2.424.956,99 -409.043,01 214.000,00 210.849,12 8.764,92 219.614,04 5.614,04 204.000,00 114.155,94 6.305,75 120.461,69 -83.538,31 1112.50.0.1.00 001 IPTU - PRINCIPAL 500-001 000 200.000,00 112.683,20 6.305,75 118.988,95 -81.011,05 1112.50.0.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 1112.50.0.2.01 1112.50.0.3.00 1112.50.0.4.00 002 003 004 IPTU - MULTAS E JUROS IPTU - DIVIDA ATIVA IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 500-001 000 500-001 000 500-001 000 500,00 3.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.472,74 0,00 0,00 0,00 1.472,74 -500,00 -3.000,00 972,74 1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 10.000,00 96.693,18 2.459,17 99.152,35 89.152,35 1112.53.0.1.00 005 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 500-001 000 10.000,00 96.693,18 2.459,17 99.152,35 89.152,35 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.120.000,00 849.009,04 277.760,87 1.126.769,91 6.769,91 1.120.000,00 849.009,04 277.760,87 1.126.769,91 6.769,91 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.000.000,00 806.308,82 275.579,26 1.081.888,08 81.888,08 1113.03.1.1.00 006 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 500-001 000 1.000.000,00 806.308,82 275.579,26 1.081.888,08 81.888,08 1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 120.000,00 42.700,22 2.181,61 44.881,83 -75.118,17 1113.03.4.1.00 007 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 500-001 000 120.000,00 42.700,22 2.181,61 44.881,83 -75.118,17 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.500.000,00 981.311,24 97.261,80 1.078.573,04 -421.426,96 1.500.000,00 981.311,24 97.261,80 1.078.573,04 -421.426,96 1.500.000,00 981.311,24 97.261,80 1.078.573,04 -421.426,96 1114.51.1.1.00 008 ISSQN - PRINCIPAL 500-001 000 1.500.000,00 981.311,24 97.261,80 1.078.573,04 -421.426,96 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 90.523,60 152.598,31 0,00 152.598,31 62.074,71 10.523,60 1.353,06 0,00 1.353,06 -9.170,54 10.000,00 1.353,06 0,00 1.353,06 -8.646,94 1121.01.0.1.00 009 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 500-001 000 10.000,00 1.353,06 0,00 1.353,06 -8.646,94 1121.04.0.0.00 1121.04.0.1.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 523,60 0,00 0,00 0,00 -523,60 523,60 0,00 0,00 0,00 -523,60 1121.04.0.1.01 010 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 500-001 000 523,60 0,00 0,00 0,00 -523,60 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 80.000,00 151.245,25 0,00 151.245,25 71.245,25 80.000,00 151.245,25 0,00 151.245,25 71.245,25 1122.01.0.1.00 011 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 500-001 000 80.000,00 151.245,25 0,00 151.245,25 71.245,25 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 65.000,00 243.235,84 16.154,86 259.390,70 194.390,70 65.000,00 243.235,84 16.154,86 259.390,70 194.390,70 65.000,00 243.235,84 16.154,86 259.390,70 194.390,70 65.000,00 243.235,84 16.154,86 259.390,70 194.390,70 1241.50.0.1.00 012 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 751-004 001 65.000,00 243.235,84 16.154,86 259.390,70 194.390,70 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 752.500,00 1.043.602,91 175.612,60 1.219.215,51 466.715,51 752.500,00 1.043.602,91 175.612,60 1.219.215,51 466.715,51 752.500,00 1.043.602,91 175.612,60 1.219.215,51 466.715,51 752.500,00 1.043.602,91 175.612,60 1.219.215,51 466.715,51 752.500,00 1.043.602,91 175.612,60 1.219.215,51 466.715,51 1321.01.0.1.01 013 APLIC. FINANCEIRA - REC. PROPRIOS 500-004 001 200.000,00 202.988,12 10.306,20 213.294,32 13.294,32 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 02 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.0.1.02 1321.01.0.1.03 1321.01.0.1.04 1321.01.0.1.05 1321.01.0.1.06 1321.01.0.1.07 1321.01.0.1.08 1321.01.0.1.09 1321.01.0.1.10 1321.01.0.1.11 1321.01.0.1.12 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB APLIC. FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇAO APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PDDE APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNAE APLIC. FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNATE APLIC. FINANCEIRA - OUTRAS TRANSF. FNDE APLIC. FINANCEIRA - SUS - BLC DE CUSTEIO APLIC. FINANCEIRA - SUS-BLC DE INVESTIMENTO APLIC. FINANCEIRA - SUS-PISO DE ENFERMAGEM APLIC. FINANCEIRA - SUAS - FNAS APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - CFEM 540-001 100 550-001 300 551-001 310 552-001 320 553-001 330 569-001 400 600-002 199 601-002 199 605-002 199 660-003 100 708-004 001 250.000,00 30.000,00 1.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 1.000,00 319.380,47 47.275,04 69.060,26 15.713,68 0,00 0,00 12.856,62 2.537,57 28.002,50 4.397,09 49.844,09 5.263,24 43.093,81 6.135,50 9.101,97 2.665,48 3.111,22 356,40 13.293,42 2.527,05 0,00 0,00 366.655,51 84.773,94 0,00 15.394,19 32.399,59 55.107,33 49.229,31 11.767,45 3.467,62 15.820,47 0,00 116.655,51 54.773,94 -1.000,00 10.394,19 12.399,59 35.107,33 -50.770,69 6.767,45 -46.532,38 10.820,47 -1.000,00 1321.01.0.1.13 025 APLIC. FINANCEIRA - TRANSF DE 719-004 001 ALDIR BLANC 5.000,00 5.281,08 119,01 5.400,09 400,09 1321.01.0.1.14 1321.01.0.1.15 1321.01.0.1.16 1321.01.0.1.17 1321.01.0.1.18 1321.01.0.1.19 1321.01.0.1.20 1321.01.0.1.21 026 027 093 094 095 096 097 098 APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - FEP APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - CIDE APLIC. FINANCEIRA - TRANSF UNIAO - FNS APLI. FINANCEIRA - UGPE/CONST DRENAG SUPERFICIAL APLIC. FINANCEIRA - PROG DE SAUDE ESTADUAL APLIC. FINANCEIRA - PAULO GUSTAVO APLIC. FINANCEIRA - DEFESA CIVIL APLIC. FINANCEIRA - CONST ESP DE ESPOTE E LAZER 720-004 001 750-004 001 622-002 199 701-004 001 621-002 200 715-004 001 700-004 001 700-004 001 60.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.558,59 5.852,44 1.318,41 324,03 7.854,47 1.090,23 69.774,31 2.897,64 54.493,96 6.590,19 384,00 0,00 8.827,04 95,40 12.241,26 0,00 27.411,03 1.642,44 8.944,70 72.671,95 61.084,15 384,00 8.922,44 12.241,26 -32.588,97 1.142,44 8.944,70 72.671,95 61.084,15 384,00 8.922,44 12.241,26 1321.01.0.1.22 099 APLIC. FINANCEIRA - CONST DO 700-004 001 CRAS - MINIST DAS CIDADES 0,00 9.352,14 1.143,34 10.495,48 10.495,48 1321.01.0.1.23 1321.01.0.1.24 1321.01.0.1.25 1321.01.0.1.26 1321.01.0.1.27 1321.01.0.1.28 100 101 117 120 123 124 APLIC. FINANCEIRA - PISO DE ENFERMAGEM APLIC. FINANCEIRA - CONST DO CREAS - MINIST DAS CIDADES APLIC. FINANCEIRA - EMENDAS PARLAMENTARES - SAUDE APLIC. FINANCEIRA - EMENDA INDIV ATILA - MATERNIDADE APLIC. FINANCEIRA - PARQUE CULTURAL-MTUR APLIC. FINANCEIRA - EMENDA ESPECIAL-CAP ALBERTO NETO 600-002 299 700-004 001 600-002 199 601-002 199 747-004 001 706-004 001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186,03 0,05 14.913,37 1.368,38 48.398,29 38.433,86 26.936,58 13.148,49 10.350,90 4.933,21 0,00 2.439,08 1.186,08 16.281,75 86.832,15 40.085,07 15.284,11 2.439,08 1.186,08 16.281,75 86.832,15 40.085,07 15.284,11 2.439,08 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 62.300,00 60.063,86 7.129,32 67.193,18 4.893,18 62.300,00 60.063,86 7.129,32 67.193,18 4.893,18 62.300,00 60.063,86 7.129,32 67.193,18 4.893,18 62.300,00 60.063,86 7.129,32 67.193,18 4.893,18 60.100,00 60.063,86 7.129,32 67.193,18 7.093,18 1611.01.0.1.01 028 SERV. CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO.TRATAM. RESERVA E DISTRIB. DE AGUA 500-004 001 60.000,00 56.688,28 6.914,00 63.602,28 3.602,28 1611.01.0.1.02 029 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE 500-004 001 ÁGUA 100,00 3.375,58 215,32 3.590,90 3.490,90 1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS 200,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 1611.01.0.2.01 030 SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS 500-004 001 200,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 031 SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 03 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1611.01.0.3.01 TID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA 500-004 001 1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1611.01.0.4.01 032 SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS 500-004 001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 97.009.906,00 84.879.803,67 13.345.327,86 98.225.131,53 1.215.225,53 66.325.672,00 57.100.335,02 10.496.200,23 67.596.535,25 1.270.863,25 39.032.700,00 31.748.843,14 2.617.331,17 34.366.174,31 -4.666.525,69 39.002.700,00 31.725.509,50 2.582.962,35 34.308.471,85 -4.694.228,15 36.642.000,00 28.687.549,84 2.582.962,35 31.270.512,19 -5.371.487,81 1711.51.1.1.00 033 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 500-004 001 36.642.000,00 28.687.549,84 2.582.962,35 31.270.512,19 -5.371.487,81 1711.51.2.0.00 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 2.360.700,00 3.037.959,66 0,00 3.037.959,66 677.259,66 2.360.700,00 3.037.959,66 0,00 3.037.959,66 677.259,66 1711.51.2.1.01 1711.51.2.1.02 1711.51.2.1.03 034 035 129 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - SETEMBRO 500-004 001 500-004 001 500-004 001 1.400.400,00 960.300,00 0,00 1.655.253,77 0,00 0,00 0,00 1.382.705,89 0,00 1.655.253,77 0,00 1.382.705,89 254.853,77 -960.300,00 1.382.705,89 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 30.000,00 23.333,64 34.368,82 57.702,46 27.702,46 1711.52.0.1.00 036 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 500-004 001 30.000,00 23.333,64 34.368,82 57.702,46 27.702,46 1712.00.0.0.00 1712.51.