RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

N

Vencimento  04/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
30/1	GL 10	3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 04/05/2026	13.762,00		0,00	13.762,00	13.762,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.						
34/2	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  04/05/2026	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.	

34/3

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

04/05/2026

580,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.

TOTAL EM

04/05/2026

91.892,00

14.922,00

0,00

0,00

580,00	580,00	0,00	
14.922,00	14.922,00	0,00	

Vencimento  05/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/78	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2026	13,27	0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/79	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2026	
13,27	
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
8/4	GL 10	3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA	05/05/2026	
850,00	
0,00	
850,00	
850,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA.	

TOTAL EM

05/05/2026

25.400,00

876,54

0,00

0,00	876,54

876,54

0,00

Vencimento  08/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/80	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	13,27	0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/81	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	
13,27	
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/82	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	
13,27	
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/83	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	
13,27	
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/84	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	
13,27	
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/85	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2026	
13,27	
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
81/1	OR 6	3.3.90.14.14 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	08/05/2026	
2.560,00	
0,00	
2.560,00	
2.560,00	
0,00	
DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 09 A 16/05/2026, CONFORME PORTARIA 016/2026.	
82/1	OR 6	3.3.90.14.14 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA	08/05/2026	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	
DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 09 A 16/05/2026, CONFORME PORTARIA 017/2026.
83/1	OR 8	3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 08/05/2026	880,00	0,00	
880,00	
880,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.	
84/1	OR 2	3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI08/05/2026	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM JETON AO COMITÊ DE INVESTIMENTO. 05/2026	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
TOTAL EM	08/05/2026	78.500,00	12.579,62	0,00	0,00	12.579,62	12.579,62	0,00	

P

Vencimento  15/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/4	GL 10	3.3.90.39.05 LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	15/05/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).	
TOTAL EM	15/05/2026	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	

S

Vencimento  18/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/4	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA18/05/2026
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	7.032,06		0,00	7.032,06	7.032,06	0,00	
TOTAL EM	18/05/2026	63.000,00	7.032,06	0,00	0,00	7.032,06	7.032,06	0,00	

Vencimento  20/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  20/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/86	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2026		13,27		0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/87	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2026		
13,27		
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/95	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2026		
13,27		
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/96	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2026		
13,27		
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/97	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		
13,27		
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
TOTAL EM	20/05/2026	55.000,00	66,35	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00	

Vencimento  21/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/88	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2026		13,27		0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/89	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		
13,27		
0,00	
13,27	
13,27	
0,00	
TOTAL EM	21/05/2026	22.000,00	26,54	0,00	0,00	26,54	26,54	0,00	

P

P

P

P

Vencimento  22/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/90	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2026	13,27	0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
86/1	OR 14	3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/05/2026	788.367,29	
155.121,74	
633.245,15	
788.366,89	
0,40	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA, COMPETÊNCIA 05/2026.	
87/1	OR 15	3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/05/2026	218.798,90	27.141,91	191.656,99	218.798,90	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 05/2026.
88/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/05/2026	30.238,12	7.761,64	
22.476,48	
30.238,12	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RGPS, COMPETÊNCIA 05/2026.
89/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/05/2026	11.404,02	2.573,49	
8.830,53	
11.404,02	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026.
90/1	OR 2	3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/05/2026	1.541,94	0,00	
1.541,94	
1.541,94	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026.	
91/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/05/2026	1.338,50	0,00	1.338,50	1.338,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FERIAS - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026.
92/1	OR 2	3.1.90.11.44 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/05/2026	4.104,73	458,66	3.646,07	
4.104,73	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FERIAS - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026.
93/1	OR 2	3.1.90.11.45 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/05/2026	713,86	0,00	713,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FERIAS - RPPS, COMPETÊNCIA 05/2026.	
713,86	
0,00	
TOTAL EM	22/05/2026	1.067.507,36	1.056.520,63	0,00	193.057,44	863.462,79	1.056.520,23	0,40	

P

P

P

P

Vencimento  25/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/6	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A	25/05/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A.		285,00		0,00	285,00	285,00	0,00	
TOTAL EM	25/05/2026	5.000,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	

Vencimento  26/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/77	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/05/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		507,72		0,00	507,72	507,72	0,00	
TOTAL EM	26/05/2026	11.000,00	507,72	0,00	0,00	507,72	507,72	0,00	

Vencimento  28/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  28/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/91	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/92

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

28/05/2026

13,27

0,00

13,27

13,27

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/98

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

28/05/2026

13,27

0,00

13,27

13,27

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/99

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

28/05/2026

13,27

0,00

13,27

13,27

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/100

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

28/05/2026

13,27

0,00

13,27

13,27

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

TOTAL EM

28/05/2026

55.000,00

66,35

0,00

0,00	66,35

66,35

0,00

Vencimento  29/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/93	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/94

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

29/05/2026

13,27

0,00

13,27

13,27

0,00

S

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

10/5

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

506,09

0,00

506,09

506,09

0,00

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.

11/5

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

1.230,81

0,00

1.230,81

1.230,81

0,00

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

12/5

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

1.076,14

0,00

1.076,14

1.076,14

0,00

DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

N

30/2

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 29/05/2026

13.762,00

0,00

13.762,00

13.762,00

0,00

S

DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.

31/5

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

243,17

0,00

243,17

243,17

0,00

S

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP.

32/5

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

208,37

0,00

208,37

208,37

0,00

S

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

33/5

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/05/2026

171,85

0,00

171,85

171,85

0,00

DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

34/4

GL 10

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

29/05/2026

580,00

0,00

580,00

580,00

0,00

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.

TOTAL EM

29/05/2026

146.468,48

17.804,97

0,00

0,00	17.804,97

17.804,97

0,00

TOTAL GERAL

1.636.767,84

1.114.687,78

0,00

193.057,44	921.629,94

1.114.687,38

0,40