MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 01 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0201 GABINETE DO PREFEITO 020101 GABINETE DO PREFEITO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 2.410.600,00 293.584,01 Emp no Mês Liq Atual 293.584,01 254.178,56 Liq no Mês Pago Mês 254.178,56 158.332,66 Emp A Pagar Pagto Atual 135.251,35 158.332,66 04.122.0011.2003.0000 Encargos com o Controle Interno do Município 016 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 87.150,00 6.121,00 6.121,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.121,00 6.121,00 6.121,00 6.121,00 017 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 018 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 019 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 04.122.0011.2004.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 020 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.023.200,00 78.135,00 78.135,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 78.135,00 78.135,00 78.135,00 78.135,00 021 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 022 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 68.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 023 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.500,00 7.547,25 0,00 7.547,25 7.547,25 0,00 0,00 0,00 024 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 025 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 026 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 105.000,00 4.659,00 0,00 4.659,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.659,00 0,00 0,00 0,00 027 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 105.000,00 87.416,86 72.045,00 83.171,86 EXERCÍCIOS ANTERIORES 87.416,86 72.045,00 4.245,00 4.245,00 028 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Representação do Município em Manaus 555 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 9.179,53 9.179,53 0,00 TEMPO DETERMINADO 9.179,53 9.179,53 9.179,53 9.179,53 029 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 525.000,00 36.125,00 36.125,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.125,00 36.125,00 36.125,00 36.125,00 030 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 031 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 032 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 26.732,74 14.905,40 19.147,34 26.732,74 14.905,40 7.585,40 7.585,40 033 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 034 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.750,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 02 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 105.000,00 10.650,00 10.650,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 036 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 7.350,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 037 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 105.000,00 27.017,63 27.017,63 20.725,90 EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.017,63 27.017,63 6.291,73 6.291,73 038 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.248.938,50 2.699.002,07 2.699.002,07 375.579,29 375.579,29 176.106,76 2.522.895,31 176.106,76 04.122.0011.2006.0000 Manutenção da Secretaria de Administração 039 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 TEMPO DETERMINADO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.000.000,00 93.308,66 93.308,66 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.308,66 93.308,66 93.308,66 93.308,66 041 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.050.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 PATRONAIS 900.000,00 0,00 0,00 0,00 042 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 043 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 19.519,50 19.519,50 19.519,50 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.519,50 19.519,50 19.519,50 19.519,50 044 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 045 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 43.851,00 26.496,00 43.851,00 43.851,00 26.496,00 0,00 0,00 046 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 047 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 540.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00 CONSULTORIA 540.000,00 0,00 0,00 0,00 048 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 84.000,00 7.592,40 0,00 7.592,40 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.592,40 0,00 0,00 0,00 049 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 489.769,00 458.596,80 14.323,88 444.822,92 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 458.596,80 14.323,88 13.773,88 13.773,88 050 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 3.150,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 051 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 105.000,00 53.758,16 53.758,16 53.758,16 EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.758,16 53.758,16 0,00 0,00 052 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 52.500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 053 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 540.000,00 33.321,93 29.920,15 33.321,93 POR CONTRATO 33.321,93 29.920,15 0,00 0,00 054 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 840.000,00 142.283,42 131.482,74 99.548,90 CONTRATUAL RESGATADA 142.283,42 131.482,74 42.734,52 42.734,52 28.846.0221.2008.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário 055 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 105.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 03 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 056 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 105.000,00 0,00 0,00 0,00 28.846.0222.2009.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 057 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 52.500,00 6.770,20 6.770,20 0,00 Remunerada e Reformas 6.770,20 6.770,20 6.770,20 6.770,20 058 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 84.000,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.123.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças 1.970.200,00 937.586,34 937.586,34 111.637,04 111.637,04 109.837,04 827.749,30 109.837,04 059 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 630.000,00 39.623,00 39.623,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.623,00 39.623,00 39.623,00 39.623,00 060 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 061 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 062 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31.500,00 3.800,00 3.800,00 1.800,00 3.800,00 3.800,00 2.000,00 2.000,00 063 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 064 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 065 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 525.000,00 252.063,34 26.240,10 225.823,24 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 252.063,34 26.240,10 26.240,10 26.240,10 066 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 630.000,00 630.000,00 36.157,65 593.842,35 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 630.000,00 36.157,65 36.157,65 36.157,65 067 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 1.050,00 100,00 0,00 100,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 0,00 0,00 068 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 6.300,00 6.300,00 516,77 5.783,23 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.300,00 516,77 516,77 516,77 069 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 2.100,00 500,00 99,52 400,48 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 99,52 99,52 99,52 070 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 42.000,00 5.200,00 5.200,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 579 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 071 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 55.250,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.0011.2011.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde 4.761.411,55 1.790.574,65 1.790.574,65 375.030,36 375.030,36 336.431,36 1.454.143,29 336.431,36 072 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.050.000,00 626.028,10 126.028,10 500.000,00 TEMPO DETERMINADO 626.028,10 126.028,10 126.028,10 126.028,10 073 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.550.000,00 130.490,84 130.490,84 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.490,84 130.490,84 130.490,84 130.490,84 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 04 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 074 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 630.000,00 630.000,00 0,00 630.000,00 PATRONAIS 630.000,00 0,00 0,00 0,00 075 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 076 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 42.511,55 42.511,55 42.511,55 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 42.511,55 42.511,55 42.511,55 42.511,55 077 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 078 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 241.500,00 71.306,50 34.721,50 36.585,00 71.306,50 34.721,50 34.721,50 34.721,50 079 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 42.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 080 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 63.000,00 32.246,40 0,00 32.246,40 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.246,40 0,00 0,00 0,00 081 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 840.000,00 217.948,52 1.235,63 216.712,89 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 217.948,52 1.235,63 1.235,63 1.235,63 082 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 52.500,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 083 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 105.000,00 40.042,74 40.042,74 38.599,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 40.042,74 40.042,74 1.443,74 1.443,74 084 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 105.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.704.028,77 369.474,40 369.474,40 246.045,30 246.045,30 150.766,30 218.708,10 150.766,30 08.243.0033.2012.0000 Encargos com Conselhos Municipais (Tutelar, Criança e Adolesc e Socail) 085 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 210.000,00 16.210,00 16.210,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.210,00 16.210,00 16.210,00 16.210,00 086 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 088 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 17.715,60 17.715,60 0,00 17.715,60 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.715,60 0,00 0,00 0,00 089 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 42.000,00 5.431,20 5.431,20 600,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.431,20 5.431,20 4.831,20 4.831,20 090 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 08.244.0011.2013.0000 Manutenção da Secretaria de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 091 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 682.500,00 42.943,21 42.943,21 0,00 TEMPO DETERMINADO 42.943,21 42.943,21 42.943,21 42.943,21 092 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 724.987,00 48.414,97 48.414,97 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.414,97 48.414,97 48.414,97 48.414,97 093 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 33.143,92 33.143,92 33.143,92 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 33.143,92 33.143,92 33.143,92 33.143,92 094 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 05 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 095 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.000,00 14.099,25 3.990,00 14.099,25 14.099,25 3.990,00 0,00 0,00 096 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 097 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.500,00 18.000,00 0,00 18.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 098 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 210.000,00 36.519,25 1.425,00 35.494,25 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.519,25 1.425,00 1.025,00 1.025,00 099 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 44.482,25 43.637,00 43.637,00 39.439,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 43.637,00 43.637,00 4.198,00 4.198,00 100 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 31.500,00 2.870,00 0,00 2.870,00 MATERIAL PERMANENTE 2.870,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.2014.0000 Encargos com o Programa Minha Casa Mais Bela 101 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 52.500,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 103 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 104 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 105 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 31.500,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 106 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 105.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 107 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 31.500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.244.0034.2015.0000 Encargos com Assistência Social para Carentes 0,00 0,00 0,00 0,00 108 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 105.000,00 22.690,00 0,00 22.690,00 para Distribuição Gratuita 22.690,00 0,00 0,00 0,00 110 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 111 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 51.000,00 50.850,00 33.900,00 50.850,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.850,00 33.900,00 0,00 0,00 112 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 EXERCÍCIOS 16.950,00 16.950,00 0,00 0,00 ANTERIORES 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0011.2016.0000 Manutenção da Secretaria de Educação 40.610.063,40 7.908.226,31 7.908.226,31 2.833.178,62 2.833.178,62 1.988.851,78 5.919.374,53 1.988.851,78 113 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 315.000,00 6.610,00 6.610,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.610,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 114 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 06 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 115 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 118 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.750,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 120 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 121 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.1002.0000 Const. e/ou Amp. e Aquisição de Equip. p/Unid.Educacionais do Ensino Fundamental 122 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 762.789,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.1003.0000 Const. e/ou Amp. e Aquisição de Equip. p/Unid.Educacionais do Ensino Fundamental -Zona Rural 125 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.1004.0000 Construção de Quadras Escolares 0,00 0,00 0,00 0,00 127 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.806.859,88 1.806.859,88 0,00 1.806.859,88 1.806.859,88 0,00 0,00 0,00 128 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.1005.0000 Construção de Quadras Escolares - Zona Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 129 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2017.0000 Manutencao e Funcionamento da Biblioteca Informatizada 0,00 0,00 0,00 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 133 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.361.0062.2018.0000 Encargos com o Programa do PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 134 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 210.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 136 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 07 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 137 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 35.910,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 138 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2019.0000 Encargos com Programa PNAE EJA 0,00 0,00 0,00 0,00 139 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.500,00 13,60 13,60 13,60 EXERCÍCIOS ANTERIORES 13,60 13,60 0,00 0,00 12.361.0062.2020.0000 Encargos com Programa PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL 142 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 208.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 11.531,40 11.531,40 11.531,40 11.531,40 EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.531,40 11.531,40 0,00 0,00 12.361.0062.2021.0000 Encargos com Programa PNAE/PRE ESCOLAR/CRECHE 145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 221.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 30.471,00 12.471,00 12.471,00 12.471,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2022.0000 Encargos com Programa PNAE INDIGINA 12.471,00 12.471,00 0,00 0,00 148 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.500,00 803,60 803,60 803,60 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2023.0000 Encargos com Programas PNAE/AEE 803,60 803,60 0,00 0,00 151 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.500,00 54,40 54,40 54,40 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2024.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 54,40 54,40 0,00 0,00 154 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.000.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 TEMPO DETERMINADO 600.000,00 0,00 0,00 0,00 155 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 700.000,00 38.830,34 38.830,34 0,00 TEMPO DETERMINADO 38.830,34 38.830,34 38.830,34 38.830,34 156 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 157 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 3.787.602,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 158 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.319.485,08 3.800,00 3.800,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 08 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo PESSOAL CIVIL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 159 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.479.105,00 554.441,96 554.441,96 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 554.441,96 554.441,96 554.441,96 554.441,96 160 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 557 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 28.610,06 28.610,06 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.610,06 28.610,06 28.610,06 28.610,06 161 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.021.250,00 800.000,00 0,00 800.000,00 PATRONAIS 800.000,00 0,00 0,00 0,00 558 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 547,08 547,08 547,08 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 547,08 547,08 547,08 547,08 162 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 2.350,44 2.350,44 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.350,44 2.350,44 2.350,44 2.350,44 163 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 80.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 164 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 286.452,00 107.183,96 107.183,96 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 107.183,96 107.183,96 107.183,96 107.183,96 165 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 71.581,22 71.565,47 71.565,47 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 71.565,47 71.565,47 71.565,47 71.565,47 166 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.250,00 3.200,00 1.200,00 3.200,00 3.200,00 1.200,00 0,00 0,00 167 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 31.500,00 0,00 0,00 0,00 ESTUDANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 168 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 154.620,67 44.167,45 110.453,22 154.620,67 44.167,45 44.167,45 44.167,45 169 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 522.279,45 22.279,45 0,00 22.279,45 22.279,45 0,00 0,00 0,00 170 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 115.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 175 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 105.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 176 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 52.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 177 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 31.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 178 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 179 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 09 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo FÍSICA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 180 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 418.210,48 405.692,90 66.884,52 362.008,38 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 405.692,90 66.884,52 43.684,52 43.684,52 181 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 84.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 182 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 183 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 210.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 184 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 185 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 63.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 186 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 365.000,00 363.604,57 363.604,57 288.710,34 EXERCÍCIOS ANTERIORES 363.604,57 363.604,57 74.894,23 74.894,23 187 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 85.000,00 13.997,50 13.997,50 13.997,50 MATERIAL PERMANENTE 13.997,50 13.997,50 0,00 0,00 188 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 450.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 189 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 315.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 190 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 581.296,12 581.296,12 0,00 581.296,12 MATERIAL PERMANENTE 581.296,12 0,00 0,00 0,00 547 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 366.765,00 366.765,00 366.765,00 366.765,00 MATERIAL PERMANENTE 366.765,00 366.765,00 0,00 0,00 578 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 124.580,00 124.580,00 124.580,00 124.580,00 MATERIAL PERMANENTE 124.580,00 124.580,00 0,00 0,00 12.361.0062.2025.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental-Zona Rural 191 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 400.000,00 16.642,29 16.642,29 0,00 TEMPO DETERMINADO 16.642,29 16.642,29 16.642,29 16.642,29 560 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 18.714,19 18.714,19 0,00 TEMPO DETERMINADO 18.714,19 18.714,19 18.714,19 18.714,19 575 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 192 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 559 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 241.936,12 241.936,12 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 241.936,12 241.936,12 241.936,12 241.936,12 574 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 193 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 250.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 532 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 399.752,36 399.187,29 399.187,29 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 399.187,29 399.187,29 399.187,29 399.187,29 194 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 10 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 195 MATERIAL DE CONSUMO 181.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 197 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2026.0000 Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental 198 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 152.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 201 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 202 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 203 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 352.500,00 294.550,64 0,00 294.550,64 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 294.550,64 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2027.0000 Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental-Zona Rural 204 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 206 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.1006.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/ Unid. Educacional de Educ Infantil 0,00 0,00 0,00 207 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 664.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.1007.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/ Unid. Educacional de Educ Infantil-Zona Rural 210 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.1008.0000 Construção de Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 212 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2028.0000 Reforma e Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil 0,00 0,00 0,00 214 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 11 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.365.0070.2029.0000 Manutencao do PRE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 218 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 210.441,00 100.000,00 0,00 100.000,00 TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 219 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 676.850,00 1.799,55 1.799,55 0,00 TEMPO DETERMINADO 1.799,55 1.799,55 1.799,55 1.799,55 220 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 221 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 777.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 222 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 735.000,00 99.635,06 99.635,06 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 99.635,06 99.635,06 99.635,06 99.635,06 223 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 PATRONAIS 160.000,00 0,00 0,00 0,00 224 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 89.131,47 83.053,78 83.053,78 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 83.053,78 83.053,78 83.053,78 83.053,78 225 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 107.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 229 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.750,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 230 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 42.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 231 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 232 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 44.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 233 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 234 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 105.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 235 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 569 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 58.800,00 58.800,00 0,00 58.800,00 MATERIAL PERMANENTE 12.365.0070.2030.0000 Manutencao do PRE ESCOLAR-Zona Rural 58.800,00 0,00 0,00 0,00 236 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 237 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 238 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 3.097,79 3.097,79 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 12 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo VANTAGENS FIXAS - Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual PESSOAL CIVIL 3.097,79 3.097,79 3.097,79 3.097,79 239 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 531 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 6.520,00 6.520,00 6.520,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 240 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 243 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.365.0070.2031.0000 Manutencao da Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 244 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 157.500,00 100.000,00 0,00 100.000,00 TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 245 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 600.000,00 1.404,87 1.404,87 0,00 TEMPO DETERMINADO 1.404,87 1.404,87 1.404,87 1.404,87 246 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 44.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 247 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 722.379,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 248 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 630.000,00 69.322,94 69.322,94 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 69.322,94 69.322,94 69.322,94 69.322,94 249 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 160.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 250 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 50.900,34 50.889,09 50.889,09 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.889,09 50.889,09 50.889,09 50.889,09 251 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 254 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 255 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 44.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 256 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 257 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 105.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 258 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 165.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 548 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS 48.560,00 0,00 0,00 0,00 E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 12.365.0070.2032.0000 Manutencao da Creche-Zona Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 13 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 259 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 179.102,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 260 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 300.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 261 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 40.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 262 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 300.000,00 19.963,30 19.963,30 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.963,30 19.963,30 19.963,30 19.963,30 263 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 264 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 267 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO 11.833.620,92 6.348.366,29 6.348.366,29 682.019,03 682.019,03 682.019,03 5.666.347,26 682.019,03 15.451.0091.1009.0000 Realização de Obras de Infraestrutura para o Município 268 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 176.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1010.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas 0,00 0,00 0,00 271 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 73.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 272 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1011.0000 Construção, Ampliação, Reforma e/ou Conservação de Prédios e Logradouros Públicos 273 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.181,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 157.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 275 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0011.2033.0000 Manutenção da Secretaria de Obras e Viação 0,00 0,00 0,00 0,00 276 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 840.000,00 107.601,95 107.601,95 0,00 TEMPO DETERMINADO 107.601,95 107.601,95 107.601,95 107.601,95 277 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.050.000,00 109.044,33 109.044,33 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109.044,33 109.044,33 109.044,33 109.044,33 561 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 10.000,00 9.658,72 9.658,72 0,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.658,72 9.658,72 9.658,72 9.658,72 278 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 14 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 279 INDENIZAÇÕES E 156.667,51 156.667,51 156.667,51 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 156.667,51 156.667,51 156.667,51 156.667,51 280 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 155.000,00 151.023,77 109.261,62 41.762,15 151.023,77 109.261,62 109.261,62 109.261,62 282 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 283 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 14.400,00 0,00 14.400,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.400,00 0,00 0,00 0,00 284 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 613.675,00 139.981,32 108.749,52 31.231,80 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 139.981,32 108.749,52 108.749,52 108.749,52 544 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 433,56 433,56 433,56 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 433,56 433,56 433,56 433,56 285 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 54.250,00 54.121,00 54.121,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 54.121,00 54.121,00 54.121,00 54.121,00 286 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.452.0091.1012.0000 Recuperação de Ruas e Avenidas 0,00 0,00 0,00 0,00 287 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 288 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 33.075,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 289 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0091.2034.0000 Construção e/ou Reformas de Praças e Jardins 0,00 0,00 0,00 0,00 290 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 291 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0091.2035.0000 Construção de Calçadas, Meio Fio e Sarjetas 0,00 0,00 0,00 0,00 292 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 58.369,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 294 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 242.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 352.163,30 352.163,30 0,00 352.163,30 352.163,30 0,00 0,00 0,00 571 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.226.790,01 5.226.790,01 0,00 5.226.790,01 5.226.790,01 0,00 0,00 0,00 17.511.0091.1013.0000 Implantação de Infraestrulura e Serv. Saneamento Básico na Zona Urbana do Município 296 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 15 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 17.511.0091.1014.0000 Implantação de Infraestrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Rural do Município 297 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1015.0000 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto no Município 0,00 0,00 0,00 298 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 299 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2036.0000 Encargos com Servicos de Agua e Esgoto - SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 562 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 15.345,48 15.345,48 0,00 TEMPO DETERMINADO 15.345,48 15.345,48 15.345,48 15.345,48 300 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 210.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 301 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 11.135,34 11.135,34 11.135,34 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 11.135,34 11.135,34 11.135,34 11.135,34 302 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 305 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 306 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 18.541.0091.2037.0000 Limpeza e Drenagem de Igarapes 0,00 0,00 0,00 0,00 307 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.752.0091.1016.0000 Encargos com Iluminação Publica 0,00 0,00 0,00 0,00 309 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 25.752.0091.1017.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município 311 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0091.1018.0000 Abertura, Drenagem, Pav., recuperação e Obras de Artes Espec. em Estradas Vicinais 313 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 314 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0208 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 020801 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.562.087,95 83.571,10 83.571,10 56.398,70 56.398,70 56.398,70 27.172,40 56.398,70 20.122.0011.2038.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abast e Desenvolvimento Sustentavel 315 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 52.500,00 9.509,87 9.509,87 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 16 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo TEMPO DETERMINADO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9.509,87 9.509,87 9.509,87 9.509,87 316 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 420.000,00 18.725,29 18.725,29 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.725,29 18.725,29 18.725,29 18.725,29 317 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 3.000,00 1.855,14 1.855,14 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.855,14 1.855,14 1.855,14 1.855,14 318 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 121.000,00 12.428,45 12.428,45 0,00 12.428,45 12.428,45 12.428,45 12.428,45 320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 405.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 322 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.308,00 25.308,00 0,00 25.308,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.308,00 0,00 0,00 0,00 323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 163.000,00 1.864,40 0,00 1.864,40 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.864,40 0,00 0,00 0,00 324 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 13.879,95 13.879,95 13.879,95 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.879,95 13.879,95 13.879,95 13.879,95 325 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 200.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 20.605.0124.1019.0000 Construção, Ampliação e/ou Reformas de Feiras, Mercados e Matadouros 326 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 327 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA 020901 SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA 700.937,53 42.951,03 42.951,03 42.951,03 42.951,03 42.951,03 0,00 42.951,03 04.122.0011.2039.0000 Manutenção da Secretaria de Assuntos Fundiários 328 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 105.000,00 8.429,22 8.429,22 0,00 TEMPO DETERMINADO 8.429,22 8.429,22 8.429,22 8.429,22 329 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 315.000,00 27.099,00 27.099,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.099,00 27.099,00 27.099,00 27.099,00 330 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 8.712,53 7.422,81 7.422,81 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.422,81 7.422,81 7.422,81 7.422,81 331 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 334 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 335 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 115.750,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 17 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 336 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.250,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 337 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 21.825,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 021001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 04.122.0011.2040.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente 392.131,00 64.474,80 64.474,80 22.616,25 22.616,25 22.166,25 42.308,55 22.166,25 338 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 105.000,00 5.835,61 5.835,61 0,00 TEMPO DETERMINADO 5.835,61 5.835,61 5.835,61 5.835,61 339 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 210.000,00 11.473,00 11.473,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.473,00 11.473,00 11.473,00 11.473,00 340 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 3.000,00 1.855,14 1.855,14 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.855,14 1.855,14 1.855,14 1.855,14 341 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.750,00 21.945,75 0,00 21.945,75 21.945,75 0,00 0,00 0,00 343 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 344 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.981,00 18.981,00 0,00 18.981,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.981,00 0,00 0,00 0,00 345 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.500,00 1.381,80 450,00 1.381,80 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.381,80 450,00 0,00 0,00 346 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.250,00 3.002,50 3.002,50 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.002,50 3.002,50 3.002,50 3.002,50 347 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0211 SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO 021101 SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO 398.762,53 30.081,74 30.081,74 29.615,84 29.615,84 28.585,80 1.495,94 28.585,80 23.691.0123.2041.0000 Manutencao da Sec Municipal de Industria e Comercio 348 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 105.000,00 4.646,87 4.646,87 0,00 TEMPO DETERMINADO 4.646,87 4.646,87 4.646,87 4.646,87 349 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 210.000,00 20.226,40 20.226,40 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.226,40 20.226,40 20.226,40 20.226,40 350 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 3.712,53 3.712,53 3.712,53 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.712,53 3.712,53 3.712,53 3.712,53 351 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 354 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 1.165,90 700,00 1.165,90 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.165,90 700,00 0,00 0,00 355 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.250,00 330,04 330,04 330,04 EXERCÍCIOS 330,04 330,04 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 18 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo ANTERIORES Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 356 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0212 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO 021201 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO 2.002.624,91 238.758,91 238.758,91 43.921,87 43.921,87 43.921,87 194.837,04 43.921,87 13.392.0071.2042.0000 Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 357 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 52.500,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 358 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 210.000,00 24.170,84 24.170,84 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.170,84 24.170,84 24.170,84 24.170,84 359 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 3.000,00 1.823,62 1.823,62 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.823,62 1.823,62 1.823,62 1.823,62 360 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.250,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 361 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 4.182,00 0,00 4.182,00 4.182,00 0,00 0,00 0,00 362 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 363 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 364 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 1.863,60 0,00 1.863,60 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.863,60 0,00 0,00 0,00 365 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.250,00 3.552,50 3.552,50 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.552,50 3.552,50 3.552,50 3.552,50 366 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392.0071.2043.0000 Implantação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestaçoes Culturais e Artisticas. 367 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 10.500,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 370 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 371 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 551 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 12.374,91 12.374,91 12.374,91 0,00 RESTITUIÇÕES 12.374,91 12.374,91 12.374,91 12.374,91 372 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 13.392.0175.2044.0000 Encargos com Eventos Culturais no Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 373 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 152.500,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 19 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 375 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 257.500,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 376 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 377 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 378 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 357.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 379 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.250,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 380 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 13.812.0175.1020.0000 Implantação, Ampliação e Reforma de Infraestrutura Esportiva e Cultural 381 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 382 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 210.000,00 188.791,44 0,00 188.791,44 188.791,44 13.812.0175.1021.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Estadio Municipal 0,00 0,00 0,00 383 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 384 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.244.0071.1022.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Recreativo 0,00 0,00 0,00 385 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 386 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.500,00 0,00 0,00 0,00 27.244.0071.2045.0000 Encargos com Promoção de Atividades Recreativas 0,00 0,00 0,00 0,00 387 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 10.500,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 389 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 10.500,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 390 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 391 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 392 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 27.813.0175.1023.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas 393 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 394 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 20 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU 426.309,28 87.222,51 87.222,51 69.498,51 69.498,51 69.148,51 18.074,00 69.148,51 06.122.0011.2046.0000 Funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Publica - COMSEP 395 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.750,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 06.122.0011.2047.0000 Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Segurança Publica 397 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 105.000,00 22.694,00 22.694,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 22.694,00 22.694,00 22.694,00 22.694,00 398 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 105.000,00 39.045,23 39.045,23 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.045,23 39.045,23 39.045,23 39.045,23 399 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 3.710,28 3.710,28 3.710,28 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.710,28 3.710,28 3.710,28 3.710,28 577 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 81.500,00 3.324,00 0,00 3.324,00 3.324,00 0,00 0,00 0,00 572 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 549 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.400,00 0,00 0,00 0,00 401 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 71.000,00 350,00 350,00 350,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350,00 350,00 0,00 0,00 533 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 3.699,00 3.699,00 3.699,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.699,00 3.699,00 3.699,00 3.699,00 402 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO PODER EXECUTIVO 76.021.716,34 20.893.874,16 20.893.874,16 5.142.670,40 5.142.670,40 3.865.517,09 17.028.357,07 3.865.517,09 03 FUNDO MUNICIPAL 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 030100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.139,20 1.139,20 1.139,20 1.139,20 1.139,20 1.139,20 0,00 1.139,20 08.245.0034.2054.