Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 03/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/1 GL 10 3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA 03/02/2026 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA. TOTAL EM 03/02/2026 3.400,00 850,00 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00 Vencimento 09/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 3 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS09/02/2026 6.539,05 0,00 6.539,05 6.539,05 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, REF 01/2026 2/1 ES 10 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 09/02/2026 677,00 0,00 677,00 677,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA. 3/1 ES 10 3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 09/02/2026 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE. 4/14 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 09/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 09/02/2026 82.900,00 7.301,13 0,00 0,00 7.301,13 7.301,13 0,00 Vencimento 11/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/15 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 11/02/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/16 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 11/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 9/1 GL 10 3.3.90.39.05 LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA 11/02/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). TOTAL EM 11/02/2026 38.000,00 4.039,24 0,00 0,00 4.039,24 4.039,24 0,00 Vencimento 13/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/9 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 35/1 OR 2 3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI1P3/02/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO COMITE DE INVESTIMENTO - JETON. TOTAL EM 13/02/2026 17.500,00 6.513,08 0,00 0,00 6.513,08 6.513,08 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/10 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 36/1 OR 10 3.3.90.39.99 S. S. LEAO LTDA 19/02/2026 309,00 0,00 309,00 309,00 0,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. TOTAL EM 20/02/2026 11.309,00 322,08 0,00 0,00 322,08 322,08 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/11 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/02/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/17 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/02/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 23/02/2026 22.000,00 52,32 0,00 0,00 52,32 52,32 0,00 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 37/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/02/2026 30.184,58 10.759,13 19.425,45 30.184,58 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 02/2026 38/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/02/2026 10.600,92 2.573,49 8.027,43 10.600,92 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 02/2026 39/1 OR 2 3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/02/2026 1.461,63 0,00 1.461,63 1.461,63 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RPPS - QUINQUENIO - 02/2026. Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 40/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/02/2026 1.124,34 84,32 1.040,02 1.124,34 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026 41/1 OR 2 3.1.90.11.44 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/02/2026 2.998,24 0,00 2.998,24 2.998,24 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - ABONO PECUNIARIO. 42/1 OR 2 3.1.90.11.45 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/02/2026 374,78 0,00 374,78 374,78 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 FERIAS. 43/1 OR 14 3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/02/2026 813.135,52 155.339,05 657.796,47 813.135,52 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS - 02/2026. 44/1 OR 15 3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P5/02/2026 211.802,77 26.985,97 184.816,80 211.802,77 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 02/2026. TOTAL EM 25/02/2026 1.071.682,78 1.071.682,78 0,00 195.741,96 875.940,82 1.071.682,78 0,00 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/12 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/02/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/18 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 26/02/2026 39,24 0,00 39,24 39,24 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 5/2 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 26/02/2026 291,00 0,00 291,00 291,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. 45/1 OR 20 3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/02/2026 6.363,44 0,00 6.363,44 6.363,44 0,00 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, REFERENTE 11/2025. 46/1 OR 20 3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/02/2026 2.045,97 0,00 2.045,97 2.045,97 0,00 DESPESAS COM JUROS E MULTAS - INSS, REFERENTE 11/2025. TOTAL EM 26/02/2026 35.409,41 8.765,81 0,00 0,00 8.765,81 8.765,81 0,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/8 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/02/2026 504,40 0,00 504,40 504,40 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/13 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/19 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/02/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 10/2 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 506,09 0,00 506,09 506,09 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP. 11/2 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 1.230,81 0,00 1.230,81 1.230,81 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 12/2 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 1.076,14 0,00 1.076,14 1.076,14 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. 31/2 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 226,47 0,00 226,47 226,47 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP. 32/2 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 167,75 0,00 167,75 167,75 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 33/2 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/02/2026 136,34 0,00 136,34 136,34 0,00 DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. TOTAL EM 27/02/2026 71.956,48 3.874,16 0,00 0,00 3.874,16 3.874,16 0,00 TOTAL GERAL 1.354.157,67 1.103.400,60 0,00 195.741,96 907.658,64 1.103.400,60 0,00