Exercício de 2025 A) QUADRO PRINCIPAL Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) ISOLADO: 10 - SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS ATIVO PASSIVO Pág.: 1 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 84.135.590,71 80.813.071,56 PASSIVO CIRCULANTE 64.301,46 131.611,44 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 98.140,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 98.140,06 112.793,60 112.793,60 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 124,65 4.315,09 CONTA ÚNICA RPPS F 98.140,06 112.793,60 PESSOAL A PAGAR 0,00 4.189,84 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 71.216.923,51 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 62.644.455,01 67.140.138,46 58.567.968,96 PESSOAL A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR F 0,00 124,65 F 124,65 4.189,84 125,25 125,25 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS P 13.548.756,61 P 49.095.698,40 12.155.426,38 46.412.542,58 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.342,60 1.867,60 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 8.572.468,50 8.572.169,50 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.342,60 1.867,60 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 8.572.468,50 8.572.169,50 FORNECEDORES NACIONAIS F 1.342,60 1.867,60 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 12.820.347,62 13.560.139,50 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 62.834,21 125.428,75 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS 12.820.347,62 13.560.139,50 VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES 62.834,21 F 61.861,53 125.428,75 124.456,07 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO 691.546,07 0,00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS F 972,68 972,68 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO F 12.127.234,67 13.557.914,58 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 232.554.468,43 281.771.137,81 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS F 1.460,68 0,69 105,51 1.460,68 0,00 764,24 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 82.967,90 82.967,90 13.664,80 13.664,80 ESTOQUES 179,52 ALMOXARIFADO 179,52 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS OUTROS ENCARGOS SOCIAIS PROVISÕES A LONGO PRAZO P 75.376,18 P 7.591,72 232.471.500,53 0,00 13.664,80 281.757.473,01 MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE EXPEDIENTE P 41,14 P 64,68 P 73,70 0,00 0,00 0,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE P BENEFICIOS CONCEDIDOS 157.592.907,11 23.285.796,37 281.757.473,01 125.224.553,94 ATIVO NÃO CIRCULANTE 982.751,28 IMOBILIZADO 982.751,28 BENS MOVEIS 177.731,51 1.025.591,52 1.025.591,52 170.261,96 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE P 134.307.110,74 74.878.593,42 P 74.878.593,42 156.532.919,07 0,00 0,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P BENS DE INFORMÁTICA P MÓVEIS E UTENSÍLIOS P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P COMUNICAÇÃO 8.848,52 49.641,49 110.863,50 8.378,00 17.057,26 50.259,20 94.567,50 8.378,00 DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN TOTAL PASSIVO 232.618.769,89 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 281.902.749,25 BENS IMÓVEIS 905.015,37 905.015,37 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior BENS DE USO ESPECIAL P 905.015,37 905.015,37 PATRIMÔNIO LIQUIDO -147.500.427,90 -200.064.086,17 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -99.995,60 -49.685,81 RESULTADOS ACUMULADOS -147.500.427,90 -200.064.086,17 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -99.995,60 -49.685,81 TOTAL 85.118.341,99 81.838.663,08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -147.500.427,90 52.482.043,69 -200.064.086,17 -200.064.086,17 -124.786.091,36 -75.289.990,87 Exercício de 2025 A) QUADRO PRINCIPAL Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) ISOLADO: 10 - SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS ATIVO PASSIVO Pág.: 2 ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL Nota Exercício Atual 81.614,58 -147.500.427,90 85.118.341,99 Exercício Anterior 11.996,06 -200.064.086,17 81.838.663,08 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Exercício de 2025 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 3 ESPECIFICAÇÃO ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE Nota Exercício Atual 20.799.409,42 64.318.932,57 Exercício Anterior 22.245.102,60 59.593.560,48 ESPECIFICAÇÃO PASSIVO FINANCEIRO (64.301,46)+RP não Proc.(9.525,00) PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual 73.826,46 232.554.468,43 -147.509.952,90 Exercício Anterior 136.161,44 281.771.137,81 -200.068.636,17 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1 Exercício de 2025 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 4 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 124.143,70 124.143,70 13.664,80 13.664,80 TOTAL 124.143,70 13.664,80 ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1