MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 01 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0201 GABINETE DO PREFEITO 020101 GABINETE DO PREFEITO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 2.473.727,31 2.435.390,21 Emp no Mês Liq Atual 119.811,77 1.746.415,37 Liq no Mês Pago Mês 177.943,78 200.443,78 Emp A Pagar Pagto Atual 695.465,64 1.739.924,57 04.122.0011.2002.0000 Encargos com o Controle Interno do Município 015 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 83.000,00 0,00 8.839,50 37.942,45 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 83.000,00 45.057,55 8.839,50 45.057,55 016 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 017 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 04.122.0011.2003.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 018 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.055.000,00 0,00 91.100,50 298.544,67 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.055.000,00 756.455,33 91.100,50 756.455,33 019 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 65.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 62.400,00 62.400,00 3.000,00 62.400,00 020 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 24.505,75 4.718,00 30.996,55 48.432,05 23.926,30 4.718,00 17.435,50 021 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 022 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 023 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 350.000,00 62.224,42 7.738,50 62.224,42 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 332.009,92 269.785,50 30.238,50 269.785,50 024 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 2.386,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.386,00 2.386,00 0,00 2.386,00 025 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.100,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.100,00 5.100,00 0,00 5.100,00 04.122.0011.2004.0000 Manutenção da Representação do Município em Manaus 026 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 500.000,00 0,00 44.185,00 192.566,02 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 307.433,98 44.185,00 307.433,98 027 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.800,00 2.500,00 2.500,00 0,00 13.800,00 13.800,00 2.500,00 13.800,00 028 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 16.931,60 7.277,90 16.931,60 173.404,50 156.472,90 7.277,90 156.472,90 029 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 030 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.908,75 0,00 0,00 1.581,75 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.908,75 6.327,00 0,00 6.327,00 031 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 131.062,56 10.650,00 8.584,38 54.678,18 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 126.712,56 72.034,38 8.584,38 72.034,38 032 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 7.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.766,43 1.766,43 0,00 1.766,43 033 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 800,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00 800,00 0,00 800,00 034 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 22.670,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 22.670,00 22.670,00 0,00 22.670,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 02 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 9.331.882,94 8.879.284,28 718.948,32 6.619.631,26 866.544,25 844.443,18 2.512.046,67 6.367.237,61 04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria de Administração 035 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.410.000,00 210.000,00 221.254,02 912.751,79 TEMPO DETERMINADO 2.410.000,00 1.542.782,73 221.245,40 1.497.248,21 036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.231.000,00 11.000,00 134.770,94 294.625,06 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.231.000,00 936.374,94 134.770,94 936.374,94 037 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 0,00 74.034,16 468.213,21 PATRONAIS 1.000.000,00 605.820,95 74.077,82 531.786,79 038 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 039 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00 16.900,00 16.900,00 1.200,00 16.900,00 040 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 186.000,00 8.241,00 4.994,70 9.988,40 182.847,83 179.601,53 0,00 172.859,43 041 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 43.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 43.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 042 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 630.000,00 0,00 45.000,00 202.500,00 CONSULTORIA 630.000,00 427.500,00 45.000,00 427.500,00 043 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.319,20 0,00 1.832,70 12.506,40 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.319,20 17.812,80 1.832,70 17.812,80 044 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.239.780,00 183.378,88 130.589,53 379.493,84 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.239.780,00 862.868,16 132.807,53 860.286,16 045 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 046 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 191.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 189.055,61 189.055,61 0,00 189.055,61 047 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 147.000,00 107.290,00 71.290,00 107.290,00 MATERIAL PERMANENTE 28.843.0223.2006.0000 Amortização e Encargos da Divida Interna 143.470,00 107.470,00 3.240,00 36.180,00 048 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 552.265,03 27.051,77 30.453,55 13.466,81 POR CONTRATO 253.961,22 253.961,22 40.806,47 240.494,41 049 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 1.257.664,78 130.786,67 141.587,35 38.744,06 CONTRATUAL RESGATADA 1.238.451,45 1.238.451,45 179.925,02 1.199.707,39 28.846.0221.2007.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário 050 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.645,04 6.645,04 0,00 6.645,04 051 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 170.983,93 0,00 0,00 0,00 170.983,93 28.846.0222.2008.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas do Município 170.983,93 0,00 170.983,93 052 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 92.870,00 0,00 9.537,30 32.467,10 Remunerada e Reformas 92.870,00 60.402,90 9.537,30 60.402,90 053 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.123.0011.2009.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças 2.081.024,37 2.037.462,75 59.709,83 1.549.656,13 204.918,83 201.240,74 492.804,71 1.544.658,04 054 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 600.000,00 0,00 59.002,34 214.669,15 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 03 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo VANTAGENS FIXAS - Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual PESSOAL CIVIL 600.000,00 385.330,85 59.002,34 385.330,85 055 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 553 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 056 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.018,04 7.000,00 7.000,00 4.000,00 57.700,00 57.700,00 3.000,00 53.700,00 057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 058 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 059 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 660.000,00 51.080,78 60.128,66 107.115,57 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 655.816,82 549.699,34 60.450,57 548.701,25 060 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 710.000,00 129,05 78.117,39 162.523,10 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 707.939,60 545.416,50 78.117,39 545.416,50 061 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 968,43 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 31,57 0,00 31,57 062 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 7.500,00 1.500,00 670,44 1.698,94 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.500,00 5.801,06 670,44 5.801,06 063 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 1.829,52 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 170,48 0,00 170,48 064 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.506,33 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.506,33 5.506,33 0,00 5.506,33 065 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde 4.998.066,16 4.995.395,05 180.966,84 3.789.702,58 492.880,83 510.562,00 1.313.304,99 3.682.090,06 066 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.700.000,00 0,00 160.430,47 599.594,74 TEMPO DETERMINADO 1.700.000,00 1.157.253,66 159.693,37 1.100.405,26 067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.533.880,00 0,00 171.409,19 269.461,94 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.533.880,00 1.264.418,06 171.409,19 1.264.418,06 068 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 600.000,00 0,00 47.597,47 210.693,02 PATRONAIS 600.000,00 436.904,45 47.991,43 389.306,98 069 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 536 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 8.000,00 8.000,00 4.225,10 3.774,90 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00 4.225,10 4.225,10 4.225,10 070 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.450,00 0,00 0,00 0,00 20.450,00 20.450,00 0,00 20.450,00 071 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 503.000,00 97.051,40 69.241,10 47.378,90 502.202,69 454.823,79 85.618,80 454.823,79 072 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.590,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.590,00 5.590,00 0,00 5.590,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 1.000,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 04 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 073 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00 1.000,00 8.000,00 074 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 574.155,04 75.915,44 38.977,50 178.401,49 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 572.281,24 397.046,40 40.624,11 393.879,75 075 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 519 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 1.200,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 076 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 18.641,12 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.641,12 18.641,12 0,00 18.641,12 077 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 21.150,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 21.150,00 21.150,00 0,00 21.150,00 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.576.301,60 2.444.517,83 98.053,77 1.934.199,79 350.944,16 371.505,16 534.325,64 1.910.192,19 08.243.0033.2011.0000 Encargos com Conselhos Municipais (Tutelar, Criança e Adolesc e Socail) 078 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 200.000,00 0,00 22.770,00 50.730,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 149.270,00 22.770,00 149.270,00 079 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00 080 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 17.715,60 0,00 1.476,30 5.905,20 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.715,60 11.810,40 1.476,30 11.810,40 081 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 27.474,90 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.474,90 27.474,90 0,00 27.474,90 082 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 08.244.0011.2012.0000 Manutenção da Secretaria de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 083 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 650.000,00 0,00 71.054,90 195.081,29 TEMPO DETERMINADO 650.000,00 454.918,71 71.054,90 454.918,71 084 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 611.700,00 1.700,00 63.727,90 143.671,03 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 611.700,00 468.028,97 63.727,90 468.028,97 085 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 49.800,00 3.900,00 3.900,00 0,00 33.700,00 33.700,00 3.900,00 33.700,00 086 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 20.522,95 15.134,00 22.941,55 99.029,70 83.145,75 10.495,00 76.088,15 087 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 088 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 3.081,90 13.827,60 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.982,80 23.155,20 3.081,90 23.155,20 089 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 31.575,82 33.545,50 23.507,32 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 158.002,52 134.495,20 36.245,50 134.495,20 090 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 14.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.298,00 13.298,00 0,00 13.298,00 091 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.900,00 6.900,00 0,00 6.900,00 08.244.0034.2013.0000 Encargos com o Programa Minha Casa Mas Bela 092 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 05 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 093 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 143.951,10 0,00 89.253,66 23.216,65 para Distribuição Gratuita 143.951,10 120.734,45 89.253,66 120.734,45 094 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 095 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 096 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 097 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 42.230,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 42.218,21 42.218,21 0,00 42.218,21 098 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.244.0034.2014.0000 Encargos com Assistência Social para Carentes 0,00 0,00 0,00 0,00 099 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 255.530,00 17.855,00 0,00 26.495,00 para Distribuição Gratuita 223.385,00 196.890,00 0,00 196.890,00 101 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 102 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 178.900,00 22.500,00 47.000,00 28.950,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 178.900,00 166.900,00 69.500,00 149.950,00 103 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0011.2015.0000 Manutenção da Secretaria de Educação 37.492.617,45 33.377.795,79 3.876.071,33 22.517.564,46 3.776.245,88 3.653.125,96 11.430.514,52 21.947.281,27 104 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 95.000,00 0,00 6.610,00 35.282,25 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00 59.717,75 6.610,00 59.717,75 105 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 108 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 109 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 33.719,08 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.719,08 33.719,08 0,00 33.719,08 110 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.1002.0000 Const. e/ou Amp. e Aquisição de Equip. p/Unid.Educacionais do Ensino Fundamental 112 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.479.257,90 0,00 0,00 1.479.257,90 1.479.257,90 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 06 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 113 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 270.826,17 0,00 0,00 270.826,17 12.361.0062.1003.0000 Construção de Quadras Escolares 270.826,17 0,00 0,00 0,00 115 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2016.0000 Manutencao e Funcionamento da Biblioteca Informatizada 0,00 0,00 0,00 117 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.361.0062.2017.0000 Encargos com o Programa do PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 120 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 592.720,00 110.680,00 110.680,00 110.680,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 553.400,00 442.720,00 110.680,00 442.720,00 122 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 123 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 124 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 517 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 2.081,03 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 12.361.0062.2018.0000 Encargos com Programa PNAE EJA 2.081,03 2.081,03 0,00 2.081,03 125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 367,70 337,80 6.163,24 6.163,24 288,70 5.825,44 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.800,00 0,00 0,00 960,36 2.011,49 1.119,68 1.051,13 1.051,13 127 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2019.0000 Encargos com Programa PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL 128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 329.000,00 0,00 16.954,90 16.538,50 326.720,00 326.720,00 13.472,95 310.181,50 129 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 193.100,00 0,00 12.491,96 82.639,56 136.745,29 74.665,74 54.105,73 54.105,73 130 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2020.0000 Encargos com Programa PNAE/PRE ESCOLAR/CRECHE 131 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315.000,00 0,00 15.608,75 16.826,80 307.433,94 307.433,94 12.398,05 290.607,14 132 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 196.400,00 0,00 5.339,89 84.885,72 134.158,70 62.847,87 49.272,98 49.272,98 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 07 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 133 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2021.0000 Encargos com Programa PNAE INDIGINA 0,00 0,00 0,00 0,00 134 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 334,05 593,90 6.539,22 6.539,22 248,20 5.945,32 135 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 0,00 3.888,04 4.669,27 1.204,43 781,23 781,23 136 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2022.0000 Encargos com Programas PNAE/AEE 0,00 0,00 0,00 0,00 137 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 295,20 346,00 5.256,16 5.256,16 216,20 4.910,16 138 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 0,00 179,10 1.643,48 2.474,51 1.072,33 831,03 831,03 139 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2023.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 140 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 3.600.980,00 1.090.000,00 760.238,34 1.018.404,11 TEMPO DETERMINADO 3.600.980,00 2.660.378,66 760.333,94 2.582.575,89 477 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 3.410.000,00 0,00 195.118,33 1.572.596,07 TEMPO DETERMINADO 3.410.000,00 1.837.403,93 195.118,33 1.837.403,93 478 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.210.609,62 0,00 0,00 96.961,91 TEMPO DETERMINADO 1.210.609,62 1.113.647,71 0,00 1.113.647,71 480 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 257.422,69 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 247.422,69 247.422,69 0,00 247.422,69 141 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 557.000,00 0,00 41.284,77 260.746,05 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 557.000,00 296.253,95 41.284,77 296.253,95 142 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.271.100,00 145.000,00 574.039,12 559.482,42 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.271.100,00 1.711.617,58 574.039,12 1.711.617,58 143 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 3.709.982,62 0,00 207.405,08 1.131.853,69 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.418.000,00 2.286.146,31 207.405,08 2.286.146,31 144 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.418.852,00 300.000,00 255.921,56 113.030,79 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.418.852,00 2.305.821,21 255.921,56 2.305.821,21 479 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 371.773,58 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 371.773,58 371.773,58 0,00 371.773,58 145 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.000.000,00 0,00 89.673,91 353.122,12 PATRONAIS 1.000.000,00 736.551,79 90.705,68 646.877,88 508 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 3.586,24 0,00 512,32 1.536,96 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.586,24 2.049,28 512,32 2.049,28 518 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 16.307,76 0,00 0,00 7.085,87 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16.307,76 9.221,89 0,00 9.221,89 545 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 547 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 146 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 43.300,00 1.000,00 0,00 1.000,00 43.300,00 42.300,00 0,00 42.300,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 08 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 147 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 18.000,00 0,00 0,00 0,00 ESTUDANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 148 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.146.735,30 295.943,55 232.028,92 229.478,88 2.142.678,85 2.015.547,07 183.311,92 1.913.199,97 149 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.117.404,00 662.932,70 447.155,85 684.967,70 1.041.252,55 546.416,35 289.064,35 356.284,85 150 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 205.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 50.648,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 50.648,00 50.648,00 0,00 50.648,00 156 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 157 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 880,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 880,00 880,00 0,00 880,00 158 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 29.564,40 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 159 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 161 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 162 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 991.737,60 166.262,87 180.280,28 486.588,37 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 991.737,60 507.151,68 181.480,28 505.149,23 163 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 230.000,00 106.081,80 37.701,52 121.162,17 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 186.081,80 64.919,63 37.701,52 64.919,63 164 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 165 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.276,40 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.276,40 9.276,40 0,00 9.276,40 166 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 167 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 64.545,83 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 64.545,83 64.545,83 0,00 64.545,83 168 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 300.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 288.899,71 288.899,71 0,00 288.899,71 169 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 34.854,49 0,00 34.854,49 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 09 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo MATERIAL PERMANENTE Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 54.394,49 19.540,00 0,00 19.540,00 170 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 362.596,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 19.200,00 19.200,00 0,00 19.200,00 171 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 172 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 532 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 581.296,12 581.296,12 0,00 581.296,12 MATERIAL PERMANENTE 581.296,12 0,00 0,00 0,00 543 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 55.369,80 55.369,80 0,00 55.369,80 MATERIAL PERMANENTE 55.369,80 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2024.0000 Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental 173 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 176 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 177 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 178 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 650.435,60 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 650.435,60 650.435,60 0,00 650.435,60 12.365.0070.1004.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/ Unid. Educacional de Educ Infantil 179 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 216.622,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.358.656,15 0,00 0,00 958.656,15 958.656,15 0,00 0,00 0,00 181 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 822.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2025.0000 Reforma e Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil 182 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 185 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.365.0070.2026.0000 Manutencao do PRE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 186 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.420,00 0,00 10.229,02 28.551,04 TEMPO DETERMINADO 100.420,00 82.097,98 10.336,66 71.868,96 187 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 912.000,00 142.000,00 114.967,77 273.532,37 TEMPO DETERMINADO 912.000,00 638.467,63 114.967,77 638.467,63 188 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 10 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 189 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 103.237,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 190 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.123.000,00 135.000,00 140.007,35 208.056,58 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.123.000,00 914.943,42 140.007,35 914.943,42 191 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 249.650,00 49.650,00 12.064,23 60.329,64 PATRONAIS 249.650,00 201.384,59 12.064,23 189.320,36 192 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 27.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 193 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 51.217,00 51.217,00 0,00 51.217,00 195 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 197 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 198 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 199 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 103.218,00 0,00 102.718,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.218,00 103.218,00 102.718,00 103.218,00 200 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.631,91 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 201 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 202 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 203 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.365.0070.2027.0000 Manutencao da Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 204 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 139.798,02 0,00 5.467,55 55.190,37 TEMPO DETERMINADO 100.000,00 50.277,18 5.467,55 44.809,63 205 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 534.000,00 0,00 62.201,95 132.877,06 TEMPO DETERMINADO 534.000,00 401.122,94 62.201,95 401.122,94 206 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 207 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 208 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 970.000,00 0,00 127.314,75 189.861,65 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 970.000,00 780.138,35 127.314,75 780.138,35 209 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 200.000,00 0,00 11.053,71 109.215,66 PATRONAIS 200.000,00 101.838,05 11.212,63 90.784,34 210 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 25.196,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 211 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 11 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 212 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 214 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 215 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 216 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 3.550,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.550,00 3.550,00 0,00 3.550,00 217 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 218 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.365.0070.2028.0000 Construção de Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 219 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO 15.256.684,71 15.139.810,34 1.071.840,39 7.749.502,74 1.082.281,72 1.082.281,72 7.390.307,60 7.749.502,74 15.451.0091.1005.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio 221 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.1006.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas 0,00 0,00 0,00 224 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 225 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.2029.0000 Construção, Ampliação, Reforma e/ou Conservação de Prédios e Logradouros Públicos 226 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0011.2030.0000 Manutenção da Secretaria de Obras e Viação 0,00 0,00 0,00 0,00 228 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.695.984,00 495.984,00 192.111,35 451.351,71 TEMPO DETERMINADO 1.695.984,00 1.244.632,29 192.111,35 1.244.632,29 229 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.403.795,00 351.925,23 157.617,76 340.249,46 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.403.795,00 1.063.545,54 157.617,76 1.063.545,54 509 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 45.300,00 0,00 9.221,65 8.754,95 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45.300,00 36.545,05 9.221,65 36.545,05 230 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 548 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 12 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo RESTITUIÇÕES Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 231 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 232 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 534.967,32 119.221,70 146.163,85 119.221,70 522.612,33 403.390,63 146.163,85 403.390,63 233 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 234 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 38.400,00 0,00 3.200,00 24.800,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.400,00 13.600,00 3.200,00 13.600,00 235 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.542.849,98 104.503,40 132.005,70 150.445,40 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.542.849,98 1.392.404,58 132.005,70 1.392.404,58 515 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 618,30 206,06 206,06 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 618,18 618,18 206,06 618,18 236 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.613,20 7.613,20 0,00 7.613,20 237 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 62.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.452.0091.1007.0000 Recuperação de Ruas e Avenidas 62.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00 238 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 239 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 240 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0091.2031.0000 Construção e/ou Reformas de Praças e Jardins 0,00 0,00 0,00 0,00 241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 242 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0091.2032.0000 Construção de Calçadas, Meio Fio e Sargetas 0,00 0,00 0,00 0,00 243 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 245 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.417.116,89 0,00 0,00 269.845,96 2.417.116,89 2.147.270,93 0,00 2.147.270,93 470 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.226.790,01 0,00 0,00 5.226.790,01 5.226.790,01 0,00 0,00 0,00 17.511.0091.1008.0000 Implantação de Infra-Estrulura e Serv. Saneamento Básico na Zona Urbana do Município 247 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.177.822,53 0,00 415.746,95 762.075,58 1.177.822,53 415.746,95 415.746,95 415.746,95 17.511.0091.1009.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Rural do Município 248 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 13 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 17.512.0091.1010.0000 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto no Município 0,00 0,00 0,00 249 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.2033.0000 Encargos com Servicos de Agua e Esgoto - SAAE 0,00 0,00 0,00 0,00 474 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 200.000,00 0,00 26.008,40 36.772,83 TEMPO DETERMINADO 200.000,00 163.227,17 26.008,40 163.227,17 250 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 251 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 254 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.367,54 47.367,54 0,00 47.367,54 255 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 256 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 18.541.0091.1011.0000 Limpeza e Drenagem de Igarapes 0,00 0,00 0,00 0,00 257 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 259 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.752.0091.1012.0000 Encargos com Iluminação Publica 0,00 0,00 0,00 0,00 260 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 25.752.0091.1013.0000 Ampliação da Rede de Disiribuivão de Energia Eletrica no Municipio 262 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0091.1014.0000 Abertura, Drenagem, Pav., recuperação e Obras de Artes Espec. em Estradas Vicinais 264 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 265 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 750.040,68 0,00 0,00 0,00 750.040,68 750.040,68 0,00 750.040,68 0208 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 020801 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 629.079,15 591.546,17 32.715,15 440.594,99 67.876,79 67.876,79 150.951,18 440.594,99 20.122.0011.2034.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abast e Desenvolvimento Sustentavel 266 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.000,00 0,00 2.277,00 10.573,00 TEMPO DETERMINADO 25.500,00 14.927,00 2.277,00 14.927,00 267 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 278.000,00 0,00 23.701,44 99.227,03 VANTAGENS FIXAS - 278.000,00 178.772,97 23.701,44 178.772,97 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 14 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo PESSOAL CIVIL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 268 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 269 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.871,15 10.671,95 23.793,95 10.671,95 75.789,58 65.117,63 23.793,95 65.117,63 270 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 94.800,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 94.800,00 94.800,00 0,00 94.800,00 271 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 272 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.308,00 0,00 2.109,00 8.436,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.308,00 16.872,00 2.109,00 16.872,00 273 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 77.000,00 22.043,20 15.995,40 22.043,20 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 74.594,19 52.550,99 15.995,40 52.550,99 274 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 954,40 954,40 0,00 954,40 275 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.100,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.100,00 15.100,00 0,00 15.100,00 20.605.0124.1015.0000 Construção, Ampliação e/ou Reformas de Feiras, Mercados e Matadouros 276 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA 020901 SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA 498.790,00 457.790,00 60.790,00 327.651,87 44.936,00 44.936,00 130.138,13 327.651,87 04.122.0011.2035.0000 Manutenção da Secretaria de Assuntos Fundiários 277 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 0,00 9.108,00 36.000,40 TEMPO DETERMINADO 95.000,00 58.999,60 9.108,00 58.999,60 278 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 360.790,00 60.790,00 35.828,00 94.137,73 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 360.790,00 266.652,27 35.828,00 266.652,27 279 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 280 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 282 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 283 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 284 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 285 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 021001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 04.122.0011.2036.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente 286.750,00 271.875,26 1.345,40 169.350,35 23.643,95 23.643,95 102.524,91 169.350,35 286 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 68.000,00 0,00 4.554,00 31.163,20 TEMPO DETERMINADO 68.000,00 36.836,80 4.554,00 36.836,80 287 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 175.000,00 0,00 12.998,25 67.293,31 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 15 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo VANTAGENS FIXAS - Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual PESSOAL CIVIL 175.000,00 107.706,69 12.998,25 107.706,69 534 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 2.723,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 2.277,00 0,00 2.277,00 288 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 289 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 4.544,00 0,00 10.682,25 10.682,25 4.544,00 10.682,25 290 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 291 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 292 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.750,00 1.345,40 1.547,70 1.345,40 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.715,81 9.370,41 1.547,70 9.370,41 293 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 477,20 477,20 0,00 477,20 294 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0211 SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO 021101 SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO 362.600,00 315.731,35 8.672,70 238.404,86 35.347,65 35.347,65 77.326,49 238.404,86 23.691.0123.2037.0000 Manutencao da Sec Municipal de Industria e Comercio 295 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 77.000,00 0,00 6.831,00 21.769,60 TEMPO DETERMINADO 66.500,00 44.730,40 6.831,00 44.730,40 296 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 213.000,00 8.000,00 26.242,80 45.884,19 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 213.000,00 167.115,81 26.242,80 167.115,81 297 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 5.150,00 0,00 5.150,00 298 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 177,00 177,00 0,00 177,00 299 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 0,00 1.500,00 9.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.600,00 12.600,00 1.500,00 12.600,00 300 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 672,70 773,85 672,70 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.120,55 5.447,85 773,85 5.447,85 301 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.183,80 3.183,80 0,00 3.183,80 302 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0212 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO 021201 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO 4.847.052,54 4.752.571,25 465.754,89 2.397.524,14 836.800,40 760.000,40 2.431.847,11 2.320.724,14 13.392.0071.2038.0000 Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 303 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 304 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 250.000,00 0,00 28.013,80 43.269,93 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 206.730,07 28.013,80 206.730,07 305 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00 306 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.254,25 0,00 3.254,25 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 16 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 7.432,50 4.178,25 0,00 4.178,25 307 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 308 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 309 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 7.984,12 3.096,60 7.984,12 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.709,41 16.725,29 3.096,60 16.725,29 310 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.306,80 4.306,80 0,00 4.306,80 311 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 5.100,00 5.100,00 0,00 5.100,00 13.392.0071.2039.0000 Implantação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manifestaçoes Culturais e Artisticas. 312 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 315 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 316 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 510 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 9.404,94 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 9.404,94 9.404,94 0,00 9.404,94 317 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 13.392.0175.2040.0000 Encargos com Eventos Culturais no Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 318 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 321 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 322 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 323 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 934.546,52 434.516,52 785.690,00 205.626,52 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 934.516,52 785.690,00 728.890,00 728.890,00 324 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 325 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 13.812.0175.1016.0000 Implantacao, Ampliacao e Reforma de Infra Estrutura Esportiva e Cultural 521 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 501.562,06 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 17 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo TERCEIROS - PESSOA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual JURÍDICA 501.562,06 501.562,06 0,00 501.562,06 326 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.151.712,29 0,00 0,00 2.151.712,29 2.151.712,29 13.812.0175.2041.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Estadio Municipal 0,00 0,00 0,00 327 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 27.244.0071.1017.0000 Encargos com Promoção de Atividades Recreativas 0,00 0,00 0,00 0,00 328 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 330 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 331 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 332 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 333 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 27.244.0071.2042.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Recreativo 334 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.813.0175.2043.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas 0,00 0,00 0,00 522 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 514.785,76 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 514.785,76 514.785,76 0,00 514.785,76 528 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 50.453,06 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 50.453,06 50.453,06 0,00 50.453,06 335 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 273.087,91 0,00 0,00 0,00 273.087,91 273.087,91 0,00 273.087,91 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU 676.100,00 575.198,05 16.260,25 431.467,40 64.040,75 64.040,75 143.730,65 431.467,40 06.122.0011.2044.0000 Funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Publica - COMSEP 336 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 06.122.0011.2045.0000 Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Segurança Publica 338 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 100.000,00 0,00 4.554,00 12.146,00 TEMPO DETERMINADO 42.000,00 29.854,00 4.554,00 29.854,00 339 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 460.000,00 10.000,00 52.511,75 110.024,40 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 460.000,00 349.975,60 52.511,75 349.975,60 496 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 340 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.200,00 2.760,25 3.555,00 2.760,25 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 18 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 32.172,15 29.411,90 3.555,00 29.411,90 488 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 32.400,00 0,00 2.700,00 15.300,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.400,00 17.100,00 2.700,00 17.100,00 341 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 3.500,00 720,00 3.500,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.125,90 3.625,90 720,00 3.625,90 342 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO PODER EXECUTIVO 81.510.676,23 76.274.368,33 6.710.940,64 49.911.665,94 8.024.404,99 7.859.448,08 27.405.288,24 48.869.080,09 03 FUNDO MUNICIPAL 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.528.142,46 1.299.530,35 104.014,80 1.200.529,41 434.150,85 433.588,17 108.104,98 1.191.425,37 08.122.0034.2046.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social 492 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 128.306,01 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 128.306,01 128.306,01 0,00 128.306,01 494 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 85.000,00 0,00 7.471,21 22.831,24 TEMPO DETERMINADO 85.000,00 69.639,97 7.059,33 62.168,76 343 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 493 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 85.000,00 0,00 1.632,83 69.946,74 PATRONAIS 85.000,00 16.686,09 1.482,03 15.053,26 344 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00 8.000,00 1.000,00 8.000,00 347 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 318.450,26 0,00 318.450,26 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 318.450,26 318.450,26 318.450,26 318.450,26 505 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 3.425,82 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 3.425,82 3.425,82 0,00 3.425,82 348 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.122.0034.2047.0000 Gestão do Conselho de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 349 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 351 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.122.0034.2048.0000 Gestão com Ações de Resposta à Desastres Naturais 352 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 354 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 19 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 355 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.1018.0000 Implantacao de Infra Estrutura para Atividades de Assistencia Social 526 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 57.316,68 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 57.316,68 57.316,68 0,00 57.316,68 356 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.245.0034.2049.0000 Gestão do Programas Primeira Infancia no Suas - Criança Feliz 0,00 0,00 0,00 357 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 129.830,00 32.067,00 32.067,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 128.859,05 128.859,05 32.067,00 128.859,05 497 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 35.260,69 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 35.260,69 35.260,69 0,00 35.260,69 511 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 22.696,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 22.696,00 22.696,00 0,00 22.696,00 527 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 358 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.981,00 0,00 1.581,75 6.327,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.981,00 12.654,00 1.581,75 12.654,00 361 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 362 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 363 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 08.245.0034.2050.0000 Gestão dos Prog. do Bloco da Prot. Social Especial de Média Complexidade 364 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 50.600,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 18.480,67 18.480,67 0,00 18.480,67 501 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 33.416,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 33.416,00 33.416,00 0,00 33.416,00 507 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 77.182,80 26.148,00 26.148,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 77.182,80 77.182,80 26.148,00 77.182,80 365 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 368 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 369 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.245.0034.2051.0000 Gestão do Bloco de Proteção Social Basica 0,00 0,00 0,00 0,00 370 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 163.730,00 30.843,13 30.843,13 0,00 TEMPO DETERMINADO 113.964,40 113.964,40 30.843,13 113.964,40 506 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.409,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 20 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 17.409,00 17.409,00 0,00 17.409,00 512 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 20.120,20 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 20.120,20 20.120,20 0,00 20.120,20 371 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.065,00 0,00 0,00 0,00 13.065,00 13.065,00 0,00 13.065,00 374 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 375 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 376 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 377 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 492,40 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 492,40 492,40 0,00 492,40 485 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 3.410,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.410,00 3.410,00 0,00 3.410,00 489 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 26.498,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 17.598,00 17.598,00 0,00 17.598,00 08.245.0034.2052.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico 378 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 122.050,00 14.956,67 14.956,67 0,00 TEMPO DETERMINADO 33.182,67 33.182,67 14.956,67 33.182,67 500 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 25.062,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 25.062,00 25.062,00 0,00 25.062,00 513 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 9.264,80 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 9.264,80 9.264,80 0,00 9.264,80 379 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.188,90 0,00 0,00 0,00 13.188,90 13.188,90 0,00 13.188,90 491 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.188,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 382 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 383 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 384 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 484 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 398,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 398,00 398,00 0,00 398,00 08.245.0034.2053.0000 Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social 385 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 21 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 386 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.766.630,78 22.394.524,01 1.452.064,90 17.342.266,78 3.175.974,77 3.283.852,91 5.175.880,43 17.218.643,58 10.122.0011.2054.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saude 387 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 388 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 389 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 320,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.125.0011.2055.0000 Gestão do Conselho Municipal de Saude 320,00 320,00 0,00 320,00 391 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.1019.0000 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Basica de Saude 393 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 39.477,76 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 394 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.1020.0000 Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude 482 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 360.818,30 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 360.818,30 360.818,30 0,00 360.818,30 395 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 544.924,52 0,00 0,00 544.924,52 544.924,52 0,00 0,00 0,00 396 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0052.2056.0000 Gestão da Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00 0,00 397 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 223.197,00 0,00 0,00 0,00 223.197,00 223.197,00 0,00 223.197,00 398 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.273,88 0,00 0,00 0,00 105.273,88 105.273,88 0,00 105.273,88 530 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 433.244,05 6.681,00 431.261,65 1.982,40 433.244,05 433.244,05 431.261,65 431.261,65 542 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.520,00 8.520,00 0,00 8.520,00 8.520,00 0,00 0,00 0,00 544 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 69.520,00 69.520,00 0,00 69.520,00 10.301.0052.2057.0000 Gestão da Atençao Primaria 69.520,00 0,00 0,00 0,00 399 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 265.000,00 0,00 40.377,00 71.474,41 TEMPO DETERMINADO 265.000,00 193.525,59 40.377,00 193.525,59 400 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.865.906,55 0,00 268.050,42 618.968,59 TEMPO DETERMINADO 2.865.906,55 2.262.937,96 252.050,42 2.246.937,96 401 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 3.007,64 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 96.992,36 0,00 96.992,36 402 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.501.800,00 233.600,00 328.319,53 637.208,50 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 22 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo VANTAGENS FIXAS - Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual PESSOAL CIVIL 2.501.800,00 1.864.591,50 328.319,53 1.864.591,50 403 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 404 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 647.470,58 129.159,65 83.467,20 51.698,65 647.470,58 595.771,93 83.467,20 595.771,93 405 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 730.088,65 0,00 96.990,00 0,00 730.088,65 730.088,65 96.990,00 730.088,65 406 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 171.000,00 0,00 0,00 0,00 167.783,30 167.783,30 0,00 167.783,30 487 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 125.068,95 125.068,95 0,00 125.068,95 525 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 843.088,74 96.902,05 278.901,70 98.836,60 843.088,74 807.572,44 424.245,84 744.252,14 537 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 1.500,00 10.500,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00 408 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 409 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.183,66 22.183,66 0,00 22.183,66 410 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 541 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 34.335,60 34.335,60 34.335,60 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.335,60 34.335,60 34.335,60 34.335,60 549 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 411 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 31.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.447,50 30.447,50 0,00 30.447,50 472 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 123.767,80 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 120.671,20 120.671,20 0,00 120.671,20 412 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 7.870,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 7.870,00 7.870,00 0,00 7.870,00 550 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 552 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.301.0052.2058.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 413 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 415 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.0052.2059.0000 Gestão na Assistência a Saúde para Carentes 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 23 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 9.719,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 9.719,00 9.719,00 0,00 9.719,00 418 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 80.000,00 26.920,00 0,00 43.920,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 70.550,00 26.630,00 0,00 26.630,00 419 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 420 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 421 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 422 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 1.980,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.301.0052.2060.0000 Gestão do "Bloco de Gestão do Sus" 1.980,00 1.980,00 0,00 1.980,00 423 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 480.000,00 40.000,00 107.534,15 106.153,97 TEMPO DETERMINADO 480.000,00 373.846,03 107.534,15 373.846,03 475 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 400.000,00 -40.000,00 54.578,16 150.662,32 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 249.337,68 54.578,16 249.337,68 529 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 424 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.1020.0000 Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude 502 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.318.228,63 0,00 82.056,55 1.236.172,08 1.318.228,63 82.056,55 82.056,55 82.056,55 10.302.0052.1021.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde 425 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.302.0052.2061.0000 Gestão da Atenção de Média e alta Complexidade 0,00 0,00 0,00 0,00 426 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 476 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 2.472.000,00 0,00 222.146,95 880.986,38 TEMPO DETERMINADO 2.472.000,00 1.591.013,62 222.146,95 1.591.013,62 427 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 533 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 7.511,12 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 22.488,88 0,00 22.488,88 428 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.193.398,26 328.286,10 254.311,50 168.938,40 2.193.398,26 2.024.459,86 255.101,50 2.024.459,86 429 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.395.000,00 0,00 0,00 0,00 1.394.220,43 1.394.220,43 0,00 1.394.220,43 524 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 945.998,95 0,00 182.044,00 0,00 945.998,95 945.998,95 182.044,00 945.998,95 531 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 850.955,81 138.827,85 600.198,56 119.677,75 850.955,81 773.598,56 577.942,56 731.278,06 539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 286.393,30 283.468,30 0,00 283.468,30 283.468,30 0,00 0,00 0,00 540 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 24 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 430 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 431 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.246,40 0,00 1.687,20 6.748,80 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.246,40 13.497,60 1.687,20 13.497,60 432 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 26.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 433 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 520.000,00 0,00 22.500,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 507.683,89 507.683,89 22.500,00 507.683,89 434 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 63.398,10 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 523 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 94.450,00 55.000,00 0,00 55.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 94.450,00 39.450,00 0,00 39.450,00 483 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 108.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 108.000,00 108.000,00 12.000,00 108.000,00 435 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 473 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 38.020,50 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 38.020,50 38.020,50 0,00 38.020,50 486 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 99.171,55 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 99.171,55 99.171,55 0,00 99.171,55 436 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.304.0052.2062.0000 Gestão das Ações de Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 437 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.305.0052.2063.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 439 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 440 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 441 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 265.000,00 28.844,35 57.052,10 0,00 263.230,09 263.230,09 57.052,10 263.230,09 442 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 526.646,85 0,00 16.662,50 0,00 526.603,95 526.603,95 16.662,50 526.603,95 443 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 444 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 45.400,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 495 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.065,77 11.065,77 0,00 11.065,77 445 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 446 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 25 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo EXERCÍCIOS Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 447 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0303 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA 030301 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA 17.000,00 16.384,70 1.345,40 15.039,30 1.547,70 1.547,70 1.345,40 15.039,30 16.482.0091.2064.0000 Manutencao do Conselho Municipal de Habitação 448 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.000,00 1.345,40 1.547,70 1.345,40 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.907,50 14.562,10 1.547,70 14.562,10 481 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 477,20 477,20 0,00 477,20 450 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0304 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL 030401 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.244.0124.2065.0000 Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel 451 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0305 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 030501 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 211.829,80 211.829,80 0,00 211.829,80 47.965,90 164.495,90 0,00 211.829,80 08.243.0033.2066.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA 454 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 104.322,00 0,00 12.965,90 0,00 104.322,00 104.322,00 56.988,10 104.322,00 520 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.507,80 0,00 0,00 0,00 72.507,80 72.507,80 72.507,80 72.507,80 455 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 456 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0306 FUNDO MUNICIPAL DE PROT E DEFESA CIVIL 030601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CILVIL 702.925,02 660.988,22 0,00 658.988,22 175.480,18 175.480,18 2.000,00 658.988,22 06.182.0021.2067.0000 Encargos com FUMPDEC para execução de ações de Defesa Civil em Resposta a desastres naturais 457 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.063,20 3.063,20 0,00 3.063,20 516 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.951,64 0,00 0,00 0,00 13.951,64 13.951,64 0,00 13.951,64 458 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 514 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 462.167,66 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 462.167,66 462.167,66 0,00 462.167,66 459 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 26 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 460 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 461 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 462 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 463 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 504 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 4.325,54 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 06.182.0021.2068.0000 Gestão do FUMPDEC 4.325,54 4.325,54 0,00 4.325,54 464 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 465 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 177.480,18 0,00 175.480,18 2.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.480,18 175.480,18 175.480,18 175.480,18 TOTAL DO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL 25.226.528,06 24.583.257,08 1.557.425,10 19.428.653,51 3.835.119,40 4.058.964,86 5.287.330,81 19.295.926,27 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA 099901 RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contigencia 1.640.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 9.9.99.99.00 RESERVA DE 1.640.425,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 468 9.9.99.99.00 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.640.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 108.377.629,29 100.857.625,41 8.268.365,74 69.340.319,45 11.859.524,39 11.918.412,94 32.692.619,05 68.165.006,36 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 352.418,74 3.604.498,22 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 127.750,80 4.396,63 344.548,43 7001 7002 7003 7000 7001 7002 323701 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã 0,00 0,00 323702 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã 0,00 345.714,81 323703 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã 348.022,11 2.786.484,18 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 160.895,53 226.507,85 9020 9020 313151 94 - Valor a Regularizar - Realizavel 001 - 000 160.895,53 226.507,85 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 27 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9021 9021 313146 60 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE NOVO ARIPUA0N0A1 (F-)000 0,00 0,00 9022 9022 313147 87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIRA DE0S0A1NT-A0N00A (F) 0,00 0,00 9023 9023 313136 10 - DONATO LEMOS RIBEIRO FILHO 001 - 000 0,00 0,00 9053 9055 9053 9055 313149 60 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ARIPUANÃ (0P0)1 - 001 313201 DIVERSOS REPONSAVEIS - RDO ROBSON DE SA001 - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 9057 9058 9057 9058 313160 RFB - VALOR INDEVIDO / FPM 313202 NEOMICE - VALOR RESP PREVID.CAMARA 110 - 000 100 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 17.355,00 155.458,84 9013 9014 9015 9013 9014 9015 313156 01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE 313155 02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA 313157 86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 001 - 000 001 - 000 001 - 000 1.430,00 11.706,50 8.515,00 82.622,02 7.410,00 61.130,32 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 19.351,33 100.158,89 9016 9017 9054 9016 9017 9054 313158 Salario-Maternidade - PREFEITURA 313159 Salario-Maternidade - FUNDEB 313104 SALARIO MATERNIDADE 001 - 000 001 - 000 001 - 001 7.754,18 42.963,95 11.597,15 57.194,94 0,00 0,00 113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR 0,00 0,00 9052 9052 313133 57 - AUXILIO NATALIDADE 004 - 001 0,00 0,00 113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS 0,00 0,00 9019 9019 313134 58 - AUXILIO DOENCA 001 - 000 0,00 0,00 113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 9018 9018 313129 49 - Outros Créditos Realizáveis a Curto Prazo 001 - 000 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 290.712,06 2.268.817,83 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9062 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9062 323299 60 - INSS - FUNDEB 40% 323299 61 - INSS - FUNDEB 60% 323299 62 - INSS - PREFEITURA 323299 63 - INSS - SAUDE 323299 64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL 323299 65 - INSS - NF 323299 66 - INSS - FUNDEB 323299 67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 323203 INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR 001 - 200 001 - 100 001 - 000 002 - 000 003 - 000 001 - 000 001 - 200 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 138.292,38 1.054.640,56 77.302,25 610.248,94 69.731,91 558.254,18 5.385,52 45.674,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 9039 9040 9039 9040 323286 75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA 323258 87 - IMPOSTO DE RENDA - NF 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 218810108 - ISS 0,00 0,00 9041 9041 323287 76 - ISS - EXECUTIVO 001 - 000 0,00 0,00 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9.131,93 78.198,78 9032 9033 9032 9033 323299 68 - PENSAO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB 400%01 - 200 323299 69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB 600%01 - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 9034 9035 9036 9034 9035 9036 323299 70 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE 323299 71 - PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA 323299 72 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 002 - 000 001 - 000 004 - 001 1.940,54 13.982,06 1.808,72 16.160,84 5.382,67 48.055,88 9037 9037 323299 73 - PENSAO ALIMENTICIA BRD S/A - FUNDEB 400%04 - 001 0,00 0,00 9038 9038 323299 74 - PENSAO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60% 001 - 100 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 25.828,88 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 28 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9044 9045 9046 9044 9045 9046 323299 79 - Contribuição Sindical - Executivo 323299 83 - Contribuição Sindical - FUNDEB 323288 *87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUNDEB 001 - 000 001 - 000 001 - 000 0,00 133,01 0,00 25.695,87 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 87.642,89 649.202,93 9047 9048 9049 9047 9048 9049 323267 93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A 323270 80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO 323269 84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB 001 - 000 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9050 9060 9050 9060 323271 85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FUNDEB001 - 000 323201 EMPRESTIMO CONSIGUINADO FUNDEB - BRADE0S01CO- 000 0,00 0,00 87.642,89 649.202,93 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 76.274,50 619.486,88 9042 9043 9042 9043 323261 77 - TAXAS EXPEDIENTE 323264 78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 9051 9061 9051 9061 323274 82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEITURA 001 - 000 323202 EMPRESTIMO CONSIGUINADO PREFEITURA - BR00A1DE-S0C0O0 0,00 0,00 76.274,50 619.486,88 9079 9079 323301 CREDITO INDEVIDO 000 - 200 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.013.781,98 7.728.159,10 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 75.893.165,46 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 201 - APLIC BB S 202 - APLIC BB S 203 - APLIC BB S 204 - APLIC BB S 205 - APLIC BB S 206 - APLIC BB S 208 - APLIC BB S 209 - APLIC BB S 212 - APLIC BB S 213 - APLIC BB S 214 - APLIC BB S 215 - APLIC BB S 217 - APLIC BB S 220 - APLIC BB S 222 - APLIC BB S 225 - APLIC BB S 226 - APLIC BB S 227 - APLIC BB S 228 - APLIC BB S 230 - APLIC BB S 231 - APLIC BB S 232 - APLIC BB S 233 - APLIC BB S 268 - APLI 48.7 269 - APLIC. 272 - APLIC BB 275 - BB S/A C/ 276 - BB S/A A10 277 - BB S/A A10 278 - BB S/A A10 279 - BB S/A 10. 282 - BB S/A A10 285 - BB S/A C-A 287 - BB C-A 62. 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 201 39,72 202 181.326,36 203 587.366,03 204 1.530.941,78 205 15.557,48 206 0,04 208 26.831,20 209 46.612,53 212 436.992,38 213 63,83 214 23.557,73 215 273.128,41 217 211,12 220 61.887,97 222 8,18 225 128.304,53 226 662.870,92 227 64.086,48 228 55.197,66 230 23.550,64 231 19,27 232 2.478,47 233 33.060,40 268 683.537,63 269 11.794,75 272 5.742.099,70 275 317.854,42 276 13.123,65 277 9.961,19 278 16.988,57 279 52.246,08 282 36,45 285 293,60 287 2,90 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 29 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 292-BB C/A 63.19 297 - BB C/A 11 298 - BB C/A 11. 299 - BB C/A 63 501 - BB C/A 12 502 - BB C/A 12. 503 - BB C/A 64. 504 - BB C-A 63. 505- BB C-A 63.6 509-BB C-A 65.34 510-BB C-A 65.28 511 - BB C/A 65 512 BB C/A 12.67 513 - BB C/A 65. 514 - BB C/A 13. 516 - BB - C/A 1 517 - BB - C/C 1 518 - BB - C/C 1 519- BB - C/C 13 520 - BB - C/A 1 521 - BB - C/A 1 522 - BB C-A 66. 523-BB C-A 14.00 426 - CEF C-C 57 612 - CEF C/C 57 615-CEF C/A575. 616-CEF C/A575. 622-CEF C/A 574. 623-CEF C-A 575 624-CEF C/A 574. 625-CEF C-A 574. 627 - CEF C-A 57 9 - BRD S/A - C/ 12 - BRD S/A - C 13 - BRD S/A - C 14 - BRD S/A - C 15 - BRD S/A - C 17 - BRD S/A - C 18 - BRD S/A - C 19 - BRD S/A - C 20 - BRD S/A - C 21 - BRD S/A - C 26 - BRD S/A - C 300 - APLIC BRD 302 - APLIC BRD 303 - APLIC BRD 304 - APLIC BRD 306 - APLIC BRD 307 - APLIC BRD 309 - APLIC BRD 310 - APLIC BRD 346- BRAD FMDC 46 - BRA - FMDC 47-BRAD C-C 194. 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 104 104 104 104 104 104 104 104 104 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 292 22,11 297 13.598,44 298 289.850,92 299 212,21 501 1.501,66 502 2.736,29 503 24.695,39 504 2.191,18 505 1,03 509 561.653,01 510 2,42 511 4.220,12 512 12.003,93 513 0,11 514 23.675,67 516 144.416,74 517 160.999,64 518 73.107,06 519 205.551,63 520 155.217,87 521 893,54 522 9.619,26 523 66.974,58 426 495.000,00 612 1.451,77 615 2.207,97 616 110.368,00 622 104.361,72 623 4,63 624 124.901,70 625 1.333.206,48 627 450.293,30 09 42.740,00 12 183.825,50 13 1,00 14 123,09 15 569.379,43 17 59.668,24 18 36.931,38 19 32.713,98 20 3.805,88 21 312.236,54 26 8.855,58 300 450,45 302 46.908,04 303 1.194,89 304 181,31 306 6.282,05 307 27.944,99 309 27.270,16 310 1.056,73 346 27.317,51 46 1,00 47 50.110,18 TOTAL DO SALDO 16.815.970,38 TOTAL GERAL 92.709.135,84 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA Pag 30 de 30 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual NOVO ARIPUANÃ, 30 de SETEMBRO de 2025 RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRMIANRHIOA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR PREFEITO CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM SECRETARIO DE FINANCAS LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS