Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
02	PODER EXECUTIVO					
0201	GABINETE DO PREFEITO	2.473.727,31	119.811,77	177.943,78	695.465,64	
020101	GABINETE DO PREFEITO	2.435.390,21	1.746.415,37	200.443,78	1.739.924,57	
04.122.0011.2002.0000	Encargos com o Controle Interno do Município	

015

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

83.000,00

0,00

8.839,50

37.942,45

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

83.000,00

45.057,55

8.839,50	45.057,55

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

017

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

018

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.055.000,00

0,00

91.100,50

298.544,67

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.055.000,00

756.455,33

91.100,50	756.455,33

019

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

62.400,00

62.400,00

3.000,00	62.400,00

020

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

24.505,75

4.718,00

30.996,55

48.432,05

23.926,30

4.718,00	17.435,50

021

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

022

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

023

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

350.000,00

62.224,42

7.738,50

62.224,42

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

332.009,92

269.785,50

30.238,50	269.785,50

024

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

2.386,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.386,00

2.386,00

0,00	2.386,00

025

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.100,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

5.100,00

5.100,00

0,00	5.100,00

04.122.0011.2004.0000	Manutenção da Representação do Município em Manaus

026

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

500.000,00

0,00

44.185,00

192.566,02

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

500.000,00

307.433,98

44.185,00	307.433,98

027

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	13.800,00

2.500,00

2.500,00

0,00

13.800,00

13.800,00

2.500,00	13.800,00

028

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00

16.931,60

7.277,90

16.931,60

173.404,50

156.472,90

7.277,90	156.472,90

029

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

030

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.908,75

0,00

0,00

1.581,75

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

7.908,75

6.327,00

0,00	6.327,00

031

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

131.062,56

10.650,00

8.584,38

54.678,18

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

126.712,56

72.034,38

8.584,38	72.034,38

032

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

7.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.766,43

1.766,43

0,00	1.766,43

033

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

800,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

800,00

800,00

0,00	800,00

034

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

22.670,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

22.670,00

22.670,00

0,00	22.670,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

0202	SECRETARIA
020201	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.331.882,94
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.879.284,28	718.948,32
6.619.631,26	866.544,25
844.443,18	2.512.046,67
6.367.237,61	
04.122.0011.2005.0000	Manutenção da Secretaria de Administração	

035

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.410.000,00

210.000,00

221.254,02

912.751,79

TEMPO DETERMINADO

2.410.000,00

1.542.782,73

221.245,40	1.497.248,21

036

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.231.000,00

11.000,00

134.770,94

294.625,06

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.231.000,00

936.374,94

134.770,94	936.374,94

037

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.000.000,00

0,00

74.034,16

468.213,21

PATRONAIS

1.000.000,00

605.820,95

74.077,82	531.786,79

038

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

039

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

1.200,00

1.200,00

0,00

16.900,00

16.900,00

1.200,00	16.900,00

040

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00

8.241,00

4.994,70

9.988,40

182.847,83

179.601,53

0,00	172.859,43

041

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

43.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

43.000,00

3.000,00

0,00	3.000,00

042

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

630.000,00

0,00

45.000,00

202.500,00

CONSULTORIA

630.000,00

427.500,00

45.000,00	427.500,00

043

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.319,20

0,00

1.832,70

12.506,40

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

30.319,20

17.812,80

1.832,70	17.812,80

044

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.239.780,00

183.378,88

130.589,53

379.493,84

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.239.780,00

862.868,16

132.807,53	860.286,16

045

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

191.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

189.055,61

189.055,61

0,00	189.055,61

047

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

147.000,00

107.290,00

71.290,00

107.290,00

MATERIAL PERMANENTE

143.470,00

107.470,00

3.240,00	36.180,00

28.843.0223.2006.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna

048

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

552.265,03

27.051,77

30.453,55

13.466,81

POR CONTRATO

253.961,22

253.961,22

40.806,47	240.494,41

049

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

1.257.664,78

130.786,67

141.587,35

38.744,06

CONTRATUAL RESGATADA

1.238.451,45

1.238.451,45

179.925,02	1.199.707,39

28.846.0221.2007.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário

050

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00

0,00

0,00

0,00

6.645,04

6.645,04

0,00	6.645,04

051

3.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	170.983,93

0,00

0,00

0,00

170.983,93

170.983,93

0,00	170.983,93

28.846.0222.2008.0000	Encargos com Inativos e Pensionistas do Município

052

3.1.90.01.00

Aposentadorias, Reserva

92.870,00

0,00

9.537,30

32.467,10

Remunerada e Reformas

92.870,00

60.402,90

9.537,30	60.402,90

053

3.1.90.03.00

Pensões do RPPS e do

0,00

0,00

0,00

0,00

Militar

0,00

0,00

0,00	0,00

0203	SECRETARIA
020301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.081.024,37	59.709,83	204.918,83	492.804,71
2.037.462,75	1.549.656,13	201.240,74	1.544.658,04	
04.123.0011.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		

054

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E	600.000,00

0,00

59.002,34

214.669,15

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
600.000,00	
385.330,85	
59.002,34	
385.330,85	
055	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
553	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.018,04	7.000,00	7.000,00	4.000,00	
			57.700,00	57.700,00	3.000,00	53.700,00	
057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
058	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	660.000,00	51.080,78	60.128,66	107.115,57	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.816,82	549.699,34	60.450,57	548.701,25	
060	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	710.000,00	129,05	78.117,39	162.523,10	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	707.939,60	545.416,50	78.117,39	545.416,50	
061	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	968,43	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	31,57	0,00	31,57	
062	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	7.500,00	1.500,00	670,44	1.698,94	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	5.801,06	670,44	5.801,06	
063	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	1.829,52	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	170,48	0,00	170,48	
064	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	5.506,33	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.506,33	5.506,33	0,00	5.506,33	
065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	

0204	SECRETARIA
020401	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE	4.998.066,16	180.966,84	492.880,83	1.313.304,99
4.995.395,05	3.789.702,58	510.562,00	3.682.090,06	
10.302.0011.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde		

066

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.700.000,00

0,00

160.430,47

599.594,74

TEMPO DETERMINADO

1.700.000,00

1.157.253,66

159.693,37	1.100.405,26

067

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.533.880,00

0,00

171.409,19

269.461,94

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.533.880,00

1.264.418,06

171.409,19	1.264.418,06

068

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

600.000,00

0,00

47.597,47

210.693,02

PATRONAIS

600.000,00

436.904,45

47.991,43	389.306,98

069

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

536

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

8.000,00

8.000,00

4.225,10

3.774,90

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

8.000,00

4.225,10

4.225,10	4.225,10

070

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.450,00

0,00

0,00

0,00

20.450,00

20.450,00

0,00	20.450,00

071

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	503.000,00

97.051,40

69.241,10

47.378,90

502.202,69

454.823,79

85.618,80	454.823,79

072

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.590,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.590,00

5.590,00

0,00	5.590,00

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00	1.000,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
073			TERCEIROS - PESSOA		12.000,00			4.000,00	
			FÍSICA		12.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	
074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	574.155,04	75.915,44	38.977,50	178.401,49	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.281,24	397.046,40	40.624,11	393.879,75	
075	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
076	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	18.641,12	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.641,12	18.641,12	0,00	18.641,12	
077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	21.150,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	  21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00	

0205	SECRETARIA
020501	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.576.301,60	98.053,77
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.444.517,83	1.934.199,79	350.944,16
371.505,16	534.325,64
1.910.192,19	
08.243.0033.2011.0000	Encargos com Conselhos Municipais (Tutelar, Criança e Adolesc e Socail)	

078

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

200.000,00

0,00

22.770,00

50.730,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

200.000,00

149.270,00

22.770,00	149.270,00

079

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

1.260,00

1.260,00

0,00	1.260,00

080

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

17.715,60

0,00

1.476,30

5.905,20

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

17.715,60

11.810,40

1.476,30	11.810,40

081

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

27.474,90

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

27.474,90

27.474,90

0,00	27.474,90

082

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0011.2012.0000	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	
083	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	650.000,00	0,00	71.054,90	195.081,29	
		TEMPO DETERMINADO	650.000,00	454.918,71	71.054,90	454.918,71	
084	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	611.700,00	1.700,00	63.727,90	143.671,03	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.700,00	468.028,97	63.727,90	468.028,97	
085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49.800,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
			33.700,00	33.700,00	3.900,00	33.700,00	
086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	20.522,95	15.134,00	22.941,55	
			99.029,70	83.145,75	10.495,00	76.088,15	
087	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
088	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	3.081,90	13.827,60	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.982,80	23.155,20	3.081,90	23.155,20	
089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	160.000,00	31.575,82	33.545,50	23.507,32	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.002,52	134.495,20	36.245,50	134.495,20	
090	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.298,00	13.298,00	0,00	13.298,00	
091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
08.244.0034.2013.0000	Encargos com o Programa Minha Casa Mas Bela					
092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
093	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	143.951,10	0,00	89.253,66	23.216,65	
		para Distribuição Gratuita	143.951,10	120.734,45	89.253,66	120.734,45	
094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
096	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
097	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	42.230,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.218,21	42.218,21	0,00	42.218,21	
098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2014.0000	Encargos com Assistência Social para Carentes				

099

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

100

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

255.530,00

17.855,00

0,00

26.495,00

para Distribuição Gratuita

223.385,00

196.890,00

0,00	196.890,00

101

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

102

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

178.900,00

22.500,00

47.000,00

28.950,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

178.900,00

166.900,00

69.500,00	149.950,00

103

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS

0,00

0,00

0,00	0,00

ANTERIORES		
0206	SECRETARIA
020601	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.492.617,45	3.876.071,33	3.776.245,88	11.430.514,52
33.377.795,79	22.517.564,46	3.653.125,96	21.947.281,27	
12.122.0011.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Educação		

104

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

95.000,00

0,00

6.610,00

35.282,25

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

95.000,00

59.717,75

6.610,00	59.717,75

105

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

106

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

107

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

108

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

109

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

33.719,08

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33.719,08

33.719,08

0,00	33.719,08

110

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

111

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.1002.0000	Const. e/ou Amp. e Aquisição de Equip. p/Unid.Educacionais do Ensino Fundamental

112

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.479.257,90

0,00

0,00

1.479.257,90

1.479.257,90

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
113	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
114	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
535	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.826,17	0,00	0,00	270.826,17	
			270.826,17	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.1003.0000	Construção de Quadras Escolares				
115	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
116	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2016.0000	Manutencao e Funcionamento da Biblioteca Informatizada				

117

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

118

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

119

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2017.0000	Encargos com o Programa do PNATE

120

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

121

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

592.720,00

110.680,00

110.680,00

110.680,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

553.400,00

442.720,00

110.680,00	442.720,00

122

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

123

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

124

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

517

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

2.081,03

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

2.081,03

2.081,03

0,00	2.081,03

12.361.0062.2018.0000	Encargos com Programa PNAE EJA

125

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

367,70

337,80

6.163,24

6.163,24

288,70	5.825,44

126

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00

0,00

0,00

960,36

2.011,49

1.119,68

1.051,13	1.051,13

127

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2019.0000	Encargos com Programa PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL

128

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00

0,00

16.954,90

16.538,50

326.720,00

326.720,00

13.472,95	310.181,50

129

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	193.100,00

0,00

12.491,96

82.639,56

136.745,29

74.665,74

54.105,73	54.105,73

130

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2020.0000	Encargos com Programa PNAE/PRE ESCOLAR/CRECHE	
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	15.608,75	16.826,80	
			307.433,94	307.433,94	12.398,05	290.607,14	
132	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.400,00	0,00	5.339,89	84.885,72	
			134.158,70	62.847,87	49.272,98	49.272,98	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
133	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2021.0000	Encargos com Pr	ograma PNAE INDIGINA				

134

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

0,00

334,05

593,90

6.539,22

6.539,22

248,20	5.945,32

135

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00

0,00

0,00

3.888,04

4.669,27

1.204,43

781,23	781,23

136

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2022.0000	Encargos com Programas PNAE/AEE

137

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

295,20

346,00

5.256,16

5.256,16

216,20	4.910,16

138

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00

0,00

179,10

1.643,48

2.474,51

1.072,33

831,03	831,03

139

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2023.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

140

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.600.980,00

1.090.000,00

760.238,34

1.018.404,11

TEMPO DETERMINADO

3.600.980,00

2.660.378,66

760.333,94	2.582.575,89

477

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.410.000,00

0,00

195.118,33

1.572.596,07

TEMPO DETERMINADO

3.410.000,00

1.837.403,93

195.118,33	1.837.403,93

478

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.210.609,62

0,00

0,00

96.961,91

TEMPO DETERMINADO

1.210.609,62

1.113.647,71

0,00	1.113.647,71

480

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

257.422,69

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

247.422,69

247.422,69

0,00	247.422,69

141

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

557.000,00

0,00

41.284,77

260.746,05

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

557.000,00

296.253,95

41.284,77	296.253,95

142

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.271.100,00

145.000,00

574.039,12

559.482,42

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.271.100,00

1.711.617,58

574.039,12	1.711.617,58

143

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

3.709.982,62

0,00

207.405,08

1.131.853,69

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.418.000,00

2.286.146,31

207.405,08	2.286.146,31

144

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.418.852,00

300.000,00

255.921,56

113.030,79

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.418.852,00

2.305.821,21

255.921,56	2.305.821,21

479

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

371.773,58

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

371.773,58

371.773,58

0,00	371.773,58

145

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.000.000,00

0,00

89.673,91

353.122,12

PATRONAIS

1.000.000,00

736.551,79

90.705,68	646.877,88

508

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

3.586,24

0,00

512,32

1.536,96

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.586,24

2.049,28

512,32	2.049,28

518

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

16.307,76

0,00

0,00

7.085,87

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

16.307,76

9.221,89

0,00	9.221,89

545

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

547

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

146

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	43.300,00

1.000,00

0,00

1.000,00

43.300,00

42.300,00

0,00	42.300,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
147	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
		ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.146.735,30	295.943,55	232.028,92	229.478,88	
			2.142.678,85	2.015.547,07	183.311,92	1.913.199,97	
149	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.404,00	662.932,70	447.155,85	684.967,70	
			1.041.252,55	546.416,35	289.064,35	356.284,85	
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.430,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
546	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
155	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	50.648,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	50.648,00	50.648,00	0,00	50.648,00	
156	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	880,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880,00	880,00	0,00	880,00	
158	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	29.564,40	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	991.737,60	166.262,87	180.280,28	486.588,37	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.737,60	507.151,68	181.480,28	505.149,23	
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	230.000,00	106.081,80	37.701,52	121.162,17	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.081,80	64.919,63	37.701,52	64.919,63	
164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	9.276,40	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.276,40	9.276,40	0,00	9.276,40	
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	64.545,83	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.545,83	64.545,83	0,00	64.545,83	
168	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.899,71	288.899,71	0,00	288.899,71	
169	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	34.854,49	0,00	34.854,49	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		MATERIAL PERMANENTE					
			54.394,49	19.540,00	0,00	19.540,00	
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	362.596,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	
171	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	581.296,12	581.296,12	0,00	581.296,12	
		MATERIAL PERMANENTE	581.296,12	0,00	0,00	0,00	
543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	55.369,80	55.369,80	0,00	55.369,80	
		MATERIAL PERMANENTE	55.369,80	0,00	0,00	0,00	
12.361.0062.2024.0000	Reforma e Conservação	de Unidades Educacionais do Ensino	Fundamental			

173

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

174

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

175

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

176

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

177

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

178

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

650.435,60

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

650.435,60

650.435,60

0,00	650.435,60

12.365.0070.1004.0000	Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/ Unid. Educacional de Educ Infantil	
179	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.622,63	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
180	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.358.656,15	0,00	0,00	958.656,15	
			958.656,15	0,00	0,00	0,00	
181	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	822.900,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
551	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.	0070.2025.0000	Reforma e Conservacao de Unida	des Escolares de Educacao Infantil			

182

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

183

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

184

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

185

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2026.0000	Manutencao do PRE ESCOLAR

186

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.420,00

0,00

10.229,02

28.551,04

TEMPO DETERMINADO

100.420,00

82.097,98

10.336,66	71.868,96

187

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

912.000,00

142.000,00

114.967,77

273.532,37

TEMPO DETERMINADO

912.000,00

638.467,63

114.967,77	638.467,63

188

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	103.237,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.123.000,00	135.000,00	140.007,35	208.056,58	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.000,00	914.943,42	140.007,35	914.943,42	
191	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	249.650,00	49.650,00	12.064,23	60.329,64	
		PATRONAIS	249.650,00	201.384,59	12.064,23	189.320,36	
192	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
193	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			51.217,00	51.217,00	0,00	51.217,00	
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
196	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	103.218,00	0,00	102.718,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.218,00	103.218,00	102.718,00	103.218,00	
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	40.631,91	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2027.0000	Manutencao da Creche				

204

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

139.798,02

0,00

5.467,55

55.190,37

TEMPO DETERMINADO

100.000,00

50.277,18

5.467,55	44.809,63

205

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

534.000,00

0,00

62.201,95

132.877,06

TEMPO DETERMINADO

534.000,00

401.122,94

62.201,95	401.122,94

206

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

207

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

208

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

970.000,00

0,00

127.314,75

189.861,65

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

970.000,00

780.138,35

127.314,75	780.138,35

209

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

11.053,71

109.215,66

PATRONAIS

200.000,00

101.838,05

11.212,63	90.784,34

210

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

25.196,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

211

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.30.00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
212			MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
213	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	3.550,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	
217	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2028.0000	Construção de Creche					
219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA
020701	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	15.256.684,71
MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO	15.139.810,34	1.071.840,39
7.749.502,74	1.082.281,72
1.082.281,72	7.390.307,60
7.749.502,74	
15.451.0091.1005.0000	Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio	

221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.	0091.1006.0000	Abertura, Drenagem e Pavimentação	de Ruas e Avenidas				

224

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

225

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.2029.0000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Conservação de Prédios e Logradouros Públicos

226

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

227

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0011.2030.0000	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação

228

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.695.984,00

495.984,00

192.111,35

451.351,71

TEMPO DETERMINADO

1.695.984,00

1.244.632,29

192.111,35	1.244.632,29

229

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.403.795,00

351.925,23

157.617,76

340.249,46

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.403.795,00

1.063.545,54

157.617,76	1.063.545,54

509

3.1.90.16.00

OUTRAS DESPESAS

45.300,00

0,00

9.221,65

8.754,95

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

45.300,00

36.545,05

9.221,65	36.545,05

230

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

548

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
231	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	534.967,32	119.221,70	146.163,85	119.221,70	
			522.612,33	403.390,63	146.163,85	403.390,63	
233	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	38.400,00	0,00	3.200,00	24.800,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.400,00	13.600,00	3.200,00	13.600,00	
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.542.849,98	104.503,40	132.005,70	150.445,40	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.849,98	1.392.404,58	132.005,70	1.392.404,58	
515	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	618,30	206,06	206,06	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	618,18	618,18	206,06	618,18	
236	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.613,20	7.613,20	0,00	7.613,20	
237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	62.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
15.452.0091.1007.0000	Recuperação de Ruas	e Avenidas				

238

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

239

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

240

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0091.2031.0000	Construção e/ou Reformas de Praças e Jardins

241

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

242

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.452.0091.2032.0000	Construção de Calçadas, Meio Fio e Sargetas

243

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

244

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

245

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

246

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

469

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.417.116,89

0,00

0,00

269.845,96

2.417.116,89

2.147.270,93

0,00	2.147.270,93

470

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.226.790,01

0,00

0,00

5.226.790,01

5.226.790,01

0,00

0,00	0,00

17.511.0091.1008.0000	Implantação de Infra-Estrulura e Serv. Saneamento Básico na Zona Urbana do Município	
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.177.822,53	0,00	415.746,95	762.075,58	
			1.177.822,53	415.746,95	415.746,95	415.746,95	
17.511.0091.1009.0000	Implantação de Infra-Estrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Rural do Município			
248	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.1010.0000	Ampliação do Sistema	de Abastecimento de Agua e Esgoto no Município			
249	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0091.2033.0000	Encargos com Servicos	de Agua e Esgoto - SAAE				

474

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

0,00

26.008,40

36.772,83

TEMPO DETERMINADO

200.000,00

163.227,17

26.008,40	163.227,17

250

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

251

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

252

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

253

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

254

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

47.367,54

47.367,54

0,00	47.367,54

255

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

30.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

256

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0091.1011.0000	Limpeza e Drenagem de Igarapes

257

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

258

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

259

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0091.1012.0000	Encargos com Iluminação Publica

260

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

261

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0091.1013.0000	Ampliação da Rede de Disiribuivão de Energia Eletrica no Municipio	
262	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.	0091.1014.0000	Abertura, Drenagem, Pav., recuperação e Obras de Artes Espec.	em Estradas Vicinais			

264

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

265

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	750.040,68

0,00

0,00

0,00

 750.040,68	750.040,68	0,00	750.040,68
0208	SECRETARIA
020801	SECRETARIA	MUN. MUN.	DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	629.079,15	32.715,15
591.546,17	440.594,99	67.876,79
67.876,79	150.951,18
440.594,99	
20.122.0011.2034.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abast e Desenvolvimento Sustentavel	

266	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	0,00	2.277,00	10.573,00	
		TEMPO DETERMINADO	25.500,00	14.927,00	2.277,00	14.927,00	
267	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	278.000,00	0,00	23.701,44	99.227,03	
		VANTAGENS FIXAS -	278.000,00	178.772,97	23.701,44	178.772,97	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
PESSOAL CIVIL	

268

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00	1.500,00

269

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	75.871,15

10.671,95

23.793,95

10.671,95

75.789,58

65.117,63

23.793,95	65.117,63

270

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

94.800,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

94.800,00

94.800,00

0,00	94.800,00

271

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

272

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

25.308,00

0,00

2.109,00

8.436,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

25.308,00

16.872,00

2.109,00	16.872,00

273

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

77.000,00

22.043,20

15.995,40

22.043,20

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

74.594,19

52.550,99

15.995,40	52.550,99

274

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

954,40

954,40

0,00	954,40

275

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.100,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

15.100,00

15.100,00

0,00	15.100,00

20.605.0124.1015.0000	Construção, Ampliação e/ou Reformas de Feiras, Mercados e Matadouros

276

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

0209	SEC.MUN.HAB.
020901	SEC.MUN.HAB.	DE DE	INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA	498.790,00
457.790,00	60.790,00
327.651,87	44.936,00
44.936,00	130.138,13
327.651,87	
04.122.0011.2035.0000	Manutenção da Secretaria de Assuntos Fundiários	

277

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

9.108,00

36.000,40

TEMPO DETERMINADO

95.000,00

58.999,60

9.108,00	58.999,60

278

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

360.790,00

60.790,00

35.828,00

94.137,73

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

360.790,00

266.652,27

35.828,00	266.652,27

279

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00	2.000,00

280

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

281

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

282

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

283

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

284

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

285

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0210	SECRETARIA
021001	SECRETARIA	DE DE	MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE	286.750,00
271.875,26	1.345,40
169.350,35	23.643,95
23.643,95	102.524,91
169.350,35	
04.122.0011.2036.0000	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	

286

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

68.000,00

0,00

4.554,00

31.163,20

TEMPO DETERMINADO

68.000,00

36.836,80

4.554,00	36.836,80

287

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E	175.000,00

0,00

12.998,25

67.293,31

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
175.000,00	
107.706,69	
12.998,25	
107.706,69	
534	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	5.000,00	0,00	0,00	2.723,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	2.277,00	0,00	2.277,00	
288	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	4.544,00	0,00	
			10.682,25	10.682,25	4.544,00	10.682,25	
290	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.750,00	1.345,40	1.547,70	1.345,40	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.715,81	9.370,41	1.547,70	9.370,41	
293	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	477,20	477,20	0,00	477,20	
294	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211	SECRETARIA
021101	SECRETARIA	MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO	362.600,00
315.731,35	8.672,70
238.404,86	35.347,65
35.347,65	77.326,49
238.404,86	
23.691.0123.2037.0000	Manutencao da Sec Municipal de Industria e Comercio	

295

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

77.000,00

0,00

6.831,00

21.769,60

TEMPO DETERMINADO

66.500,00

44.730,40

6.831,00	44.730,40

296

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

213.000,00

8.000,00

26.242,80

45.884,19

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

213.000,00

167.115,81

26.242,80	167.115,81

297

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00

0,00

0,00

0,00

5.150,00

5.150,00

0,00	5.150,00

298

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

177,00

177,00

0,00	177,00

299

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

21.600,00

0,00

1.500,00

9.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

21.600,00

12.600,00

1.500,00	12.600,00

300

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

672,70

773,85

672,70

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.120,55

5.447,85

773,85	5.447,85

301

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.183,80

3.183,80

0,00	3.183,80

302

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0212	SECRETARIA
021201	SECRETARIA	MUN. MUN.	DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	4.847.052,54
DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	4.752.571,25	465.754,89
2.397.524,14	836.800,40
760.000,40	2.431.847,11
2.320.724,14	
13.392.0071.2038.0000	Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	

303

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

304

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

250.000,00

0,00

28.013,80

43.269,93

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

250.000,00

206.730,07

28.013,80	206.730,07

305

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00	5.500,00

306

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

3.254,25

0,00

3.254,25

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					7.432,50	4.178,25	0,00	4.178,25	
307	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	7.984,12	3.096,60	7.984,12	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.709,41	16.725,29	3.096,60	16.725,29	
310	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.306,80	4.306,80	0,00	4.306,80	
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
13.392.0071.2039.0000	Implantação e Operacionalização de Programas de Incentivo	as Manifestaçoes Cult	urais e Artisticas.		

312

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

313

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

314

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

315

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

316

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

510

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

9.404,94

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

9.404,94

9.404,94

0,00	9.404,94

317

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0175.2040.0000	Encargos com Eventos Culturais no Municipio	
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
319	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
320	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	934.546,52	434.516,52	785.690,00	205.626,52	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934.516,52	785.690,00	728.890,00	728.890,00	
324	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
325	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.812.0175.1016.0000	Implantacao, Ampliacao e Reforma de Infra Estrutura Esportiva e Cultural				
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	501.562,06	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
501.562,06	
501.562,06	
0,00	
501.562,06	
326	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
503	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.151.712,29	0,00	0,00	2.151.712,29	
		2.151.712,29	0,00	0,00	0,00	
13.812.0175.2041.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma	do Estadio Municipal				
327	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.244.	0071.1017.0000	Encargos com Promoção de Atividades Recreativas				

328

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

329

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

330

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

331

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

332

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

333

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

27.244.0071.2042.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Recreativo	
334	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.	0175.2043.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma	de Quadras Poliesportivas				

522

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

514.785,76

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

514.785,76

514.785,76

0,00	514.785,76

528

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

50.453,06

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

50.453,06

50.453,06

0,00	50.453,06

335

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

471

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	273.087,91

0,00

0,00

0,00

 273.087,91	273.087,91	0,00	273.087,91
0213	SECRETARIA
021301	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU	676.100,00	16.260,25
575.198,05	431.467,40	64.040,75
64.040,75	143.730,65
431.467,40	
06.122.0011.2044.0000	Funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Publica - COMSEP	

336

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

337

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

06.122.0011.2045.0000	Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Segurança Publica

338

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

4.554,00

12.146,00

TEMPO DETERMINADO

42.000,00

29.854,00

4.554,00	29.854,00

339

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

460.000,00

10.000,00

52.511,75

110.024,40

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

460.000,00

349.975,60

52.511,75	349.975,60

496

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00	1.500,00

340

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00

2.760,25

3.555,00

2.760,25

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual		
					32.172,15	29.411,90	3.555,00	29.411,90		
488	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	32.400,00	0,00	2.700,00	15.300,00		
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.400,00	17.100,00	2.700,00	17.100,00		
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	3.500,00	720,00	3.500,00		
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.125,90	3.625,90	720,00	3.625,90		
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ORGÃO	81.510.676,23	6.710.940,64	8.024.404,99	27.405.288,24		
PODER EXECUTIVO	76.274.368,33	49.911.665,94	7.859.448,08	48.869.080,09		

03	FUNDO MUNICIPAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.528.142,46	104.014,80	434.150,85	108.104,98	
030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.299.530,35	1.200.529,41	433.588,17	1.191.425,37	
08.122.0034.2046.0000	Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social	

492

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

128.306,01

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

128.306,01

128.306,01

0,00	128.306,01

494

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

85.000,00

0,00

7.471,21

22.831,24

TEMPO DETERMINADO

85.000,00

69.639,97

7.059,33	62.168,76

343

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

493

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

85.000,00

0,00

1.632,83

69.946,74

PATRONAIS

85.000,00

16.686,09

1.482,03	15.053,26

344

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

345

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

346

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

1.000,00

9.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

17.000,00

8.000,00

1.000,00	8.000,00

347

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

318.450,26

0,00

318.450,26

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

318.450,26

318.450,26

318.450,26	318.450,26

505

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

3.425,82

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

3.425,82

3.425,82

0,00	3.425,82

348

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2047.0000	Gestão do Conselho de Assistência Social

349

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

350

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

351

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.122.0034.2048.0000	Gestão com Ações de Resposta à Desastres Naturais

352

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

353

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

354

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.1018.0000	Implantacao de Infra Es	trutura para Atividades de Assistencia Social			
526	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	57.316,68	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	57.316,68	57.316,68	0,00	57.316,68	
356	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.245.0034.2049.0000	Gestão do Programas	Primeira Infancia no Suas - Criança Feliz			

357

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

129.830,00

32.067,00

32.067,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

128.859,05

128.859,05

32.067,00	128.859,05

497

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

35.260,69

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

35.260,69

35.260,69

0,00	35.260,69

511

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

22.696,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

22.696,00

22.696,00

0,00	22.696,00

527

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00	3.000,00

358

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

359

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

18.981,00

0,00

1.581,75

6.327,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

18.981,00

12.654,00

1.581,75	12.654,00

361

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

362

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

363

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2050.0000	Gestão dos Prog. do Bloco da Prot. Social Especial de Média Complexidade

364

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.600,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

18.480,67

18.480,67

0,00	18.480,67

501

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

33.416,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

33.416,00

33.416,00

0,00	33.416,00

507

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

77.182,80

26.148,00

26.148,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

77.182,80

77.182,80

26.148,00	77.182,80

365

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

366

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

367

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

368

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

369

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.245.0034.2051.0000	Gestão do Bloco de Proteção Social Basica	
370	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	163.730,00	30.843,13	30.843,13	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	113.964,40	113.964,40	30.843,13	113.964,40	
506	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO	17.409,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					17.409,00	17.409,00	0,00	17.409,00	
512	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	20.120,20	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	20.120,20	20.120,20	0,00	20.120,20	
371	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
372	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
490	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.065,00	0,00	0,00	0,00	
			13.065,00	13.065,00	0,00	13.065,00	
374	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
375	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	492,40	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492,40	492,40	0,00	492,40	
485	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	3.410,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00	
489	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	26.498,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	17.598,00	17.598,00	0,00	17.598,00	
08.245.0034.2052.0000	Gestão do Programa Bo	lsa Familia e Cadastro Unico				
378	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	122.050,00	14.956,67	14.956,67	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	33.182,67	33.182,67	14.956,67	33.182,67	
500	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	25.062,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	25.062,00	25.062,00	0,00	25.062,00	
513	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	9.264,80	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	9.264,80	9.264,80	0,00	9.264,80	
379	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.188,90	0,00	0,00	0,00	
			13.188,90	13.188,90	0,00	13.188,90	
491	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.188,90	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
381	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
384	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
484	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	398,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	398,00	398,00	0,00	398,00	
08.245.0034.2053.0000	Gestão na Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0302	FUNDO MUNICIPAL
030201	FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE	22.766.630,78
DE SAÚDE	22.394.524,01	1.452.064,90
17.342.266,78	3.175.974,77
3.283.852,91	5.175.880,43
17.218.643,58	
10.122.0011.2054.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saude	

387

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

388

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

389

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

390

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

320,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

320,00

320,00

0,00	320,00

10.125.0011.2055.0000	Gestão do Conselho Municipal de Saude

391

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

392

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.1019.0000	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Basica de Saude	
393	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	39.477,76	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
394	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.	0052.1020.0000	Construção e/ou Ampliação e Aquis	ição de Equipamentos para Unidade de Saude			

482

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

360.818,30

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

360.818,30

360.818,30

0,00	360.818,30

395

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	544.924,52

0,00

0,00

544.924,52

544.924,52

0,00

0,00	0,00

396

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2056.0000	Gestão da Assistencia Farmaceutica	
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.197,00	0,00	0,00	0,00	
			223.197,00	223.197,00	0,00	223.197,00	
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.273,88	0,00	0,00	0,00	
			105.273,88	105.273,88	0,00	105.273,88	
530	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433.244,05	6.681,00	431.261,65	1.982,40	
			433.244,05	433.244,05	431.261,65	431.261,65	
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	
			8.520,00	0,00	0,00	0,00	
544	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.520,00	69.520,00	0,00	69.520,00	
			69.520,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.	0052.2057.0000	Gestão da Atençao Primaria					

399

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

265.000,00

0,00

40.377,00

71.474,41

TEMPO DETERMINADO

265.000,00

193.525,59

40.377,00	193.525,59

400

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.865.906,55

0,00

268.050,42

618.968,59

TEMPO DETERMINADO

2.865.906,55

2.262.937,96

252.050,42	2.246.937,96

401

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

3.007,64

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100.000,00

96.992,36

0,00	96.992,36

402

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E	2.501.800,00

233.600,00

328.319,53

637.208,50

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2.501.800,00	
1.864.591,50	
328.319,53	
1.864.591,50	
403	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	647.470,58	129.159,65	83.467,20	51.698,65	
			647.470,58	595.771,93	83.467,20	595.771,93	
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	730.088,65	0,00	96.990,00	0,00	
			730.088,65	730.088,65	96.990,00	730.088,65	
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	0,00	0,00	0,00	
			167.783,30	167.783,30	0,00	167.783,30	
487	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			125.068,95	125.068,95	0,00	125.068,95	
525	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	843.088,74	96.902,05	278.901,70	98.836,60	
			843.088,74	807.572,44	424.245,84	744.252,14	
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
538	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.183,66	22.183,66	0,00	22.183,66	
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
541	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	34.335,60	34.335,60	34.335,60	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.335,60	34.335,60	34.335,60	34.335,60	
549	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.447,50	30.447,50	0,00	30.447,50	
472	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	123.767,80	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.671,20	120.671,20	0,00	120.671,20	
412	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	7.870,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	7.870,00	7.870,00	0,00	7.870,00	
550	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
552	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2058.0000	Reforma e Conservação	de Unidades de Saúde				

413

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

414

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

415

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2059.0000	Gestão na Assistência a Saúde para Carentes

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
417	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	9.719,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	9.719,00	9.719,00	0,00	9.719,00	
418	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	80.000,00	26.920,00	0,00	43.920,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.550,00	26.630,00	0,00	26.630,00	
419	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	1.980,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	
10.301.0052.2060.0000	Gestão do "Bloco de Ge	stão do Sus"				

423

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

480.000,00

40.000,00

107.534,15

106.153,97

TEMPO DETERMINADO

480.000,00

373.846,03

107.534,15	373.846,03

475

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.000,00

-40.000,00

54.578,16

150.662,32

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

400.000,00

249.337,68

54.578,16	249.337,68

529

3.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES

0,00

0,00

0,00	0,00

424

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.302.0052.1020.0000	Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude	
502	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.318.228,63	0,00	82.056,55	1.236.172,08	
			1.318.228,63	82.056,55	82.056,55	82.056,55	
10.302.	0052.1021.0000	Estruturação da Rede de Serviços	de Atenção Especializada de	Saúde			
425	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.	0052.2061.0000	Gestão da Atenção de Média e al	ta Complexidade				

426

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

476

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.472.000,00

0,00

222.146,95

880.986,38

TEMPO DETERMINADO

2.472.000,00

1.591.013,62

222.146,95	1.591.013,62

427

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

533

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

30.000,00

0,00

0,00

7.511,12

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

30.000,00

22.488,88

0,00	22.488,88

428

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.193.398,26

328.286,10

254.311,50

168.938,40

2.193.398,26

2.024.459,86

255.101,50	2.024.459,86

429

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.395.000,00

0,00

0,00

0,00

1.394.220,43

1.394.220,43

0,00	1.394.220,43

524

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	945.998,95

0,00

182.044,00

0,00

945.998,95

945.998,95

182.044,00	945.998,95

531

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	850.955,81

138.827,85

600.198,56

119.677,75

850.955,81

773.598,56

577.942,56	731.278,06

539

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	286.393,30

283.468,30

0,00

283.468,30

283.468,30

0,00

0,00	0,00

540

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
430	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.246,40	0,00	1.687,20	6.748,80	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.246,40	13.497,60	1.687,20	13.497,60	
432	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	520.000,00	0,00	22.500,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507.683,89	507.683,89	22.500,00	507.683,89	
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	63.398,10	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
523	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	94.450,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.450,00	39.450,00	0,00	39.450,00	
483	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	108.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	108.000,00	108.000,00	12.000,00	108.000,00	
435	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	38.020,50	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.020,50	38.020,50	0,00	38.020,50	
486	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	99.171,55	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.171,55	99.171,55	0,00	99.171,55	
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2062.0000	Gestão das Ações de Vigilancia Sanitaria				
437	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0052.2063.0000	Manutenção do Program	a de Vigilancia em Saúde				

439

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

440

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

441

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00

28.844,35

57.052,10

0,00

263.230,09

263.230,09

57.052,10	263.230,09

442

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	526.646,85

0,00

16.662,50

0,00

526.603,95

526.603,95

16.662,50	526.603,95

443

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

444

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

45.400,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

495

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

11.065,77

11.065,77

0,00	11.065,77

445

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.3.90.92.00

DESPESAS DE	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
447	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
0303	FUNDO MUNICIPAL
030301	FUNDO MUNICIPAL	DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA	17.000,00
16.384,70	1.345,40
15.039,30	1.547,70
1.547,70	1.345,40
15.039,30	
16.482.0091.2064.0000	Manutencao do Conselho Municipal de Habitação	

448

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

449

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

16.000,00

1.345,40

1.547,70

1.345,40

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.907,50

14.562,10

1.547,70	14.562,10

481

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

477,20

477,20

0,00	477,20

450

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0304	FUNDO MUNICIPAL
030401	FUNDO MUNICIPAL	DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
21.244.0124.2065.0000	Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel	

451

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

452

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

453

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0305	FUNDO MUN.
030501	FUNDO MUN.	DO DO	DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	211.829,80	0,00
211.829,80	211.829,80	47.965,90
164.495,90	0,00
211.829,80	
08.243.0033.2066.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA	

454

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	104.322,00

0,00

12.965,90

0,00

104.322,00

104.322,00

56.988,10	104.322,00

520

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	72.507,80

0,00

0,00

0,00

72.507,80

72.507,80

72.507,80	72.507,80

455

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

456

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

35.000,00

35.000,00

35.000,00	35.000,00

0306	FUNDO MUNICIPAL
030601	FUNDO MUNICIPAL	DE PROT E DEFESA CIVIL
DE PROTEÇAO E DEFESA CILVIL	702.925,02	0,00	175.480,18
660.988,22	658.988,22	175.480,18	2.000,00
658.988,22	
06.182.0021.2067.0000	Encargos com FUMPDEC para execução de ações de Defesa Civil em Resposta a desastres naturais	

457

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

3.063,20

3.063,20

0,00	3.063,20

516

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	13.951,64

0,00

0,00

0,00

13.951,64

13.951,64

0,00	13.951,64

458

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

514

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

462.167,66

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

462.167,66

462.167,66

0,00	462.167,66

459

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
460	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
463	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	4.325,54	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES	4.325,54	4.325,54	0,00	4.325,54	
06.182.0021.2068.0000	Gestão do FUMPDEC					
464	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	177.480,18	0,00	175.480,18	2.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.480,18	175.480,18	175.480,18	175.480,18	
TOTAL DO ORGÃO	25.226.528,06	1.557.425,10	3.835.119,40	5.287.330,81	
FUNDO MUNICIPAL	24.583.257,08	19.428.653,51	4.058.964,86	19.295.926,27	

09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0999	RESERVA DE CONTIGENCIA
099901	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.640.425,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contigencia		

467	9.9.99.99.00	RESERVA DE	1.640.425,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
468	9.9.99.99.00	RESERVA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO	1.640.425,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	108.377.629,29	8.268.365,74	11.859.524,39	32.692.619,05	
	100.857.625,41	69.340.319,45	11.918.412,94	68.165.006,36	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
0 - RESTOS A PAGAR			352.418,74	3.604.498,22	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	127.750,80	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	4.396,63	344.548,43	
7001	7000	323701 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara	Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã	0,00	0,00	
7002	7001	323702 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara	Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã	0,00	345.714,81	
7003	7002	323703 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Câmara	Municip0a0l 1de-N0o0v1o Aripuanã	348.022,11	2.786.484,18	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	160.895,53	226.507,85

9020

9020

313151 94 - Valor a Regularizar - Realizavel

001 - 000

160.895,53	226.507,85

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9021	9021	313146 60 - PREFEITURA MUNIICIPAL DE NOVO ARIPUA0N0A1 (F-)000	0,00	0,00	
9022	9022	313147 87 RESPONSABILIDADE - AMINADAB MEIRA DE0S0A1NT-A0N00A (F)	0,00	0,00	
9023	9023	313136 10 - DONATO LEMOS RIBEIRO FILHO	001 - 000	0,00	0,00	
9053	9053	313149 60 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVO ARIPUANÃ (0P0)1 - 001	0,00	0,00	
9055	9055	313201 DIVERSOS REPONSAVEIS - RDO ROBSON DE SA001 - 100	0,00	0,00	
9057	9057	313160 RFB - VALOR INDEVIDO / FPM	110 - 000	0,00	0,00	
9058	9058	313202 NEOMICE - VALOR RESP PREVID.CAMARA	100 - 000	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.355,00	155.458,84	
9013	9013	313156 01 - SALARIO FAMILIA - SAUDE	001	- 000	1.430,00	11.706,50	
9014	9014	313155 02 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	001	- 000	8.515,00	82.622,02	
9015	9015	313157 86 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB	001	- 000	7.410,00	61.130,32	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19.351,33	100.158,89	
9016	9016	313158 Salario-Maternidade - PREFEITURA	001	- 000	7.754,18	42.963,95	
9017	9017	313159 Salario-Maternidade - FUNDEB	001	- 000	11.597,15	57.194,94	
9054	9054	313104 SALARIO MATERNIDADE	001	- 001	0,00	0,00	
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00	
9052	9052	313133 57 - AUXILIO NATALIDADE	004	- 001	0,00	0,00	
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	
9019	9019	313134 58 - AUXILIO DOENCA	001	- 000	0,00	0,00	
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	
9018	9018	313129 49 - Outros Créditos Realizáveis a Curto Prazo	001	- 000	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	290.712,06	2.268.817,83	
9024	9024	323299 60 - INSS - FUNDEB 40%	001	- 200	0,00	0,00	
9025	9025	323299 61 - INSS - FUNDEB 60%	001	- 100	138.292,38	1.054.640,56	
9026	9026	323299 62 - INSS - PREFEITURA	001	- 000	77.302,25	610.248,94	
9027	9027	323299 63 - INSS - SAUDE	002	- 000	69.731,91	558.254,18	
9028	9028	323299 64 - INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	003	- 000	5.385,52	45.674,15	
9029	9029	323299 65 - INSS - NF	001	- 000	0,00	0,00	
9030	9030	323299 66 - INSS - FUNDEB	001	- 200	0,00	0,00	
9031	9031	323299 67 - INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	001	- 000	0,00	0,00	
9062	9062	323203 INSS - NF DOS AGRICULTOR FAMILIAR	001	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	
9039	9039	323286 75 - IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA	001	- 000	0,00	0,00	
9040	9040	323258 87 - IMPOSTO DE RENDA - NF	001	- 000	0,00	0,00	
218810108 - ISS	0,00	0,00	
9041	9041	323287 76 - ISS - EXECUTIVO	001	- 000	0,00	0,00	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	9.131,93	78.198,78	
9032	9032	323299 68 - PENSAO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB	400%01	- 200	0,00	0,00	
9033	9033	323299 69 - PENSÃO ALIMENTICIA - BB S/A - FUNDEB	600%01	- 100	0,00	0,00	
9034	9034	323299 70 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	002	- 000	1.940,54	13.982,06	
9035	9035	323299 71 - PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	001	- 000	1.808,72	16.160,84	
9036	9036	323299 72 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	004	- 001	5.382,67	48.055,88	
9037	9037	323299 73 - PENSAO ALIMENTICIA BRD S/A - FUNDEB	400%04	- 001	0,00	0,00	
9038	9038	323299 74 - PENSAO ALIMENTICIA BRD FUNDEB 60%	001	- 100	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.828,88

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9044	9044	323299 79 - Contribuição Sindical - Executivo	001	- 000	0,00	133,01	
9045	9045	323299 83 - Contribuição Sindical - FUNDEB	001	- 000	0,00	25.695,87	
9046	9046	323288 *87 - Contribuição Sindical - SITEAM - FUNDEB	001	- 000	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.642,89	649.202,93	
9047	9047	323267 93 - EMPRESTIMO BANCO GERADOR S/A	001	- 000	0,00	0,00	
9048	9048	323270 80 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	001	- 000	0,00	0,00	
9049	9049	323269 84 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	001	- 000	0,00	0,00	
9050	9050	323271 85 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FUNDEB001	- 000	0,00	0,00	
9060	9060	323201 EMPRESTIMO CONSIGUINADO FUNDEB - BRADE0S01CO- 000	87.642,89	649.202,93	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	76.274,50	619.486,88	
9042	9042	323261 77 - TAXAS EXPEDIENTE	001	- 000	0,00	0,00	
9043	9043	323264 78 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	001	- 000	0,00	0,00	
9051	9051	323274 82 - DIVERSOS CONSIGNACOES - PREFEITURA	001	- 000	0,00	0,00	
9061	9061	323202 EMPRESTIMO CONSIGUINADO PREFEITURA - BR00A1DE-S0C0O0	76.274,50	619.486,88	
9079	9079	323301 CREDITO INDEVIDO	000 - 200	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	1.013.781,98	7.728.159,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	75.893.165,46 SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta		
201 - APLIC BB S	001	201	39,72	
202 - APLIC BB S	001	202	181.326,36	
203 - APLIC BB S	001	203	587.366,03	
204 - APLIC BB S	001	204	1.530.941,78	
205 - APLIC BB S	001	205	15.557,48	
206 - APLIC BB S	001	206	0,04	
208 - APLIC BB S	001	208	26.831,20	
209 - APLIC BB S	001	209	46.612,53	
212 - APLIC BB S	001	212	436.992,38	
213 - APLIC BB S	001	213	63,83	
214 - APLIC BB S	001	214	23.557,73	
215 - APLIC BB S	001	215	273.128,41	
217 - APLIC BB S	001	217	211,12	
220 - APLIC BB S	001	220	61.887,97	
222 - APLIC BB S	001	222	8,18	
225 - APLIC BB S	001	225	128.304,53	
226 - APLIC BB S	001	226	662.870,92	
227 - APLIC BB S	001	227	64.086,48	
228 - APLIC BB S	001	228	55.197,66	
230 - APLIC BB S	001	230	23.550,64	
231 - APLIC BB S	001	231	19,27	
232 - APLIC BB S	001	232	2.478,47	
233 - APLIC BB S	001	233	33.060,40	
268 - APLI 48.7	001	268	683.537,63	
269 - APLIC.	001	269	11.794,75	
272 - APLIC BB	001	272	5.742.099,70	
275 - BB S/A C/	001	275	317.854,42	
276 - BB S/A A10	001	276	13.123,65	
277 - BB S/A A10	001	277	9.961,19	
278 - BB S/A A10	001	278	16.988,57	
279 - BB S/A 10.	001	279	52.246,08	
282 - BB S/A A10	001	282	36,45	
285 - BB S/A C-A	001	285	293,60	
287 - BB C-A 62.	001	287	2,90	

Fi	Func	Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês
Liq Atual	Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
292-BB C/A 63.19	001	292				22,11	
297 - BB C/A 11	001	297				13.598,44	
298 - BB C/A 11.	001	298				289.850,92	
299 - BB C/A 63	001	299				212,21	
501 - BB C/A 12	001	501				1.501,66	
502 - BB C/A 12.	001	502				2.736,29	
503 - BB C/A 64.	001	503				24.695,39	
504 - BB C-A 63.	001	504				2.191,18	
505- BB C-A 63.6	001	505				1,03	
509-BB C-A 65.34	001	509				561.653,01	
510-BB C-A 65.28	001	510				2,42	
511 - BB C/A 65	001	511				4.220,12	
512 BB C/A 12.67	001	512				12.003,93	
513 - BB C/A 65.	001	513				0,11	
514 - BB C/A 13.	001	514				23.675,67	
516 - BB - C/A 1	001	516				144.416,74	
517 - BB - C/C 1	001	517				160.999,64	
518 - BB - C/C 1	001	518				73.107,06	
519- BB - C/C 13	001	519				205.551,63	
520 - BB - C/A 1	001	520				155.217,87	
521 - BB - C/A 1	001	521				893,54	
522 - BB C-A 66.	001	522				9.619,26	
523-BB C-A 14.00	001	523				66.974,58	
426 - CEF C-C 57	104	426				495.000,00	
612 - CEF C/C 57	104	612				1.451,77	
615-CEF C/A575.	104	615				2.207,97	
616-CEF C/A575.	104	616				110.368,00	
622-CEF C/A 574.	104	622				104.361,72	
623-CEF C-A 575	104	623				4,63	
624-CEF C/A 574.	104	624				124.901,70	
625-CEF C-A 574.	104	625				1.333.206,48	
627 - CEF C-A 57	104	627				450.293,30	
9 - BRD S/A - C/	237	09				42.740,00	
12 - BRD S/A - C	237	12				183.825,50	
13 - BRD S/A - C	237	13				1,00	
14 - BRD S/A - C	237	14				123,09	
15 - BRD S/A - C	237	15				569.379,43	
17 - BRD S/A - C	237	17				59.668,24	
18 - BRD S/A - C	237	18				36.931,38	
19 - BRD S/A - C	237	19				32.713,98	
20 - BRD S/A - C	237	20				3.805,88	
21 - BRD S/A - C	237	21				312.236,54	
26 - BRD S/A - C	237	26				8.855,58	
300 - APLIC BRD	237	300				450,45	
302 - APLIC BRD	237	302				46.908,04	
303 - APLIC BRD	237	303				1.194,89	
304 - APLIC BRD	237	304				181,31	
306 - APLIC BRD	237	306				6.282,05	
307 - APLIC BRD	237	307				27.944,99	
309 - APLIC BRD	237	309				27.270,16	
310 - APLIC BRD	237	310				1.056,73	
346- BRAD FMDC	237	346				27.317,51	
46 - BRA - FMDC	237	46				1,00	
47-BRAD C-C 194.	237	47				50.110,18	
TOTAL DO SALDO						16.815.970,38	

TOTAL GERAL	92.709.135,84

Fi	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

NOVO ARIPUANÃ, 30 de SETEMBRO de 2025

RAYMUNDO LOPES DE ALBUQUERQUE SOBRMIANRHIOA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR

PREFEITO

CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM

SECRETARIO DE FINANCAS

LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR SECRETARIO DE FINANCAS