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 408.000,00 574.673,94 64.279,73 638.953,67 230.953,67 8.000,00 3.157,44 1.999,21 5.156,65 -2.843,35 1712.51.0.1.00 037 CFEM - PRINCIPAL 708-004 001 8.000,00 3.157,44 1.999,21 5.156,65 -2.843,35 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 400.000,00 571.516,50 62.280,52 633.797,02 233.797,02 400.000,00 571.516,50 62.280,52 633.797,02 233.797,02 1712.52.4.1.00 038 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 720-004 001 400.000,00 571.516,50 62.280,52 633.797,02 233.797,02 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 11.904.600,00 11.855.685,29 6.595.451,68 18.451.136,97 6.546.536,97 11.904.600,00 11.855.685,29 6.595.451,68 18.451.136,97 6.546.536,97 6.514.200,00 7.263.673,27 5.664.780,08 12.928.453,35 6.414.253,35 6.514.200,00 7.263.673,27 5.664.780,08 12.928.453,35 6.414.253,35 1713.50.1.1.01 1713.50.1.1.02 039 040 SUS-PISO DA AT. PRIMARIA-PROGM INFORMATIZAÇÃO DA APS SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS 600-002 199 600-002 199 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -10.000,00 1713.50.1.1.03 041 SUS - AGENTE COMUNITARIO DE 600-002 120 SAUDE - ACS 1.835.600,00 1.363.164,00 148.764,00 1.511.928,00 -323.672,00 1713.50.1.1.04 1713.50.1.1.05 1713.50.1.1.06 1713.50.1.1.07 1713.50.1.1.08 1713.50.1.1.09 042 043 044 045 046 047 SUS-APOIO A IMPLANTAÇAO DA REDE CEGONHA SUS - INCENTIVO FINANCEIRO - SAUDE BUCAL SUS -APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULT SUS-DEMAIS PROG, SERV E EQUIPES DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE SUS-APS-MANUT DE PGTO VL NOMINAL C BASE EM EXERC ANTERIOR SUS-EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE 600-002 199 600-002 199 600-002 199 600-002 199 600-002 199 600-002 199 300,00 550.300,00 210.000,00 1.000.000,00 158.000,00 2.730.000,00 0,00 0,00 399.580,98 43.880,65 135.500,00 14.250,00 808.908,23 114.430,00 0,00 0,00 1.893.000,00 180.000,00 0,00 443.461,63 149.750,00 923.338,23 0,00 2.073.000,00 -300,00 -106.838,37 -60.250,00 -76.661,77 -158.000,00 -657.000,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 04 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.1.1.10 1713.50.1.1.11 1713.50.1.1.12 1713.50.1.1.13 1713.50.1.1.14 1713.50.1.1.15 1713.50.1.1.16 1713.50.1.1.17 1713.50.1.1.18 1713.50.1.1.19 106 107 109 112 113 114 125 126 127 128 ATENC PRIMA SUS - INCENT FINANC DA APS - COMP PER CAPITA DE B POPULACION SUS - IMPLEMENTAÇAO DA SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE SUS - INCENTIVO FINANC DEST A EMERG EM SAUDE PUBLICA SUS - EMENDA INC TEMPORARIO PAP - DEP ATILA LINS SUS - EMENDA INC TEMPORARIO PAP - DEP EDUARDO BRAGA SUS - EMENDA INC TEMPORARIO PAP - DEP OMAR AZIZ SUS - ESTRUT. DA REDE DE SERV DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAUDE SUS - IMPLATAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE ALYNE SUS - EMENDA DE COMISSAO DE ASSUNT SOCIAIS-CAS - INCREM PAP SUS - EMENDA DE BANCADA DO AMAZONAS - INCREMENTO PAP 600-002 199 600-002 199 600-002 140 600-002 000 600-002 199 600-002 199 600-002 199 600-002 199 600-002 199 600-002 199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.504,51 12.389,39 27.034,00 0,00 50.920,00 0,00 300.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 154.023,00 0,00 20.038,55 0,00 0,00 500.192,34 0,00 4.501.503,70 123.893,90 27.034,00 50.920,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 154.023,00 20.038,55 500.192,34 4.501.503,70 123.893,90 27.034,00 50.920,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 154.023,00 20.038,55 500.192,34 4.501.503,70 1713.50.1.1.20 132 SUS-EMENDA-ESTRUT. DA REDE 600-002 199 DE SERV ATENÇAO PRIMARIA-EQUIP 0,00 0,00 149.370,00 149.370,00 149.370,00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 3.940.400,00 3.567.497,58 825.033,10 4.392.530,68 452.130,68 3.940.400,00 3.567.497,58 825.033,10 4.392.530,68 452.130,68 1713.50.2.1.01 048 SUS-TETO MUNICIPAL DE MEDIA 600-002 140 E ALTA COMPLEXIDADE 3.900.400,00 2.925.297,90 325.033,10 3.250.331,00 -650.069,00 1713.50.2.1.02 1713.50.2.1.04 049 092 SUS-MAC - FAEC - RED DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) SUS - FAEC - PROG MAIS ACESSO A ESPECIALISTA - PMAE 600-002 140 600-002 199 40.000,00 0,00 77.843,72 0,00 559.195,96 0,00 77.843,72 559.195,96 37.843,72 559.195,96 1713.50.2.1.05 108 SUS - INCREMENTO FINANCEIRO 600-002 140 EM SAUDE PUBLICA ESPECIALIZADA 0,00 5.160,00 0,00 5.160,00 5.160,00 1713.50.2.1.06 133 SUS-EMENDA DE BANCADA-INCREMENTO TETO MAC 600-002 199 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 370.000,00 347.301,32 24.698,82 372.000,14 2.000,14 370.000,00 347.301,32 24.698,82 372.000,14 2.000,14 1713.50.3.1.01 050 SUS-INCENTIVO FINANC. VIG.EM 600-002 150 SAUDE-DESP.DIVERSAS 350.000,00 287.376,96 21.367,60 308.744,56 -41.255,44 1713.50.3.1.02 1713.50.3.1.03 1713.50.3.1.04 051 110 111 SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇOES DE VIG. EM SAUDE SUS - INCENT. FINANC DEST A EMERG EM SAUDE PUBLICA - VIG SAN SUS-INCENT. FINANC DEST A EMERG EM S. PUBLICA-AÇOES VIG SAN 600-002 150 600-002 150 600-002 150 20.000,00 0,00 0,00 38.556,76 3.331,22 21.367,60 0,00 0,00 0,00 41.887,98 21.367,60 0,00 21.887,98 21.367,60 0,00 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 250.000,00 157.199,40 23.466,60 180.666,00 -69.334,00 250.000,00 157.199,40 23.466,60 180.666,00 -69.334,00 1713.50.4.1.01 052 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 600-002 160 250.000,00 157.199,40 23.466,60 180.666,00 -69.334,00 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 830.000,00 520.013,72 57.473,08 577.486,80 -252.513,20 830.000,00 520.013,72 57.473,08 577.486,80 -252.513,20 1713.50.5.1.01 053 SUS - GESTAO DO SUS - TRANSFORMAÇAO DIGITAL NO 605-002 199 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 05 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.5.1.02 054 SUS SUS-PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 605-002 199 780.000,00 520.013,72 57.473,08 577.486,80 -202.513,20 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.308.500,00 1.791.616,63 175.861,16 1.967.477,79 -341.022,21 1.320.000,00 1.269.612,37 138.293,14 1.407.905,51 87.905,51 1714.50.0.1.00 055 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 550-001 300 1.320.000,00 1.269.612,37 138.293,14 1.407.905,51 87.905,51 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 30.000,00 30.180,00 0,00 30.180,00 180,00 30.000,00 30.180,00 0,00 30.180,00 180,00 1714.51.0.1.01 056 TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE 551-001 310 30.000,00 30.180,00 0,00 30.180,00 180,00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 416.300,00 366.313,50 0,00 366.313,50 -49.986,50 416.300,00 366.313,50 0,00 366.313,50 -49.986,50 1714.52.0.1.01 1714.52.0.1.02 1714.52.0.1.03 1714.52.0.1.04 1714.52.0.1.05 1714.52.0.1.06 057 058 059 060 061 062 PNAE - PRE ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL PNAE - AEE PNAE - CRECHE PNAE - INDIGINA PNAE - EJA 552-001 320 552-001 320 552-001 320 552-001 320 552-001 320 552-001 320 101.200,00 193.100,00 3.000,00 110.200,00 8.000,00 800,00 86.297,75 0,00 173.999,00 0,00 3.689,00 0,00 92.543,50 0,00 7.703,50 0,00 2.080,75 0,00 86.297,75 173.999,00 3.689,00 92.543,50 7.703,50 2.080,75 -14.902,25 -19.101,00 689,00 -17.656,50 -296,50 1.280,75 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL 54.200,00 125.510,76 37.568,02 163.078,78 108.878,78 54.200,00 125.510,76 37.568,02 163.078,78 108.878,78 1714.53.0.1.01 1714.53.0.1.02 1714.53.0.1.03 063 064 065 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MEDIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO INFANTIL 553-001 330 553-001 330 553-001 330 25.500,00 20.000,00 8.700,00 107.564,65 32.529,74 2.081,03 0,00 15.865,08 5.038,28 140.094,39 2.081,03 20.903,36 114.594,39 -17.918,97 12.203,36 1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 488.000,00 0,00 0,00 0,00 -488.000,00 1714.99.0.1.00 1714.99.0.1.01 066 067 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL FNDE - TRANSF DIRETAS DO FNDE - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL 569-001 400 569-001 400 8.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -480.000,00 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 11.952.842,00 10.170.899,77 984.607,27 11.155.507,04 -797.334,96 5.543.000,00 6.062.055,67 607.858,48 6.669.914,15 1.126.914,15 5.543.000,00 6.062.055,67 607.858,48 6.669.914,15 1.126.914,15 1715.50.0.1.01 1715.50.0.1.02 068 069 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAT TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAT 542-001 110 542-001 210 3.880.100,00 1.662.900,00 4.243.438,94 425.500,94 1.818.616,73 182.357,54 4.668.939,88 2.000.974,27 788.839,88 338.074,27 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 6.054.412,00 4.059.942,78 317.020,37 4.376.963,15 -1.677.448,85 6.054.412,00 4.059.942,78 317.020,37 4.376.963,15 -1.677.448,85 1715.51.0.1.01 1715.51.0.1.02 070 071 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAF TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAF 541-001 110 541-001 210 3.881.600,00 2.172.812,00 2.841.959,90 221.914,26 1.217.982,88 95.106,11 3.063.874,16 1.313.088,99 -817.725,84 -859.723,01 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 355.430,00 48.901,32 0,00 48.901,32 -306.528,68 355.430,00 48.901,32 0,00 48.901,32 -306.528,68 1715.52.0.1.01 072 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 543-001 210 355.430,00 48.901,32 0,00 48.901,32 -306.528,68 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 06 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1715.53.0.0.00 1715.53.0.1.00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAR TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL 0,00 0,00 59.728,42 59.728,42 59.728,42 0,00 0,00 59.728,42 59.728,42 59.728,42 1715.53.0.1.01 131 TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL 546-252 000 0,00 0,00 59.728,42 59.728,42 59.728,42 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 676.730,00 465.850,56 56.921,31 522.771,87 -153.958,13 676.730,00 465.850,56 56.921,31 522.771,87 -153.958,13 676.730,00 465.850,56 56.921,31 522.771,87 -153.958,13 1716.50.0.1.01 1716.50.0.1.02 1716.50.0.1.03 1716.50.0.1.05 1716.50.0.1.06 1716.50.0.1.13 073 074 075 076 077 116 SUAS - SCFV SUAS - PISO BASICO FIXO - PBF SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF SUAS - PROCARD - SUAS 660-003 100 660-003 100 660-003 100 660-003 100 660-003 100 660-003 100 145.530,00 80.000,00 210.000,00 70.100,00 171.100,00 0,00 79.690,15 9.530,66 46.231,22 6.266,31 165.498,00 20.760,00 36.744,18 4.550,00 113.390,01 15.814,34 24.297,00 0,00 89.220,81 52.497,53 186.258,00 41.294,18 129.204,35 24.297,00 -56.309,19 -27.502,47 -23.742,00 -28.805,82 -41.895,65 24.297,00 1717.00.0.0.00 1717.99.0.0.00 1717.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 0,00 477.034,50 0,00 477.034,50 477.034,50 0,00 477.034,50 0,00 477.034,50 477.034,50 0,00 477.034,50 0,00 477.034,50 477.034,50 1717.99.0.1.02 115 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO - DEFESA CIVIL 700-004 001 0,00 477.034,50 0,00 477.034,50 477.034,50 1719.00.0.0.00 1719.58.0.0.00 1719.58.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 42.300,00 15.731,19 1.747,91 17.479,10 -24.820,90 17.300,00 0,00 0,00 0,00 -17.300,00 17.300,00 0,00 0,00 0,00 -17.300,00 1719.58.0.1.01 078 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 500-004 001 176/2020-PRINCIPAL 17.300,00 0,00 0,00 0,00 -17.300,00 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 25.000,00 15.731,19 1.747,91 17.479,10 -7.520,90 25.000,00 15.731,19 1.747,91 17.479,10 -7.520,90 1719.99.0.1.01 079 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-ADO LC 176/2020 500-004 001 25.000,00 15.731,19 1.747,91 17.479,10 -7.520,90 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 16.097.849,00 15.108.090,44 1.371.616,18 16.479.706,62 381.857,62 15.952.173,00 13.287.818,35 1.371.616,18 14.659.434,53 -1.292.738,47 15.732.583,00 13.092.695,81 1.344.534,84 14.437.230,65 -1.295.352,35 1721.50.0.1.00 080 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 500-004 001 15.732.583,00 13.092.695,81 1.344.534,84 14.437.230,65 -1.295.352,35 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 144.700,00 132.693,45 13.513,80 146.207,25 1.507,25 1721.51.0.1.00 081 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 500-004 001 144.700,00 132.693,45 13.513,80 146.207,25 1.507,25 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 41.890,00 36.779,87 4.497,86 41.277,73 -612,27 1721.52.0.1.00 082 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 500-004 001 41.890,00 36.779,87 4.497,86 41.277,73 -612,27 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 33.000,00 25.649,22 9.069,68 34.718,90 1.718,90 1721.53.0.1.00 083 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 750-004 001 33.000,00 25.649,22 9.069,68 34.718,90 1.718,90 1722.00.0.0.00 1722.52.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 145.676,00 128.524,41 0,00 128.524,41 -17.151,59 145.676,00 128.524,41 0,00 128.524,41 -17.151,59 1722.52.0.1.00 084 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL 500-004 001 145.676,00 128.524,41 0,00 128.524,41 -17.151,59 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 07 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 1723.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0,00 1.603.799,68 0,00 1.603.799,68 1.603.799,68 0,00 1.603.799,68 0,00 1.603.799,68 1.603.799,68 0,00 1.603.799,68 0,00 1.603.799,68 1.603.799,68 1723.50.0.1.01 1723.50.0.1.02 1723.50.0.1.03 1723.50.0.1.04 102 103 104 105 FES - INCENT ASSIST FARMACEUTICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FES - INCENTIVO CONFINANCIAMENTO APS FES - INCENTIVO REGIONALIZAÇAO FES - INCENTIVO ASSIST FARMACEUTICA BASICA 621-002 140 621-002 199 621-002 299 621-002 160 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.206,40 0,00 60.774,00 0,00 260.026,48 0,00 47.792,80 0,00 1.235.206,40 60.774,00 260.026,48 47.792,80 1.235.206,40 60.774,00 260.026,48 47.792,80 1729.00.0.0.00 1729.51.0.0.00 1729.51.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0,00 87.948,00 0,00 87.948,00 87.948,00 0,00 87.948,00 0,00 87.948,00 87.948,00 0,00 87.948,00 0,00 87.948,00 87.948,00 1729.51.0.1.01 130 FEAS - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL 661-003 000 0,00 87.948,00 0,00 87.948,00 87.948,00 1740.00.0.0.00 1741.00.0.0.00 1741.99.0.0.00 1741.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 0,00 793.500,00 0,00 793.500,00 793.500,00 0,00 793.500,00 0,00 793.500,00 793.500,00 0,00 793.500,00 0,00 793.500,00 793.500,00 0,00 793.500,00 0,00 793.500,00 793.500,00 1741.99.0.1.03 118 CAP DE REC PARA REALIZAÇÃO DO FESTLENDA 2025 500-004 001 0,00 793.500,00 0,00 793.500,00 793.500,00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 14.586.385,00 11.877.878,21 1.477.511,45 13.355.389,66 -1.230.995,34 14.586.385,00 11.877.878,21 1.477.511,45 13.355.389,66 -1.230.995,34 14.586.385,00 11.877.878,21 1.477.511,45 13.355.389,66 -1.230.995,34 14.586.385,00 11.877.878,21 1.477.511,45 13.355.389,66 -1.230.995,34 1751.50.0.1.01 1751.50.0.1.02 085 086 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-70% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-30% 540-001 100 540-001 200 10.206.385,00 4.380.000,00 8.314.514,55 1.034.258,02 3.563.363,66 443.253,43 9.348.772,57 4.006.617,09 -857.612,43 -373.382,91 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 2411.51.0.0.00 2411.51.1.0.00 2411.51.1.1.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 2.322.612,40 0,00 2.322.612,40 2.322.612,40 0,00 2.322.612,40 0,00 2.322.612,40 2.322.612,40 0,00 2.322.612,40 0,00 2.322.612,40 2.322.612,40 0,00 1.387.670,00 0,00 1.387.670,00 1.387.670,00 0,00 1.387.670,00 0,00 1.387.670,00 1.387.670,00 0,00 1.387.670,00 0,00 1.387.670,00 1.387.670,00 0,00 1.387.670,00 0,00 1.387.670,00 1.387.670,00 2411.51.1.1.01 119 SUS - EMENDA INDIV DO ATILA - CONST DE MATERNIDADE 601-002 199 0,00 1.387.670,00 0,00 1.387.670,00 1.387.670,00 2419.00.0.0.00 2419.51.0.0.00 2419.51.0.1.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 0,00 934.942,40 0,00 934.942,40 934.942,40 0,00 495.000,00 0,00 495.000,00 495.000,00 0,00 495.000,00 0,00 495.000,00 495.000,00 2419.51.0.1.01 121 TRANSF.ESPECIAL - SANEAMENTO BASICO RURAL-EM CAPITAO A NETO 706-001 001 0,00 495.000,00 0,00 495.000,00 495.000,00 2419.99.0.0.00 2419.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0,00 439.942,40 0,00 439.942,40 439.942,40 0,00 439.942,40 0,00 439.942,40 439.942,40 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 08 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 2419.99.0.1.02 122 OUTRAS TRANS - PARQUE CULTURAL-CT REPASSE N.º953948-23-MTUR 747-004 001 0,00 439.942,40 0,00 439.942,40 439.942,40 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.518.234,60 -8.394.589,12 -795.935,34 -9.190.524,46 1.327.710,14 -10.518.234,60 -8.394.589,12 -795.935,34 -9.190.524,46 1.327.710,14 -10.518.234,60 -8.394.589,12 -795.935,34 -9.190.524,46 1.327.710,14 9510.00.0.0.01 2 1711.51.1.1.00 087 033 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - FPM 500-004 001 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL -7.328.400,00 -7.328.400,00 -5.737.509,63 -516.592,44 -5.737.509,63 -516.592,44 -6.254.102,07 -6.254.102,07 1.074.297,93 1.074.297,93 9510.00.0.0.02 2 1711.52.0.1.00 9510.00.0.0.04 2 1721.50.0.1.00 088 036 089 080 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 500-004 001 500-004 001 -6.000,00 -6.000,00 -3.146.516,60 -3.146.516,60 -4.666,65 -6.873,75 -4.666,65 -6.873,75 -2.618.539,13 -268.906,95 -2.618.539,13 -268.906,95 -11.540,40 -11.540,40 -2.887.446,08 -2.887.446,08 -5.540,40 -5.540,40 259.070,52 259.070,52 9510.00.0.0.05 2 1721.51.0.1.00 090 081 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPVA 500-004 001 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL -28.940,00 -28.940,00 -26.517,73 -2.662,62 -26.517,73 -2.662,62 -29.180,35 -29.180,35 -240,35 -240,35 9510.00.0.0.06 2 1721.52.0.1.00 091 082 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 500-004 001 -8.378,00 -8.378,00 -7.355,98 -899,58 -7.355,98 -899,58 -8.255,56 -8.255,56 122,44 122,44 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 90.295.995,00 82.348.497,27 13.132.076,89 95.480.574,16 5.184.579,16 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO Arrec. Anterior 150.948,81 Arrec. Periodo Arrec. Total 5.404,99 156.353,80 9020 9020 9021 9021 9022 9022 9023 9023 9053 9053 9055 9055 9057 9057 9058 9058 94 - Valor a Regularizar - Realizavel 150.948,81 60 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE NOVO A 0,00 87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIR 0,00 10 - DONATO LEMOS RIBEIRO FILHO 0,00 60 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ARIPU 0,00 DIVERSOS REPONSAVEIS - RDO ROBSON 0,00 RFB - VALOR INDEVIDO / FPM 0,00 NEOMICE - VALOR RESP PREVID.CAMARA 0,00 5.404,99 156.353,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 140.354,27 17.355,00 157.709,27 9013 9013 9014 9014 9015 9015 01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE 10.276,50 02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA 76.357,45 86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 53.720,32 1.430,00 11.706,50 8.515,00 84.872,45 7.410,00 61.130,32 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 80.807,56 19.351,33 100.158,89 9016 9016 9017 9017 9054 9054 Salario-Maternidade - PREFEITURA 35.209,77 Salario-Maternidade - FUNDEB 45.597,79 SALARIO MATERNIDADE 0,00 7.754,18 42.963,95 11.597,15 57.194,94 0,00 0,00 113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR 0,00 0,00 0,00 9052 9052 57 - AUXILIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS 0,00 0,00 0,00 9019 9019 58 - AUXILIO DOENCA 0,00 0,00 0,00 113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9018 9018 49 - Outros Créditos Realizáveis a Curto Praz 0,00 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.531.482,53 395.403,33 2.926.885,86 9024 9024 9025 9025 9026 9026 9027 9027 60 - INSS - FUNDEB 40% 0,00 61 - INSS - FUNDEB 60% 1.185.917,98 62 - INSS - PREFEITURA 677.572,57 63 - INSS - SAUDE 616.390,76 0,00 0,00 246.671,10 1.432.589,08 72.412,46 749.985,03 70.493,94 686.884,70 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 09 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9028 9028 9029 9029 9030 9030 9031 9031 9062 9062 Arrec. Anterior 64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL 51.601,22 65 - INSS - NF 0,00 66 - INSS - FUNDEB 0,00 67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 5.825,83 57.427,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 9039 9039 9040 9040 218810108 - ISS 9041 9041 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9032 9032 9033 9033 9034 9034 9035 9035 9036 9036 9037 9037 9038 9038 75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA 0,00 87 - IMPOSTO DE RENDA - NF 0,00 0,00 76 - ISS - EXECUTIVO 0,00 78.620,02 68 - PENSAO ALIMENTICIA - BB S/A - FUND 0,00 69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUND 0,00 70 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE 14.403,30 71 - PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA 16.160,84 72 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 48.055,88 73 - PENSAO ALIMENTICIA BRD S/A - FUND 0,00 74 - PENSAO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.057,08 88.677,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.940,54 16.343,84 1.808,72 17.969,56 6.307,82 54.363,70 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 17.641,74 4.498,45 22.140,19 9044 9044 9045 9045 9046 9046 79 - Contribuição Sindical - Executivo 103,11 83 - Contribuição Sindical - FUNDEB 17.538,63 *87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUND 0,00 0,00 103,11 4.498,45 22.037,08 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 713.667,21 94.556,86 808.224,07 9047 9047 9048 9048 9049 9049 9050 9050 9060 9060 93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A 0,00 80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO 1.543,59 84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDE 2.506,75 85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FU 0,00 EMPRESTIMO CONSIGUINADO FUNDEB - B 709.616,87 0,00 0,00 82,69 1.626,28 323,68 2.830,43 0,00 0,00 94.150,49 803.767,36 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 669.434,83 80.099,24 749.534,07 9042 9042 9043 9043 9051 9051 9061 9061 9079 9079 77 - TAXAS EXPEDIENTE 0,00 78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC 0,00 82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEIT 0,00 EMPRESTIMO CONSIGUINADO PREFEITUR 612.990,92 CREDITO INDEVIDO 56.443,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.099,24 693.090,16 0,00 56.443,91 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 4.382.956,97 626.726,28 5.009.683,25 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 100.490.257,41 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 12 - BRD S/A - C 269 - APLIC. 14 - BRD S/A - C 15 - BRD S/A - C 17 - BRD S/A - C 18 - BRD S/A - C 19 - BRD S/A - C 237 12 001 269 237 14 237 15 237 17 237 18 237 19 1,00 26.222,46 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 10 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 20 - BRD S/A - C 21 - BRD S/A - C 9 - BRD S/A - C/ 26 - BRD S/A - C 202 - APLIC BB S 203 - APLIC BB S 46 - BRA - FMDC 204 - APLIC BB S 205 - APLIC BB S 206 - APLIC BB S 208 - APLIC BB S 209 - APLIC BB S 212 - APLIC BB S 213 - APLIC BB S 214 - APLIC BB S 215 - APLIC BB S 217 - APLIC BB S 220 - APLIC BB S 222 - APLIC BB S 225 - APLIC BB S 226 - APLIC BB S 227 - APLIC BB S 228 - APLIC BB S 230 - APLIC BB S 231 - APLIC BB S 232 - APLIC BB S 233 - APLIC BB S 302 - APLIC BRD 303 - APLIC BRD 304 - APLIC BRD 305 - APLIC BRD 306 - APLIC BRD 307 - APLIC BRD 309 - APLIC BRD 310 - APLIC BRD 223 - APLIC BRD 201 - APLIC BB S 300 - APLIC BRD 301- APLIC BRD S 13 - BRD S/A - C 272 - APLIC BB 276 - BB S/A A10 275 - BB S/A C/ 277 - BB S/A A10 278 - BB S/A A10 279 - BB S/A 10. 281 - BB S/A A59 282 - BB S/A A10 280 - C/A BB 59. 285 - BB S/A C-A 612 - CEF C/C 57 287 - BB C-A 62. 415-CEF C/C 575. 615-CEF C/A575. 616-CEF C/A575. 292-BB C/A 63.19 297 - BB C/A 11 299 - BB C/A 63 298 - BB C/A 11. 502 - BB C/A 12. 619 - CEF C/A 57 237 20 237 21 237 09 237 26 001 202 001 203 237 46 001 204 001 205 001 206 001 208 001 209 001 212 001 213 001 214 001 215 001 217 001 220 001 222 001 225 001 226 001 227 001 228 001 230 001 231 001 232 001 233 237 302 237 303 237 304 237 305 237 306 237 307 237 309 237 310 001 223 001 201 237 300 237 301 237 13 001 272 001 276 001 275 001 277 001 278 001 279 001 281 001 282 001 280 001 285 104 612 001 287 104 415 104 615 104 616 001 292 001 297 001 299 001 298 001 502 104 619 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 1,00 192.269,15 18,01 0,04 120,05 40.135,99 285.560,15 58,70 18,02 3,30 194,13 57.384,17 7,52 18,01 6,01 30.841,20 26.136,27 51.482,38 17,72 2.298,11 35.252,69 287.107,49 15.779,17 16.565,95 1,00 8.917,03 2.658,17 31.137,56 35.441,72 33.940,21 36,81 414,84 9.216,68 1,00 583.413,92 59,52 18,01 990,35 42,98 2.744,48 3.273,69 33,52 40,30 272,04 1.291,72 2,67 21.006,03 6.885,53 102.460,90 20,50 12.599,84 196,76 2.417.116,89 2.535,35 314.182,83 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 11 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 501 - BB C/A 12 503 - BB C/A 64. 622-CEF C/A 574. 504 - BB C-A 63. 505- BB C-A 63.6 623-CEF C-A 575 506-BB C-A 12.40 507-BB C-A 12.40 624-CEF C/A 574. 511 - BB C/A 65 510-BB C-A 65.28 509-BB C-A 65.34 512 BB C/A 12.67 346- BRAD FMDC 514 - BB C/A 13. 513 - BB C/A 65. 515 - BB C-A 66. 001 501 001 503 104 622 001 504 001 505 104 623 001 506 001 507 104 624 001 511 001 510 001 509 001 512 237 346 001 514 001 513 002 515 155,84 3.378,69 132.221,93 2.031,72 0,96 25.422,88 6.465,20 2.555,74 263.177,33 129.143,71 2,25 520.779,63 11.130,36 217.480,71 1.059,28 0,10 4.202,73 Total do Saldo 5.977.681,60 T O T A L G E R A L 106.467.939,01 NOVO ARIPUANÃ, 31 de OUTUBRO de 2025 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRINHO PREFEITO MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS