Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 02/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 34/1 GL 10 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 02/03/2026 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL. TOTAL EM 02/03/2026 6.380,00 580,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 Vencimento 05/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/2 GL 10 3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA 05/03/2026 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA. TOTAL EM 05/03/2026 3.400,00 850,00 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 Vencimento 06/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/2 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 06/03/2026 693,86 0,00 693,86 693,86 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA. 3/2 ES 10 3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 06/03/2026 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE. 4/20 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 06/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 06/03/2026 19.900,00 778,94 0,00 0,00 778,94 778,94 0,00 Vencimento 11/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/2 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS11/03/2026 6.418,32 0,00 6.418,32 6.418,32 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 4/21 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 11/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/22 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 11/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/28 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 11/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 9/2 GL 10 3.3.90.39.05 LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA 11/03/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). TOTAL EM 11/03/2026 112.000,00 10.457,56 0,00 0,00 10.457,56 10.457,56 0,00 Vencimento 13/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/23 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 13/1 GL 10 3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA 13/03/2026 9.119,95 437,76 8.682,19 9.119,95 0,00 DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP. 50/1 OR 2 3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI1P3/03/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM JETON AO COMITÊ DE INVESTIMENTO. 51/1 OR 6 3.3.90.14.14 ERIENE BARBOSA PEIXOTO 13/03/2026 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DA SENHORA ERIENE BARBOSA PEIXOTO, CARGO: DIRETORA-PRESIDENTE, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00, COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/03/2026 A 19/03/2026, CONFORME PORTARIA 006/202 52/1 OR 6 3.3.90.14.14 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES 13/03/2026 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO SENHOR CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00, COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/03/2026 A 19/03/2026, CONFO TOTAL EM 13/03/2026 30.459,95 19.473,03 0,00 437,76 19.035,27 19.473,03 0,00 Vencimento 17/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 48/1 OR 8 3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 17/03/2026 442,00 0,00 442,00 442,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. 49/1 OR 8 3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 17/03/2026 442,00 0,00 442,00 442,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. TOTAL EM 17/03/2026 884,00 884,00 0,00 0,00 884,00 884,00 0,00 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/24 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/29 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/30 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/31 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 23/03/2026 44.000,00 52,32 0,00 0,00 52,32 52,32 0,00 Vencimento 25/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 53/1 OR 14 3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/03/2026 790.053,27 149.928,79 640.124,48 790.053,27 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, COMPETÊNCIA 03/2026. 54/1 OR 15 3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/03/2026 221.508,64 26.985,96 194.522,68 221.508,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 03/2026. 55/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/03/2026 29.936,26 11.363,71 18.572,55 29.936,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA, COMPETÊNCIA 03/2026. 56/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/03/2026 10.600,92 2.573,49 8.027,43 10.600,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RPPS, COMPETÊNCIA 03/2026. 57/1 OR 2 3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/03/2026 1.461,63 0,00 1.461,63 1.461,63 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 03/2026. 58/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/03/2026 1.124,34 84,32 1.040,02 1.124,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026. 59/1 OR 2 3.1.90.11.44 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/03/2026 2.998,24 0,00 2.998,24 2.998,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/ABONO PECUNIÁRIO - RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026. 60/1 OR 2 3.1.90.11.45 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/03/2026 374,78 0,00 374,78 374,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA-1/3FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026. TOTAL EM 25/03/2026 1.058.058,08 1.058.058,08 0,00 190.936,27 867.121,81 1.058.058,08 0,00 Vencimento 26/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/25 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 5/3 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 26/03/2026 291,00 0,00 291,00 291,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. TOTAL EM 26/03/2026 16.000,00 304,08 0,00 0,00 304,08 304,08 0,00 Vencimento 27/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/69 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/03/2026 511,03 0,00 511,03 511,03 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 27/03/2026 11.000,00 511,03 0,00 0,00 511,03 511,03 0,00 Vencimento 30/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/26 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/27 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/32 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/33 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/34 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 30/03/2026 55.000,00 65,40 0,00 0,00 65,40 65,40 0,00 Vencimento 31/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/3 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026 506,09 0,00 506,09 506,09 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP. Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 31/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/3 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026 1.230,81 0,00 1.230,81 1.230,81 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 12/3 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026 1.076,14 0,00 1.076,14 1.076,14 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. 31/3 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026 231,53 0,00 231,53 231,53 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP. 32/3 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026 180,06 0,00 180,06 180,06 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 33/3 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026 147,10 0,00 147,10 147,10 0,00 DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. TOTAL EM 31/03/2026 38.956,48 3.371,73 0,00 0,00 3.371,73 3.371,73 0,00 TOTAL GERAL 1.396.038,51 1.095.386,17 0,00 191.374,03 904.012,14 1.095.386,17 0,00