RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  01/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/70	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

TOTAL EM

01/04/2026

11.000,00

26,16

0,00

0,00	26,16

26,16

0,00

Vencimento  07/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/3	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	07/04/2026	650,30		0,00	650,30	650,30	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.

3/3

ES 10

3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 07/04/2026

72,00

0,00

72,00

72,00

0,00

DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

4/71

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

07/04/2026

26,16

0,00

26,16

26,16

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

8/3

GL 10

3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA

07/04/2026

850,00

0,00

850,00

850,00

0,00

P

DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA.

61/1

OR 2

3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI07/04/2026

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM JETON AO COMITÊ DE INVESTIMENTO. 04/2026

TOTAL EM

07/04/2026

29.800,00

8.098,46

0,00

0,00	8.098,46

8.098,46

0,00

Vencimento  09/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/3	GL 10	3.3.90.39.05 LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	09/04/2026	4.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).

TOTAL EM

09/04/2026

16.000,00

4.000,00

0,00

0,00	4.000,00

4.000,00

0,00

Vencimento  10/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
62/1	OR 4	3.1.90.94.15 ERIENE BARBOSA PEIXOTO	10/04/2026	20.833,30		2.917,32	17.915,98	20.833,30	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026

63/1

OR 4

3.1.90.94.15 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES

10/04/2026

3.854,88

160,61

3.694,27

3.854,88

0,00

DESPESA QUE SE EMPENHSA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026

TOTAL EM

10/04/2026

24.688,18

24.688,18

0,00

3.077,93	21.610,25

24.688,18

0,00

Vencimento  13/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  13/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/35	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/36

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/37

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/38

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/39

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/40

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/41

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/42

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/43

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/44

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/45

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/46

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/47

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/48

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/49

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/50

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/51

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/52

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/53

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/54

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/55

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/56

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/57

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/58

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/59

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/60

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/61

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

13/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

TOTAL EM

13/04/2026

297.000,00

113,40

0,00

0,00	113,40

113,40

0,00

Vencimento  14/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
67/1	OR 10	3.3.90.39.63 R F P DOS SANTOS LTDA	14/04/2026	150,00		0,00	150,00	150,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CARIMBOS,

TOTAL EM

14/04/2026

150,00

150,00

0,00

0,00	150,00

150,00

0,00

Vencimento  15/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
66/1	OR 10	3.3.90.39.99 S. S. LEAO LTDA	15/04/2026	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DO NOME RESPOSAVEL PARA CNPJ DA PREVIDENCIA DE MAUÉS JUNTO A RFB.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  15/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

68/1

OR 10

3.3.90.39.99 S. S. LEAO LTDA

15/04/2026

309,00

0,00

309,00

309,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

TOTAL EM

15/04/2026

809,00

809,00

0,00

0,00	809,00

809,00

0,00

S

Vencimento  20/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/04/2026	6.367,42		0,00	6.367,42	6.367,42	0,00	
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.						
4/62	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2026		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/63	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2026		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/72	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		
26,16		
0,00	
26,16	
26,16	
0,00	
TOTAL EM	20/04/2026	96.000,00	6.419,74	0,00	0,00	6.419,74	6.419,74	0,00	

P

Vencimento  22/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/73	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2026	78,48	0,00	78,48	78,48	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
64/1	OR 4	3.1.90.94.15 DORIANE NASCIMENTO GOMES	22/04/2026	6.219,18	
178,21	
6.040,97	
6.219,18	
0,00	
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026
65/1	OR 4	3.1.90.94.15 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA	22/04/2026	9.280,25	
473,58	
8.806,67	
9.280,25	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026
69/1	OR 4	3.1.90.94.15 JONICE DA SILVA RODRIGUES	22/04/2026	3.466,72	
660,89	
2.805,83	
3.466,72	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 04/2026
70/1	OR 14	3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/04/2026	789.988,29	
151.892,45	
638.095,84	
789.988,29	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA, COMPETÊNCIA 04/2026.	
71/1	OR 15	3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/04/2026	223.905,05	26.490,96	197.414,09	223.905,05	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 04/2026.
72/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/04/2026	23.885,32	6.647,89	
16.123,12	
22.771,01	
1.114,31	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RGPS, COMPETÊNCIA 04/2026.
73/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/04/2026	10.729,42	2.519,93	
8.209,49	
10.729,42	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RPPS, COMPETÊNCIA 04/2026.
74/1	OR 2	3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI22/04/2026	1.474,48	0,00	
1.474,48	
1.474,48	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 04/2026.	
TOTAL EM	22/04/2026	1.079.948,71	1.069.027,19	0,00	188.863,91	879.048,97	1.067.912,88	1.114,31	

P

P

P

P

Vencimento  23/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/4	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A	23/04/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A.		288,00		0,00	288,00	288,00	0,00	
TOTAL EM	23/04/2026	5.000,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	

Vencimento  24/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/68	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2026		511,03		0,00	511,03	511,03	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/74	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
TOTAL EM	24/04/2026	22.000,00	524,11	0,00	0,00	524,11	524,11	0,00	

Vencimento  28/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/5	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A	28/04/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A.		35,00		0,00	35,00	35,00	0,00	
TOTAL EM	28/04/2026	5.000,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 4

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/4	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  29/04/2026	1.088,56		0,00	1.088,56	1.088,56	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.

3/4

ES 10

3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 29/04/2026

72,00

0,00

72,00

72,00

0,00

DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

4/64

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

29/04/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/65

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

29/04/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/66

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

29/04/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/75

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

29/04/2026

39,24

0,00

39,24

39,24

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

75/1

OR 7

3.3.90.30.07 Gerdel Soares Gomes Comercio

29/04/2026

1.788,35

0,00

1.788,35

1.788,35

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO.

76/1

OR 7

Gerdel Soares Gomes Comercio

29/04/2026

123,90

0,00

123,90

123,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME A DESCRIÇÃO.

77/1

OR 7

Gerdel Soares Gomes Comercio

29/04/2026

138,50

0,00

138,50

138,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO.

TOTAL EM

29/04/2026

54.950,75

3.289,79

0,00

0,00	3.289,79

3.289,79

0,00

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/67	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2026	13,27		0,00	13,27	13,27	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/76

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

30/04/2026

26,54

0,00

26,54

26,54

0,00

S

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

10/4

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

506,09

0,00

506,09

506,09

0,00

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.

11/4

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

1.230,81

0,00

1.230,81

1.230,81

0,00

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

12/4

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

1.076,14

0,00

1.076,14

1.076,14

0,00

S

DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

31/4

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

237,65

0,00

237,65

237,65

0,00

S

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP.

32/4

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

194,96

0,00

194,96

194,96

0,00

S

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

33/4

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

160,12

0,00

160,12

160,12

0,00

DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

TOTAL EM

30/04/2026

60.956,48

3.445,58

0,00

0,00	3.445,58

3.445,58

0,00

TOTAL GERAL

1.703.303,12

1.120.914,61

0,00

191.941,84	927.858,46

1.119.800,30

1.114,31