RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  02/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/1	GL 10	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  02/03/2026	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO, HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUTENÇÃO DO PORTAL.	

TOTAL EM

02/03/2026

6.380,00

580,00

0,00

0,00	580,00

580,00

0,00

Vencimento  05/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/2	GL 10	3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA	05/03/2026	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA.	

TOTAL EM

05/03/2026

3.400,00

850,00

0,00

0,00	850,00

850,00

0,00

Vencimento  06/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/2	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  06/03/2026	693,86		0,00	693,86	693,86	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.
3/2	ES 10	3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 06/03/2026	
72,00		
0,00	
72,00	
72,00	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
4/20	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.	
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
TOTAL EM	06/03/2026	19.900,00	778,94	0,00	0,00	778,94	778,94	0,00	

S

Vencimento  11/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/2	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA11/03/2026	6.418,32		0,00	6.418,32	6.418,32	0,00	
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.						
4/21	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/22	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/28	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
9/2	GL 10	3.3.90.39.05 LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	11/03/2026	
4.000,00	
0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).

TOTAL EM

11/03/2026

112.000,00

10.457,56

0,00

0,00	10.457,56

10.457,56

0,00

Vencimento  13/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/23	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
13/1	GL 10	3.3.90.39.11 FIORILLI SOFTWARE LTDA	13/03/2026	
9.119,95	
437,76	
8.682,19	
9.119,95	
0,00	
DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP.	
50/1	OR 2	3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI13/03/2026	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM JETON AO COMITÊ DE INVESTIMENTO.
51/1	OR 6	3.3.90.14.14 ERIENE BARBOSA PEIXOTO	13/03/2026	1.920,00	
0,00	
1.920,00	
1.920,00	
0,00	

P

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DA SENHORA ERIENE BARBOSA PEIXOTO, CARGO: DIRETORA-PRESIDENTE, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00, COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/03/2026 A 19/03/2026, CONFORME PORTARIA 006/202

52/1

OR 6

3.3.90.14.14 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES

13/03/2026

1.920,00

0,00

1.920,00

1.920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 06 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO SENHOR CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00, COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/03/2026 A 19/03/2026, CONFO

TOTAL EM

13/03/2026

30.459,95

19.473,03

0,00

437,76	19.035,27

19.473,03

0,00

Vencimento  17/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

48/1

OR 8

3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA

17/03/2026

442,00

0,00

442,00

442,00

0,00

442,00	442,00	0,00	
884,00	884,00	0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

49/1

OR 8

3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA

17/03/2026

442,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAL, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

TOTAL EM

17/03/2026

884,00

884,00

0,00

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/24	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2026		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/29	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2026		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/30	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2026		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/31	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
TOTAL EM	23/03/2026	44.000,00	52,32	0,00	0,00	52,32	52,32	0,00	

P

P

P

Vencimento  25/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
53/1	OR 14	3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/03/2026	790.053,27		149.928,79	640.124,48	790.053,27	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, COMPETÊNCIA 03/2026.	
54/1	OR 15	3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/03/2026	221.508,64	26.985,96	194.522,68	221.508,64	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 03/2026.
55/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/03/2026	29.936,26	11.363,71	
18.572,55	
29.936,26	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA, COMPETÊNCIA 03/2026.
56/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/03/2026	10.600,92	2.573,49	
8.027,43	
10.600,92	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA - RPPS, COMPETÊNCIA 03/2026.
57/1	OR 2	3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/03/2026	1.461,63	0,00	
1.461,63	
1.461,63	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/QUINQUÊNIO - RPPS, COMPETÊNCIA 03/2026.
58/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/03/2026	1.124,34	84,32	1.040,02	
1.124,34	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026.
59/1	OR 2	3.1.90.11.44 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/03/2026	2.998,24	0,00	2.998,24	
2.998,24	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA/ABONO PECUNIÁRIO - RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026.
60/1	OR 2	3.1.90.11.45 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/03/2026	374,78	0,00	374,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA-1/3FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA 03/2026.	
374,78	
0,00	
TOTAL EM	25/03/2026	1.058.058,08	1.058.058,08	0,00	190.936,27	867.121,81	1.058.058,08	0,00	

P

P

P

P

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/25	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2026		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
5/3	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A	26/03/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A.		
291,00		
0,00	
291,00	
291,00	
0,00	
TOTAL EM	26/03/2026	16.000,00	304,08	0,00	0,00	304,08	304,08	0,00	

Vencimento  27/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/69	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		511,03		0,00	511,03	511,03	0,00	
TOTAL EM	27/03/2026	11.000,00	511,03	0,00	0,00	511,03	511,03	0,00	

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/26	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/27	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/32	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/33	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/34	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		
13,08		
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
TOTAL EM	30/03/2026	55.000,00	65,40	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00	

Vencimento  31/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/3	GL 18	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026	506,09	0,00	506,09	506,09	0,00	

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  31/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/3	GL 18	4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026	1.230,81		0,00	1.230,81	1.230,81	0,00	

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

S

12/3

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026

1.076,14

0,00

1.076,14

1.076,14

0,00

S

DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

31/3

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026

231,53

0,00

231,53

231,53

0,00

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP.

S

32/3

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026

180,06

0,00

180,06

180,06

0,00

S

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

33/3

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026

147,10

0,00

147,10

147,10

0,00

DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

TOTAL EM

31/03/2026

38.956,48

3.371,73

0,00

0,00	3.371,73

3.371,73

0,00

TOTAL GERAL

1.396.038,51

1.095.386,17

0,00

191.374,03	904.012,14

1.095.386,17

0,00