Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 01/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/70 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 01/04/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 01/04/2026 11.000,00 26,16 0,00 0,00 26,16 26,16 0,00 Vencimento 07/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/3 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 07/04/2026 650,30 0,00 650,30 650,30 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA. 3/3 ES 10 3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 07/04/2026 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE. 4/71 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 07/04/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 8/3 GL 10 3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA 07/04/2026 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA. 61/1 OR 2 3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI0P7/04/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM JETON AO COMITÊ DE INVESTIMENTO. 04/2026 TOTAL EM 07/04/2026 29.800,00 8.098,46 0,00 0,00 8.098,46 8.098,46 0,00 Vencimento 09/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/3 GL 10 3.3.90.39.05 LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA 09/04/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). TOTAL EM 09/04/2026 16.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Vencimento 10/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 62/1 OR 4 3.1.90.94.15 ERIENE BARBOSA PEIXOTO 10/04/2026 20.833,30 2.917,32 17.915,98 20.833,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026 63/1 OR 4 3.1.90.94.15 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES 10/04/2026 3.854,88 160,61 3.694,27 3.854,88 0,00 DESPESA QUE SE EMPENHSA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026 TOTAL EM 10/04/2026 24.688,18 24.688,18 0,00 3.077,93 21.610,25 24.688,18 0,00 Vencimento 13/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 13/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/35 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/36 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/37 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/38 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/39 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/40 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/41 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/42 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/43 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/44 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/45 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/46 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/47 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/48 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/49 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/50 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/51 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/52 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/53 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/54 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/55 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/56 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/57 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/58 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/59 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/60 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/61 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 13/04/2026 297.000,00 113,40 0,00 0,00 113,40 113,40 0,00 Vencimento 14/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 67/1 OR 10 3.3.90.39.63 R F P DOS SANTOS LTDA 14/04/2026 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CARIMBOS, TOTAL EM 14/04/2026 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 Vencimento 15/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 66/1 OR 10 3.3.90.39.99 S. S. LEAO LTDA 15/04/2026 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DO NOME RESPOSAVEL PARA CNPJ DA PREVIDENCIA DE MAUÉS JUNTO A RFB. Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 15/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 68/1 OR 10 3.3.90.39.99 S. S. LEAO LTDA 15/04/2026 309,00 0,00 309,00 309,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOTAL EM 15/04/2026 809,00 809,00 0,00 0,00 809,00 809,00 0,00 Vencimento 20/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/3 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/04/2026 6.367,42 0,00 6.367,42 6.367,42 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 4/62 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/63 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/72 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/04/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 20/04/2026 96.000,00 6.419,74 0,00 0,00 6.419,74 6.419,74 0,00 Vencimento 22/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/73 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 22/04/2026 78,48 0,00 78,48 78,48 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 64/1 OR 4 3.1.90.94.15 DORIANE NASCIMENTO GOMES 22/04/2026 6.219,18 178,21 6.040,97 6.219,18 0,00 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026 65/1 OR 4 3.1.90.94.15 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA 22/04/2026 9.280,25 473,58 8.806,67 9.280,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026 69/1 OR 4 3.1.90.94.15 JONICE DA SILVA RODRIGUES 22/04/2026 3.466,72 660,89 2.805,83 3.466,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026 70/1 OR 14 3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/04/2026 789.988,29 151.892,45 638.095,84 789.988,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA, COMPETÊNCIA 04/2026. 71/1 OR 15 3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/04/2026 223.905,05 26.490,96 197.414,09 223.905,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 04/2026. 72/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/04/2026 23.885,32 6.647,89 16.123,12 22.771,01 1.114,31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RGPS, COMPETÊNCIA 04/2026. 73/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/04/2026 10.729,42 2.519,93 8.209,49 10.729,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RPPS, COMPETÊNCIA 04/2026. 74/1 OR 2 3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P2/04/2026 1.474,48 0,00 1.474,48 1.474,48 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 04/2026. TOTAL EM 22/04/2026 1.079.948,71 1.069.027,19 0,00 188.863,91 879.048,97 1.067.912,88 1.114,31 Vencimento 23/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/4 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 23/04/2026 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. TOTAL EM 23/04/2026 5.000,00 288,00 0,00 0,00 288,00 288,00 0,00 Vencimento 24/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/68 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 24/04/2026 511,03 0,00 511,03 511,03 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/74 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 24/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 24/04/2026 22.000,00 524,11 0,00 0,00 524,11 524,11 0,00 Vencimento 28/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/5 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 28/04/2026 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. TOTAL EM 28/04/2026 5.000,00 35,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 4 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/4 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 29/04/2026 1.088,56 0,00 1.088,56 1.088,56 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA. 3/4 ES 10 3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 29/04/2026 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE. 4/64 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 29/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/65 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 29/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/66 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 29/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/75 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 29/04/2026 39,24 0,00 39,24 39,24 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 75/1 OR 7 3.3.90.30.07 Gerdel Soares Gomes Comercio 29/04/2026 1.788,35 0,00 1.788,35 1.788,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO. 76/1 OR 7 3.3.90.30.21 Gerdel Soares Gomes Comercio 29/04/2026 123,90 0,00 123,90 123,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME A DESCRIÇÃO. 77/1 OR 7 3.3.90.30.22 Gerdel Soares Gomes Comercio 29/04/2026 138,50 0,00 138,50 138,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO. TOTAL EM 29/04/2026 54.950,75 3.289,79 0,00 0,00 3.289,79 3.289,79 0,00 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/67 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/76 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2026 26,54 0,00 26,54 26,54 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 10/4 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026 506,09 0,00 506,09 506,09 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP. 11/4 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026 1.230,81 0,00 1.230,81 1.230,81 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 12/4 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026 1.076,14 0,00 1.076,14 1.076,14 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. 31/4 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026 237,65 0,00 237,65 237,65 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP. 32/4 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026 194,96 0,00 194,96 194,96 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 33/4 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026 160,12 0,00 160,12 160,12 0,00 DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. TOTAL EM 30/04/2026 60.956,48 3.445,58 0,00 0,00 3.445,58 3.445,58 0,00 TOTAL GERAL 1.703.303,12 1.120.914,61 0,00 191.941,84 927.858,46 1.119.800,30 1.114,31