MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 1 de 08 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 63.427.255,00 0,00 6.361.634,29 6.361.634,29 -57.065.620,71 1.855.700,00 0,00 97.539,70 97.539,70 -1.758.160,30 1.808.000,00 0,00 97.539,70 97.539,70 -1.710.460,30 155.000,00 0,00 6.647,71 6.647,71 -148.352,29 140.000,00 0,00 6.225,64 6.225,64 -133.774,36 1112.50.0.1.00 001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P 140.000,00 0,00 6.225,64 6.225,64 -133.774,36 1112.53.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 15.000,00 0,00 422,07 422,07 -14.577,93 1112.53.0.1.00 002 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 15.000,00 0,00 422,07 422,07 -14.577,93 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 653.000,00 0,00 41.577,38 41.577,38 -611.422,62 653.000,00 0,00 41.577,38 41.577,38 -611.422,62 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 610.000,00 0,00 41.577,38 41.577,38 -568.422,62 1113.03.1.1.00 003 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP 610.000,00 0,00 41.577,38 41.577,38 -568.422,62 1113.03.4.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 43.000,00 0,00 0,00 0,00 -43.000,00 1113.03.4.1.00 004 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 43.000,00 0,00 0,00 0,00 -43.000,00 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.000.000,00 0,00 49.314,61 49.314,61 -950.685,39 1.000.000,00 0,00 49.314,61 49.314,61 -950.685,39 1.000.000,00 0,00 49.314,61 49.314,61 -950.685,39 1114.51.1.1.00 005 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI 1.000.000,00 0,00 49.314,61 49.314,61 -950.685,39 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 47.700,00 0,00 0,00 0,00 -47.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 -2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 -2.700,00 1121.01.0.1.00 006 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 2.700,00 0,00 0,00 0,00 -2.700,00 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 45.000,00 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 1122.01.0.1.00 007 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 45.000,00 0,00 0,00 0,00 -45.000,00 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 65.000,00 0,00 7.341,99 7.341,99 -57.658,01 65.000,00 0,00 7.341,99 7.341,99 -57.658,01 65.000,00 0,00 7.341,99 7.341,99 -57.658,01 65.000,00 0,00 7.341,99 7.341,99 -57.658,01 1241.50.0.1.00 008 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 65.000,00 0,00 7.341,99 7.341,99 -57.658,01 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 42.840,00 0,00 86.836,42 86.836,42 43.996,42 42.840,00 0,00 86.836,42 86.836,42 43.996,42 42.840,00 0,00 86.836,42 86.836,42 43.996,42 42.840,00 0,00 86.836,42 86.836,42 43.996,42 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 2 de 08 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 42.840,00 0,00 86.836,42 86.836,42 43.996,42 1321.01.0.1.01 009 APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 10.000,00 0,00 3.358,36 3.358,36 -6.641,64 1321.01.0.1.02 010 1321.01.0.1.03 011 1321.01.0.1.04 012 1321.01.0.1.05 013 1321.01.0.1.06 014 1321.01.0.1.07 015 APLIC. FINANCEIRA - SUS CUSTEIO APLIC. FINANCEIRA - FNDE- BRASIL CARINHOSO APLIC. FINANCEIRA - PROGRAMAS - PRIMEIRA INFANCIA APLIC. FINANCEIRA - PROT SOCIAL ESPECIAL - MC APLIC. FINANCEIRA - PROTECAO SOCIAL BASICA APLIC. FINANCEIRA - GESTAO DO BOLSA FAMILIA E C. UNICO 10.000,00 1.000,00 610,00 330,00 1.900,00 350,00 0,00 32.947,73 0,00 53,66 0,00 518,81 0,00 2,34 0,00 277,32 0,00 470,05 32.947,73 53,66 518,81 2,34 277,32 470,05 22.947,73 -946,34 -91,19 -327,66 -1.622,68 120,05 1321.01.0.1.08 016 1321.01.0.1.09 017 1321.01.0.1.10 018 APLIC. FINANCEIRA - FNDE/PNAE 850,00 APLIC. FINANCEIRA - FNDE/PNAT 240,00 APLIC. FINANCEIRA - FNDE/QSE 2.100,00 0,00 3.706,86 0,00 703,44 0,00 1.814,74 3.706,86 703,44 1.814,74 2.856,86 463,44 -285,26 1321.01.0.1.11 019 