RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  03/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	GL 10	3.3.90.39.97 S. S. LEAO LTDA	03/02/2026	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA.	

TOTAL EM

03/02/2026

3.400,00

850,00

0,00

0,00	850,00

850,00

0,00

S

Vencimento  09/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 3	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA09/02/2026	6.539,05		0,00	6.539,05	6.539,05	0,00	
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, REF 01/2026
2/1	ES 10	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  09/02/2026	
677,00		
0,00	
677,00	
677,00	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA.
3/1	ES 10	3.3.90.39.44 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 09/02/2026	
72,00		
0,00	
72,00	
72,00	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE.							
4/14	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	09/02/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
TOTAL EM	09/02/2026	82.900,00	7.301,13	0,00	0,00	7.301,13	7.301,13	0,00	

Vencimento  11/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/15	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2026	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/16	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
9/1	GL 10	3.3.90.39.05 LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	11/02/2026	
4.000,00	
0,00	
4.000,00	
4.000,00	
0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).	

TOTAL EM

11/02/2026

38.000,00

4.039,24

0,00

0,00	4.039,24

4.039,24

0,00

Vencimento  13/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/9	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
35/1	OR 2	3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI13/02/2026
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO COMITE DE INVESTIMENTO - JETON.	
6.500,00		
0,00	
6.500,00	
6.500,00	
0,00	
TOTAL EM	13/02/2026	17.500,00	6.513,08	0,00	0,00	6.513,08	6.513,08	0,00	

P

Vencimento  20/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/10	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2026	13,08		0,00	13,08	13,08	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
36/1	OR 10	3.3.90.39.99 S. S. LEAO LTDA	19/02/2026	309,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.		
0,00	
309,00	
309,00	
0,00	
TOTAL EM	20/02/2026	11.309,00	322,08	0,00	0,00	322,08	322,08	0,00	

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/11	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2026		26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/17	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/02/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		
26,16		
0,00	
26,16	
26,16	
0,00	
TOTAL EM	23/02/2026	22.000,00	52,32	0,00	0,00	52,32	52,32	0,00	

P

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
37/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/02/2026	30.184,58		10.759,13	19.425,45	30.184,58	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 02/2026
38/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/02/2026	10.600,92		
2.573,49	
8.027,43	
10.600,92	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 02/2026
39/1	OR 2	3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/02/2026	1.461,63		
0,00	
1.461,63	
1.461,63	
0,00	

P

P

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RPPS - QUINQUENIO - 02/2026.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
40/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/02/2026	1.124,34		84,32	1.040,02	1.124,34	0,00	

P

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026

41/1

OR 2

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/02/2026

2.998,24

0,00

2.998,24

2.998,24

0,00

P

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - ABONO PECUNIARIO.

42/1

OR 2

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/02/2026

374,78

0,00

374,78

374,78

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 FERIAS.

P

43/1

OR 14

3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/02/2026

813.135,52

155.339,05

657.796,47

813.135,52

0,00

P

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS - 02/2026.

44/1

OR 15

3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI25/02/2026

211.802,77

26.985,97

184.816,80

211.802,77

0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 02/2026.

TOTAL EM

25/02/2026

1.071.682,78

1.071.682,78

0,00

195.741,96	875.940,82

1.071.682,78

0,00

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/12	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/18

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

26/02/2026

39,24

0,00

39,24

39,24

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

5/2

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A

26/02/2026

291,00

0,00

291,00

291,00

0,00

S

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A.

45/1

OR 20

3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA26/02/2026

6.363,44

0,00

6.363,44

6.363,44

0,00

S

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, REFERENTE 11/2025.

46/1

OR 20

3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA26/02/2026

2.045,97

0,00

2.045,97

2.045,97

0,00

DESPESAS COM JUROS E MULTAS - INSS, REFERENTE 11/2025.

TOTAL EM

26/02/2026

35.409,41

8.765,81

0,00

0,00	8.765,81

8.765,81

0,00

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/8	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2026	504,40		0,00	504,40	504,40	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/13

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

27/02/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/19

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

27/02/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

S

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

10/2

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026

506,09

0,00

506,09

506,09

0,00

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.

11/2

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026

1.230,81

0,00

1.230,81

1.230,81

0,00

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

12/2

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026

1.076,14

0,00

1.076,14

1.076,14

0,00

S

DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

31/2

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026

226,47

0,00

226,47

226,47

0,00

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP.

S

32/2

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026

167,75

0,00

167,75

167,75

0,00

S

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

33/2

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/02/2026

136,34

0,00

136,34

136,34

0,00

DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

TOTAL EM

27/02/2026

71.956,48

3.874,16

0,00

0,00	3.874,16

3.874,16

0,00

TOTAL GERAL

1.354.157,67

1.103.400,60

0,00

195.741,96	907.658,64

1.103.400,60

0,00