RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  12/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/1	OR 8	3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA 12/01/2026	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	
DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL, NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA.	
TOTAL EM	12/01/2026	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	

P

Vencimento  13/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/2	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2026	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
15/1	OR 6	3.3.90.14.14 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	13/01/2026	
960,00	
0,00	
960,00	
960,00	
0,00	
DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 13 A 15/01/2026, CONFORME PORTARIA 001/2026.	
16/1	OR 2	3.1.90.11.33 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI13/01/2026	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO COMITE DE INVESTIMENTO - JETON
17/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI13/01/2026	1.713,28	
0,00	
1.713,28	
1.713,28	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR/RGPS - SALARIO RELATIVO GOZO DE FÉRIAS.	
18/1	OR 2	3.1.90.11.44 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI13/01/2026	4.568,75		1.003,87	3.564,88	4.568,75	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR/RGPS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS).
19/1	OR 2	3.1.90.11.45 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI13/01/2026	571,09
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR/RGPS - 1/3 FERIAS.		
0,00	
571,09	
571,09	
0,00	
TOTAL EM	13/01/2026	25.313,12	14.339,28	0,00	1.003,87	13.335,41	14.339,28	0,00	

P

P

P

Vencimento  20/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/3	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2026		26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.
4/6	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		
39,24		
0,00	
39,24	
39,24	
0,00	
TOTAL EM	20/01/2026	22.000,00	65,40	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00	

P

P

P

P

Vencimento  21/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI21/01/2026	29.327,94		7.931,48	21.396,46	29.327,94	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 01/2026
21/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI21/01/2026	10.600,92		
2.573,49	
8.027,43	
10.600,92	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 01/2026
21/2	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI21/01/2026	0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 01/2026
22/1	OR 2	3.1.90.11.37 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI21/01/2026	1.461,65		
0,00	
1.461,65	
1.461,65	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RPPS - QUINQUENIO - 01/2026.
23/1	OR 2	3.1.90.11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI21/01/2026	856,64		
0,00	
856,64	
856,64	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026
24/1	OR 2	3.1.90.11.44 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI21/01/2026	2.284,37		
64,24	
2.220,13	
2.284,37	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - ABONO PECUNIARIO.
25/1	OR 2	3.1.90.11.45 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI21/01/2026	285,55		
0,00	
285,55	
285,55	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 FERIAS.
26/1	OR 14	3.1.90.01.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI21/01/2026	767.068,19		
154.075,70	
612.992,49	
767.068,19	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS - 01/2026.
27/1	OR 15	3.1.90.03.01 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI21/01/2026	211.802,77
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 01/2026.		
26.985,97	
184.816,80	
211.802,77	
0,00	
TOTAL EM	21/01/2026	1.034.288,95	1.023.688,03	0,00	191.630,88	832.057,15	1.023.688,03	0,00	

P

P

P

P

Vencimento  22/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/1	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DA AMAZÔNIA S/A	22/01/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A.		294,00		0,00	294,00	294,00	0,00	
TOTAL EM	22/01/2026	5.000,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	

Vencimento  23/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/1	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2026
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.		507,72		0,00	507,72	507,72	0,00	
TOTAL EM	23/01/2026	11.000,00	507,72	0,00	0,00	507,72	507,72	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  27/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/4	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

4/7

ES 10

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

27/01/2026

39,24

0,00

39,24

39,24

0,00

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

TOTAL EM

27/01/2026

22.000,00

65,40

0,00

0,00	65,40

65,40

0,00

Vencimento  30/01/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/5	ES 10	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	

N

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.

6/1

GL 10

3.3.90.39.05 RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CO 30/01/2026

6.600,00

0,00

6.600,00

6.600,00

0,00

S

DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.

10/1

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026

506,09

0,00

506,09

506,09

0,00

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.

11/1

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026

1.230,81

0,00

1.230,81

1.230,81

0,00

S

DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

12/1

GL 18

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026

1.076,14

0,00

1.076,14

1.076,14

0,00

DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

28/1

OR 8

3.3.90.33.01 JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA

30/01/2026

442,00

0,00

442,00

442,00

0,00

DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL, NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA.

29/1

OR 6

3.3.90.14.14 CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO

30/01/2026

1.600,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00

S

DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2026, CONFORME PORTARIA 004/2026.

31/1

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026

220,60

0,00

220,60

220,60

0,00

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP.

S

32/1

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026

153,48

0,00

153,48

153,48

0,00

S

DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO Nº 0211.00012.0032695458.25-35.

33/1

ES 19

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/01/2026

123,86

0,00

123,86

123,86

0,00

DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.

TOTAL EM

30/01/2026

58.598,48

11.979,14

0,00

0,00	11.979,14

11.979,14

0,00

TOTAL GERAL

1.178.421,55

1.051.159,97

0,00

192.634,75	858.525,22

1.051.159,97

0,00