MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 1 de 10 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 70.113.190,00 20.620.566,27 5.672.642,74 26.293.209,01 -43.819.980,99 2.038.500,00 519.239,02 141.171,12 660.410,14 -1.378.089,86 1.985.000,00 519.239,02 141.171,12 660.410,14 -1.324.589,86 165.000,00 25.529,02 9.621,67 35.150,69 -129.849,31 150.000,00 21.664,95 8.475,67 30.140,62 -119.859,38 1112.50.0.1.00 001 IPTU - PRINCIPAL 150.000,00 21.664,95 8.475,67 30.140,62 -119.859,38 1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 15.000,00 3.864,07 1.146,00 5.010,07 -9.989,93 1112.53.0.1.00 002 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 15.000,00 3.864,07 1.146,00 5.010,07 -9.989,93 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 720.000,00 171.838,31 61.004,79 232.843,10 -487.156,90 720.000,00 171.838,31 61.004,79 232.843,10 -487.156,90 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 670.000,00 144.749,75 51.955,63 196.705,38 -473.294,62 1113.03.1.1.00 003 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 670.000,00 144.749,75 51.955,63 196.705,38 -473.294,62 1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 50.000,00 27.088,56 9.049,16 36.137,72 -13.862,28 1113.03.4.1.00 004 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 50.000,00 27.088,56 9.049,16 36.137,72 -13.862,28 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.100.000,00 321.871,69 70.544,66 392.416,35 -707.583,65 1.100.000,00 321.871,69 70.544,66 392.416,35 -707.583,65 1.100.000,00 321.871,69 70.544,66 392.416,35 -707.583,65 1114.51.1.1.00 005 ISSQN - PRINCIPAL 1.100.000,00 321.871,69 70.544,66 392.416,35 -707.583,65 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 53.500,00 0,00 0,00 0,00 -53.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 1121.01.0.1.00 006 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.500,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 1122.01.0.1.00 007 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 70.000,00 30.649,88 9.723,08 40.372,96 -29.627,04 70.000,00 30.649,88 9.723,08 40.372,96 -29.627,04 70.000,00 30.649,88 9.723,08 40.372,96 -29.627,04 70.000,00 30.649,88 9.723,08 40.372,96 -29.627,04 1241.50.0.1.00 008 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 70.000,00 30.649,88 9.723,08 40.372,96 -29.627,04 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 56.410,00 388.508,85 131.751,54 520.260,39 463.850,39 56.410,00 388.508,85 131.751,54 520.260,39 463.850,39 56.410,00 388.508,85 131.751,54 520.260,39 463.850,39 56.410,00 388.508,85 131.751,54 520.260,39 463.850,39 56.410,00 388.508,85 131.751,54 520.260,39 463.850,39 1321.01.0.1.01 009 APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 15.000,00 93.918,85 39.097,65 133.016,50 118.016,50 1321.01.0.1.02 1321.01.0.1.03 1321.01.0.1.04 1321.01.0.1.05 1321.01.0.1.06 1321.01.0.1.07 010 011 012 013 014 015 APLIC. FINANCEIRA - SUS CUSTEIO APLIC. FINANCEIRA - FNDE-BRASIL CARINHOSO APLIC. FINANCEIRA - PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA APLIC. FINANCEIRA - PROT SOCIAL ESPECIAL - MC APLIC. FINANCEIRA - PROTECAO SOCIAL BASICA APLIC. FINANCEIRA - GESTAO DO BOLSA FAMILIA E C. UNICO 10.000,00 1.000,00 610,00 500,00 2.000,00 500,00 101.155,24 26.791,39 72,75 1,98 2.112,37 712,86 876,53 301,58 319,94 188,24 2.724,37 961,86 127.946,63 74,73 2.825,23 1.178,11 508,18 3.686,23 117.946,63 -925,27 2.215,23 678,11 -1.491,82 3.186,23 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 2 de 10 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.0.1.08 1321.01.0.1.09 1321.01.0.1.10 016 017 018 APLIC. FINANCEIRA - FNDE/PNAE 1.000,00 APLIC. FINANCEIRA - FNDE/PNAT 300,00 APLIC. FINANCEIRA - FNDE/QSE 3.000,00 691,76 775,78 3.526,72 1.026,88 14.670,54 4.870,57 1.467,54 4.553,60 19.541,11 467,54 4.253,60 16.541,11 1321.01.0.1.11 019 APLIC. FINANCEIRA - RECURSOS PROPRIO 15.000,00 153.071,15 52.817,94 205.889,09 190.889,09 1321.01.0.1.12 020 APLIC. FINANCEIRA - CIDE 500,00 312,19 87,40 399,59 -100,41 1321.01.0.1.13 021 APLIC. FINANCEIRA - F. ESPECIAL 6.000,00 14.994,61 4.099,26 19.093,87 13.093,87 1321.01.0.1.14 022 APLIC. FINANCEIRA - PDDE 1.000,00 61,83 18,15 79,98 -920,02 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL 50.000,00 10.076,48 4.633,92 14.710,40 -35.289,60 50.000,00 10.076,48 4.633,92 14.710,40 -35.289,60 50.000,00 10.076,48 4.633,92 14.710,40 -35.289,60 50.000,00 10.076,48 4.633,92 14.710,40 -35.289,60 50.000,00 10.076,48 4.633,92 14.710,40 -35.289,60 1611.01.0.1.01 023 SERV. CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO.TRATAM. RESERVA E DISTRIB. DE AGUA 50.000,00 10.076,48 4.633,92 14.710,40 -35.289,60 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 67.898.280,00 19.672.092,04 5.385.363,08 25.057.455,12 -42.840.824,88 42.049.690,00 12.645.595,31 3.352.144,47 15.997.739,78 -26.051.950,22 28.284.500,00 7.536.071,63 2.184.093,10 9.720.164,73 -18.564.335,27 28.272.500,00 7.528.751,27 2.182.695,60 9.711.446,87 -18.561.053,13 26.500.000,00 7.528.751,27 2.182.695,60 9.711.446,87 -16.788.553,13 1711.51.1.1.00 024 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 26.500.000,00 7.528.751,27 2.182.695,60 9.711.446,87 -16.788.553,13 1711.51.2.0.00 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 1.772.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.772.500,00 1.772.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.772.500,00 1711.51.2.1.01 1711.51.2.1.02 025 026 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO 912.500,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -912.500,00 -860.000,00 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 12.000,00 7.320,36 1.397,50 8.717,86 -3.282,14 1711.52.0.1.00 027 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 12.000,00 7.320,36 1.397,50 8.717,86 -3.282,14 1712.00.0.0.00 1712.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 278.000,00 144.355,31 44.134,23 188.489,54 -89.510,46 3.000,00 921,28 0,00 921,28 -2.078,72 1712.51.0.1.00 028 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 3.000,00 921,28 0,00 921,28 -2.078,72 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 275.000,00 143.434,03 44.134,23 187.568,26 -87.431,74 275.000,00 143.434,03 44.134,23 187.568,26 -87.431,74 1712.52.4.1.00 029 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL 275.000,00 143.434,03 44.134,23 187.568,26 -87.431,74 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 5.516.000,00 1.683.150,91 592.722,57 2.275.873,48 -3.240.126,52 5.516.000,00 1.683.150,91 592.722,57 2.275.873,48 -3.240.126,52 3.446.000,00 1.207.885,06 409.532,62 1.617.417,68 -1.828.582,32 3.446.000,00 1.207.885,06 409.532,62 1.617.417,68 -1.828.582,32 1713.50.1.1.01 1713.50.1.1.02 030 031 SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇAO SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPACITAÇAO 550.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 564.116,07 194.628,92 0,00 758.744,99 -550.000,00 -341.255,01 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 3 de 10 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.1.1.03 1713.50.1.1.04 1713.50.1.1.05 1713.50.1.1.06 1713.50.1.1.07 1713.50.1.1.08 1713.50.1.1.09 032 033 034 035 090 095 096 PONDERADA SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESENPENHO SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS SUS-APOIO A IMPLANTAÇAO DA REDE CEGONHA SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS EMENDA DE BANCADA - INCREMENTO TEMPORARIOS SUS-PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 300.000,00 560.000,00 935.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 59.687,04 20.291,70 185.424,00 61.808,00 398.412,00 132.804,00 245,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.978,74 247.232,00 531.216,00 245,95 0,00 0,00 0,00 -220.021,26 -312.768,00 -403.784,00 -754,05 0,00 0,00 0,00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1.400.000,00 371.727,06 148.677,02 520.404,08 -879.595,92 1.400.000,00 371.727,06 148.677,02 520.404,08 -879.595,92 1713.50.2.1.01 1713.50.2.1.02 036 073 SUS-TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FAEC - RED DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) 1.400.000,00 0,00 371.727,06 123.909,02 0,00 24.768,00 495.636,08 24.768,00 -904.363,92 24.768,00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 470.000,00 65.072,79 21.690,93 86.763,72 -383.236,28 470.000,00 65.072,79 21.690,93 86.763,72 -383.236,28 1713.50.3.1.01 1713.50.3.1.02 037 038 SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAUDE 440.000,00 30.000,00 61.103,79 20.367,93 3.969,00 1.323,00 81.471,72 5.292,00 -358.528,28 -24.708,00 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 200.000,00 38.466,00 12.822,00 51.288,00 -148.712,00 200.000,00 38.466,00 12.822,00 51.288,00 -148.712,00 1713.50.4.1.01 039 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 200.000,00 38.466,00 12.822,00 51.288,00 -148.712,00 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 815.000,00 212.288,72 74.841,37 287.130,09 -527.869,91 415.800,00 141.519,36 34.094,77 175.614,13 -240.185,87 1714.50.0.1.00 040 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 415.800,00 141.519,36 34.094,77 175.614,13 -240.185,87 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 1714.51.0.1.01 1714.51.0.1.01 074 078 TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 316.200,00 70.769,36 40.566,60 111.335,96 -204.864,04 316.200,00 70.769,36 40.566,60 111.335,96 -204.864,04 1714.52.0.1.01 1714.52.0.1.02 1714.52.0.1.03 1714.52.0.1.04 1714.52.0.1.05 1714.52.0.1.06 041 042 043 044 045 046 PNAE - PRE ESCOLAR 75.000,00 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 PNAE - AEE 3.200,00 PNAE - CRECHE 75.000,00 PNAE - INDIGINA 7.000,00 PNAE - EJA 6.000,00 15.913,00 9.158,80 35.839,60 20.703,80 532,40 299,20 17.324,00 9.727,00 510,00 292,40 650,36 385,40 25.071,80 56.543,40 831,60 27.051,00 802,40 1.035,76 -49.928,20 -93.456,60 -2.368,40 -47.949,00 -6.197,60 -4.964,24 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 75.000,00 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 1714.53.0.1.01 047 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 75.000,00 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 4 de 10 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1714.99.0.1.00 1714.99.0.1.01 048 105 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSF.S DIRETAS DO FNDE-ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 6.604.990,00 2.914.314,17 406.036,61 3.320.350,78 -3.284.639,22 1.976.500,00 1.550.860,08 344.450,26 1.895.310,34 -81.189,66 1.976.500,00 1.550.860,08 344.450,26 1.895.310,34 -81.189,66 1715.50.0.1.01 1715.50.0.1.02 049 050 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAT TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAT 1.381.500,00 595.000,00 1.085.602,06 241.115,19 465.258,02 103.335,07 1.326.717,25 568.593,09 -54.782,75 -26.406,91 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 4.628.490,00 1.331.214,44 48.885,88 1.380.100,32 -3.248.389,68 4.628.490,00 1.331.214,44 48.885,88 1.380.100,32 -3.248.389,68 1715.51.0.1.01 1715.51.0.1.02 051 052 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAF TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAF 3.239.950,00 1.388.540,00 931.850,10 34.220,12 399.364,34 14.665,76 966.070,22 414.030,10 -2.273.879,78 -974.509,90 1715.52.0.0.00 1715.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 0,00 32.239,65 12.700,47 44.940,12 44.940,12 0,00 32.239,65 12.700,47 44.940,12 44.940,12 1715.52.0.1.01 1715.52.0.1.02 071 072 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 70% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 30% 0,00 0,00 22.567,76 8.890,33 9.671,89 3.810,14 31.458,09 13.482,03 31.458,09 13.482,03 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 521.200,00 149.702,81 48.412,67 198.115,48 -323.084,52 521.200,00 149.702,81 48.412,67 198.115,48 -323.084,52 521.200,00 149.702,81 48.412,67 198.115,48 -323.084,52 1716.50.0.1.01 1716.50.0.1.02 053 054 SUAS - SCFV 127.600,00 SUAS - PISO BASICO FIXO - PBF 40.000,00 33.750,48 13.636,02 15.200,65 7.656,88 47.386,50 22.857,53 -80.213,50 -17.142,47 1716.50.0.1.03 1716.50.0.1.05 1716.50.0.1.06 1716.50.0.1.07 1716.50.0.1.08 1716.50.0.1.09 1716.50.0.1.10 055 056 057 084 085 091 092 SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-PROG AUXILIO BRASIL SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS - PROG..FORT. EMERG. DO ATENDI. DO CAD. UNICO-PROCARD SUAS - SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR - OMAR SUAS - SIGTV - EMENDA PARLAMENTAR - EDUARDO 204.600,00 40.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.218,00 21.219,00 11.754,91 5.900,77 14.651,71 0,00 0,00 0,00 31.127,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.437,00 17.655,68 14.651,71 0,00 31.127,06 0,00 0,00 -140.163,00 -22.344,32 -94.348,29 0,00 31.127,06 0,00 0,00 1719.00.0.0.00 1719.61.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 30.000,00 5.711,76 1.903,92 7.615,68 -22.384,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1719.61.0.1.00 088 AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL 30.000,00 5.711,76 1.903,92 7.615,68 -22.384,32 30.000,00 5.711,76 1.903,92 7.615,68 -22.384,32 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 5 de 10 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1719.99.0.1.01 1719.99.0.1.03 1719.99.0.1.04 058 093 094 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-ADO LC 176/2020 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - LC PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - LC PAULO GUSTAVO - ARTESANATOS 30.000,00 0,00 0,00 5.711,76 1.903,92 0,00 0,00 0,00 0,00 7.615,68 0,00 0,00 -22.384,32 0,00 0,00 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 14.401.470,00 3.725.378,01 1.138.745,81 4.864.123,82 -9.537.346,18 14.245.600,00 3.674.946,78 1.125.792,65 4.800.739,43 -9.444.860,57 14.100.300,00 3.638.190,73 1.116.011,19 4.754.201,92 -9.346.098,08 1721.50.0.1.00 059 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 14.100.300,00 3.638.190,73 1.116.011,19 4.754.201,92 -9.346.098,08 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 77.800,00 30.206,88 7.525,01 37.731,89 -40.068,11 1721.51.0.1.00 060 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 77.800,00 30.206,88 7.525,01 37.731,89 -40.068,11 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 34.500,00 6.381,05 2.256,45 8.637,50 -25.862,50 1721.52.0.1.00 061 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 34.500,00 6.381,05 2.256,45 8.637,50 -25.862,50 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 33.000,00 168,12 0,00 168,12 -32.831,88 1721.53.0.1.00 062 COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL 33.000,00 168,12 0,00 168,12 -32.831,88 1722.00.0.0.00 1722.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 155.870,00 50.431,23 12.953,16 63.384,39 -92.485,61 155.870,00 50.431,23 12.953,16 63.384,39 -92.485,61 1722.52.0.1.00 063 C.-PARTE ROYALTIES–COMPENS.FINANC.P RODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA 155.870,00 50.431,23 12.953,16 63.384,39 -92.485,61 1729.00.0.0.00 1729.53.0.0.00 1729.53.