Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 03/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/5 ES 10 3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 03/06/2026 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE. 4/104 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 03/06/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/106 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 03/06/2026 26,54 0,00 26,54 26,54 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 79/1 GL 10 3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA 03/06/2026 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025 E CONTRATO 007/2025. 94/1 ES 10 3.3.90.39.43 AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. 03/06/2026 903,39 0,00 903,39 903,39 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL EM 03/06/2026 34.500,00 1.865,20 0,00 0,00 1.865,20 1.865,20 0,00 Vencimento 09/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/107 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 09/06/2026 79,62 0,00 79,62 79,62 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 103/1 OR 6 3.3.90.14.14 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA 09/06/2026 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA, CARGO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, MAT. 1026-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/06/2026 A 13/ 104/1 OR 8 3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 09/06/2026 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. 107/1 OR 2 3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI0P9/06/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM JETON AO COMITÊ DE INVESTIMENTO. 06/2026 TOTAL EM 09/06/2026 19.220,00 8.299,62 0,00 0,00 8.299,62 8.299,62 0,00 Vencimento 10/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/108 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/06/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 95/1 GL 7 3.3.90.30.17 Gerdel Soares Gomes Comercio 10/06/2026 570,00 0,00 570,00 570,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02/2026, CONFORME A DESCRIÇÃO: 96/1 GL 13 4.4.90.52.30 Gerdel Soares Gomes Comercio 10/06/2026 730,00 0,00 730,00 730,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02/2026, CONFORME A DESCRIÇÃO: 97/1 GL 13 4.4.90.52.35 Gerdel Soares Gomes Comercio 10/06/2026 8.936,00 0,00 8.936,00 8.936,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02/2026, CONFORME A DESCRIÇÃO: TOTAL EM 10/06/2026 21.236,00 10.249,27 0,00 0,00 10.249,27 10.249,27 0,00 Vencimento 12/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/109 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 12/06/2026 26,54 0,00 26,54 26,54 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 105/1 OR 6 3.3.90.14.14 CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO 12/06/2026 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO, CARGO CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SISPREV, MAT. 465-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO 106/1 OR 6 3.3.90.14.14 MÁRCIA BRAZ AMARAL 12/06/2026 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MÁRCIA BRAZ AMARAL, CARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO SISPREV, MAT. 164-3, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15/06/2026 108/1 OR 8 3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 12/06/2026 990,00 0,00 990,00 990,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. TOTAL EM 12/06/2026 15.830,00 4.856,54 0,00 0,00 4.856,54 4.856,54 0,00 Vencimento 15/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 80/1 GL 10 3.3.90.39.05 LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA 15/06/2026 4.175,67 0,00 4.175,67 4.175,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), VINCULADA AO CONTRA TOTAL EM 15/06/2026 33.405,36 4.175,67 0,00 0,00 4.175,67 4.175,67 0,00 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 16/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/5 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS16/06/2026 6.198,81 0,00 6.198,81 6.198,81 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 4/110 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 16/06/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 16/06/2026 74.000,00 6.212,08 0,00 0,00 6.212,08 6.212,08 0,00 Vencimento 17/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/103 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 17/06/2026 53,08 0,00 53,08 53,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/111 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 17/06/2026 53,08 0,00 53,08 53,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 109/1 OR 6 3.3.90.14.14 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES 17/06/2026 1.280,00 0,00 1.280,00 1.280,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, CARGO DIRETOR PRESIDENTE DO SISPREV, MAT. 636-3, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 17/06/2026 A 20/06/2026, 110/1 OR 8 3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 17/06/2026 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. TOTAL EM 17/06/2026 23.720,00 1.826,16 0,00 0,00 1.826,16 1.826,16 0,00 Vencimento 22/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 111/1 OR 14 3.1.90.01.06 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/06/2026 393.383,35 0,00 393.383,35 393.383,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA 13°SALARIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 112/1 OR 15 3.1.90.03.03 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/06/2026 108.352,55 0,00 106.367,58 106.367,58 1.984,97 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 13°SALARIO, COMPETÊNCIA 06/2026. 113/1 OR 2 3.1.90.11.43 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/06/2026 5.545,40 0,00 5.545,40 5.545,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/13°SALARIO - RPPS, COMPETÊNCIA 06/2026. 114/1 OR 2 3.1.90.11.43 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/06/2026 12.236,09 0,00 12.236,09 12.236,09 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMISSIONADOS/13°SALARIO - RGPS, COMPETÊNCIA 06/2026. 115/1 OR 14 3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/06/2026 788.367,29 156.899,06 631.468,23 788.367,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA, COMPETÊNCIA 06/2026. 116/1 OR 15 3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/06/2026 217.108,15 28.319,48 184.818,73 213.138,21 3.969,94 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 06/2026. 117/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/06/2026 30.238,12 7.761,64 22.476,48 30.238,12 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - RGPS, COMPETÊNCIA 06/2026. 118/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/06/2026 10.065,52 3.442,25 6.623,27 10.065,52 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - RPPS, COMPETÊNCIA 06/2026. 119/1 OR 2 3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/06/2026 1.341,17 0,00 1.341,17 1.341,17 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 06/2026. TOTAL EM 22/06/2026 1.566.637,64 1.566.637,64 0,00 196.422,43 1.364.260,30 1.560.682,73 5.954,91 Vencimento 23/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/7 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 23/06/2026 282,00 0,00 282,00 282,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. 5/8 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 23/06/2026 282,00 0,00 282,00 282,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. TOTAL EM 23/06/2026 10.000,00 564,00 0,00 0,00 564,00 564,00 0,00 Vencimento 24/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/101 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 24/06/2026 511,03 0,00 511,03 511,03 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/102 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 24/06/2026 511,03 0,00 511,03 511,03 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 24/06/2026 22.000,00 1.022,06 0,00 0,00 1.022,06 1.022,06 0,00 Vencimento 26/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/112 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/06/2026 39,81 0,00 39,81 39,81 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 26/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 30/3 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON26/06/2026 6.881,00 0,00 6.881,00 6.881,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA. 34/5 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 26/06/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL. TOTAL EM 26/06/2026 96.512,00 7.500,81 0,00 0,00 7.500,81 7.500,81 0,00 Vencimento 29/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/105 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 29/06/2026 39,81 0,00 39,81 39,81 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 29/06/2026 11.000,00 39,81 0,00 0,00 39,81 39,81 0,00 Vencimento 30/06/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/113 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2026 53,08 0,00 53,08 53,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 10/6 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/06/2026 506,09 0,00 506,09 506,09 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP. 11/6 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/06/2026 1.230,81 0,00 1.230,81 1.230,81 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 12/6 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/06/2026 1.076,14 0,00 1.076,14 1.076,14 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. 31/6 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/06/2026 248,59 0,00 248,59 248,59 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP. 32/6 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/06/2026 221,54 0,00 221,54 221,54 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 33/6 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/06/2026 183,37 0,00 183,37 183,37 0,00 DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. 79/2 GL 10 3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA 30/06/2026 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025 E CONTRATO 007/2025. TOTAL EM 30/06/2026 56.756,48 4.369,62 0,00 0,00 4.369,62 4.369,62 0,00 TOTAL GERAL 1.984.817,48 1.617.618,48 0,00 196.422,43 1.415.241,14 1.611.663,57 5.954,91