APLIC. FINANCEIRA - RECURSOS PROPRIO 10.000,00 0,00 28.755,80 28.755,80 18.755,80 1321.01.0.1.12 020 APLIC. FINANCEIRA - CIDE 460,00 0,00 605,15 605,15 145,15 1321.01.0.1.13 021 1321.01.0.1.14 070 APLIC. FINANCEIRA - F. ESPECIAL APLIC. FINANCEIRA - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL 5.000,00 0,00 0,00 709,97 0,00 358,05 709,97 358,05 -4.290,03 358,05 1321.01.0.1.15 077 1321.01.0.1.16 091 APLIC. FINANCEIRA - FTI 0,00 APLIC. FINANCEIRA - PDDE 0,00 0,00 12.552,43 0,00 1,71 12.552,43 1,71 12.552,43 1,71 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 45.000,00 0,00 5.264,34 5.264,34 -39.735,66 45.000,00 0,00 5.264,34 5.264,34 -39.735,66 45.000,00 0,00 5.264,34 5.264,34 -39.735,66 45.000,00 0,00 5.264,34 5.264,34 -39.735,66 45.000,00 0,00 5.264,34 5.264,34 -39.735,66 1611.01.0.1.01 022 SERV. CAPTAÇÃO,ADUAÇÃO.TRATAM.R ESERVA E DISTRIB. DE AGUA 45.000,00 0,00 5.264,34 5.264,34 -39.735,66 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 61.418.715,00 0,00 6.164.651,84 6.164.651,84 -55.254.063,16 37.935.537,00 0,00 3.967.384,79 3.967.384,79 -33.968.152,21 25.629.960,00 0,00 2.121.652,50 2.121.652,50 -23.508.307,50 25.619.960,00 0,00 2.116.248,61 2.116.248,61 -23.503.711,39 24.010.000,00 0,00 2.116.248,61 2.116.248,61 -21.893.751,39 1711.51.1.1.00 023 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 24.010.000,00 0,00 2.116.248,61 2.116.248,61 -21.893.751,39 1711.51.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA 829.810,00 0,00 0,00 0,00 -829.810,00 1711.51.2.1.00 024 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA 829.810,00 0,00 0,00 0,00 -829.810,00 1711.51.3.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 780.150,00 0,00 0,00 0,00 -780.150,00 1711.51.3.1.00 025 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 780.150,00 0,00 0,00 0,00 -780.150,00 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 10.000,00 0,00 5.403,89 5.403,89 -4.596,11 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 3 de 08 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00 026 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 10.000,00 0,00 5.403,89 5.403,89 -4.596,11 1712.00.0.0.00 1712.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 253.000,00 0,00 48.362,56 48.362,56 -204.637,44 3.000,00 0,00 3.431,34 3.431,34 431,34 1712.51.0.1.00 027 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 3.000,00 0,00 3.431,34 3.431,34 431,34 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 250.000,00 0,00 44.931,22 44.931,22 -205.068,78 250.000,00 0,00 44.931,22 44.931,22 -205.068,78 1712.52.4.1.00 028 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 250.000,00 0,00 44.931,22 44.931,22 -205.068,78 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 4.785.800,00 0,00 420.852,09 420.852,09 -4.364.947,91 4.785.800,00 0,00 420.852,09 420.852,09 -4.364.947,91 2.910.800,00 0,00 296.012,95 296.012,95 -2.614.787,05 2.910.800,00 0,00 296.012,95 296.012,95 -2.614.787,05 1713.50.1.1.01 029 1713.50.1.1.02 030 1713.50.1.1.03 031 1713.50.1.1.04 032 1713.50.1.1.05 033 1713.50.1.1.06 034 1713.50.1.1.07 073 1713.50.1.1.08 099 SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PER CAPITA DE TRANSIÇAO SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPACITAÇAO PONDERADA SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESENPENHO SUS-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS SUS-APOIO A IMPLANTAÇAO DA REDE CEGONHA SUS - CO19-CORONAVIRUS (COVID19) - SAPS EMENDA DE BANCADA - PAB INCREMENTO 500.000,00 1.000.000,00 200.000,00 360.000,00 850.000,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.849,95 0,00 22.575,00 0,00 59.638,00 0,00 75.