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico 563 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 1.139,20 1.139,20 1.139,20 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.139,20 1.139,20 1.139,20 1.139,20 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 030101 1.608.855,53 352.688,33 352.688,33 218.705,53 218.705,53 218.705,53 133.982,80 218.705,53 08.122.0034.2048.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social 530 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 85.000,00 85.000,00 0,00 85.000,00 TEMPO DETERMINADO 85.000,00 0,00 0,00 0,00 403 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 136.500,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 529 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 PATRONAIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 21 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 404 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 18.982,80 0,00 18.982,80 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.982,80 0,00 0,00 0,00 407 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.122.0034.2049.0000 Gestão do Conselho de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 409 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 411 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.122.0034.2050.0000 Gestão com Ações de Resposta à Desastres Naturais 412 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 31.500,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 414 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 415 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.1024.0000 Implantacao de Infraestrutura para Atividades de Assistencia Social 570 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 147.609,39 147.609,39 147.609,39 0,00 RESTITUIÇÕES 147.609,39 147.609,39 147.609,39 147.609,39 416 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.245.0034.2051.0000 Gestão do Programas Primeira Infancia no Suas - Criança Feliz 0,00 0,00 0,00 417 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 132.122,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 568 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 13.368,00 13.368,00 13.368,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 13.368,00 13.368,00 13.368,00 13.368,00 564 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 7.395,02 7.395,02 7.395,02 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.395,02 7.395,02 7.395,02 7.395,02 418 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 421 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 422 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 423 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 46.378,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 22 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo TERCEIROS - PESSOA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.245.0034.2052.0000 Gestão dos Prog. do Bloco da Prot. Social Especial de Média Complexidade 424 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 35.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 567 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 28.532,53 28.532,53 28.532,53 0,00 TEMPO DETERMINADO 28.532,53 28.532,53 28.532,53 28.532,53 581 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 565 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 7.474,59 7.474,59 7.474,59 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.474,59 7.474,59 7.474,59 7.474,59 425 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 428 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.245.0034.2053.0000 Gestão do Bloco de Proteção Social Basica 0,00 0,00 0,00 0,00 430 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 165.360,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 431 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 435 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.750,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.245.0034.2054.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico 436 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 128.153,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 566 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 14.326,00 14.326,00 14.326,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 14.326,00 14.326,00 14.326,00 14.326,00 585 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 440 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 5.250,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 23 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo 08.245.0034.2055.0000 Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 441 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.250,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.390.496,15 3.358.479,24 3.358.479,24 2.569.799,35 2.569.799,35 1.548.966,55 1.809.512,69 1.548.966,55 10.122.0011.2056.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saude 443 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 63.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 444 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 5.670,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 445 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.125.0011.2057.0000 Gestão do Conselho Municipal de Saude 0,00 0,00 0,00 0,00 447 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.250,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.1025.0000 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Basica de Saude 449 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 450 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.1026.0000 Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude 451 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 452 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.997.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0052.1027.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 454 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 456 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 457 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2058.0000 Gestão da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00 0,00 458 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 24 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 590 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 58.043,50 58.043,50 58.043,50 58.043,50 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.301.0052.2059.0000 Gestão da Atençao Primaria 58.043,50 58.043,50 0,00 0,00 460 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 2.615,00 2.615,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 2.615,00 2.615,00 2.615,00 2.615,00 461 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.120.065,00 223.985,52 223.985,52 0,00 TEMPO DETERMINADO 223.985,52 223.985,52 223.985,52 223.985,52 462 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.000.000,00 30.665,34 30.665,34 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.665,34 30.665,34 30.665,34 30.665,34 463 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.082.160,00 206.134,32 206.134,32 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 206.134,32 206.134,32 206.134,32 206.134,32 464 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.500,00 2.226,16 2.226,16 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.226,16 2.226,16 2.226,16 2.226,16 465 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 173.881,27 173.881,27 173.881,27 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 173.881,27 173.881,27 173.881,27 173.881,27 466 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 367.500,00 151.275,00 57.266,00 151.275,00 151.275,00 57.266,00 0,00 0,00 467 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.788.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.158,60 50.158,60 0,00 50.158,60 50.158,60 0,00 0,00 0,00 587 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 469 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 304.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 470 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 471 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 351.237,23 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 583 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 472 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 12.177,00 12.177,00 12.177,00 12.177,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.177,00 12.177,00 0,00 0,00 535 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 128.993,80 128.993,80 128.993,80 128.993,80 EXERCÍCIOS ANTERIORES 128.993,80 128.993,80 0,00 0,00 536 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 50.956,75 50.956,75 50.956,75 39.150,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.956,75 50.956,75 11.806,75 11.806,75 473 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 75.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 580 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0052.2060.0000 Gestão na Assistência a Saúde para Carentes 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 25 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 474 MATERIAL DE CONSUMO 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 84.000,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 476 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 20.770,00 20.770,00 0,00 20.770,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.770,00 0,00 0,00 0,00 477 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 478 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 479 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 21.000,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 480 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 40.570,00 40.570,00 40.570,00 40.570,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.301.0052.2061.0000 Gestão do "Bloco de Gestão do Sus" 40.570,00 40.570,00 0,00 0,00 481 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 452.500,00 29.504,06 29.504,06 0,00 TEMPO DETERMINADO 29.504,06 29.504,06 29.504,06 29.504,06 556 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 400.000,00 23.274,61 23.274,61 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.274,61 23.274,61 23.274,61 23.274,61 482 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.1028.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde 483 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 484 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 426.257,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.302.0052.2062.0000 Gestão da Atenção de Média e alta Complexidade 0,00 0,00 0,00 0,00 485 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 157.500,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 486 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.000.000,00 191.127,57 191.127,57 0,00 TEMPO DETERMINADO 191.127,57 191.127,57 191.127,57 191.127,57 487 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.893.680,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 488 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.381,50 30.381,50 30.381,50 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.381,50 30.381,50 30.381,50 30.381,50 489 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 525.000,00 496.114,05 407.192,70 88.921,35 496.114,05 407.192,70 407.192,70 407.192,70 490 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 87.767,90 20.800,00 87.767,90 87.767,90 20.800,00 0,00 0,00 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.371,75 10.371,75 10.371,75 0,00 10.371,75 10.371,75 10.371,75 10.371,75 550 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 440.091,40 317.333,90 289.279,40 317.333,90 317.333,90 289.279,40 0,00 0,00 552 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.035,00 65.035,00 8.100,00 65.035,00 65.035,00 8.100,00 0,00 0,00 553 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 252.230,50 252.230,50 8.210,00 252.230,50 252.230,50 8.210,00 0,00 0,00 554 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.410,00 21.410,00 0,00 21.410,00 21.410,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 26 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 589 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 121.360,00 121.360,00 39.100,00 121.360,00 121.360,00 39.100,00 0,00 0,00 491 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.500,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 492 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 493 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 315.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.500,00 18.231,50 18.231,50 11.450,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.231,50 18.231,50 6.781,50 6.781,50 495 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 481.320,00 39.569,67 4.396,63 35.173,04 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.569,67 4.396,63 4.396,63 4.396,63 546 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.950,00 16.950,00 0,00 0,00 573 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 584 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 591 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 542 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 496 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 537 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 230.936,60 230.936,60 230.936,60 230.936,60 EXERCÍCIOS ANTERIORES 230.936,60 230.936,60 0,00 0,00 538 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 84.620,75 84.620,75 84.620,75 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 84.620,75 84.620,75 84.620,75 84.620,75 540 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 48.931,50 48.931,50 48.931,50 48.931,50 EXERCÍCIOS ANTERIORES 48.931,50 48.931,50 0,00 0,00 541 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.875,00 10.875,00 10.875,00 10.875,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.875,00 10.875,00 0,00 0,00 497 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 582 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 586 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.304.0052.2063.0000 Gestão das Ações de Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 498 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 10.305.0052.2064.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 500 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 52.500,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 27 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo TEMPO DETERMINADO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 501 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 105.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 502 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 102.500,00 98.001,12 98.001,12 0,00 98.001,12 98.001,12 98.001,12 98.001,12 503 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 184.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 505 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 47.670,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 506 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 507 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 508 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0303 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA 030301 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA 26.000,00 931,80 931,80 0,00 0,00 0,00 931,80 0,00 16.482.0091.2065.0000 Manutencao do Conselho Municipal de Habitação 509 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.500,00 931,80 0,00 931,80 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 931,80 0,00 0,00 0,00 511 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0304 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL 030401 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.244.0124.2066.0000 Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel 512 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 514 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0305 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 030501 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.243.0033.2067.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA 515 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 517 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0306 FUNDO MUNICIPAL DE PROT E DEFESA CIVIL 030601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CILVIL 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 28 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 06.182.0021.2068.0000 Encargos com FUMPDEC para execução de ações de Defesa Civil em Resposta a desastres naturais 518 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 157.500,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 520 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.250,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 521 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 522 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 523 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 52.500,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 524 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.250,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 06.182.0021.2069.0000 Gestão do FUMPDEC 0,00 0,00 0,00 0,00 525 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 63.000,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 526 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL 23.602.490,88 3.713.238,57 3.713.238,57 2.789.644,08 2.789.644,08 1.768.811,28 1.944.427,29 1.768.811,28 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA 099901 RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contigencia 2.986.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528 9.9.99.99.00 RESERVA DE 2.986.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.986.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 102.610.207,22 24.607.112,73 24.607.112,73 7.932.314,48 7.932.314,48 5.634.328,37 18.972.784,36 5.634.328,37 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 793.052,09 793.052,09 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 445.029,98 445.029,98 7001 7002 7000 7001 323701 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã 0,00 0,00 323702 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 29 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 7003 7004 7002 7003 323703 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã 0,00 0,00 323704 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã 348.022,11 348.022,11 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 29.038,25 29.038,25 9020 9020 313151 94 - Valor a Regularizar - Realizavel 001 - 000 29.038,25 29.038,25 9021 9021 313146 60 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE NOVO ARIPUA0N0A1 (F-)000 0,00 0,00 9022 9022 313147 87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIRA DE0S0A1NT-A0N00A (F) 0,00 0,00 9023 9023 313136 10 - DONATO LEMOS RIBEIRO FILHO 001 - 000 0,00 0,00 9053 9055 9053 9055 313149 60 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ARIPUANÃ (0P0)1 - 001 313201 DIVERSOS REPONSAVEIS - RDO ROBSON DE SA001 - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 9057 9058 9057 9058 313160 RFB - VALOR INDEVIDO / FPM 313202 NEOMICE - VALOR RESP PREVID.CAMARA 110 - 000 100 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 14.446,67 14.446,67 9013 9014 9015 9013 9014 9015 313156 01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE 313155 02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA 313157 86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 001 - 000 001 - 000 001 - 000 1.526,39 1.526,39 8.415,42 8.415,42 4.504,86 4.504,86 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 8.921,60 8.921,60 9016 9017 9054 9016 9017 9054 313158 Salario-Maternidade - PREFEITURA 313159 Salario-Maternidade - FUNDEB 313104 SALARIO MATERNIDADE 001 - 000 001 - 000 001 - 001 756,46 756,46 8.165,14 8.165,14 0,00 0,00 113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR 0,00 0,00 9052 9052 313133 57 - AUXILIO NATALIDADE 004 - 001 0,00 0,00 113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS 0,00 0,00 9019 9019 313134 58 - AUXILIO DOENCA 001 - 000 0,00 0,00 113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 9018 9018 313129 49 - Outros Créditos Realizáveis a Curto Prazo 001 - 000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 0,00 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9062 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9062 323299 60 - INSS - FUNDEB 40% 323299 61 - INSS - FUNDEB 60% 323299 62 - INSS - PREFEITURA 323299 63 - INSS - SAUDE 323299 64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL 323299 65 - INSS - NF 323299 66 - INSS - FUNDEB 323299 67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 323203 INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR 001 - 200 001 - 100 001 - 000 002 - 000 003 - 000 001 - 000 001 - 200 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 9039 9040 9039 9040 323286 75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA 323258 87 - IMPOSTO DE RENDA - NF 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 218810108 - ISS 0,00 0,00 9041 9041 323287 76 - ISS - EXECUTIVO 001 - 000 0,00 0,00 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 11.270,36 11.270,36 9032 9033 9032 9033 323299 68 - PENSAO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB 400%01 - 200 323299 69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB 600%01 - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 9034 9035 9034 9035 323299 70 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE 323299 71 - PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA 002 - 000 001 - 000 3.168,08 3.168,08 1.894,46 1.894,46 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 30 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9036 9036 323299 72 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 004 - 001 6.207,82 6.207,82 9037 9037 323299 73 - PENSAO ALIMENTICIA BRD S/A - FUNDEB 400%04 - 001 0,00 0,00 9038 9038 323299 74 - PENSAO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60% 001 - 100 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 0,00 9044 9045 9046 9044 9045 9046 323299 79 - Contribuição Sindical - Executivo 323299 83 - Contribuição Sindical - FUNDEB 323288 *87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUNDEB 001 - 000 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 93.859,23 93.859,23 9047 9048 9049 9047 9048 9049 323267 93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A 323270 80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO 323269 84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB 001 - 000 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9050 9060 9050 9060 323271 85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FUNDEB001 - 000 323201 EMPRESTIMO CONSIGUINADO FUNDEB - BRADE0S01CO- 000 0,00 0,00 93.859,23 93.859,23 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 94.806,77 94.806,77 9042 9043 9042 9043 323261 77 - TAXAS EXPEDIENTE 323264 78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 9051 9061 9051 9061 323274 82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEITURA 001 - 000 323202 EMPRESTIMO CONSIGUINADO PREFEITURA - BR00A1DE-S0C0O0 0,00 0,00 94.806,77 94.806,77 9079 9079 323301 CREDITO INDEVIDO 000 - 200 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.045.394,97 1.045.394,97 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.679.723,34 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 133 - BB C-C 14. 201 - APLIC BB S 202 - APLIC BB S 203 - APLIC BB S 204 - APLIC BB S 205 - APLIC BB S 206 - APLIC BB S 208 - APLIC BB S 209 - APLIC BB S 212 - APLIC BB S 213 - APLIC BB S 214 - APLIC BB S 215 - APLIC BB S 217 - APLIC BB S 220 - APLIC BB S 222 - APLIC BB S 225 - APLIC BB S 226 - APLIC BB S 227 - APLIC BB S 228 - APLIC BB S 230 - APLIC BB S 231 - APLIC BB S 232 - APLIC BB S 233 - APLIC BB S 268 - APLI 48.7 269 - APLIC. 272 - APLIC BB 275 - BB S/A C/ 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 133 6.266,73 201 41,21 202 249.850,59 203 845.018,77 204 2.237.688,91 205 304,03 206 0,04 208 47.024,96 209 53.297,47 212 491.864,08 213 66,45 214 1.737,19 215 5.260,49 217 219,76 220 64.185,81 222 8,52 225 4.912,27 226 1.094.011,91 227 66.465,95 228 68.582,19 230 33.039,95 231 16.979,35 232 2.570,50 233 65.984,28 268 2.963.233,74 269 2.298,36 272 3.180.031,08 275 198.689,78 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 31 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 276 - BB S/A A10 277 - BB S/A A10 278 - BB S/A A10 279 - BB S/A 10. 282 - BB S/A A10 285 - BB S/A C-A 287 - BB C-A 62. 292-BB C/A 63.19 297 - BB C/A 11 298 - BB C/A 11. 299 - BB C/A 63 501 - BB C/A 12 502 - BB C/A 12. 503 - BB C/A 64. 504 - BB C-A 63. 505- BB C-A 63.6 509-BB C-A 65.34 510-BB C-A 65.28 511 - BB C/A 65 513 - BB C/A 65. 516 - BB - C/A 1 517 - BB - C/C 1 518 - BB - C/C 1 519- BB - C/C 13 520 - BB - C/A 1 521 - BB - C/A 1 523-BB C-A 14.00 524 - BB C-A 14. 525 - BB C-A 14. 526 - BB C-A 14. 527 - BB C-A 14 528-BB C-A 14.24 529-BB C-A 14.28 530-BB C-A 14.21 531 - BB C-A 66 532 - BB C-A 14. 612 - CEF C/C 57 615-CEF C/A575. 616-CEF C/A575. 623-CEF C-A 575 625-CEF C-A 574. 626 - CEF C-A 57 627 - CEF C-A 57 9 - BRD S/A - C/ 12 - BRD S/A - C 13 - BRD S/A - C 14 - BRD S/A - C 15 - BRD S/A - C 17 - BRD S/A - C 18 - BRD S/A - C 19 - BRD S/A - C 20 - BRD S/A - C 21 - BRD S/A - C 26 - BRD S/A - C 300 - APLIC BRD 302 - APLIC BRD 303 - APLIC BRD 304 - APLIC BRD 306 - APLIC BRD 307 - APLIC BRD 309 - APLIC BRD 310 - APLIC BRD 346- BRAD FMDC 46 - BRA - FMDC 47-BRAD C-C 194. 48 - BRAD C/C 14 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 104 104 104 104 104 104 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 276 13.615,31 277 10.334,38 278 17.625,03 279 54.203,42 282 37,94 285 304,60 287 3,02 292 22,93 297 14.107,89 298 300.709,82 299 220,08 501 2.258,20 502 2.838,80 503 15.369,39 504 2.272,54 505 1,07 509 1.964,20 510 2,51 511 4.376,81 513 0,11 516 3.558,09 517 282,60 518 3.525,78 519 1.498.397,37 520 17.449,98 521 596,80 523 1.709,81 524 22.083,88 525 11.184,56 526 1.469.612,64 527 1.036.245,71 528 153.592,63 529 1.033.581,42 530 515.017,85 531 29.792,73 532 150.755,54 612 1.944,48 615 2.293,47 616 114.641,67 623 4,81 625 674.521,36 626 511.480,08 627 468.969,15 09 191.144,04 12 73.399,79 13 1,00 14 929,49 15 218.201,66 17 24.436,93 18 53.186,51 19 23.351,65 20 7.267,73 21 32.634,16 26 21.732,47 300 468,61 302 48.799,45 303 1.243,07 304 188,62 306 6.535,36 307 2.062,16 309 17.415,28 310 1.099,34 346 28.200,51 46 135.001,00 47 94.187,68 48 54.174,46 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 32 de 32 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL DO SALDO 20.896.805,80 TOTAL GERAL 27.576.529,14 NOVO ARIPUANÃ, 31 de JANEIRO de 2026 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRMIANRHIOA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR PREFEITO CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM SECRETARIO DE FINANCAS LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS