Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.727.521,12	145.963,75	340.277,29	27.888,03	
020101	GABINETE DO PREFEITO	2.639.631,95	2.611.743,92	356.407,21	2.611.743,92	
04.122.0011.2002.0000	Encargos com o Controle Interno do Município	

015

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

65.933,05

0,00

8.839,50

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

65.933,05

65.933,05

8.839,50	65.933,05

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

017

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

018

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.089.343,43

6.351,00

92.293,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.006.687,83

1.006.687,83

92.293,00	1.006.687,83

019

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	76.800,00

0,00

0,00

0,00

76.800,00

76.800,00

3.600,00	76.800,00

590

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00

3.600,00

3.600,00

0,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00	3.600,00

020

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	64.361,11

0,00

0,00

0,00

64.361,11

64.361,11

0,00	64.361,11

021

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

022

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

023

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

462.079,92

0,00

22.972,50

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

462.079,92

462.079,92

29.052,42	462.079,92

589

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

124.483,00

124.483,00

124.483,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

124.483,00

124.483,00

124.483,00	124.483,00

024

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

2.386,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.386,00

2.386,00

0,00	2.386,00

025

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.100,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

5.100,00

5.100,00

0,00	5.100,00

04.122.0011.2004.0000	Manutenção da Representação do Município em Manaus

026

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

423.288,98

0,00

49.435,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

423.288,98

423.288,98

49.435,00	423.288,98

027

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	13.800,00

0,00

0,00

0,00

13.800,00

13.800,00

0,00	13.800,00

028

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	213.274,57

0,00

18.171,40

0,00

213.274,57

213.274,57

18.171,40	213.274,57

029

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

030

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.908,75

0,00

0,00

1.581,75

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

7.908,75

6.327,00

0,00	6.327,00

031

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

133.162,56

0,00

8.953,14

26.306,28

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

133.162,56

106.856,28

15.403,14	106.856,28

571

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

8.400,00

8.400,00

8.400,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.400,00

8.400,00

8.400,00	8.400,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

032

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

7.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.766,43

1.766,43

0,00	1.766,43

033

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

800,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

800,00

800,00

0,00	800,00

034

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

22.670,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

22.670,00

22.670,00

0,00	22.670,00

04.122.0011.2036.0000	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		
576	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.129,75	3.129,75	3.129,75	0,00	
	3.129,75	3.129,75	3.129,75	3.129,75
0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.366.955,28
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.004.120,29	173.533,94
8.859.721,28	1.012.365,86
1.067.915,33	150.999,01
8.853.121,28	
04.122.0011.2005.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	

035

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.122.985,74

13.723,50

302.503,55

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.122.985,74

2.122.985,74

302.503,55	2.122.985,74

036

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.258.057,04

0,00

135.000,02

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.258.057,04

1.258.057,04

135.000,02	1.258.057,04

037

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

884.722,46

0,00

202.756,39

0,00

PATRONAIS

884.722,46

884.722,46

202.756,39	884.722,46

038

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

039

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

7.400,00

7.400,00

0,00

31.700,00

31.700,00

7.400,00	31.700,00

040

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00

0,00

0,00

0,00

182.847,83

182.847,83

4.994,70	182.847,83

041

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

43.000,00

0,00

0,00

23.410,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

43.000,00

19.590,00

0,00	19.590,00

042

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

630.000,00

0,00

45.000,00

67.500,00

CONSULTORIA

630.000,00

562.500,00

45.000,00	562.500,00

043

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.319,20

0,00

4.359,30

2.400,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

30.319,20

27.919,20

4.359,30	27.919,20

044

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.259.699,00

-1.717,20

138.837,40

51.089,01

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.257.981,80

1.206.892,79

141.780,27	1.206.892,79

595

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.999,60

6.999,60

6.999,60

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.999,60

6.999,60

6.999,60	6.999,60

045

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

191.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

189.055,61

189.055,61

0,00	189.055,61

047

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

150.070,00

0,00

0,00

6.600,00

MATERIAL PERMANENTE

150.070,00

150.070,00

0,00	143.470,00

28.843.0223.2006.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna

048

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

552.265,03

25.264,41

28.666,19

0,00

POR CONTRATO

335.049,23

335.049,23

41.476,70	335.049,23

049

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

1.621.046,21

120.505,43

131.306,11

0,00

CONTRATUAL RESGATADA

1.621.046,21

1.621.046,21

166.107,50	1.621.046,21

562

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

120.505,43

0,00

0,00

0,00

CONTRATUAL

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
RESGATADA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

28.846.0221.2007.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário

050

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	6.645,04

0,00

0,00

0,00

6.645,04

6.645,04

0,00	6.645,04

051

3.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	170.983,93

0,00

0,00

0,00

170.983,93

170.983,93

0,00	170.983,93

28.846.0222.2008.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas do Município

052

3.1.90.01.00

Aposentadorias, Reserva

82.656,60

1.358,20

9.537,30

0,00

Remunerada e Reformas

82.656,60

82.656,60

9.537,30	82.656,60

053

3.1.90.03.00

Pensões do RPPS e do

0,00

0,00

0,00

0,00

Militar

	0,00	0,00	0,00	0,00

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.161.343,50	72.726,49	225.626,75	9.800,00
2.131.939,65	2.122.139,65	232.706,71	2.122.139,65	
04.122.0011.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		

572

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

29.014,66

29.014,66

29.014,66

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

29.014,66

29.014,66

29.014,66	29.014,66

04.123.0011.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças

054

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

522.143,17

5.399,17

52.868,32

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

521.723,17

521.723,17

52.868,32	521.723,17

055

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

553

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

6.950,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

6.950,00

6.950,00

0,00	6.950,00

056

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	70.018,04

0,00

0,00

0,00

65.700,00

65.700,00

0,00	65.700,00

591

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00	7.000,00

057

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

058

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

059

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

746.240,00

0,00

38.736,64

9.800,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

746.233,77

736.433,77

45.816,60	736.433,77

060

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

710.000,00

0,00

63.540,68

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

707.999,06

707.999,06

63.540,68	707.999,06

061

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

1.000,00

-919,63

14,02

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

80,37

80,37

14,02	80,37

062

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

7.629,99

129,99

611,30

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

7.629,99

7.629,99

611,30	7.629,99

063

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

2.000,00

-1.738,83

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

261,17

261,17

0,00	261,17

567

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

33.841,31

33.841,13

33.841,13

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

33.841,13

33.841,13

33.841,13	33.841,13

064

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.506,33

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.506,33

5.506,33

0,00	5.506,33

065

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE	5.327.339,14	134.694,23	741.269,88	17.200,00
5.294.571,13	5.294.571,13	783.337,90	5.277.371,13	
10.302.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde		

066

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.614.295,78

19.901,91

261.168,40

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.612.777,78

1.612.777,78

262.686,40	1.612.777,78

067

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.691.851,78

0,00

178.251,14

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.691.851,78

1.691.851,78

178.251,14	1.691.851,78

068

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

628.112,91

28.112,91

143.316,56

0,00

PATRONAIS

628.112,91

628.112,91

143.316,56	628.112,91

564

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

28.112,91

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

069

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

536

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

4.225,10

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

4.225,10

4.225,10

0,00	4.225,10

070

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	34.850,00

0,00

0,00

0,00

34.850,00

34.850,00

0,00	34.850,00

587

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00

2.400,00

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00	2.400,00

071

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	540.115,80

0,00

0,00

0,00

540.115,79

540.115,79

0,00	540.115,79

585

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	87.416,50

87.416,50

87.416,50

0,00

87.416,50

87.416,50

87.416,50	87.416,50

072

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.590,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.590,00

5.590,00

0,00	5.590,00

073

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

12.000,00

0,00

2.000,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

12.000,00

12.000,00

2.000,00	12.000,00

074

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

637.377,24

-3.137,09

66.717,28

17.200,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

634.240,15

634.240,15

107.267,30	617.040,15

075

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

519

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

1.200,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

1.200,00

1.200,00

0,00	1.200,00

076

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

18.641,12

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

18.641,12

18.641,12

0,00	18.641,12

077

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

21.150,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

21.150,00

21.150,00

0,00	21.150,00

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.765.051,90	137.515,05
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.685.211,96	2.635.064,96	279.516,62
295.630,60	50.147,00
2.635.064,96	
08.243.0033.2011.0000	Encargos com Conselhos Municipais (Tutelar, Criança e Adolesc e Socail)	

078

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

0,00

9.430,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

189.060,00

189.060,00

9.430,00	189.060,00

565

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

13.340,00

13.340,00

13.340,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

13.340,00

13.340,00

13.340,00	13.340,00

079

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	

080

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

17.715,60

0,00

2.952,60

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

17.715,60

17.715,60

2.952,60	17.715,60

081

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

27.474,90

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

27.474,90

27.474,90

0,00	27.474,90

082

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0011.2012.0000	Manutenção da Secretaria de Assistência Social

083

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

620.465,01

0,00

69.504,90

0,00

TEMPO DETERMINADO

620.465,01

620.465,01

69.504,90	620.465,01

084

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

623.769,64

0,00

64.727,27

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

623.216,14

623.216,14

64.727,27	623.216,14

085

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	49.800,00

5.600,00

5.600,00

0,00

44.100,00

44.100,00

5.600,00	44.100,00

086

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00

0,00

0,00

0,00

102.104,55

102.104,55

0,00	102.104,55

588

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	72.767,10

72.767,10

30.120,10

42.647,00

72.767,10

30.120,10

30.120,10	30.120,10

087

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

088

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

6.163,80

1.500,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

36.982,80

35.482,80

6.163,80	35.482,80

089

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

206.550,60

0,00

14.045,00

2.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

206.550,60

204.550,60

17.118,98	204.550,60

602

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

36.017,95

36.017,95

36.017,95

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

36.017,95

36.017,95

36.017,95	36.017,95

090

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

14.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

13.298,00

13.298,00

0,00	13.298,00

091

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

6.900,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

6.900,00

6.900,00

0,00	6.900,00

08.244.0034.2013.0000	Encargos com o Programa Minha Casa Mas Bela

092

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

093

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

143.951,10

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

143.951,10

143.951,10

0,00	143.951,10

094

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

095

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

096

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

097

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

42.230,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

42.218,21

42.218,21

0,00	42.218,21

098

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2014.0000	Encargos com Assistência Social para Carentes

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
099					10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	255.530,00	0,00	11.825,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	248.250,00	248.250,00	24.865,00	248.250,00	
594	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	9.790,00	9.790,00	9.790,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	9.790,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	
101	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	229.750,00	0,00	6.000,00	4.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.750,00	225.750,00	6.000,00	225.750,00	
103	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.664.528,25	2.715.027,38	4.559.782,93	142.432,46
39.198.438,87	39.131.040,64	5.822.075,08	39.056.006,41	
12.122.0011.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Educação		

104

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

79.547,75

0,00

6.610,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

79.547,75

79.547,75

6.610,00	79.547,75

105

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

106

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

107

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

108

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

109

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

33.719,08

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33.719,08

33.719,08

0,00	33.719,08

110

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

111

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.1002.0000	Const. e/ou Amp. e Aquisição de Equip. p/Unid.Educacionais do Ensino Fundamental	
112	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.479.257,90	0,00	284.209,98	0,00	
			1.479.257,90	1.479.257,90	1.005.574,60	1.479.257,90	
113	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
114	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
535	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.826,17	0,00	0,00	0,00	
			270.826,17	270.826,17	0,00	270.826,17	
12.361.	0062.1003.0000	Construção de Quadras Escolares				
115	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
116	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.	0062.2016.0000	Manutencao e Funcionamento da Biblioteca Informatizada				
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2017.0000	Encargos com o Programa do PNATE				

120

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

121

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

774.760,00

0,00

110.680,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

774.760,00

774.760,00

168.664,00	774.760,00

122

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

123

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

124

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

517

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

5.147,81

3.066,78

3.066,78

0,00

RESTITUIÇÕES

5.147,81

5.147,81

3.066,78	5.147,81

12.361.0062.2018.0000	Encargos com Programa PNAE EJA

125

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	6.678,24

0,00

0,00

0,00

6.678,24

6.678,24

852,80	6.678,24

126

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.303,60

-13,60

253,34

34,00

3.115,60

3.081,60

917,18	3.081,60

127

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2019.0000	Encargos com Programa PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL

128

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	343.103,61

0,00

0,00

0,00

338.294,60

338.294,60

28.113,10	338.294,60

129

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	208.426,25

-11.531,40

-5.465,52

1.909,74

188.221,25

186.311,51

30.463,31	186.311,51

130

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2020.0000	Encargos com Programa PNAE/PRE ESCOLAR/CRECHE

131

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	321.716,37

0,00

0,00

0,00

318.474,89

318.474,89

27.867,75	318.474,89

132

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	199.829,83

-12.471,00

5.603,66

0,00

180.120,68

180.120,68

57.926,40	180.120,68

133

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2021.0000	Encargos com Programa PNAE INDIGINA

134

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	7.696,92

0,00

0,00

0,00

6.853,92

6.853,92

908,60	6.853,92

135

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	6.433,49

-803,60

-803,60

0,00

5.206,11

5.206,11

3.668,28	5.206,11

136

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2022.0000	Encargos com Programas PNAE/AEE	
137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			6.070,91	6.070,91	1.160,75	6.070,91	
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.451,97	-54,40	288,73	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					3.257,22	3.257,22	872,21	3.257,22	
139	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2023.0000	Manutenção da	Rede de Ensino Fundamental				

140

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.326.699,84

924.913,48

1.239.724,89

0,00

TEMPO DETERMINADO

5.326.699,84

5.326.699,84

1.239.724,89	5.326.699,84

477

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.399.072,06

46.072,83

46.072,83

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.399.072,06

2.399.072,06

46.072,83	2.399.072,06

478

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.151.098,70

-40.566,67

-40.566,67

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.110.532,03

1.110.532,03

-40.566,67	1.110.532,03

480

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

247.422,69

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

247.422,69

247.422,69

0,00	247.422,69

560

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

40.566,67

40.566,67

40.566,67

0,00

TEMPO DETERMINADO

40.566,67

40.566,67

40.566,67	40.566,67

141

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

391.881,51

0,00

40.584,76

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

391.881,51

391.881,51

40.584,76	391.881,51

142

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

4.760.750,21

1.190.564,44

1.190.564,44

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.760.748,71

4.760.748,71

1.190.564,44	4.760.748,71

143

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.721.999,48

85.391,27

85.391,27

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.721.999,48

2.721.999,48

85.391,27	2.721.999,48

144

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.308.558,97

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.308.558,97

2.308.558,97

0,00	2.308.558,97

479

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

371.773,58

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

371.773,58

371.773,58

0,00	371.773,58

601

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

54.746,86

54.746,86

54.746,86

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

54.746,86

54.746,86

54.746,86	54.746,86

145

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.268.139,05

268.139,05

366.088,25

0,00

PATRONAIS

1.268.139,05

1.268.139,05

366.088,25	1.268.139,05

508

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

3.586,24

512,32

512,32

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.586,24

3.586,24

512,32	3.586,24

518

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

16.307,76

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

9.221,89

9.221,89

0,00	9.221,89

545

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

547

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

1.199,33

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1.199,33

1.199,33

0,00	1.199,33

146

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	46.300,00

0,00

0,00

0,00

46.300,00

46.300,00

0,00	46.300,00

592

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00	1.500,00

147

3.3.90.18.00

AUXÍLIO FINANCEIRO A

0,00

0,00

0,00

0,00

ESTUDANTE

0,00

0,00

0,00	0,00

148

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.346.735,30

0,00

37.990,00

57.740,00

2.275.463,85

2.275.463,85

49.469,70	2.217.723,85

149

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.237.545,90

0,00

0,00

0,00

1.237.545,90

1.237.545,90

22.035,00	1.237.545,90

150

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
546	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.937,40	0,00	0,00	0,00	
			237.937,40	237.937,40	0,00	237.937,40	
603	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.144,06	205.144,06	205.144,06	0,00	
			205.144,06	205.144,06	205.144,06	205.144,06	
155	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.648,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	50.648,00	50.648,00	0,00	50.648,00	
156	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	880,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880,00	880,00	0,00	880,00	
158	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.177.185,33	-1.847,87	102.142,27	47.894,23	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.175.337,46	1.144.737,46	398.697,33	1.127.443,23	
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	207.864,21	-22.135,79	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.864,21	207.864,21	0,00	207.864,21	
164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	65.987,19	0,00	48.901,32	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.901,32	48.901,32	48.901,32	48.901,32	
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	9.276,40	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.276,40	9.276,40	0,00	9.276,40	
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
573	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	47.216,50	47.216,50	47.216,50	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.216,50	47.216,50	47.216,50	47.216,50	
167	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	64.545,83	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.545,83	64.545,83	0,00	64.545,83	
168	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.899,71	288.899,71	0,00	288.899,71	
169	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	72.594,49	0,00	18.200,00	34.854,49	
		MATERIAL PERMANENTE	72.594,49	37.740,00	18.200,00	37.740,00	
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	63.050,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		MATERIAL PERMANENTE					
			63.050,00	63.050,00	0,00	63.050,00	
171	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	-581.296,12	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	55.369,80	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	55.369,80	55.369,80	0,00	55.369,80	
12.361.0062.2024.0000	Reforma e Conservação	de Unidades Educacionais do Ensino	Fundamental			

173

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

174

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

175

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

176

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

177

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

178

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

650.435,60

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

650.435,60

650.435,60

0,00	650.435,60

12.365.0070.1004.0000	Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/ Unid. Educacional de Educ Infantil	
179	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
180	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	958.656,15	0,00	0,00	0,00	
			958.656,15	958.656,15	0,00	958.656,15	
181	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
551	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	
555	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	560.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	
12.365.	0070.2025.0000	Reforma e Conservacao de Unida	des Escolares de Educacao	Infantil			

182

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

183

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

184

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

185

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2026.0000	Manutencao do PRE ESCOLAR

186

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

361.013,91

153.000,03

156.184,35

0,00

TEMPO DETERMINADO

361.013,91

361.013,91

156.184,35	361.013,91

187

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

754.911,68

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

754.911,68

754.911,68

0,00	754.911,68

188

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	321.226,13	174.466,40	174.466,40	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.226,13	321.226,13	174.466,40	321.226,13	
190	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.075.849,90	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.849,90	1.075.849,90	0,00	1.075.849,90	
191	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	278.583,46	28.933,46	56.280,99	0,00	
		PATRONAIS	278.583,46	278.583,46	56.280,99	278.583,46	
192	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
193	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			51.217,00	51.217,00	0,00	51.217,00	
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
196	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	103.218,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.218,00	103.218,00	0,00	103.218,00	
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2027.0000	Manutencao da Creche				

204

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

221.275,90

57.289,64

97.744,05

0,00

TEMPO DETERMINADO

221.275,90

221.275,90

97.744,05	221.275,90

205

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

472.418,52

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

472.418,52

472.418,52

0,00	472.418,52

206

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

207

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

262.649,29

146.043,06

146.043,06

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

262.649,29

262.649,29

146.043,06	262.649,29

208

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

907.076,38

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

907.076,38

907.076,38

0,00	907.076,38

209

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

158.180,98

-41.819,02

39.840,94

0,00

PATRONAIS

158.180,98

158.180,98

39.840,94	158.180,98

210

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

211

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.30.00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
212			MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
213	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	3.550,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	
217	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2028.0000	Construção de Creche					
219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA
020701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	9.594.465,29
MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	9.577.478,37	-5.076.499,28
9.207.732,41	529.800,74
529.800,74	369.745,96
9.207.732,41	
15.451.0091.1005.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio	

221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.	0091.1006.0000	Abertura, Drenagem e Pavimentação	de Ruas e Avenidas				

224

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

225

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.2029.0000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Conservação de Prédios e Logradouros Públicos

226

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

227

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0011.2030.0000	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação

228

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.680.561,28

46.507,38

186.217,03

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.680.561,28

1.680.561,28

186.217,03	1.680.561,28

229

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.432.816,52

24.062,42

156.268,26

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.432.816,52

1.432.816,52

156.268,26	1.432.816,52

509

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

63.600,00

0,00

8.571,57

0,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

63.600,00

63.600,00

8.571,57	63.600,00

230

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

548

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E	2.500,00

0,00

514,10

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
2.500,00	
2.500,00	
514,10	
2.500,00	
568	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	1.341,23	1.341,23	1.341,23	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.341,23	1.341,23	1.341,23	1.341,23	
231	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
593	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	685.926,84	0,00	39.007,35	0,00	
			685.926,84	685.926,84	39.007,35	685.926,84	
574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.213,10	72.213,10	72.213,10	0,00	
			72.213,10	72.213,10	72.213,10	72.213,10	
233	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	38.400,00	0,00	6.400,00	12.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.400,00	26.400,00	6.400,00	26.400,00	
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.668.761,19	0,00	28.054,50	87.900,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.761,19	1.580.861,19	28.054,50	1.580.861,19	
596	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.166,60	1.166,60	1.166,60	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.166,60	1.166,60	1.166,60	1.166,60	
515	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	618,30	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	618,18	618,18	0,00	618,18	
236	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.613,20	7.613,20	0,00	7.613,20	
237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	62.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
15.452.0091.1007.0000	Recuperação de Ruas	e Avenidas				

238

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

239

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

240

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0091.2031.0000	Construção e/ou Reformas de Praças e Jardins

241

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

242

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0091.2032.0000	Construção de Calçadas, Meio Fio e Sargetas

243

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

244

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

245

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

246

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
469	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.417.116,89	0,00	0,00	269.845,96	
			2.417.116,89	2.147.270,93	0,00	2.147.270,93	
470	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-5.226.790,01	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.0091.1008.0000	Implantação de Infra-Estrulura e Serv. Saneamento Básico na Zona Urbana do Município		
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.746,95	0,00	0,00	0,00	
			415.746,95	415.746,95	0,00	415.746,95	
17.511.0091.1009.0000	Implantação de Infra-Estrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Rural do Município		
248	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1010.0000	Ampliação do Sistema	de Abastecimento de Agua e Esgoto	no Município			
249	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2033.0000	Encargos com Servicos	de Agua e Esgoto - SAAE				

474

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

223.188,17

0,00

25.047,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

223.188,17

223.188,17

25.047,00	223.188,17

250

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

251

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

252

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

253

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

254

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

47.467,54

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

47.367,54

47.367,54

0,00	47.367,54

255

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

256

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0091.1011.0000	Limpeza e Drenagem de Igarapes

257

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

258

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

259

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0091.1012.0000	Encargos com Iluminação Publica

260

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

261

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0091.1013.0000	Ampliação da Rede de Disiribuivão de Energia Eletrica no Municipio	
262	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.	0091.1014.0000	Abertura, Drenagem, Pav., recuperação e Obras de Artes Espec.	em Estradas Vicinais			

264

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
265	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.040,68	0,00	0,00	0,00	
			750.040,68	750.040,68	0,00	750.040,68	
0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUN. MUN.	DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	651.125,96	21.322,23
634.569,33	634.569,33	60.379,66
73.279,66	0,00
634.569,33	
20.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abast e Desenvolvimento Sustentavel	

266

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

20.240,00

0,00

2.277,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

20.240,00

20.240,00

2.277,00	20.240,00

267

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

238.482,98

0,00

23.701,43

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

238.482,98

238.482,98

23.701,43	238.482,98

268

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00	1.500,00

269

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	89.372,75

0,00

0,00

0,00

89.347,53

89.347,53

0,00	89.347,53

575

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	14.786,10

14.786,10

14.786,10

0,00

14.786,10

14.786,10

14.786,10	14.786,10

270

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

94.800,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

94.800,00

94.800,00

0,00	94.800,00

271

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

272

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

25.308,00

0,00

4.218,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

25.308,00

25.308,00

4.218,00	25.308,00

273

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

127.000,00

0,00

8.861,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

121.014,19

121.014,19

21.761,00	121.014,19

597

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.536,13

6.536,13

6.536,13

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.536,13

6.536,13

6.536,13	6.536,13

274

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

954,40

954,40

0,00	954,40

275

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

21.600,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

21.600,00

21.600,00

0,00	21.600,00

20.605.0124.1015.0000	Construção, Ampliação e/ou Reformas de Feiras, Mercados e Matadouros	
276	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
0209	SEC.MUN.HAB.
020901	SEC.MUN.HAB.	DE DE	INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA	485.536,28
439.581,87	5.836,83
439.581,87	44.936,00
44.936,00	0,00
439.581,87	
04.122.0011.2035.0000	Manutenção da Secretaria de Assuntos Fundiários	

277

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

85.746,28

0,00

9.108,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

80.757,60

80.757,60

9.108,00	80.757,60

278

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

360.790,00

5.836,83

35.828,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

354.824,27

354.824,27

35.828,00	354.824,27

279

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00	4.000,00

280

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

281

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

282

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
284	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	DE DE	MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE	285.166,41
223.734,35	1.166,60
223.734,35	19.923,35
19.923,35	0,00
223.734,35	
04.122.0011.2036.0000	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	

286

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

68.000,00

0,00

4.554,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

47.968,80

47.968,80

4.554,00	47.968,80

287

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

175.000,00

0,00

12.998,25

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

143.032,94

143.032,94

12.998,25	143.032,94

534

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

2.277,00

2.277,00

0,00	2.277,00

288

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00	2.000,00

289

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

0,00

0,00

0,00

13.812,00

13.812,00

0,00	13.812,00

290

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

291

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

292

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

12.999,81

0,00

1.204,50

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.999,81

12.999,81

1.204,50	12.999,81

598

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.166,60

1.166,60

1.166,60

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.166,60

1.166,60

1.166,60	1.166,60

293

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

477,20

477,20

0,00	477,20

294

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO	391.016,27
335.075,33	-8.570,02
330.575,33	37.225,62
37.225,62	4.500,00
330.575,33	
23.691.0123.2037.0000	Manutencao da Sec Municipal de Industria e Comercio	

295

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

77.000,00

-7.348,60

5.313,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

59.151,40

59.151,40

5.313,00	59.151,40

296

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

235.370,00

-4.300,99

25.230,80

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

231.069,01

231.069,01

25.230,80	231.069,01

558

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

569

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

2.496,27

2.496,27

2.496,27

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

2.496,27

2.496,27

2.496,27	2.496,27

297

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	9.550,00

0,00

0,00

0,00

9.550,00

9.550,00

0,00	9.550,00

298

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					177,00	177,00	0,00	177,00	
299	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	21.600,00	0,00	3.000,00	4.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	17.100,00	3.000,00	17.100,00	
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	583,30	1.185,55	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.847,85	7.847,85	1.185,55	7.847,85	
301	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.183,80	3.183,80	0,00	3.183,80	
302	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	

0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUN. MUN.	DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	5.022.639,58
DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	4.924.299,49	148.878,97
2.741.217,20	137.710,77
150.937,29	2.183.082,29
2.741.217,20	
13.392.0071.2038.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	

303

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

304

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

271.435,97

-4.017,40

13.775,40

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

262.263,87

262.263,87

13.775,40	262.263,87

570

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

19.393,10

14.238,40

14.238,40

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

14.238,40

14.238,40

14.238,40	14.238,40

305

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

0,00	7.500,00

306

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

7.432,50

7.432,50

0,00	7.432,50

307

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

308

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

309

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

2.409,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

29.277,41

29.277,41

2.409,00	29.277,41

577

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

13.921,34

13.921,34

13.921,34

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13.921,34

13.921,34

13.921,34	13.921,34

310

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.306,80

4.306,80

0,00	4.306,80

311

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.100,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

5.100,00

5.100,00

0,00	5.100,00

13.392.0071.2039.0000	Implantação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestaçoes Culturais e Artisticas.

312

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

313

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

314

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

315

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

316

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
510	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	9.404,94	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	9.404,94	9.404,94	0,00	9.404,94	
317	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0175.2040.0000	Encargos com Eventos	Culturais no Municipio				

318

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

319

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

50.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

20.000,00

20.000,00

0,00	20.000,00

320

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

321

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

322

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

323

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

934.546,52

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

934.516,52

934.516,52

13.226,52	934.516,52

578

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

124.736,63

124.736,63

93.366,63

31.370,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

124.736,63

93.366,63

93.366,63	93.366,63

324

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

325

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

13.812.0175.1016.0000	Implantacao, Ampliacao e Reforma de Infra Estrutura Esportiva e Cultural

521

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

501.562,06

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

501.562,06

501.562,06

0,00	501.562,06

326

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

503

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.151.712,29

0,00

0,00

2.151.712,29

2.151.712,29

0,00

0,00	0,00

13.812.0175.2041.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Estadio Municipal	
327	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.244.	0071.1017.0000	Encargos com Promoção de Atividades Recreativas				

328

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

329

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

330

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

331

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

332

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

333

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
27.244.0071.2042.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Recreativo	
334	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0175.2043.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportiv	as			

522

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

514.785,76

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

514.785,76

514.785,76

0,00	514.785,76

528

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

50.453,06

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

50.453,06

50.453,06

0,00	50.453,06

335

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

471

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	273.087,91

0,00

0,00

0,00

273.087,91

273.087,91

0,00	273.087,91

0213	SECRETARIA
021301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU	670.776,75	4.984,00
596.959,30	592.459,30	64.707,00
64.707,00	4.500,00
592.459,30	
06.122.0011.2044.0000	Funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Publica - COMSEP	

336

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

337

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

06.122.0011.2045.0000	Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Segurança Publica	
338	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	-1.520,00	4.554,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	40.480,00	40.480,00	4.554,00	40.480,00	
339	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	474.030,00	-1.422,75	46.826,25	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.607,25	472.607,25	46.826,25	472.607,25	
566	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	5.179,50	5.179,50	5.179,50	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.179,50	5.179,50	5.179,50	5.179,50	
496	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.920,00	0,00	0,00	0,00	
			34.919,40	34.919,40	0,00	34.919,40	
579	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.747,25	2.747,25	2.747,25	0,00	
			2.747,25	2.747,25	2.747,25	2.747,25	
488	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	32.400,00	0,00	5.400,00	4.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.400,00	27.900,00	5.400,00	27.900,00	
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.125,90	7.125,90	0,00	7.125,90	
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO	79.113.465,73	-1.523.419,83	8.053.522,47	2.960.294,75	
PODER EXECUTIVO	77.685.611,89	74.824.151,37	9.478.882,49	74.725.317,14	

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.613.270,22	65.653,43	145.252,34	5.000,00	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.511.221,71	1.506.221,71	145.252,34	1.506.221,71	
08.122.0034.2046.0000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	
492	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	128.306,01	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	128.306,01	128.306,01	0,00	128.306,01	
494	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	100.994,48	15.912,14	23.666,47	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TEMPO DETERMINADO

100.912,14

100.912,14

23.666,47	100.912,14

563

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

15.994,48

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

343

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

493

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

85.000,00

-61.659,18

5.021,90

0,00

PATRONAIS

23.340,82

23.340,82

5.021,90	23.340,82

344

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

345

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

346

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

17.000,00

0,00

2.000,00

5.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

17.000,00

12.000,00

2.000,00	12.000,00

347

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

318.450,26

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

318.450,26

318.450,26

0,00	318.450,26

505

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

3.425,82

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

3.425,82

3.425,82

0,00	3.425,82

348

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2047.0000	Gestão do Conselho de Assistência Social

349

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

350

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

351

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2048.0000	Gestão com Ações de Resposta à Desastres Naturais

352

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

353

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

354

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

355

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.1018.0000	Implantacao de Infra Estrutura para Atividades de Assistencia Social	
526	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	57.316,68	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	57.316,68	57.316,68	0,00	57.316,68	
356	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.	0034.2049.0000	Gestão do Programas Primeira Inf	ancia no Suas - Criança Feli	z			
357	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	183.210,05	10.889,00	10.889,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	183.210,05	183.210,05	10.889,00	183.210,05	
497	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	35.260,69	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	35.260,69	35.260,69	0,00	35.260,69	
511	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	22.696,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	22.696,00	22.696,00	0,00	22.696,00	
600	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	21.478,00	21.478,00	21.478,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	21.478,00	21.478,00	21.478,00	21.478,00	
527	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
358	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
360	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	18.981,00	0,00	3.163,50	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.981,00	18.981,00	3.163,50	18.981,00	
361	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
362	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
363	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0034.2050.0000	Gestão dos Prog. do Blo	co da Prot. Social Especial de Média Complexidade			

364

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

36.057,87

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

35.718,07

35.718,07

0,00	35.718,07

501

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

33.416,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

33.416,00

33.416,00

0,00	33.416,00

507

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

94.976,80

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

94.976,80

94.976,80

0,00	94.976,80

586

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

46.866,80

46.866,80

46.866,80

0,00

TEMPO DETERMINADO

46.866,80

46.866,80

46.866,80	46.866,80

365

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

366

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

367

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

368

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

369

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2051.0000	Gestão do Bloco de Proteção Social Basica

370

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

167.383,13

11.085,00

11.085,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

167.383,13

167.383,13

11.085,00	167.383,13

506

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

17.409,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

17.409,00

17.409,00

0,00	17.409,00

512

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

20.120,20

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

20.120,20

20.120,20

0,00	20.120,20

371

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

372

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

373

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

490

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	13.065,00

0,00

0,00

0,00

13.065,00

13.065,00

0,00	13.065,00

374

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
375	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	492,40	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492,40	492,40	0,00	492,40	
485	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	3.410,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00	
489	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	26.498,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	17.598,00	17.598,00	0,00	17.598,00	
08.245.0034.2052.0000	Gestão do Programa Bo	lsa Familia e Cadastro Unico				

378

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

79.558,95

21.081,67

21.081,67

0,00

TEMPO DETERMINADO

79.475,14

79.475,14

21.081,67	79.475,14

500

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

25.062,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

25.062,00

25.062,00

0,00	25.062,00

513

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

9.264,80

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

9.264,80

9.264,80

0,00	9.264,80

379

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

380

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	13.188,90

0,00

0,00

0,00

13.188,90

13.188,90

0,00	13.188,90

491

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	13.188,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

381

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

382

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

383

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

384

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

484

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

398,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

398,00

398,00

0,00	398,00

08.245.0034.2053.0000	Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social

385

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

386

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0302	FUNDO MUNICIPAL
030201	FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE	26.915.338,72
DE SAÚDE	26.292.180,92	981.360,07
25.465.757,50	3.214.322,83
3.369.255,26	869.753,42
25.422.427,50	
10.122.0011.2054.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saude	

387

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

388

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

389

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	320,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320,00	320,00	0,00	320,00	
10.125.0011.2055.0000	Gestão do Conselho Municipal de Saude				

391

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

392

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.1019.0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Basica de Saude	
393	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
394	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.	0052.1020.0000	Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude			

482

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

360.818,30

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

360.818,30

360.818,30

0,00	360.818,30

395

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	544.924,52

0,00

272.462,26

0,00

544.924,52

544.924,52

272.462,26	544.924,52

396

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2056.0000	Gestão da Assistencia Farmaceutica	
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.197,00	0,00	0,00	0,00	
			223.197,00	223.197,00	0,00	223.197,00	
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.273,88	0,00	0,00	0,00	
			105.273,88	105.273,88	0,00	105.273,88	
530	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433.244,05	0,00	0,00	0,00	
			433.244,05	433.244,05	0,00	433.244,05	
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.625,80	0,00	12.400,00	12.400,00	
			30.625,80	30.625,80	0,00	18.225,80	
544	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.520,00	0,00	0,00	0,00	
			69.520,00	69.520,00	0,00	69.520,00	
10.301.	0052.2057.0000	Gestão da Atençao Primaria					

399

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

634.000,00

-180.644,46

2.822,35

0,00

TEMPO DETERMINADO

453.355,54

453.355,54

2.822,35	453.355,54

400

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.942.606,55

12.144,00

227.951,45

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.896.740,59

2.896.740,59

227.951,45	2.896.740,59

401

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

98.156,16

98.156,16

0,00	98.156,16

402

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.473.234,82

14.966,00

312.215,73

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.473.134,82

2.473.134,82

312.215,73	2.473.134,82

403

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

404

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	767.610,58

0,00

32.889,00

0,00

767.610,03

767.610,03

32.889,00	767.610,03

405

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	730.088,65

0,00

0,00

0,00

730.088,65

730.088,65

0,00	730.088,65

406

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	167.783,30

0,00

0,00

0,00

167.783,30

167.783,30

0,00	167.783,30

487

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

0,00

0,00

0,00

125.068,95

125.068,95

0,00	125.068,95

525

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	848.423,74

0,00

0,00

0,00

848.423,74

848.423,74

39.610,10	848.423,74

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.755,75	0,00	0,00	0,00	
			106.755,75	106.755,75	0,00	106.755,75	
538	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.729,45	15.060,00	35.729,45	0,00	
			35.729,45	35.729,45	35.729,45	35.729,45	
580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.468,00	67.467,80	67.467,80	0,00	
			67.467,80	67.467,80	67.467,80	67.467,80	
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	3.000,00	4.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00	
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.183,66	22.183,66	0,00	22.183,66	
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
541	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	34.335,60	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.335,60	34.335,60	0,00	34.335,60	
549	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	174.985,80	0,00	17.993,70	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.985,80	174.985,80	53.934,90	174.985,80	
581	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	25.082,60	25.082,60	25.082,60	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.082,60	25.082,60	25.082,60	25.082,60	
411	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.447,50	30.447,50	0,00	30.447,50	
472	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	120.671,20	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.671,20	120.671,20	0,00	120.671,20	
412	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	7.870,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	7.870,00	7.870,00	0,00	7.870,00	
550	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	141.004,00	0,00	13.424,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	141.004,00	141.004,00	13.424,00	141.004,00	
552	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
		MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2058.0000	Reforma e Conservação	de Unidades de Saúde				

413

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

414

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

415

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2059.0000	Gestão na Assistência a Saúde para Carentes

416

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

417

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

9.719,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

9.719,00

9.719,00

0,00	9.719,00

418

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

88.480,00

0,00

17.930,00

17.930,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

88.480,00

88.480,00

26.920,00	70.550,00

419

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39.00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

420

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

421

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

422

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

1.980,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.980,00

1.980,00

0,00	1.980,00

10.301.0052.2060.0000	Gestão do "Bloco de Gestão do Sus"

423

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

480.000,00

0,00

35.855,13

0,00

TEMPO DETERMINADO

475.168,69

475.168,69

35.855,13	475.168,69

557

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

169.038,39

169.038,39

169.038,39

0,00

TEMPO DETERMINADO

169.038,39

169.038,39

169.038,39	169.038,39

475

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.000,00

0,00

35.097,76

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

333.200,56

333.200,56

35.097,76	333.200,56

556

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

3.864,65

3.864,65

3.864,65

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.864,65

3.864,65

3.864,65	3.864,65

529

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

424

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.1020.0000	Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude	
502	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.318.228,63	0,00	178.256,77	821.923,42	
			1.318.228,63	496.305,21	178.256,77	496.305,21	
10.302.	0052.1021.0000	Estruturação da Rede de Serviços	de Atenção Especializada	de Saúde			
425	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.	0052.2061.0000	Gestão da Atenção de Média e al	ta Complexidade				

426

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

476

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.176.037,94

0,00

228.318,97

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.152.820,59

2.152.820,59

228.318,97	2.152.820,59

427

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

533

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

47.605,54

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

47.605,54

47.605,54

0,00	47.605,54

428

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.642.029,91

0,00

96.205,75

0,00

2.642.029,91

2.642.029,91

96.205,75	2.642.029,91

429

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.395.000,00

0,00

0,00

0,00

1.394.220,43

1.394.220,43

0,00	1.394.220,43

524

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.035.919,55

0,00

339.062,80

0,00

2.035.919,55

2.035.919,55

355.492,80	2.035.919,55

531

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	948.984,21

0,00

23.104,50

0,00

948.984,21

948.984,21

43.169,00	948.984,21

539

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	626.767,95

0,00

0,00

0,00

626.767,95

626.767,95

0,00	626.767,95

540

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	338.779,95

149.782,30

338.779,95

0,00

338.779,95

338.779,95

338.779,95	338.779,95

582

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	506.404,55

506.404,55

506.404,55

0,00

506.404,55

506.404,55

506.404,55	506.404,55

430

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
LOCOMOÇÃO	

431

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.246,40

0,00

3.374,40

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.246,40

20.246,40

3.374,40	20.246,40

432

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

26.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

433

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

529.288,78

0,00

4.396,63

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

529.288,78

529.288,78

8.793,26	529.288,78

434

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

63.398,10

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00

50.000,00

0,00	50.000,00

523

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

166.300,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

166.300,00

166.300,00

54.900,00	166.300,00

559

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

37.950,00

37.950,00

37.950,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

37.950,00

37.950,00

37.950,00	37.950,00

483

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

132.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

132.000,00

132.000,00

0,00	132.000,00

584

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

12.000,00

12.000,00

12.000,00	12.000,00

435

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

473

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

38.020,50

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

38.020,50

38.020,50

0,00	38.020,50

486

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

99.171,55

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

99.171,55

99.171,55

0,00	99.171,55

436

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.304.0052.2062.0000	Gestão das Ações de Vigilancia Sanitaria	
437	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.	0052.2063.0000	Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde				

439

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

440

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

441

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	302.258,44

0,00

0,00

0,00

302.258,44

302.258,44

0,00	302.258,44

442

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	526.646,85

0,00

0,00

0,00

526.603,95

526.603,95

0,00	526.603,95

583

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	148.244,24

148.244,24

148.244,24

0,00

148.244,24

148.244,24

148.244,24	148.244,24

443

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

444

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

45.400,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

495

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

JURÍDICA

11.065,77

11.065,77

0,00	11.065,77

445

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

447

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0303	FUNDO MUNICIPAL
030301	FUNDO MUNICIPAL	DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA	40.669,50
19.835,30	1.166,60
19.835,30	2.371,10
2.371,10	0,00
19.835,30	
16.482.0091.2064.0000	Manutencao do Conselho Municipal de Habitação	

448

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

449

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

18.191,50

0,00

1.204,50

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

18.191,50

18.191,50

1.204,50	18.191,50

599

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

21.478,00

1.166,60

1.166,60

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.166,60

1.166,60

1.166,60	1.166,60

481

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

477,20

477,20

0,00	477,20

450

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0304	FUNDO MUNICIPAL
030401	FUNDO MUNICIPAL	DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
21.244.0124.2065.0000	Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel	

451

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

452

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

453

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0305	FUNDO MUN.
030501	FUNDO MUN.	DO DO	DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	211.829,80	0,00
211.829,80	211.829,80	0,00
0,00	0,00
211.829,80	
08.243.0033.2066.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA	

454

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	104.322,00

0,00

0,00

0,00

104.322,00

104.322,00

0,00	104.322,00

520

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	72.507,80

0,00

0,00

0,00

72.507,80

72.507,80

0,00	72.507,80

455

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

456

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

35.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

35.000,00

35.000,00

0,00	35.000,00

0306	FUNDO MUNICIPAL
030601	FUNDO MUNICIPAL	DE PROT E DEFESA CIVIL
DE PROTEÇAO E DEFESA CILVIL	712.715,07	4,20	4,20
670.778,27	670.778,27	4,20	0,00
670.778,27	
06.182.0021.2067.0000	Encargos com FUMPDEC para execução de ações de Defesa Civil em Resposta a desastres naturais	

457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3.063,20	3.063,20	0,00	3.063,20	
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.951,64	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					13.951,64	13.951,64	0,00	13.951,64	
458	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
514	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	462.167,66	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	462.167,66	462.167,66	0,00	462.167,66	
459	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
460	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
463	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	4.325,54	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	4.325,54	4.325,54	0,00	4.325,54	
554	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	9.790,05	4,20	4,20	0,00	
		RESTITUIÇÕES	9.790,05	9.790,05	4,20	9.790,05	
06.182.0021.2068.0000	Gestão do FUMPDEC					
464	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	177.480,18	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.480,18	177.480,18	0,00	177.480,18	
TOTAL DO ORGÃO	29.493.823,31	1.048.184,30	3.361.950,47	874.753,42	
FUNDO MUNICIPAL	28.705.846,00	27.874.422,58	3.516.882,90	27.831.092,58	

09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0999	RESERVA DE CONTIGENCIA
099901	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.640.425,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contigencia		

467	9.9.99.99.00	RESERVA DE	1.640.425,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
468	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO	1.640.425,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	110.247.714,04	-475.235,53	11.415.472,94	3.835.048,17	
	106.391.457,89	102.698.573,95	12.995.765,39	102.556.409,72	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	983.478,48	3.937.538,82	
9024	9024	323299 60 - INSS - FUNDEB 40%	001	- 200	0,00	0,00	
9025	9025	323299 61 - INSS - FUNDEB 60%	001	- 100	559.817,48	1.998.662,64	
9026	9026	323299 62 - INSS - PREFEITURA	001	- 000	203.627,98	963.646,42	
9027	9027	323299 63 - INSS - SAUDE	002	- 000	202.114,04	899.883,73	
9028	9028	323299 64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	003	- 000	17.918,98	75.346,03	
9029	9029	323299 65 - INSS - NF	001	- 000	0,00	0,00	
9030	9030	323299 66 - INSS - FUNDEB	001	- 200	0,00	0,00	
9031	9031	323299 67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	001	- 000	0,00	0,00	
9062	9062	323203 INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR	001	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	
9039	9039	323286 75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA	001	- 000	0,00	0,00	
9040	9040	323258 87 - IMPOSTO DE RENDA - NF	001	- 000	0,00	0,00	
218810108 - ISS	0,00	0,00	
9041	9041	323287 76 - ISS - EXECUTIVO	001	- 000	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
0 - RESTOS A PAGAR	167.280,81	4.467.823,25	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	127.750,80	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	344.548,43	
7001	7000	323701 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara	Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã	0,00	0,00	
7002	7001	323702 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara	Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã	0,00	345.714,81	
7003	7002	323703 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara	Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã	167.280,81	3.649.809,21	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.378,88	260.562,26	
9020	9020	313151 94 - Valor a Regularizar - Realizavel	001 - 000	5.378,88	260.562,26	
9021	9021	313146 60 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE NOVO ARIPUA0N0A1 (F-)000	0,00	0,00	
9022	9022	313147 87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIRA DE0S0A1NT-A0N00A (F)	0,00	0,00	
9023	9023	313136 10 - DONATO LEMOS RIBEIRO FILHO	001 - 000	0,00	0,00	
9053	9053	313149 60 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ARIPUANÃ (0P0)1 - 001	0,00	0,00	
9055	9055	313201 DIVERSOS REPONSAVEIS - RDO ROBSON DE SA001 - 100	0,00	0,00	
9057	9057	313160 RFB - VALOR INDEVIDO / FPM	110 - 000	0,00	0,00	
9058	9058	313202 NEOMICE - VALOR RESP PREVID.CAMARA	100 - 000	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.944,33	207.268,17	
9013	9013	313156 01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE	001	- 000	1.495,00	16.126,50	
9014	9014	313155 02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	001	- 000	9.039,33	109.666,35	
9015	9015	313157 86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB	001	- 000	7.410,00	81.475,32	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.391,85	150.798,20	
9016	9016	313158 Salario-Maternidade - PREFEITURA	001	- 000	4.530,11	52.051,90	
9017	9017	313159 Salario-Maternidade - FUNDEB	001	- 000	16.861,74	98.746,30	
9054	9054	313104 SALARIO MATERNIDADE	001	- 001	0,00	0,00	
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00	
9052	9052	313133 57 - AUXILIO NATALIDADE	004	- 001	0,00	0,00	
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	
9019	9019	313134 58 - AUXILIO DOENCA	001	- 000	0,00	0,00	
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	
9018	9018	313129 49 - Outros Créditos Realizáveis a Curto Prazo	001	- 000	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	14.131,46	113.438,78	
9032	9032	323299 68 - PENSAO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB	400%01	- 200	0,00	0,00	
9033	9033	323299 69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB	600%01	- 100	0,00	0,00	
9034	9034	323299 70 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	002	- 000	3.472,12	22.311,67	
9035	9035	323299 71 - PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	001	- 000	2.229,96	22.026,21	
9036	9036	323299 72 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	004	- 001	8.429,38	69.100,90	
9037	9037	323299 73 - PENSAO ALIMENTICIA BRD S/A - FUNDEB	400%04	- 001	0,00	0,00	
9038	9038	323299 74 - PENSAO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60%	001	- 100	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.705,01	41.775,54	
9044	9044	323299 79 - Contribuição Sindical - Executivo	001	- 000	44,19	221,39	
9045	9045	323299 83 - Contribuição Sindical - FUNDEB	001	- 000	6.660,82	41.554,15	
9046	9046	323288 *87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUNDEB	001	- 000	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.251,82	930.110,75	
9047	9047	323267 93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A	001	- 000	0,00	0,00	
9048	9048	323270 80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	001	- 000	0,00	0,00	
9049	9049	323269 84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	001	- 000	0,00	0,00	
9050	9050	323271 85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FUNDEB001	- 000	0,00	0,00	
9060	9060	323201 EMPRESTIMO CONSIGUINADO FUNDEB - BRADE0S01CO- 000	95.251,82	930.110,75	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	88.465,82	841.687,02	
9042	9042	323261 77 - TAXAS EXPEDIENTE	001	- 000	0,00	0,00	
9043	9043	323264 78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	001	- 000	0,00	0,00	
9051	9051	323274 82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEITURA	001	- 000	0,00	0,00	
9061	9061	323202 EMPRESTIMO CONSIGUINADO PREFEITURA - BR00A1DE-S0C0O0	88.465,82	841.687,02	
9079	9079	323301 CREDITO INDEVIDO	000 - 200	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	1.400.028,46	10.951.002,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	113.507.412,51 SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta		
119- BB - C/C 1	001	119	289,04	
201 - APLIC BB S	001	201	40,84	
202 - APLIC BB S	001	202	163.760,65	
203 - APLIC BB S	001	203	786.637,39	
204 - APLIC BB S	001	204	1.977.790,90	
205 - APLIC BB S	001	205	0,01	
206 - APLIC BB S	001	206	0,04	
208 - APLIC BB S	001	208	36.775,06	
209 - APLIC BB S	001	209	52.819,38	
212 - APLIC BB S	001	212	487.451,92	
213 - APLIC BB S	001	213	65,80	
214 - APLIC BB S	001	214	5,64	
215 - APLIC BB S	001	215	5.181,69	
217 - APLIC BB S	001	217	217,60	
220 - APLIC BB S	001	220	63.610,04	
222 - APLIC BB S	001	222	8,43	
225 - APLIC BB S	001	225	0,37	
226 - APLIC BB S	001	226	283,27	
227 - APLIC BB S	001	227	65.869,73	
228 - APLIC BB S	001	228	64.512,29	
230 - APLIC BB S	001	230	54.472,45	

Fi	Func	Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Liq Atual		Pago Mês		Pagto Atual	
231 - APLIC BB S	001	231				16.827,02	
232 - APLIC BB S	001	232				2.547,44	
233 - APLIC BB S	001	233				86.540,90	
268 - APLI 48.7	001	268				2.936.327,45	
269 - APLIC.	001	269				17.313,47	
272 - APLIC BB	001	272				138.677,89	
275 - BB S/A C/	001	275				48,69	
276 - BB S/A A10	001	276				13.491,68	
277 - BB S/A A10	001	277				10.240,54	
278 - BB S/A A10	001	278				17.464,99	
279 - BB S/A 10.	001	279				53.711,25	
282 - BB S/A A10	001	282				37,57	
285 - BB S/A C-A	001	285				301,83	
287 - BB C-A 62.	001	287				2,99	
292-BB C/A 63.19	001	292				22,72	
297 - BB C/A 11	001	297				13.979,79	
298 - BB C/A 11.	001	298				297.979,36	
299 - BB C/A 63	001	299				218,11	
501 - BB C/A 12	001	501				2.237,70	
502 - BB C/A 12.	001	502				2.813,02	
503 - BB C/A 64.	001	503				20.059,18	
504 - BB C-A 63.	001	504				2.252,15	
505- BB C-A 63.6	001	505				1,06	
509-BB C-A 65.34	001	509				1.946,58	
510-BB C-A 65.28	001	510				2,49	
511 - BB C/A 65	001	511				4.337,55	
512 BB C/A 12.67	001	512				12.337,95	
513 - BB C/A 65.	001	513				0,11	
516 - BB - C/A 1	001	516				3.526,17	
517 - BB - C/C 1	001	517				10.572,02	
518 - BB - C/C 1	001	518				15.275,71	
519- BB - C/C 13	001	519				1.167.572,19	
520 - BB - C/A 1	001	520				17.293,44	
521 - BB - C/A 1	001	521				57.646,86	
523-BB C-A 14.00	001	523				1.694,47	
524 - BB C-A 14.	001	524				21.885,79	
525 - BB C-A 14.	001	525				11.084,23	
526 - BB C-A 14.	001	526				1.540.425,43	
527 - BB C-A 14	001	527				1.026.950,29	
528-BB C-A 14.24	001	528				152.214,86	
529-BB C-A 14.28	001	529				1.024.309,89	
530-BB C-A 14.21	001	530				510.397,99	
531 - BB C-A 66	001	531				29.525,48	
532 - BB C-A 14.	001	532				149.403,22	
612 - CEF C/C 57	104	612				1.462,85	
615-CEF C/A575.	104	615				2.271,98	
616-CEF C/A575.	104	616				113.567,48	
622-CEF C/A 574.	104	622				109.081,19	
623-CEF C-A 575	104	623				4,76	
624-CEF C/A 574.	104	624				130.201,32	
625-CEF C-A 574.	104	625				957.244,75	
626 - CEF C-A 57	104	626				506.687,53	
627 - CEF C-A 57	104	627				464.263,41	
9 - BRD S/A - C/	237	09				62.010,57	
12 - BRD S/A - C	237	12				268.697,83	
13 - BRD S/A - C	237	13				1,00	
14 - BRD S/A - C	237	14				929,49	
15 - BRD S/A - C	237	15				644.099,77	
17 - BRD S/A - C	237	17				63.118,05	
18 - BRD S/A - C	237	18				51.955,02	
19 - BRD S/A - C	237	19				36.748,33	
20 - BRD S/A - C	237	20				4.865,01	
21 - BRD S/A - C	237	21				1,00	
26 - BRD S/A - C	237	26				20.076,33	
300 - APLIC BRD	237	300				464,09	
302 - APLIC BRD	237	302				48.328,78	

Fi	Func	Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês
Liq Atual	Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
303 - APLIC BRD	237	303				1.231,08	
304 - APLIC BRD	237	304				186,80	
306 - APLIC BRD	237	306				6.472,33	
307 - APLIC BRD	237	307				2.042,27	
309 - APLIC BRD	237	309				17.247,31	
310 - APLIC BRD	237	310				1.088,73	
346- BRAD FMDC	237	346				27.982,03	
46 - BRA - FMDC	237	46				135.001,00	
47-BRAD C-C 194.	237	47				94.187,68	
48 - BRAD C/C 14	237	48				454.172,53	
TOTAL DO SALDO						17.376.984,36	

TOTAL GERAL	130.884.396,87

NOVO ARIPUANÃ, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRMIANRHIOA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR

PREFEITO

CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM

SECRETARIO DE FINANCAS

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS