Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 04/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 30/1 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON04/05/2026 13.762,00 0,00 13.762,00 13.762,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA. 34/2 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 04/05/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL. 34/3 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 04/05/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL. TOTAL EM 04/05/2026 91.892,00 14.922,00 0,00 0,00 14.922,00 14.922,00 0,00 Vencimento 05/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/78 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 05/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/79 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 05/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 8/4 GL 10 3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA 05/05/2026 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA. TOTAL EM 05/05/2026 25.400,00 876,54 0,00 0,00 876,54 876,54 0,00 Vencimento 08/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/80 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 08/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/81 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 08/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/82 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 08/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/83 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 08/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/84 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 08/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/85 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 08/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 81/1 OR 6 3.3.90.14.14 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES 08/05/2026 2.560,00 0,00 2.560,00 2.560,00 0,00 DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 09 A 16/05/2026, CONFORME PORTARIA 016/2026. 82/1 OR 6 3.3.90.14.14 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA 08/05/2026 2.560,00 0,00 2.560,00 2.560,00 0,00 DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 09 A 16/05/2026, CONFORME PORTARIA 017/2026. 83/1 OR 8 3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 08/05/2026 880,00 0,00 880,00 880,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. 84/1 OR 2 3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI0P8/05/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM JETON AO COMITÊ DE INVESTIMENTO. 05/2026 TOTAL EM 08/05/2026 78.500,00 12.579,62 0,00 0,00 12.579,62 12.579,62 0,00 Vencimento 15/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/4 GL 10 3.3.90.39.05 LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA 15/05/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). TOTAL EM 15/05/2026 16.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Vencimento 18/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/4 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS18/05/2026 7.032,06 0,00 7.032,06 7.032,06 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. TOTAL EM 18/05/2026 63.000,00 7.032,06 0,00 0,00 7.032,06 7.032,06 0,00 Vencimento 20/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 20/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/86 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/87 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/95 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/96 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/97 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 20/05/2026 55.000,00 66,35 0,00 0,00 66,35 66,35 0,00 Vencimento 21/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/88 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 21/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/89 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 21/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 21/05/2026 22.000,00 26,54 0,00 0,00 26,54 26,54 0,00 Vencimento 22/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/90 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 22/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 86/1 OR 14 3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/05/2026 788.367,29 155.121,74 633.245,15 788.366,89 0,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA, COMPETÊNCIA 05/2026. 87/1 OR 15 3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/05/2026 218.798,90 27.141,91 191.656,99 218.798,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 05/2026. 88/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/05/2026 30.238,12 7.761,64 22.476,48 30.238,12 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026. 89/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/05/2026 11.404,02 2.573,49 8.830,53 11.404,02 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026. 90/1 OR 2 3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/05/2026 1.541,94 0,00 1.541,94 1.541,94 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026. 91/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/05/2026 1.338,50 0,00 1.338,50 1.338,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FERIAS - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026. 92/1 OR 2 3.1.90.11.44 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/05/2026 4.104,73 458,66 3.646,07 4.104,73 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FERIAS - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026. 93/1 OR 2 3.1.90.11.45 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/05/2026 713,86 0,00 713,86 713,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FERIAS - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026. TOTAL EM 22/05/2026 1.067.507,36 1.056.520,63 0,00 193.057,44 863.462,79 1.056.520,23 0,40 Vencimento 25/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/6 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 25/05/2026 285,00 0,00 285,00 285,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. TOTAL EM 25/05/2026 5.000,00 285,00 0,00 0,00 285,00 285,00 0,00 Vencimento 26/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/77 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/05/2026 507,72 0,00 507,72 507,72 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 26/05/2026 11.000,00 507,72 0,00 0,00 507,72 507,72 0,00 Vencimento 28/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 28/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/91 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/92 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/98 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/99 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/100 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 28/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 28/05/2026 55.000,00 66,35 0,00 0,00 66,35 66,35 0,00 Vencimento 29/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/93 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 29/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/94 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 29/05/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 10/5 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 506,09 0,00 506,09 506,09 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP. 11/5 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 1.230,81 0,00 1.230,81 1.230,81 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 12/5 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 1.076,14 0,00 1.076,14 1.076,14 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. 30/2 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON29/05/2026 13.762,00 0,00 13.762,00 13.762,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA. 31/5 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 243,17 0,00 243,17 243,17 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP. 32/5 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 208,37 0,00 208,37 208,37 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 33/5 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 171,85 0,00 171,85 171,85 0,00 DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. 34/4 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 29/05/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL. TOTAL EM 29/05/2026 146.468,48 17.804,97 0,00 0,00 17.804,97 17.804,97 0,00 TOTAL GERAL 1.636.767,84 1.114.687,78 0,00 193.057,44 921.629,94 1.114.687,38 0,40