Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV
Maues

12098239/0001-25

Exercício:	2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^1

Vencimento  ^03/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
3/5	ES 10	3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 03/06/2026	72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | | | |
4/104	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2026 | 13,27 | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/106	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2026

26,54

0,00

26,54

26,54

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
79/1	GL 10	3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA	03/06/2026

850,00

0,00

850,00

850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025 E CONTRATO 007/2025.
94/1	ES 10	3.3.90.39.43 AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	03/06/2026	903,39 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. | | 0,00 | 903,39 | 903,39 | 0,00
_TOTAL _EM	_03/06/2026	34.500,00	1.865,20 | 0,00 | 0,00 | 1.865,20 | 1.865,20 | 0,00

Vencimento  ^09/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/107	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2026 | 79,62 | 0,00 | 79,62 | 79,62 | 0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
103/1	OR 6	3.3.90.14.14 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA	09/06/2026

1.280,00

0,00

1.280,00

1.280,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA, CARGO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, MAT. 1026-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/06/2026 A 13/
104/1	OR 8	3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 09/06/2026	440,00	0,00	440,00	440,00 | 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

107/1	OR 2	3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI09/06/2026	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM JETON AO COMITÊ DE INVESTIMENTO. 06/2026

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

_TOTAL _EM	_09/06/2026	19.220,00	8.299,62	0,00 | 0,00 | 8.299,62 | 8.299,62 | 0,00

P

Vencimento  ^10/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/108	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2026 | 13,27 | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
95/1	GL 7	3.3.90.30.17 Gerdel Soares Gomes Comercio	10/06/2026

570,00

0,00

570,00

570,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02/2026, CONFORME A DESCRIÇÃO:
96/1	GL 13	4.4.90.52.30 Gerdel Soares Gomes Comercio	10/06/2026	730,00	0,00	730,00 | 730,00 | 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02/2026, CONFORME A DESCRIÇÃO:

97/1

GL 13

4.4.90.52.35 Gerdel Soares Gomes Comercio

10/06/2026

8.936,00

0,00

8.936,00

8.936,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N°02/2026, CONFORME A DESCRIÇÃO:

TOTAL EM

10/06/2026

21.236,00

10.249,27

0,00

0,00	10.249,27

10.249,27

0,00

Vencimento  ^12/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/109	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2026 | 26,54 | 0,00 | 26,54 | 26,54 | 0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
105/1	OR 6	3.3.90.14.14 CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO	12/06/2026

1.920,00

0,00

1.920,00

1.920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO, CARGO CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SISPREV, MAT. 465-2, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO

106/1

OR 6

3.3.90.14.14 MÁRCIA BRAZ AMARAL

12/06/2026

1.920,00

0,00

1.920,00

1.920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MÁRCIA BRAZ AMARAL, CARGO CHEFE DO DEPARTAMENTO E RECURSOS HUMANOS DO SISPREV, MAT. 164-3, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15/06/2026
108/1	OR 8 | 3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 12/06/2026 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.
TOTAL EM | 12/06/2026 | 15.830,00 | 4.856,54 | 0,00 | 0,00 | 4.856,54 | 4.856,54 | 0,00
Vencimento  ^15/06/2026
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
80/1	GL 10	3.3.90.39.05 LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	15/06/2026 | 4.175,67 | | 0,00 | 4.175,67 | 4.175,67 | 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), VINCULADA AO CONTRA
TOTAL EM | 15/06/2026 | 33.405,36 | 4.175,67 | 0,00 | 0,00 | 4.175,67 | 4.175,67 | 0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^2

S

Vencimento  ^16/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
1/5	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA16/06/2026	6.198,81 | | 0,00 | 6.198,81 | 6.198,81 | 0,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. | | | | |
4/110	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2026 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | 13,27 | | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 0,00
TOTAL EM	16/06/2026 | 74.000,00 | 6.212,08 | 0,00 | 0,00 | 6.212,08 | 6.212,08 | 0,00

Vencimento  ^17/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/103	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2026 | 53,08 | 0,00 | 53,08 | 53,08 | 0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/111	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2026

53,08

0,00

53,08

53,08

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
109/1	OR 6	3.3.90.14.14 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	17/06/2026

1.280,00

0,00

1.280,00

1.280,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, CARGO DIRETOR PRESIDENTE DO SISPREV, MAT. 636-3, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 17/06/2026 A 20/06/2026,

110/1	OR 8	3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 17/06/2026	440,00	0,00	440,00	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

0,00

_TOTAL _EM	_17/06/2026	23.720,00	1.826,16	0,00	0,00	1.826,16	1.826,16 | 0,00

P

P

P

P

P

Vencimento  ^22/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
111/1	OR 14	3.1.90.01.06 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/06/2026	393.383,35 | | 0,00 | 393.383,35 | 393.383,35 | 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA 13°SALARIO, COMPETÊNCIA 06/2026.
112/1	OR 15	3.1.90.03.03 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/06/2026	108.352,55	0,00	106.367,58	106.367,58

1.984,97

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 13°SALARIO, COMPETÊNCIA 06/2026.
113/1	OR 2	3.1.90.11.43 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/06/2026	5.545,40	0,00	5.545,40	5.545,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/13°SALARIO - RPPS, COMPETÊNCIA 06/2026.
114/1	OR 2	3.1.90.11.43 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/06/2026	12.236,09	0,00	12.236,09	12.236,09

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMISSIONADOS/13°SALARIO - RGPS, COMPETÊNCIA 06/2026.
115/1	OR 14	3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/06/2026	788.367,29	156.899,06	631.468,23	788.367,29

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA, COMPETÊNCIA 06/2026.
116/1	OR 15	3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/06/2026	217.108,15	28.319,48 | 184.818,73 | 213.138,21 | 3.969,94

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 06/2026.
117/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/06/2026	30.238,12	7.761,64

22.476,48

30.238,12

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - RGPS, COMPETÊNCIA 06/2026.
118/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/06/2026	10.065,52	3.442,25	6.623,27	10.065,52

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - RPPS, COMPETÊNCIA 06/2026.
119/1	OR 2	3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/06/2026	1.341,17	0,00	1.341,17	1.341,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 06/2026.

0,00

_TOTAL _EM	_22/06/2026	1.566.637,64	1.566.637,64	0,00	196.422,43	1.364.260,30	1.560.682,73 | 5.954,91

P

P

P

P

Vencimento  ^23/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
5/7	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A	23/06/2026 | | 282,00 | | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. 5/8	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A	23/06/2026 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. | | 282,00 | | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00
TOTAL EM	23/06/2026 | 10.000,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00

Vencimento  ^24/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/101	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2026 | | 511,03 | | 0,00 | 511,03 | 511,03 | 0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/102	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2026 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | 511,03 | | 0,00 | 511,03 | 511,03 | 0,00
TOTAL EM	24/06/2026 | 22.000,00 | 1.022,06 | 0,00 | 0,00 | 1.022,06 | 1.022,06 | 0,00

Vencimento  ^26/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/112	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2026	39,81 | 0,00 | 39,81 | 39,81 | 0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^3

Vencimento  ^26/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
30/3	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 26/06/2026 | 6.881,00 | | 0,00 | 6.881,00 | 6.881,00 | 0,00

N

DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.

34/5

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

26/06/2026

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.

TOTAL EM

26/06/2026

96.512,00

7.500,81

0,00

0,00	7.500,81

7.500,81

0,00

Vencimento  ^29/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/105	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A | 29/06/2026 | 39,81 | | 0,00 | 39,81 | 39,81 | 0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

TOTAL EM

29/06/2026

11.000,00

39,81

0,00

0,00	39,81

39,81

0,00

Vencimento  ^30/06/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
4/113	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A | 30/06/2026 | 53,08 | | 0,00 | 53,08 | 53,08 | 0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

S

10/6

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/06/2026

506,09

0,00

506,09

506,09

0,00

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.

11/6

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/06/2026

1.230,81

0,00

1.230,81

1.230,81

0,00

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

12/6

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/06/2026

1.076,14

0,00

1.076,14

1.076,14

0,00

S

DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

31/6

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/06/2026

248,59

0,00

248,59

248,59

0,00

S

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP.

32/6

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/06/2026

221,54

0,00

221,54

221,54

0,00

S

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

33/6

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/06/2026

183,37

0,00

183,37

183,37

0,00

DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

79/2

GL 10

3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA

30/06/2026

850,00

0,00

850,00

850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025 E CONTRATO 007/2025.

TOTAL EM

30/06/2026

56.756,48

4.369,62

0,00

0,00	4.369,62

4.369,62

0,00

TOTAL GERAL

1.984.817,48

1.617.618,48

0,00

196.422,43	1.415.241,14

1.611.663,57

5.954,91