Exercício de 2025

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 10 - SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                         11.971.327,93

12.992.160,49

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         13.445.041,15

12.405.156,77


RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

11.971.327,93

10.946.354,77

12.992.160,49

12.992.160,49

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

13.445.041,15

12.358.926,72

12.405.156,77

12.405.156,77


RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      1.024.973,16

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                 2.467.936,00

0,00

2.243.792,77

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      1.086.114,43

0,00


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

9.525,00

2.400,25

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  2.440.214,96

2.254.347,23


RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             9.525,00

1.750,00

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

525,00

33.446,62


RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  0,00

650,25

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                          0,00

26.326,06


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

2.453.388,26

2.234.642,41

RP PROCESSADOS PAGOS                            525,00

7.120,56


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          36.970,31

17.299,10

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

2.434.368,22

2.218.979,62


IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            276.060,22

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            2.140.357,73

232.262,90

1.985.080,41

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          34.100,91

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             255.888,31

0,00

266.957,38


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

5.022,74

6.750,11

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             2.144.379,00

1.952.022,24


VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           5.022,74

6.750,11

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

5.321,74

1.920,99


SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                       13.672.933,10

13.096.483,84

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            5.321,74

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                       12.226.940,92

1.920,99

13.672.933,10


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

13.672.933,10

13.096.483,84

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)

12.226.940,92

13.672.933,10


CONTA ÚNICA RPPS                            112.793,60

23.657,28

CONTA ÚNICA RPPS                             98.140,06

112.793,60


APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO
EM                   CAPITALIZAÇÃO

0,00

0,00

13.557.914,58

19.480,74

13.053.345,82

0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO
EM                      CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM

0,00

0,00

12.127.234,67

1.460,68

13.558.678,82

0,00


APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS           1.460,68

OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                       764,24

TOTAL                                    28.112.197,03

0,00

0,00

28.332.437,10

CAPITALIZAÇÃO

APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS           1.460,68

OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                       105,51

TOTAL                                   28.112.197,03

0,00

0,00

28.332.437,10


ERIENE BARBOSA PEIXOTO
DIRETORA PRESIDENTE
016.223.952-12

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR FINANCEIRO
078.502.202-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1