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.849,95 22.575,00 59.638,00 75.950,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 -862.150,05 -177.425,00 -300.362,00 -774.050,00 -800,00 0,00 0,00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1.250.000,00 0,00 109.965,62 109.965,62 -1.140.034,38 1.250.000,00 0,00 109.965,62 109.965,62 -1.140.034,38 1713.50.2.1.01 035 1713.50.2.1.02 074 1713.50.2.1.03 100 SUS-TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SUS - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES EMENDA PARL INDIV PLINIO VALERIO - INCREMENTO DO MAC 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 95.604,02 0,00 14.361,60 0,00 0,00 95.604,02 14.361,60 0,00 -1.154.395,98 14.361,60 0,00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 425.000,00 0,00 0,00 0,00 -425.000,00 425.000,00 0,00 0,00 0,00 -425.000,00 1713.50.3.1.01 036 1713.50.3.1.02 037 SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG.EM SAUDE- DESP.DIVERSAS SUS-INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG. EM SAUDE 400.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 -25.000,00 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 200.000,00 0,00 14.873,52 14.873,52 -185.126,48 200.000,00 0,00 14.873,52 14.873,52 -185.126,48 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 4 de 08 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.4.1.01 038 1713.50.4.1.02 072 SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA SUS - ASSIST. FARMACEUTICA - CV19-CORONAVIRUS(COVID19)- SCTIE 200.000,00 0,00 0,00 12.822,00 0,00 2.051,52 12.822,00 2.051,52 -187.178,00 2.051,52 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1713.50.5.1.01 101 FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 754.840,00 0,00 56.138,69 56.138,69 -698.701,31 378.000,00 0,00 56.138,69 56.138,69 -321.861,31 1714.50.0.1.00 039 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 378.000,00 0,00 56.138,69 56.138,69 -321.861,31 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714.51.0.1.01 092 TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PROG. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 300.840,00 0,00 0,00 0,00 -300.840,00 300.840,00 0,00 0,00 0,00 -300.840,00 1714.52.0.1.01 040 1714.52.0.1.02 041 1714.52.0.1.03 042 1714.52.0.1.04 043 1714.52.0.1.05 044 1714.52.0.1.06 045 PNAE - PRE ESCOLAR 70.000,00 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 145.000,00 PNAE - AEE 3.000,00 PNAE - CRECHE 70.000,00 PNAE - INDIGINA 6.880,00 PNAE - EJA 5.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 -145.000,00 -3.000,00 -70.000,00 -6.880,00 -5.960,00 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 1714.53.0.1.01 046 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 1714.99.0.1.00 047 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 6.001.707,00 0,00 1.318.501,10 1.318.501,10 -4.683.205,90 1.794.000,00 0,00 496.103,20 496.103,20 -1.297.896,80 1.794.000,00 0,00 496.103,20 496.103,20 -1.297.896,80 1715.50.0.1.01 048 1715.50.0.1.02 049 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAT TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAT 1.255.800,00 538.200,00 0,00 347.272,24 0,00 148.830,96 347.272,24 148.830,96 -908.527,76 -389.369,04 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 4.207.707,00 0,00 822.397,90 822.397,90 -3.385.309,10 4.207.707,00 0,00 822.397,90 822.397,90 -3.385.309,10 1715.51.0.1.01 050 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-70-VAAF 2.945.398,00 0,00 575.678,53 575.678,53 -2.369.719,47 1715.51.0.1.02 051 TRANSFERÊNCIAS DE 1.262.309,00 0,00 246.719,37 246.719,37 -1.015.589,63 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 5 de 08 Código Ficha Especificação RECURSOS DE COMPL. UNIÃO AO FUND-30-VAAF Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 482.000,00 0,00 0,00 0,00 -482.000,00 482.000,00 0,00 0,00 0,00 -482.000,00 482.000,00 0,00 0,00 0,00 -482.000,00 1716.50.0.1.01 052 1716.50.0.1.02 053 SUAS - SCFV 116.000,00 SUAS - PISO BASICO FIXO - PBF 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116.000,00 -40.000,00 1716.50.0.1.03 054 SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 186.000,00 0,00 0,00 0,00 -186.000,00 1716.50.0.1.04 055 SUAS - IGDBF 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 1716.50.0.1.05 056 1716.50.0.1.06 079 SUAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZAÇÃO-PROG AUXILIO BRASIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 1716.50.0.1.07 102 SUAS - IGD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1719.00.0.0.00 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 28.230,00 0,00 1.877,85 1.877,85 -26.352,15 28.230,00 0,00 1.877,85 1.877,85 -26.352,15 28.230,00 0,00 1.877,85 1.877,85 -26.352,15 1719.99.0.1.01 057 1719.99.0.1.02 089 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-ADO LC 176/2020 BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO 28.230,00 0,00 0,00 1.877,85 0,00 0,00 1.877,85 0,00 -26.352,15 0,00 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 13.076.700,00 0,00 1.239.507,30 1.239.507,30 -11.837.192,70 12.935.000,00 0,00 1.217.300,59 1.217.300,59 -11.717.699,41 12.803.000,00 0,00 1.199.424,35 1.199.424,35 -11.603.575,65 1721.50.0.1.00 058 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 12.803.000,00 0,00 1.199.424,35 1.199.424,35 -11.603.575,65 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 70.800,00 0,00 5.516,74 5.516,74 -65.283,26 1721.51.0.1.00 059 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 70.800,00 0,00 5.516,74 5.516,74 -65.283,26 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 31.200,00 0,00 4.492,04 4.492,04 -26.707,96 1721.52.0.1.00 060 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 31.200,00 0,00 4.492,04 4.492,04 -26.707,96 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 30.000,00 0,00 7.867,46 7.867,46 -22.132,54 1721.53.0.1.00 061 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 30.000,00 0,00 7.867,46 7.867,46 -22.132,54 1722.00.0.0.00 1722.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 141.700,00 0,00 21.157,46 21.157,46 -120.542,54 141.700,00 0,00 21.157,46 21.157,46 -120.542,54 1722.52.0.1.00 062 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 141.700,00 0,00 21.157,46 21.157,46 -120.542,54 1724.00.0.0.00 1724.99.0.0.00 1724.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1724.99.0.1.01 093 EMENDA N.º 046/2022 - DEP ROBERTO CIDADE FILHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 1.049,25 1.049,25 1.049,25 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 6 de 08 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1729.51.0.0.00 1729.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.51.0.1.01 086 1729.51.0.1.02 090 FEAS - CO FINANCIAMENTO ESTADUAL FEAS - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1729.99.0.0.00 1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 0,00 0,00 1.049,25 1.049,25 1.049,25 0,00 0,00 1.049,25 1.049,25 1.049,25 1729.99.0.1.01 075 FTI - CUSTEIO 0,00 0,00 1.049,25 1.049,25 1.049,25 1729.99.0.1.02 085 1729.99.0.1.03 096 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FUNDO A FUNDO DE SAUDE EMENDA N.º 046/2022 - DEP ROBERTO CIDADE FILHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 10.406.478,00 0,00 957.759,75 957.759,75 -9.448.718,25 10.406.478,00 0,00 957.759,75 957.759,75 -9.448.718,25 10.406.478,00 0,00 957.759,75 957.759,75 -9.448.718,25 10.406.478,00 0,00 957.759,75 957.759,75 -9.448.718,25 1751.50.0.1.01 063 1751.50.0.1.02 064 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-70% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL-30% 7.284.534,00 3.121.944,00 0,00 670.431,78 0,00 287.327,97 670.431,78 287.327,97 -6.614.102,22 -2.834.616,03 1790.00.0.0.00 1799.00.0.0.00 1799.99.0.0.00 1799.99.0.1.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1799.99.0.1.01 088 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - BONUS DE PETROLEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00 2412.50.9.0.00 2412.50.9.1.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P 0,00 0,00 75.606,43 75.606,43 75.606,43 0,00 0,00 75.606,43 75.606,43 75.606,43 0,00 0,00 75.156,75 75.156,75 75.156,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2412.50.9.1.01 080 2412.50.9.1.02 081 2412.50.9.1.03 082 2412.50.9.1.04 083 FNDE - PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA CONVENIO N.º 042-2021-SEDUC- BOTES E MOTERES DE POPA CONV. N.º 031-2021-SEDUC- VEICULO TIPO VAN CONVENIO N.º 003-2019-SEDUC - REFORMA DO JOAO WECKNER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 75.156,75 75.156,75 75.156,75 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 7 de 08 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 2414.52.0.0.00 2414.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2414.52.0.1.01 087 CONV. FUND. NACIONAL DE SAÚDE/SICONV Nº. 855401/2017- FUNASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2414.99.0.0.00 2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 0,00 0,00 75.156,75 75.156,75 75.156,75 0,00 0,00 75.156,75 75.156,75 75.156,75 2414.99.0.1.01 078 2414.99.0.1.02 084 2414.99.0.1.03 098 CONTRATO DE REPASSE N.º 894334-2019-MDR- PAVIMENTAÇÃO-ASFALTO CONV. Nº. 898394/2020-CALHA NORTE-ILUM. NO ESTÁDIO MUNICIPAL CONV N.º 898382/2020-CONST DO CENTRO DO IDOSO - CALHA NORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 75.156,75 0,00 0,00 0,00 0,00 75.156,75 0,00 0,00 75.156,75 0,00 0,00 2419.00.0.0.00 2419.99.0.0.00 2419.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2419.99.0.1.01 103 FNAS - SIGTV - EMENDA - OMAR AZIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2420.00.0.0.00 2422.00.0.0.00 2422.99.0.0.00 2422.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 0,00 0,00 449,68 449,68 449,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2422.99.0.1.01 071 2422.99.0.1.02 097 CONV N.º 087/2021-HORA MAQUINA DE EQUIP RODOVIARIO-SEPROR CONV N.º 006-2022-UGPE-CONST DE DRENAGEM SUPERFICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2429.00.0.0.00 2429.99.0.0.00 2429.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 449,68 449,68 449,68 0,00 0,00 449,68 449,68 449,68 0,00 0,00 449,68 449,68 449,68 2429.99.0.1.01 076 FTI - INVESTIMENTO 0,00 0,00 449,68 449,68 449,68 2429.99.0.1.02 094 2429.99.0.1.03 095 EMENDA N.º 046/2022 - DEP ROBERTO CIDADE FILHO - VAN EMENDA N.º 087/2022 - BELARMINO LINS - MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.385.000,00 0,00 -666.217,06 -666.217,06 6.718.782,94 -7.385.000,00 0,00 -666.217,06 -666.217,06 6.718.782,94 -7.385.000,00 0,00 -666.217,06 -666.217,06 6.718.782,94 9510.00.0.0.01 065 1711.51.1.1.00 023 9510.00.0.0.02 066 1711.52.0.1.00 026 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - ITR COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -4.802.000,00 -4.802.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 -423.249,70 0,00 -423.249,70 0,00 -1.080,77 0,00 -1.080,77 -423.249,70 -423.249,70 -1.080,77 -1.080,77 4.378.750,30 4.378.750,30 919,23 919,23 9510.00.0.0.04 067 (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - -2.560.600,00 0,00 -239.884,88 -239.884,88 2.320.715,12 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 8 de 08 Código Ficha Especificação ICMS Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1721.50.0.1.00 058 9510.00.0.0.05 068 1721.51.0.1.00 059 9510.00.0.0.06 069 1721.52.0.1.00 060 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -2.560.600,00 -14.160,00 -14.160,00 -6.240,00 -6.240,00 0,00 -239.884,88 0,00 -1.103,30 0,00 -1.103,30 0,00 -898,41 0,00 -898,41 -239.884,88 -1.103,30 -1.103,30 -898,41 -898,41 2.320.715,12 13.056,70 13.056,70 5.341,59 5.341,59 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 56.042.255,00 0,00 5.771.023,66 5.771.023,66 -50.271.231,34 NOVO ARIPUANÃ, 31 de janeiro de 2022 JOCIONE DOS SANTOS SOUZA PREFEITO MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS