MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 1 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo 02 PODER EXECUTIVO 0201 GABINETE DO PREFEITO 020101 GABINETE DO PREFEITO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 2.245.769,59 2.228.321,29 Emp no Mês Liq Atual 58.910,19 1.804.352,12 Liq no Mês Pago Mês 210.060,63 152.726,69 Emp A Pagar Pagto Atual 570.072,71 1.658.248,58 04.122.0011.2002.0000 Funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Publica - COMSEP 015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 016 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0011.2003.0000 Manutenção da Representação do Município em Manaus 017 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 403.309,91 6.182,00 34.512,80 107.579,80 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 403.309,91 295.730,11 34.512,80 295.730,11 018 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 2.400,00 8.400,00 019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.287,89 13.815,69 9.897,78 16.935,79 95.639,59 85.411,74 3.587,84 78.703,80 020 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 144.450,00 3.900,00 16.800,00 45.900,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 144.450,00 98.550,00 16.800,00 98.550,00 023 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 1.637,63 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.637,63 1.637,63 0,00 1.637,63 024 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 64.913,69 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 64.913,69 64.913,69 0,00 64.913,69 025 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 04.122.0011.2004.0000 Encargos com Conselhos Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00 026 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 188.687,40 0,00 13.200,00 45.760,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 188.687,40 142.927,40 13.200,00 142.927,40 027 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.994,65 1.070,00 0,00 3.968,90 10.994,65 8.645,75 1.312,00 7.025,75 028 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 029 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.122.0011.2005.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 030 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 769.850,49 0,00 64.250,05 199.050,12 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 769.850,49 570.800,37 64.250,05 570.800,37 031 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 59.900,00 8.400,00 8.400,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 2 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 52.100,00 52.100,00 8.400,00 52.100,00 032 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.389,00 0,00 0,00 8.560,00 47.389,00 38.829,00 8.264,00 38.829,00 033 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 40.437,34 0,00 0,00 15.595,60 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.437,34 40.437,34 0,00 24.841,74 034 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 285.811,48 25.542,50 63.000,00 126.722,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 285.811,48 281.268,98 0,00 159.088,98 036 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 114.700,11 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 114.700,11 114.700,11 0,00 114.700,11 037 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0034.1018.0000 Implantacao de Infra Estrutura para Atividades de Assistencia Social 454 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 7.941.906,82 7.644.098,32 265.540,40 5.536.152,18 635.573,66 624.373,66 2.194.273,79 5.449.824,53 04.122.0011.2006.0000 Manutenção da Secretaria de Administração 038 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.201.621,43 21.038,50 120.453,20 340.690,27 TEMPO DETERMINADO 1.201.621,43 860.931,16 120.453,20 860.931,16 039 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 982.703,60 90.566,70 74.904,91 250.921,81 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 982.703,60 731.781,79 74.904,91 731.781,79 040 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.832.394,64 0,00 185.829,72 798.285,08 PATRONAIS 1.832.394,64 1.034.109,56 185.829,72 1.034.109,56 041 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 042 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.900,00 900,00 0,00 900,00 12.900,00 12.000,00 1.800,00 12.000,00 043 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.841,20 0,00 16.500,00 30.032,70 65.841,20 65.841,20 3.500,00 35.808,50 044 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 220,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.380,00 2.380,00 0,00 2.160,00 045 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 506.639,92 0,00 30.591,87 214.143,09 CONSULTORIA 506.639,92 292.496,83 30.591,87 292.496,83 046 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.184,80 0,00 0,00 6.959,70 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.184,80 8.225,10 0,00 8.225,10 047 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.433.050,00 3.634,00 53.832,96 438.729,49 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.428.559,48 1.005.623,99 53.832,96 989.829,99 048 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 3 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo CONTRIBUTIVAS Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 049 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 168.499,65 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 156.719,65 156.719,65 0,00 156.719,65 050 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 16.475,00 0,00 0,00 16.475,00 MATERIAL PERMANENTE 28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Divida Interna 16.475,00 16.475,00 0,00 0,00 051 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 578.382,65 23.418,37 23.552,05 24.794,18 POR CONTRATO 308.207,58 294.500,83 23.552,05 283.413,40 052 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 1.046.141,33 124.476,43 124.342,75 52.640,77 CONTRATUAL RESGATADA 1.042.398,42 1.002.476,17 124.342,75 989.757,65 28.846.0221.2008.0000 Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário 053 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 054 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 28.846.0222.2009.0000 Encargos com Inativos e Pensionistas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 055 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 72.072,60 1.506,40 5.566,20 19.481,70 Remunerada e Reformas 72.072,60 52.590,90 5.566,20 52.590,90 056 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.123.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças 1.584.270,99 1.568.889,70 43.437,48 1.205.406,09 97.855,13 97.653,93 384.831,46 1.184.058,24 533 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 21.120,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 21.120,00 21.120,00 0,00 21.120,00 057 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 238.245,72 4.821,32 18.040,00 65.996,39 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 238.245,72 172.249,33 18.040,00 172.249,33 058 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 059 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 4.000,00 6.500,00 2.000,00 20.700,00 20.700,00 4.500,00 18.700,00 060 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.603,85 0,00 0,00 5.603,85 5.603,85 5.603,85 0,00 0,00 061 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 567 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.070,00 5.070,00 0,00 5.070,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.070,00 0,00 0,00 0,00 062 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 719.518,33 29.546,16 41.873,14 145.904,86 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 713.437,04 581.276,18 43.671,94 567.532,18 063 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 460.000,00 0,00 30.633,22 156.126,69 TRIBUTÁRIAS E 460.000,00 303.873,31 30.633,22 303.873,31 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 4 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo CONTRIBUTIVAS Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 064 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 998,32 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1,68 0,00 1,68 065 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 6.500,00 0,00 808,77 2.540,55 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.500,00 3.959,45 808,77 3.959,45 066 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 600,00 0,00 0,00 590,80 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 600,00 9,20 0,00 9,20 067 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 96.613,09 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 96.613,09 96.613,09 0,00 96.613,09 068 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.807.147,48 4.801.972,02 64.112,33 3.370.940,97 384.267,74 363.384,64 1.503.313,62 3.298.658,40 10.125.0011.2011.0000 Encargos com o Conselho Municipal de Saude 069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.302.0011.2012.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 071 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.141.394,91 0,00 91.363,78 251.926,01 TEMPO DETERMINADO 1.141.394,91 889.468,90 91.363,78 889.468,90 072 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.339.934,30 25.508,33 101.322,52 350.209,76 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.339.934,30 989.724,54 101.322,52 989.724,54 475 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 1.397.844,22 0,00 132.468,68 691.238,86 PATRONAIS 1.397.844,22 706.605,36 132.468,68 706.605,36 073 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 074 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 17.600,00 3.800,00 1.200,00 2.600,00 17.600,00 15.000,00 1.200,00 15.000,00 075 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 372.800,00 6.442,60 11.692,60 15.268,60 372.694,54 363.868,54 5.250,00 357.425,94 076 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 6.604,47 0,00 0,00 6.604,47 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.604,47 6.604,47 0,00 0,00 077 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 67.676,16 0,00 6.133,64 35.274,58 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 67.676,16 32.401,58 6.133,64 32.401,58 078 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 394.818,50 28.361,40 40.086,52 150.191,34 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 394.138,50 303.182,66 25.646,02 243.947,16 079 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 5 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 080 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 68.474,92 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 64.084,92 64.084,92 0,00 64.084,92 081 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.417.775,54 2.396.839,97 79.338,00 2.054.893,44 126.046,61 87.151,61 537.608,49 1.859.231,48 08.244.0011.2013.0000 Manutenção da Secretaria de Assistência Social 082 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 425.098,25 18.800,00 49.756,00 169.268,67 TEMPO DETERMINADO 425.098,25 255.829,58 49.756,00 255.829,58 083 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 441.630,39 0,00 35.026,22 115.185,41 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 441.630,39 326.444,98 35.026,22 326.444,98 084 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 3.450,00 1.500,00 3.450,00 14.550,00 12.600,00 0,00 11.100,00 085 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.528,60 1.933,00 0,00 4.188,00 18.528,60 14.697,60 0,00 14.340,60 086 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 13.309,94 0,00 0,00 5.947,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.309,94 13.309,94 0,00 7.362,94 087 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 2.369,39 15.256,45 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 47.839,37 32.582,92 2.369,39 32.582,92 088 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 219.928,64 9.085,00 0,00 47.632,20 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 217.053,64 207.968,64 0,00 169.421,44 089 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 83.495,99 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 83.495,99 83.495,99 0,00 83.495,99 090 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 34.353,00 0,00 0,00 34.353,00 MATERIAL PERMANENTE 34.353,00 34.353,00 0,00 0,00 08.244.0034.2014.0000 Encargos com Assistência Social para Carentes 091 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 092 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 187.000,00 27.370,00 18.695,00 80.385,00 para Distribuição Gratuita 183.650,00 156.280,00 0,00 103.265,00 093 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.900,06 2.900,06 0,00 2.900,06 094 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 095 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 63.698,11 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 63.698,11 63.698,11 0,00 63.698,11 08.244.0034.2015.0000 Encargos com o Programa Minha Casa Mas Bela 096 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 097 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 672.888,22 18.700,00 18.700,00 61.942,76 para Distribuição Gratuita 672.888,22 672.888,22 0,00 610.945,46 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 6 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 098 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 099 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 100 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 492 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 160.844,40 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 160.844,40 160.844,40 0,00 160.844,40 101 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0011.2016.0000 Manutenção da Secretaria de Educação 27.947.342,08 27.740.647,50 2.491.011,28 16.640.528,27 1.993.398,60 2.058.444,90 11.803.344,81 15.937.302,69 102 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 402.938,67 10.424,17 26.680,00 97.800,32 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 402.938,67 305.138,35 26.680,00 305.138,35 103 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 106 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 107 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.900,00 0,00 0,00 16.620,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.900,00 8.280,00 0,00 8.280,00 108 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 514 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 533.520,30 0,00 0,00 533.520,30 533.520,30 0,00 0,00 0,00 109 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.1002.0000 Const. e/ou Amp. e Aquisição de Equip. p/Unid.Educacionais do Ensino Fundamental 110 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.011.409,85 0,00 0,00 749.156,15 1.011.409,85 262.253,70 0,00 262.253,70 111 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.573.110,47 0,00 70.000,00 1.503.110,47 1.573.110,47 70.000,00 70.000,00 70.000,00 458 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 498.507,59 0,00 0,00 0,00 498.507,59 498.507,59 0,00 498.507,59 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 7 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 483 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 495.000,00 0,00 0,00 442.496,35 495.000,00 52.503,65 0,00 52.503,65 569 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 944.431,04 0,00 0,00 944.431,04 12.361.0062.1003.0000 Construção de Quadras Escolares 944.431,04 0,00 0,00 0,00 113 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 204.556,91 0,00 0,00 204.556,91 204.556,91 12.361.0062.2017.0000 Manutencao e Funcionamento da Biblioteca Informatizada 0,00 0,00 0,00 115 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 117 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.361.0062.2018.0000 Encargos com o Programa do PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 231.522,10 75.151,70 34.920,00 112.961,30 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 231.452,64 156.300,94 0,00 118.491,34 119 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 120 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 80.356,00 62.156,00 18.200,00 62.156,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.356,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 518 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.320,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2019.0000 Encargos com Programa PNAE EJA 10.320,00 10.320,00 0,00 10.320,00 121 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 816,90 0,00 0,00 213,15 816,90 603,75 0,00 603,75 122 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.780,85 830,35 673,15 1.537,40 3.780,85 2.243,45 1.581,45 2.243,45 493 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 11.243,50 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.243,50 11.243,50 0,00 11.243,50 12.361.0062.2020.0000 Encargos com Programa PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL 123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 94.676,45 0,00 0,00 11.815,05 94.676,45 82.861,40 0,00 82.861,40 124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 202.494,85 41.729,25 36.567,70 80.827,00 202.494,85 121.667,85 87.927,85 121.667,85 494 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 39.785,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.785,00 39.785,00 0,00 39.785,00 12.361.0062.2021.0000 Encargos com Programa PNAE/PRE ESCOLAR/CRECHE MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 8 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 82.243,20 0,00 0,00 10.781,65 82.243,20 71.461,55 0,00 71.461,55 126 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 186.989,05 38.334,85 33.516,10 74.026,60 186.989,05 112.962,45 82.113,45 112.962,45 495 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 46.361,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2022.0000 Encargos com Programa PNAE INDIGINA 46.361,00 46.361,00 0,00 46.361,00 127 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 524,35 0,00 0,00 0,00 524,35 524,35 0,00 524,35 128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.949,05 559,40 499,15 1.236,90 2.949,05 1.712,15 1.243,15 1.712,15 496 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 13.027,50 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2023.0000 Encargos com Programas PNAE/AEE 13.027,50 13.027,50 0,00 13.027,50 129 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 842,40 0,00 0,00 190,15 842,40 652,25 120,00 652,25 130 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.893,50 553,65 507,90 1.197,60 2.893,50 1.696,90 1.215,90 1.695,90 497 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 10.178,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.361.0062.2024.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 10.178,00 10.178,00 0,00 10.178,00 131 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.252.113,49 304.937,53 113.905,00 598.510,45 TEMPO DETERMINADO 1.252.113,49 653.603,04 113.905,00 653.603,04 462 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 143.491,20 0,00 11.836,00 30.536,00 TEMPO DETERMINADO 143.491,20 112.955,20 11.836,00 112.955,20 478 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 754.010,31 90.613,09 58.647,00 356.139,78 TEMPO DETERMINADO 754.010,31 397.870,53 58.647,00 397.870,53 538 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 128.128,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 128.128,00 128.128,00 0,00 128.128,00 549 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 587.740,00 0,00 159.720,00 142.914,84 TEMPO DETERMINADO 587.740,00 444.825,16 162.360,00 444.825,16 565 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 11.880,00 11.880,00 0,00 11.880,00 TEMPO DETERMINADO 11.880,00 0,00 0,00 0,00 132 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 133 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 4.684.360,19 393.855,14 302.715,52 1.335.736,61 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.684.360,19 3.348.623,58 302.715,52 3.348.623,58 134 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.801.538,48 300.026,71 193.633,69 759.967,67 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.801.538,48 2.041.570,81 193.633,69 2.041.570,81 470 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 10.280,75 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.280,75 10.280,75 0,00 10.280,75 548 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 501.692,15 0,00 153.216,30 153.804,17 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 501.692,15 347.887,98 153.216,30 347.887,98 135 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 2.196.610,39 496.610,39 210.644,44 969.847,70 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 9 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo PATRONAIS Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 2.196.610,39 1.226.762,69 210.644,44 1.226.762,69 476 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 8.853,65 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 8.853,65 8.853,65 0,00 8.853,65 136 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.100,00 5.100,00 5.100,00 1.500,00 16.100,00 16.100,00 3.600,00 14.600,00 137 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTUDANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 138 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 310.485,93 17.226,30 7.875,00 138.915,23 308.260,73 291.034,43 7.875,00 169.345,50 139 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.601,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 995.297,79 77.631,50 0,00 132.673,00 995.297,79 862.624,79 0,00 862.624,79 141 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 228.008,39 0,00 0,00 0,00 228.008,39 228.008,39 0,00 228.008,39 559 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 8.408,00 0,00 0,00 8.408,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 8.408,00 8.408,00 0,00 0,00 144 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 26.497,70 0,00 0,00 26.497,70 para Distribuição Gratuita 26.497,70 26.497,70 0,00 0,00 145 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 57.676,80 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 146 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 147 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 148 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 149 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 150 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 415.000,00 76.454,50 107.810,80 153.420,91 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 398.878,60 288.601,79 104.199,30 245.457,69 151 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 481.379,20 18.900,00 26.609,10 137.288,69 TERCEIROS - PESSOA 481.379,20 344.090,51 26.609,10 344.090,51 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 10 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo JURÍDICA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 152 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.100,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 153 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 520 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 381.106,78 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 381.106,78 381.106,78 0,00 381.106,78 154 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 222.656,50 22.656,50 19.291,95 72.057,40 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 222.656,50 150.599,10 19.291,95 150.599,10 155 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 790.021,32 0,00 0,00 250.000,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 790.021,32 620.021,32 0,00 540.021,32 515 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 1.110,18 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 1.110,18 1.110,18 0,00 1.110,18 156 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 325.230,56 89.850,00 89.850,00 170.861,50 MATERIAL PERMANENTE 325.230,56 325.230,56 89.850,00 154.369,06 157 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 158 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 159 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 160 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 63.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 161 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 442 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 100.861,23 0,00 0,00 100.861,23 MATERIAL PERMANENTE 100.861,23 0,00 0,00 0,00 12.361.0062.2025.0000 Reforma e Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental 162 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 165 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 166 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 167 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.1004.0000 Const.e/ou Ampl.e Aquis.de Equip.p/ Unid. Educacional de Educ Infantil 168 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 11 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 169 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0070.2026.0000 Reforma e Conservacao de Unidades Escolares de Educacao Infantil 0,00 0,00 0,00 171 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 174 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.365.0070.2027.0000 Manutencao do PRE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 175 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 55.406,04 1.620,99 0,00 55.406,04 TEMPO DETERMINADO 55.406,04 0,00 0,00 0,00 176 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 547.363,48 139.021,17 70.216,30 220.128,71 TEMPO DETERMINADO 547.363,48 327.234,77 70.216,30 327.234,77 177 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 178 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 97.052,89 0,00 24.280,54 49.581,31 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 97.052,89 47.471,58 24.280,54 47.471,58 463 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 814.462,40 25.824,40 49.575,15 208.996,13 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 814.462,40 605.466,27 49.575,15 605.466,27 179 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 180 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 246.553,79 46.553,79 32.900,04 79.225,26 PATRONAIS 246.553,79 167.328,53 32.900,04 167.328,53 564 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 59.624,58 0,00 0,00 59.624,58 PATRONAIS 59.624,58 0,00 0,00 0,00 181 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.457,11 0,00 0,00 11.063,25 11.457,11 11.457,11 0,00 393,86 183 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.323,20 0,00 0,00 0,00 92.323,20 92.323,20 0,00 92.323,20 562 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 185 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 186 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 12 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo FÍSICA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 187 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.900,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 188 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 189 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 116.971,79 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 116.971,79 116.971,79 0,00 116.971,79 190 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 191 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.365.0070.2028.0000 Manutencao da Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 192 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 10.869,21 10.869,21 0,00 10.869,21 TEMPO DETERMINADO 10.869,21 0,00 0,00 0,00 193 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 336.868,54 38.161,20 38.161,20 145.645,91 TEMPO DETERMINADO 336.868,54 191.222,63 38.161,20 191.222,63 194 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 195 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 464 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 822.839,96 46.701,14 72.000,97 244.845,98 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 822.839,96 577.993,98 72.000,97 577.993,98 196 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 197 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 246.778,35 46.778,35 23.845,60 115.251,71 PATRONAIS 246.778,35 131.526,64 23.845,60 131.526,64 198 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 201 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 202 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 203 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 202.251,50 0,00 0,00 202.251,50 EXERCÍCIOS ANTERIORES 202.251,50 202.251,50 0,00 0,00 204 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 13 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 205 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.365.0070.2029.0000 Construção de Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 206 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO 25.126.581,55 24.925.376,61 121.188,72 9.616.044,23 1.250.443,20 1.321.228,30 15.415.867,48 9.509.509,13 15.451.0091.1005.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Municipio 208 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.797,74 0,00 0,00 0,00 119.797,74 119.797,74 0,00 119.797,74 210 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.486,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 226.728,72 0,00 0,00 65.655,96 226.728,72 15.451.0091.1006.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas 161.072,76 0,00 161.072,76 211 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 212 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.025.782,60 0,00 0,00 3.871.139,13 4.025.782,60 154.643,47 0,00 154.643,47 455 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 325.180,40 0,00 0,00 0,00 325.180,40 325.180,40 0,00 325.180,40 461 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 154.613,60 0,00 0,00 154.613,60 154.613,60 0,00 0,00 0,00 15.451.0091.2030.0000 Construção, Ampliação, Reforma e/ou Conservação de Prédios e Logradouros Públicos 213 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 445 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 963.299,23 0,00 135.000,00 176.199,46 963.299,23 787.099,77 135.000,00 787.099,77 453 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 978.741,44 0,00 200.485,48 412.473,46 15.452.0011.2031.0000 Manutenção da Secretaria de Obras e Viação 978.741,44 566.267,98 200.485,48 566.267,98 215 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 968.048,17 0,00 132.652,00 583.312,17 TEMPO DETERMINADO 968.048,17 384.736,00 132.652,00 384.736,00 216 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 1.530.521,04 445,22 116.112,95 405.285,41 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.530.521,04 1.125.235,63 116.112,95 1.125.235,63 217 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 14 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo EXERCÍCIOS Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 218 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 341.754,83 9.512,00 0,00 92.805,60 341.754,83 303.722,33 13.806,00 248.949,23 220 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 221 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 58.800,00 0,00 0,00 36.400,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 58.800,00 22.400,00 0,00 22.400,00 222 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.961.000,00 111.231,50 116.560,65 232.788,05 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.914.581,46 1.714.955,41 87.160,65 1.681.793,41 223 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 268.695,49 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 268.695,49 268.695,49 0,00 268.695,49 543 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 86.379,10 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 86.379,10 86.379,10 86.379,10 86.379,10 224 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 446 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 1.983.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 15.452.0091.1007.0000 Recuperação de Ruas e Avenidas 1.983.000,00 1.983.000,00 0,00 1.983.000,00 225 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 226 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 227 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 32.500,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0091.2032.0000 Construção e/ou Reformas de Praças e Jardins 0,00 0,00 0,00 0,00 228 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 229 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.978.159,19 0,00 549.632,12 1.095.764,33 1.978.159,19 15.452.0091.2033.0000 Construção de Calçadas, Meio Fio e Sargetas 882.394,86 549.632,12 882.394,86 230 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 52.090,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 232 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 15 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 450 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.217.630,95 0,00 0,00 8.217.630,95 8.217.630,95 0,00 0,00 0,00 17.511.0091.1008.0000 Implantação de Infra-Estrulura e Serv. Saneamento Básico na Zona Urbana do Município 522 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 10.010,30 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 10.010,30 10.010,30 0,00 10.010,30 234 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 149.047,81 0,00 0,00 0,36 149.047,81 149.047,45 0,00 149.047,45 17.511.0091.1009.0000 Implantação de Infra-Estrutura e Serv. Saneamento Básico na Zona Rural do Município 235 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.512.0091.1010.0000 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto no Município 0,00 0,00 0,00 236 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 182.201,59 0,00 0,00 0,00 182.201,59 17.512.0091.2034.0000 Encargos com Servicos de Agua e Esgoto - SAAE 182.201,59 0,00 182.201,59 237 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.025,20 0,00 0,00 21.739,00 65.025,20 43.286,20 0,00 43.286,20 238 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.460,00 0,00 0,00 31.460,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.460,00 0,00 0,00 0,00 491 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 570,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 570,00 570,00 0,00 570,00 239 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 MATERIAL PERMANENTE 18.600,00 18.600,00 0,00 0,00 240 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 18.541.0091.1011.0000 Limpeza e Drenagem de Igarapes 0,00 0,00 0,00 0,00 241 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 243 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.752.0091.1012.0000 Encargos com Iluminação Publica 0,00 0,00 0,00 0,00 244 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 25.752.0091.1013.0000 Ampliação da Rede de Disiribuivão de Energia Eletrica no Municipio 246 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0091.1014.0000 Abertura, Drenagem, Pav., recuperação e Obras de Artes Espec. em Estradas Vicinais MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 16 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 248 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 508 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 873,80 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 873,80 873,80 0,00 873,80 249 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 325.873,95 0,00 0,00 0,00 325.873,95 325.873,95 0,00 325.873,95 0208 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 020801 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 618.176,18 585.176,18 56.433,28 416.853,48 19.521,48 37.814,48 179.251,70 405.924,48 20.122.0011.2035.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abast e Desenvolvimento Sustentavel 534 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 8.470,00 550,00 1.320,00 4.510,00 TEMPO DETERMINADO 8.470,00 3.960,00 1.320,00 3.960,00 250 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 226.100,26 26.864,28 18.201,48 57.323,70 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 226.100,26 168.776,56 18.201,48 168.776,56 251 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 252 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.789,92 4.702,00 0,00 16.684,00 61.789,92 49.162,92 11.393,00 45.105,92 253 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 para Distribuição Gratuita 59.000,00 0,00 0,00 0,00 254 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 255 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.308,00 0,00 0,00 10.545,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.308,00 14.763,00 0,00 14.763,00 256 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 63.696,40 24.317,00 0,00 31.189,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.696,40 39.379,40 6.900,00 32.507,40 257 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 136.059,80 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 136.059,80 136.059,80 0,00 136.059,80 531 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 2.751,80 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 2.751,80 2.751,80 0,00 2.751,80 258 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 33.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 259 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 20.605.0124.1015.0000 Construção, Ampliação e/ou Reformas de Feiras, Mercados e Matadouros 260 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0209 SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA 020901 SEC.MUN.HAB. DE INST. SOCIAL E REG. FUNDIARIA 243.769,46 242.569,46 4.400,00 157.687,46 25.084,00 25.084,00 84.882,00 157.687,46 04.122.0011.2036.0000 Manutenção da Secretaria de Assuntos Fundiários 539 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 47.696,00 4.400,00 10.384,00 35.992,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 17 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo TEMPO DETERMINADO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 47.696,00 11.704,00 10.384,00 11.704,00 261 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 194.873,46 0,00 14.700,00 48.890,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 194.873,46 145.983,46 14.700,00 145.983,46 262 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 265 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 266 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 267 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 268 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 021001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 04.122.0011.2037.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente 210.765,70 209.765,70 5.919,50 161.676,20 12.468,00 21.323,00 51.525,50 158.240,20 535 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 33.572,00 2.200,00 5.148,00 17.952,00 TEMPO DETERMINADO 33.572,00 15.620,00 5.148,00 15.620,00 269 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 89.528,00 0,00 7.320,00 22.620,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.528,00 66.908,00 7.320,00 66.908,00 270 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 271 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.600,00 2.811,00 0,00 6.609,00 38.600,00 31.991,00 8.855,00 31.991,00 272 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 273 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 274 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 42.665,80 908,50 0,00 4.344,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.665,80 41.757,30 0,00 38.321,30 275 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 3.399,90 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.399,90 3.399,90 0,00 3.399,90 276 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 18 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0211 SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO 021101 SECRETARIA MUN, DE DESENV., INDUSTRIA E COMERCIO 165.078,22 165.078,22 4.558,50 119.019,72 13.280,00 11.280,00 51.994,50 113.083,72 23.691.0123.2038.0000 Manutencao e Funcionamento da Sec Municipal Industria e Comercio 536 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 25.410,00 1.650,00 3.960,00 13.530,00 TEMPO DETERMINADO 25.410,00 11.880,00 3.960,00 11.880,00 277 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 89.528,00 0,00 7.320,00 22.620,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.528,00 66.908,00 7.320,00 66.908,00 278 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.450,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.450,00 2.450,00 0,00 450,00 279 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.600,00 0,00 0,00 9.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00 281 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 22.007,16 908,50 0,00 4.844,50 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.007,16 21.098,66 0,00 17.162,66 477 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 4.083,06 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.083,06 4.083,06 0,00 4.083,06 282 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0212 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO 021201 SECRETARIA MUN. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO 1.363.413,01 1.361.276,41 7.284,00 1.029.178,53 118.096,60 113.320,00 446.946,28 914.330,13 13.392.0071.2039.0000 Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 283 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 254.913,35 770,00 20.320,00 69.246,48 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 254.913,35 185.666,87 20.320,00 185.666,87 284 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 285 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.325,70 0,00 0,00 0,00 1.325,70 1.325,70 0,00 1.325,70 286 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 287 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 288 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 33.222,80 6.514,00 6.030,00 23.408,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.222,80 29.588,80 0,00 9.814,80 289 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 58.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 57.363,40 57.363,40 0,00 57.363,40 290 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 19 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 13.392.0071.2063.0000 Implementaçao e Operacionalizaçao da Lei Paulo Gustavo - Manifestação Culturais e Artisticas 532 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.392.0175.2040.0000 Encargos com Eventos Culturais no Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 291 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.207,62 0,00 0,00 28.977,00 33.207,62 33.207,62 0,00 4.230,62 292 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 16.000,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 293 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 120.082,00 0,00 0,00 60.000,00 para Distribuição Gratuita 120.082,00 60.082,00 0,00 60.082,00 294 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 295 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 296 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 507.053,40 0,00 29.546,60 233.897,40 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 507.053,40 332.553,40 14.800,00 273.156,00 556 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 62.200,00 0,00 62.200,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.200,00 62.200,00 62.200,00 62.200,00 297 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 298 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 26.020,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.020,00 26.020,00 0,00 26.020,00 13.812.0175.1016.0000 Implantacao, Ampliacao e Reforma de Infra Estrutura Esportiva e Cultural 299 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 207.087,70 0,00 0,00 0,00 207.087,70 13.812.0175.2041.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Estadio Municipal 207.087,70 0,00 207.087,70 300 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.717,40 0,00 0,00 24.717,40 24.717,40 27.244.0071.1017.0000 Encargos com Promoção de Atividades Recreativas 0,00 0,00 0,00 301 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.583,04 0,00 0,00 6.700,00 14.583,04 14.583,04 0,00 7.883,04 302 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 303 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 304 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 305 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 306 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 20 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo MATERIAL PERMANENTE Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 27.244.0071.2042.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro Recreativo 0,00 0,00 0,00 307 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.813.0175.2043.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras Poliesportivas 0,00 0,00 0,00 308 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU 246.996,70 246.996,70 6.615,00 211.154,30 14.140,00 17.100,00 48.459,50 198.537,20 06.122.0011.2044.0000 Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Segurança Publica 309 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 53.600,00 3.200,00 6.000,00 18.000,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.600,00 35.600,00 6.000,00 35.600,00 513 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 310 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.744,50 2.775,00 0,00 13.919,50 28.744,50 20.502,10 9.900,00 14.825,00 516 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.400,00 0,00 1.200,00 9.600,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.400,00 4.800,00 1.200,00 4.800,00 311 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 57.300,00 640,00 6.940,00 6.940,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57.300,00 57.300,00 0,00 50.360,00 498 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 8.960,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.960,00 8.960,00 0,00 8.960,00 312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 452 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 56.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 56.000,00 56.000,00 0,00 56.000,00 06.122.0011.2045.0000 Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil - COMADEC 313 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.992,20 0,00 0,00 0,00 5.992,20 5.992,20 0,00 5.992,20 314 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 315 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 316 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 317 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 318 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 319 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 21 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo ANTERIORES Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO PODER EXECUTIVO 74.918.993,32 74.117.008,08 3.208.748,68 42.323.886,99 4.900.235,65 4.930.885,21 33.272.371,84 40.844.636,24 03 FUNDO MUNICIPAL 0301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.012.170,39 2.647.177,87 439.985,02 1.629.655,29 387.067,04 77.893,04 1.342.844,58 1.304.333,29 08.244.0034.1018.0000 Implantacao de Infra Estrutura para Atividades de Assistencia Social 320 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 411.198,51 0,00 0,00 211.378,48 411.198,51 199.820,03 0,00 199.820,03 503 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 726.122,12 0,00 0,00 726.122,12 726.122,12 08.244.0034.2046.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 545 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 13.085,58 7.805,58 5.280,00 2.525,58 TEMPO DETERMINADO 13.085,58 10.560,00 5.280,00 10.560,00 321 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 322 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 750.544,30 325.322,00 325.322,00 325.322,00 750.544,30 750.544,30 15.376,00 425.222,30 555 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 60.907,00 0,00 60.907,00 60.907,00 0,00 0,00 0,00 324 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 325 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 554 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.542,00 1.770,00 0,00 1.770,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.542,00 772,00 772,00 772,00 326 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.244.0034.2047.0000 Encargos com Programas Primeira Infancia 0,00 0,00 0,00 0,00 327 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 121.040,00 14.019,33 14.019,33 0,00 TEMPO DETERMINADO 30.202,09 30.202,09 14.019,33 30.202,09 466 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 84.245,11 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 84.245,11 84.245,11 0,00 84.245,11 504 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 22 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 328 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 331 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 332 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 333 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 44.170,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 506 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 11.970,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 11.970,00 11.970,00 0,00 11.970,00 08.244.0034.2048.0000 Encargos com os Programas do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 334 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 21.000,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 468 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 23.892,17 3.294,44 3.294,44 0,00 TEMPO DETERMINADO 23.892,17 23.892,17 3.294,44 23.892,17 553 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 335 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.940,00 0,00 0,00 0,00 4.940,00 4.940,00 0,00 4.940,00 337 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.981,00 0,00 3.163,50 4.745,25 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.981,00 14.235,75 3.163,50 14.235,75 338 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 339 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 511 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.230,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.230,00 1.230,00 0,00 1.230,00 08.244.0034.2049.0000 Encargos com os Programas do Bloco de Proteção Social Básica 340 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 341 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 114.357,00 15.746,67 15.746,67 0,00 TEMPO DETERMINADO 114.356,79 114.356,79 15.746,67 114.356,79 465 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 9.075,60 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 9.075,60 9.075,60 0,00 9.075,60 467 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.604,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 23 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 2.604,00 2.604,00 0,00 2.604,00 342 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 343 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 726,00 0,00 0,00 0,00 726,00 726,00 0,00 726,00 346 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 347 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 502 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 36.696,60 0,00 6.116,10 9.174,15 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.696,60 27.522,45 6.116,10 27.522,45 348 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 349 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.503,40 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 350 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.254,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 451 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 245.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 245.000,00 245.000,00 0,00 245.000,00 08.244.0034.2050.0000 Encargos com Programas do Gestão do Suas e Bolsa Familia - Cadastro Unico 351 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 47.450,00 1.320,00 1.320,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 469 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 44.600,00 3.800,00 3.800,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 44.600,00 44.600,00 3.800,00 44.600,00 484 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 3.100,00 544 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.800,00 3.000,00 2.100,00 900,00 8.800,00 7.900,00 2.100,00 7.900,00 560 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 530 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.928,00 0,00 0,00 0,00 5.928,00 5.928,00 0,00 5.928,00 354 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 24 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo TERCEIROS - PESSOA Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 355 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 356 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.050,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 510 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 720,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 720,00 720,00 0,00 720,00 529 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.639,00 0,00 3.905,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.639,00 12.639,00 3.905,00 12.639,00 357 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 525 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 12.552,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.552,00 12.552,00 0,00 12.552,00 08.244.0034.2051.0000 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social 358 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 360 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 08.244.0034.2052.0000 Encargos c/ Ações de Resposta à Desastres Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 361 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 363 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 364 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.2056.0000 Manutenção do Programa de Média, Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar 505 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 030201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.838.572,62 14.954.952,10 775.419,78 11.833.502,09 1.392.196,25 1.160.748,84 4.669.950,37 10.285.001,73 10.301.0052.1019.0000 Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Basica de Saude 365 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 67.601,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 67.601,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 67.601,72 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 25 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 368 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 67.601,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 67.601,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 540 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 99.643,60 0,00 0,00 99.643,60 MATERIAL PERMANENTE 99.643,60 0,00 0,00 0,00 541 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 268.430,00 0,00 0,00 268.430,00 MATERIAL PERMANENTE 268.430,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2053.0000 Manutenção do Programa de Atenção Básica a Saúde 371 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 780.666,69 0,00 36.649,57 291.056,82 TEMPO DETERMINADO 780.666,69 489.609,87 36.649,57 489.609,87 372 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 1.722.946,00 17.378,00 132.000,00 452.398,00 TEMPO DETERMINADO 1.722.946,00 1.270.548,00 132.000,00 1.270.548,00 373 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 673.410,30 4.700,00 44.380,30 163.494,00 TEMPO DETERMINADO 618.034,11 454.540,11 44.380,30 454.540,11 460 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 728.811,15 0,00 103.273,34 468.720,00 TEMPO DETERMINADO 728.811,15 260.091,15 103.273,34 260.091,15 471 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 52.900,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 37.488,30 37.488,30 0,00 37.488,30 537 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 93.787,92 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 93.787,92 93.787,92 0,00 93.787,92 546 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 464.023,59 41.678,93 276.540,89 187.482,70 TEMPO DETERMINADO 464.023,59 276.540,89 276.540,89 276.540,89 374 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 547 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 21.203,78 0,00 13.643,26 7.560,52 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.203,78 13.643,26 13.643,26 13.643,26 375 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 376 3.3.90.08.00 Outros Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 Assistenciais do servidor e do militar 0,00 0,00 0,00 0,00 377 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134.804,10 0,00 0,00 0,00 134.804,10 134.804,10 0,00 134.804,10 380 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 871.630,20 196.164,20 152.811,40 521.723,81 871.417,20 699.286,19 0,00 349.693,39 382 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 0,00 35.133,20 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 79.020,15 43.886,95 12.112,95 43.886,95 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 26 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo 482 Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 235.930,90 Emp no Mês Liq Atual 0,00 Liq no Mês Pago Mês 141.370,80 Emp A Pagar Pagto Atual 224.723,70 235.929,70 235.929,70 0,00 11.206,00 486 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.423,49 0,00 0,00 0,00 37.423,49 37.423,49 0,00 37.423,49 490 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 929.610,23 0,00 0,00 0,00 929.610,23 929.610,23 253.916,78 929.610,23 568 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 384 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 18.000,00 0,00 1.500,00 9.000,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00 9.000,00 1.500,00 9.000,00 385 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 386 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.274.365,52 0,00 0,00 151.838,24 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.274.365,52 1.274.365,52 13.908,00 1.122.527,28 387 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.006.736,84 137.520,00 0,00 137.520,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.006.736,84 869.216,84 0,00 869.216,84 479 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 116.589,70 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 116.539,90 116.539,90 0,00 116.539,90 480 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 386.127,20 0,00 0,00 11.233,08 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 386.127,20 386.127,20 0,00 374.894,12 489 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 205.997,88 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 205.997,88 205.997,88 0,00 205.997,88 388 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 485 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 13.599,15 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.599,15 13.599,15 0,00 13.599,15 389 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 67.601,72 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 390 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 27.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 391 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 33.800,86 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 392 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 33.800,86 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 393 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 34.482,70 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 34.482,70 34.482,70 13.571,70 34.482,70 394 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 488 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 45.940,00 0,00 0,00 33.250,00 MATERIAL PERMANENTE 45.940,00 45.940,00 0,00 12.690,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 27 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 557 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.1020.0000 Construção e/ou Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Unidade de Saude 395 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.1021.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde 0,00 0,00 0,00 396 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 558 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 10.302.0052.2054.0000 Reforma e Conservação de Unidades de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 397 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 399 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.302.0052.2055.0000 Encargos com Assistência a Saúde para Carentes 0,00 0,00 0,00 0,00 400 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 402 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 83.670,75 45.680,00 45.680,00 83.670,75 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 83.670,75 83.670,75 0,00 0,00 403 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 404 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 405 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 406 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 85.800,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 85.760,00 85.760,00 0,00 85.760,00 10.302.0052.2056.0000 Manutenção do Programa de Média, Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar 407 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 459 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 741.443,34 0,00 104.400,00 460.200,00 TEMPO DETERMINADO 741.443,34 312.243,34 73.400,00 281.243,34 507 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 408 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 553.248,20 8.315,25 46.478,75 46.478,80 535.726,70 535.726,65 0,00 489.247,90 409 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.167.325,00 244.699,40 240.134,75 686.451,85 1.119.277,25 843.981,95 124.604,05 432.825,40 410 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 28 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 487 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.936,80 0,00 0,00 22.873,80 28.936,80 28.936,80 0,00 6.063,00 550 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 412 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.246,40 0,00 0,00 8.436,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.246,40 11.810,40 0,00 11.810,40 413 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 414 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 415 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 562.450,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 562.404,50 562.404,50 0,00 512.404,50 528 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 499 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 50.000,00 12.000,00 12.000,00 4.000,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 50.000,00 50.000,00 8.000,00 46.000,00 416 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 51.337,50 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.337,50 51.337,50 0,00 51.337,50 472 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 417 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 481 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 30.975,00 0,00 0,00 27.495,00 MATERIAL PERMANENTE 30.975,00 30.975,00 0,00 3.480,00 566 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 3.460,00 0,00 0,00 3.460,00 MATERIAL PERMANENTE 3.460,00 3.460,00 0,00 0,00 10.302.0052.2057.0000 Encargos c/ Ações e Serviços p/ Enfrentamento a Pandemia 418 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 420 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 421 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 29 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 10.303.0051.2058.0000 Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saude 422 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 16.333,19 60.011,80 98.511,80 75.733,19 0,00 38.500,00 473 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 312.494,48 0,00 0,00 5.352,00 312.494,48 10.304.0052.2059.0000 Manutenção do Programa de Vigilancia em Saúde 312.494,48 0,00 307.142,48 424 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 425 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 43.233,79 0,00 0,00 0,00 TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 426 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 124.546,32 0,00 0,00 26.123,50 124.546,32 124.546,32 0,00 98.422,82 427 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 326.766,21 42.284,00 0,00 113.479,20 326.766,21 233.596,01 53.248,00 213.287,01 428 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 523 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.536,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.536,00 1.536,00 0,00 1.536,00 429 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 524 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.945,00 0,00 0,00 1.210,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.945,00 12.945,00 0,00 11.735,00 430 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 13.284,85 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.284,85 13.284,85 0,00 13.284,85 431 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0303 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA 030301 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO DE NOVO ARIPUANA 82.666,96 82.666,96 0,00 82.666,96 0,00 0,00 0,00 82.666,96 16.482.0091.2060.0000 Manutencao do Conselho Municipal de Habitação 527 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 432 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 79.510,96 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 79.510,96 79.510,96 0,00 79.510,96 500 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 1.656,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.656,00 1.656,00 0,00 1.656,00 434 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 30 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0304 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL 030401 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.244.0124.2061.0000 Manutencao e Funcionamento Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel 435 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 437 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0305 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 030501 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.904,00 5.904,00 0,00 3.924,00 0,00 0,00 1.980,00 3.924,00 08.243.0033.2062.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Direito daCriança e do Adolescente - CMDCA 438 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 474 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS 5.904,00 0,00 0,00 1.980,00 FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.904,00 3.924,00 0,00 3.924,00 440 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL 18.939.313,97 17.690.700,93 1.215.404,80 13.549.748,34 1.779.263,29 1.238.641,88 6.014.774,95 11.675.925,98 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA 099901 RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 9.9.99.99.00 RESERVA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 93.858.307,29 91.807.709,01 4.424.153,48 55.873.635,33 6.679.498,94 6.169.527,09 39.287.146,79 52.520.562,22 MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ Av.16 de Fevereiro S/nº 04278818/0001-21 Exercício: 2023 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA 31 de 31 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual NOVO ARIPUANÃ, 30 de setembro de 2023 JOCIONE DOS SANTOS SOUZA MARIA APARECIDA PINHEIRO FEITOSA LUIZ CARLOS FERNANDES JUNIOR PREFEITO CONTADOR - CRC: 010845/O-7/AM SECRETARIO DE FINANCAS