Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 12/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/1 OR 8 3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 12/01/2026 221,00 0,00 221,00 221,00 0,00 DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL, NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA. TOTAL EM 12/01/2026 221,00 221,00 0,00 0,00 221,00 221,00 0,00 Vencimento 13/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/2 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/01/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 15/1 OR 6 3.3.90.14.14 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES 13/01/2026 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 13 A 15/01/2026, CONFORME PORTARIA 001/2026. 16/1 OR 2 3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI1P3/01/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO COMITE DE INVESTIMENTO - JETON 17/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI1P3/01/2026 1.713,28 0,00 1.713,28 1.713,28 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR/RGPS - SALARIO RELATIVO GOZO DE FÉRIAS. 18/1 OR 2 3.1.90.11.44 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI1P3/01/2026 4.568,75 1.003,87 3.564,88 4.568,75 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR/RGPS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS). 19/1 OR 2 3.1.90.11.45 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI1P3/01/2026 571,09 0,00 571,09 571,09 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR/RGPS - 1/3 FERIAS. TOTAL EM 13/01/2026 25.313,12 14.339,28 0,00 1.003,87 13.335,41 14.339,28 0,00 Vencimento 20/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/3 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/01/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/6 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/01/2026 39,24 0,00 39,24 39,24 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 20/01/2026 22.000,00 65,40 0,00 0,00 65,40 65,40 0,00 Vencimento 21/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 20/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P1/01/2026 29.327,94 7.931,48 21.396,46 29.327,94 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 01/2026 21/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P1/01/2026 10.600,92 2.573,49 8.027,43 10.600,92 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 01/2026 21/2 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P1/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 01/2026 22/1 OR 2 3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI21/01/2026 1.461,65 0,00 1.461,65 1.461,65 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RPPS - QUINQUENIO - 01/2026. 23/1 OR 2 3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P1/01/2026 856,64 0,00 856,64 856,64 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026 24/1 OR 2 3.1.90.11.44 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P1/01/2026 2.284,37 64,24 2.220,13 2.284,37 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - ABONO PECUNIARIO. 25/1 OR 2 3.1.90.11.45 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P1/01/2026 285,55 0,00 285,55 285,55 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 FERIAS. 26/1 OR 14 3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P1/01/2026 767.068,19 154.075,70 612.992,49 767.068,19 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS - 01/2026. 27/1 OR 15 3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI2P1/01/2026 211.802,77 26.985,97 184.816,80 211.802,77 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 01/2026. TOTAL EM 21/01/2026 1.034.288,95 1.023.688,03 0,00 191.630,88 832.057,15 1.023.688,03 0,00 Vencimento 22/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/1 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 22/01/2026 294,00 0,00 294,00 294,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. TOTAL EM 22/01/2026 5.000,00 294,00 0,00 0,00 294,00 294,00 0,00 Vencimento 23/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/1 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 23/01/2026 507,72 0,00 507,72 507,72 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 23/01/2026 11.000,00 507,72 0,00 0,00 507,72 507,72 0,00 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 27/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/4 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/01/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 4/7 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/01/2026 39,24 0,00 39,24 39,24 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 27/01/2026 22.000,00 65,40 0,00 0,00 65,40 65,40 0,00 Vencimento 30/01/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/5 ES 10 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/01/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. 6/1 GL 10 3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CON30/01/2026 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA. 10/1 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026 506,09 0,00 506,09 506,09 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP. 11/1 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026 1.230,81 0,00 1.230,81 1.230,81 0,00 DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 12/1 GL 18 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026 1.076,14 0,00 1.076,14 1.076,14 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. 28/1 OR 8 3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 30/01/2026 442,00 0,00 442,00 442,00 0,00 DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL, NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA. 29/1 OR 6 3.3.90.14.14 CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO 30/01/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2026, CONFORME PORTARIA 004/2026. 31/1 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026 220,60 0,00 220,60 220,60 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP. 32/1 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026 153,48 0,00 153,48 153,48 0,00 DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35. 33/1 ES 19 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/01/2026 123,86 0,00 123,86 123,86 0,00 DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. TOTAL EM 30/01/2026 58.598,48 11.979,14 0,00 0,00 11.979,14 11.979,14 0,00 TOTAL GERAL 1.178.421,55 1.051.159,97 0,00 192.634,75 858.525,22 1.051.159,97 0,00