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.53.0.1.01 100 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.99.0.0.00 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.99.0.1.04 1729.99.0.1.05 1729.99.0.1.06 1729.99.0.1.07 1729.99.0.1.08 1729.99.0.1.09 1729.99.0.1.10 1729.99.0.1.11 079 080 081 082 083 097 098 102 EMENDA PALARMENTAR - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - FES EMENDA PALARMENTAR - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - FES EMENDA PALARMENTAR - MUTIRÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA- FES EMENDA PALARMENTA-AQUISIÇÃO DE INSUMOS-ATENÇAO BASICA- FES EMENDA DE BANCADA-AQUISIÇÃO DE INSUMOS-ATENÇAO BASICA- FES CONVENIO N.º 004-2023-SEC - FESTLENDAS 2023 FES - REAJUSTE COM INCREMENTO DO TETO DO MAC FES-EMENDA PARLAMENTAR-MULTIRAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 6 de 10 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1729.99.0.1.12 1729.99.0.1.13 104 106 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - AFM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - DEF. CIVIL FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 11.447.120,00 3.301.118,72 894.472,80 4.195.591,52 -7.251.528,48 11.447.120,00 3.301.118,72 894.472,80 4.195.591,52 -7.251.528,48 11.447.120,00 3.301.118,72 894.472,80 4.195.591,52 -7.251.528,48 11.447.120,00 3.301.118,72 894.472,80 4.195.591,52 -7.251.528,48 1751.50.0.1.01 1751.50.0.1.02 064 065 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-70% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-30% 8.012.980,00 3.434.140,00 2.310.783,08 626.130,98 990.335,64 268.341,82 2.936.914,06 1.258.677,46 -5.076.065,94 -2.175.462,54 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 2411.51.0.0.00 2411.51.2.0.00 2411.51.2.1.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2411.51.2.1.01 099 SUS-ESTRUTURAÇAO DE UNIDADES DE ATENÇAO ESPECIALIZADA-EMENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2414.00.0.0.00 2414.99.0.0.00 2414.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 2414.99.0.1.01 2414.99.0.1.04 2414.99.0.1.05 2414.99.0.1.06 2414.99.0.1.07 2414.99.0.1.08 086 075 076 077 087 103 CONTRATO DE REPASSE N.º 894334-2019-MDR-PAVIMENTAÇÃ O-ASFALTO CONV N.º 915319/2021 -AQUIS. EQUIP DE CONTRUÇAO-CALHA NORTE CONV N.º 916413/2021 - CONST SHOPPING POPULAR - CALHA NORTE CONV N.º 923947/2021-CONST DE PRAÇA- CALHA NORTE CONVENIO N.º 909862-21 - CONST. CENTRO REF. ASSIST.- CRAS CONVENIO N.º 914654-21 - CONST. CENTRO REF. ASSIST.- CREAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 400.000,00 0,00 0,00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.144.920,00 -2.242.167,69 -661.979,14 -2.904.146,83 5.240.773,17 -8.144.920,00 -2.242.167,69 -661.979,14 -2.904.146,83 5.240.773,17 -8.144.920,00 -2.242.167,69 -661.979,14 -2.904.146,83 5.240.773,17 9510.00.0.0.01 1711.51.1.1.00 9510.00.0.0.02 1711.52.0.1.00 9510.00.0.0.04 1721.50.0.1.00 066 024 067 027 068 059 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - FPM COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -5.300.000,00 -5.300.000,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.820.060,00 -2.820.060,00 -1.505.750,17 -436.539,10 -1.505.750,17 -436.539,10 -1.464,04 -279,49 -1.464,04 -279,49 -727.638,12 -223.202,22 -727.638,12 -223.202,22 -1.942.289,27 -1.942.289,27 -1.743,53 -1.743,53 -950.840,34 -950.840,34 3.357.710,73 3.357.710,73 656,47 656,47 1.869.219,66 1.869.219,66 9510.00.0.0.05 069 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPVA -15.560,00 -6.039,15 -1.507,04 -7.546,19 8.013,81 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 7 de 10 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1721.51.0.1.00 9510.00.0.0.06 1721.52.0.1.00 9510.00.0.0.07 1719.61.0.1.00 9510.00.0.0.08 1729.53.0.1.01 060 070 061 089 088 101 100 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - AUXILIO ORTOGA AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-COTA PARTE DO ICMS - LC N.º 194-2022 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIP -15.560,00 -6.900,00 -6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.039,15 -1.507,04 -1.276,21 -451,29 -1.276,21 -451,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.546,19 -1.727,50 -1.727,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8.013,81 5.172,50 5.172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 61.968.270,00 21.778.398,58 5.010.663,60 26.789.062,18 -35.179.207,82 DEVEDORES DIVERSOS (ATIVO) 9054 9054 9018 9018 9052 9052 9019 9019 9023 9023 9021 9021 9022 9022 9053 9053 9020 9020 9014 9014 9013 9013 9015 9015 9016 9016 9017 9017 9057 9057 Arrec. Anterior 39.216,10 SALARIO MATERNIDADE 0,00 49 - Outros Créditos Realizáveis a Curto Prazo 0,00 57 - AUXILIO NATALIDADE 0,00 58 - AUXILIO DOENCA 0,00 10 - DONATO LEMOS RIBEIRO FILHO 0,00 60 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE NOVO AR 0,00 87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIR 0,00 60 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ARIPU 0,00 94 - Valor a Regularizar - Realizavel 25.445,65 02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA 9.730,56 01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE 1.615,14 86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 2.424,75 Salario-Maternidade - PREFEITURA 0,00 Salario-Maternidade - FUNDEB 0,00 RFB - VALOR INDEVIDO / FPM 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 23.551,56 62.767,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.551,56 48.997,21 0,00 9.730,56 0,00 1.615,14 0,00 2.424,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS (ATIVO) 0,00 0,00 0,00 9055 9055 9058 9058 CONSIGNAÇÕES (PASSIVO) 9060 9060 9061 9061 9062 9062 9040 9040 9042 9042 9043 9043 9047 9047 9049 9049 9048 9048 9050 9050 9051 9051 9039 9039 9041 9041 9046 9046 DIVERSOS REPONSAVEIS - RDO ROBSON 0,00 NEOMICE - VALOR RESP PREVID.CAMARA 0,00 414.379,01 EMPRESTIMO CONSIGUINADO FUNDEB - B 0,00 EMPRESTIMO CONSIGUINADO PREFEITUR 0,00 INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR 0,00 87 - IMPOSTO DE RENDA - NF 0,00 77 - TAXAS EXPEDIENTE 0,00 78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC 0,00 93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A 0,00 84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB 971,04 80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO 248,07 85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FU 0,00 82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEIT 0,00 75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA 0,00 76 - ISS - EXECUTIVO 0,00 *87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.302,23 573.681,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,99 1.212,03 82,69 330,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 8 de 10 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9024 9024 9025 9025 9026 9026 9027 9027 9028 9028 9029 9029 9030 9030 9031 9031 9032 9032 9033 9033 9034 9034 9035 9035 9036 9036 9037 9037 9038 9038 9044 9044 9045 9045 Arrec. Anterior 60 - INSS - FUNDEB 40% 1.751,19 61 - INSS - FUNDEB 60% 163.787,26 62 - INSS - PREFEITURA 131.225,69 63 - INSS - SAUDE 78.919,61 64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL 6.974,39 65 - INSS - NF 0,00 66 - INSS - FUNDEB 0,00 67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 68 - PENSAO ALIMENTICIA - BB S/A - FUND 0,00 69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUND 0,00 70 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE 2.821,68 71 - PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA 4.474,30 72 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 16.800,29 73 - PENSAO ALIMENTICIA BRD S/A - FUND 0,00 74 - PENSAO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60 0,00 79 - Contribuição Sindical - Executivo 44,19 83 - Contribuição Sindical - FUNDEB 6.361,30 Arrec. Periodo Arrec. Total 27.407,89 29.159,08 41.402,13 205.189,39 44.175,81 175.401,50 33.464,72 112.384,33 2.206,54 9.180,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,56 3.762,24 1.611,87 6.086,17 5.594,34 22.394,63 0,00 0,00 0,00 0,00 14,73 58,92 2.159,96 8.521,26 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 453.595,11 182.853,79 636.448,90 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 27.425.511,08 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 268 - APLI 48.7 59 - BB S/A - C/ 12 - BRD S/A - C 269 - APLIC. 14 - BRD S/A - C 15 - BRD S/A - C 17 - BRD S/A - C 18 - BRD S/A - C 19 - BRD S/A - C 20 - BRD S/A - C 21 - BRD S/A - C BB Aplic 6.774 - BB S/A APLIC 7.3 9 - BRD S/A - C/ 26 - BRD S/A - C 202 - APLIC BB S 203 - APLIC BB S 204 - APLIC BB S 205 - APLIC BB S 206 - APLIC BB S 207 - APLIC BB S 208 - APLIC BB S 209 - APLIC BB S 210 - APLIC BB S 211 - APLIC BB S 212 - APLIC BB S 213 - APLIC BB S 214 - APLIC BB S 215 - APLIC BB S 001 268 001 59 237 12 001 269 237 14 237 15 237 17 237 18 237 19 237 20 237 21 001 234 001 235 237 09 237 26 001 202 001 203 001 204 001 205 001 206 001 207 001 208 001 209 001 210 001 211 001 212 001 213 001 214 001 215 2.861.432,14 1.755,28 2,00 65.679,78 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 63,52 2,00 56,46 1.350,92 1,00 2,00 2.062.197,48 1.048.706,44 997.015,18 80.751,98 0,06 41,10 22.945,96 45.867,16 4,82 50,88 273.790,18 97,30 299.219,94 6.947,52 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 9 de 10 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 216 - APLIC BB S 217 - APLIC BB S 218 - APLIC BB S 219 - APLIC BB S 220 - APLIC BB S 222 - APLIC BB S 225 - APLIC BB S 226 - APLIC BB S 227 - APLIC BB S 228 - APLIC BB S 230 - APLIC BB S 231 - APLIC BB S 232 - APLIC BB S 233 - APLIC BB S 302 - APLIC BRD 303 - APLIC BRD 304 - APLIC BRD 305 - APLIC BRD 306 - APLIC BRD 307 - APLIC BRD 309 - APLIC BRD 310 - APLIC BRD 223 - APLIC BRD 201 - APLIC BB S 300 - APLIC BRD 301- APLIC BRD S 9999 - CAIXA GER 9998 - FUNDEB 267 - BB S/A APL 270 - BB S/A A57 272 - APLIC BB 276 - BB S/A A10 273 - APLIC BB S 275 - BB S/A C/ 277 - BB S/A A10 278 - BB S/A A10 279 - BB S/A 10. 605 - CEF C/A 71 608 - CEF C/A 71 281 - BB S/A A59 611 - CEF C/A 71 282 - BB S/A A10 280 - C/A BB 59. 285 - BB S/A C-A 612 - CEF C/C 71 284- BB S/A - C/ 237- BB C/A 8.32 287 - BB C-A 62. 236-BB C/A 42.01 289 - BB C/A 60. 290 - BB C/A 60. 617-CEF C/A 71.0 615-CEF C/A 624. 292-BB C/A 63.19 295 - BB C/C 60 296-BB C/A 11.34 294-BB C/A 10.78 297 - BB C/A 11 299 - BB C/A 63 298 - BB C/A 11. 500 - BB C/A 11. 001 216 001 217 001 218 001 219 001 220 001 222 001 225 001 226 001 227 001 228 001 230 001 231 001 232 001 233 237 302 237 303 237 304 237 305 237 306 237 307 237 309 237 310 001 223 001 201 237 300 237 301 000 9999 000 9998 001 267 001 270 001 272 001 276 001 273 001 275 001 277 001 278 001 279 104 605 104 608 001 281 104 611 001 282 001 280 001 285 104 612 001 284 001 237 001 287 001 236 001 289 001 290 104 617 104 615 001 292 001 295 001 296 001 294 001 297 001 299 001 298 001 500 2.032,22 321,82 1.582,66 740.480,68 96.237,84 5.439,86 117.909,60 1.655.910,02 4.799,98 4.562,14 19.813,36 29,38 35.978,38 180.550,22 587.498,28 24.225,82 120.760,64 7.680,86 6.861,00 2.922,02 393.557,64 10.345,60 6.468,86 61,74 689,50 128.256,18 962,80 198,00 17.565,16 258.093,28 9.073.648,52 4.797,18 8.922,08 192.395,44 15.497,66 72,12 4.604,36 321.893,04 116.490,80 5.427,16 150.911,62 55,56 66,80 456,38 19.820,62 1.073,32 379,76 4,42 345,32 320,00 732,52 513.576,40 3.763.501,02 156.509,08 1.412,96 892.844,30 17.242,34 858.365,48 314.933,22 260.348,64 5.240,44 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 10 de 10 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Total do Saldo 28.901.673,20 T O T A L G E R A L 56.327.184,28 NOVO ARIPUANÃ, 30 de abril de 2023 JOCIONE DOS SANTOS SOUZA PREFEITO MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS