Exercício de 2025

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 10 - SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS

Pág.: 1

INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
11.971.327,93	
12.992.160,49	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS PAGOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS) CONTA ÚNICA RPPS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS
TOTAL	
13.445.041,15
13.445.041,15
12.358.926,72

1.086.114,43

2.440.214,96
525,00
0,00
525,00
2.434.368,22
34.100,91
255.888,31
2.144.379,00
5.321,74
5.321,74
12.226.940,92
12.226.940,92
98.140,06
0,00

0,00

12.127.234,67

1.460,68
105,51
28.112.197,03	
12.405.156,77
12.405.156,77
12.405.156,77

0,00

2.254.347,23
33.446,62
26.326,06
7.120,56
2.218.979,62
0,00
266.957,38
1.952.022,24
1.920,99
1.920,99
13.672.933,10
13.672.933,10
112.793,60
1.460,68

13.558.678,82

0,00

0,00
0,00
28.332.437,10	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	11.971.327,93	12.992.160,49				
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM	10.946.354,77	12.992.160,49				
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.024.973,16	0,00				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.467.936,00	2.243.792,77				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.525,00	2.400,25				
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.525,00	1.750,00				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	650,25				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.453.388,26	2.234.642,41				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.970,31	17.299,10				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	276.060,22	232.262,90				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.140.357,73	1.985.080,41				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.022,74	6.750,11				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.022,74	6.750,11				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	13.672.933,10	13.096.483,84				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	13.672.933,10	13.096.483,84				
CONTA ÚNICA RPPS	112.793,60	23.657,28				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS -	0,00	19.480,74				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -	0,00	13.053.345,82				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	13.557.914,58	0,00				
EM CAPITALIZAÇÃO						
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.460,68	0,00				
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	764,24	0,00				
TOTAL	28.112.197,03	28.332.437,10				

 	 	

ERIENE BARBOSA PEIXOTO DIRETORA PRESIDENTE 016.223.952-12

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR FINANCEIRO 078.502.202-34

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1