5 ESTADO AMAZONAS Exsrclào d» 2024 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNlCtplO MAU ES - SlSPREV Período: Janeiro a Dezemom Anexo 12 - Balanço Orçamentário pagina: 1 /1 Entidades: FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO MAUES - SlSPREV Parâmetro» Enviar relato, ic pata o Transparônaa Çlotid: N: Enwu Relatorío para o Transpru9nr.ia Ay: N: Assinatura: ÇVakx" * 1 6222" ■descnçao‘:‘ANEXOS - SlSPREV / 2024-0'-01 / 2024-12-31 3; Consolflarto N; Barciao: 2024 Ent eadas: (rwtom08W.-awCTÍCBO" 'PONDO PREVtOENCIA SOCIAL MUMCIPtO MAUES - 3SPREV")): Mé»; 12; Pipo do recurso: TODOS - Vareio: 24 Se 3W0&2024 10 26:51 RECEITAS ORÇAMENTARIAS PREVISÃO INICIAL (■) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (C) SALDO d ■ (c-b) RECEITAS CORRENTES (1) 10.792.896 03 10.792.896.03 12.992.160.49 2199.264,46 IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRIBUIÇÕES 3.381.950.07 3.381.950.07 5.102.454.44 1.720.504.37 RECEITA PATRIMONIAL 334.910,61 334.910,61 1.252.783,23 917,872.62 RECEITA AGROPECUÁRIA 0.00 0,00 0.00 0.00 RECEITA INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 000 0.00 0,06 0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.00 0.00 2.849.92 2849.02 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0.00 0.00 0.00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 0.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0.00 0.00 0.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 7.078.035.35 7.078.035.35 8.834.272.90 •441.78245 SUBTOTAL DAS RECEITAS (lí) - (1 ♦ 11) 10.792.896.03 10.792896,03 12.992160,49 2199.264.40 OPERAÇÕES OE CRÉDITO 1 REFINANCIAMENTO (IV) 0.00 0.00 0,00 0.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 MOBÜJÃRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATUAL 0.00 0.00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 MOSUÃRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (11 *IV) 10.792.896,03 10.792896,03 12-992.160,49 2199.264,46 Déficit (VI) TOTAL (VII)-(V* VI) 10.792896.03 10.792896,03 12392160,49 2199.264,46 Saldos de Exercícios Anteriores 1.772470,00 1.772470,00 Recursos Arrecadadas em Exercícios Antenores - 0,00 0,00 Superávit Financeiro 1.772470.00 1.772470.00 Reabertura de Créditos Adicionais • 0,00 0.00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA DESPESAS ORÇAMENTARIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO («) w (0) (h) O) 0) = (Hl) DESPESAS CORRENTES (VIH) 6.844.548.82 12.468.718,82 12399.083.69 12.397.333.69 12398.683.44 69.635.13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.544.548 82 11.950.308,82 11.944185,71 11344.185.71 11344.06046 6.123,11 JUROS E ENCARGOS DA DlVlDA 3.000 00 3.000.00 1.487.29 1.487.29 1487.29 1.512,71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 297.000,00 515.410,00 453,410.69 451.660.69 451.135.89 61.999.31 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 151.000.00 96.550,00 6373.08 6.073.08 8.073.08 90.476.92 INVESTIMENTOS 135.000 UO «0.550,00 0.00 0.00 0.00 83550.00 IN/ERSÕES FINANCEIRAS 000 0.00 0.00 0,00 030 0.00 AMORTIZAÇÃO DA DlVlDA 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 AMORT1ZACAO DA DlVlDA 16.000 00 16.000,00 6.073.08 6.073,08 6.073.06 9.926 92 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 3.797.347,21 97.21 0,00 0.00 0.00 97.21 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (Vil ♦ IX ♦ X) 1379289303 12565.38633 12405.158,77 12403406.77 12402756.52 183 209.26 AMORTtZAÇAO OA DIVIDA ! REFINANCIAMENTO (XII) coo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AMORTIZAÇÃO DA OMDA INTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 DIVIDA MOB1UARIA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 OUTRAS DIVIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AMORTIZAÇÃO DA OMDA EXTERNA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 DM DA MOBILIÁRIA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 OUTRAS DlVIDAS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) - (XJ ♦ XII) 10.792896,03 12.562366,03 12405.156.77 12.403.406.77 12402?56.52 163209,26 Superávit (XIV) 587303,72 TOTAL (XV) - (XI» ♦ XIV) 13792896.03 12565.36633 12992160,49 12403406.77 12.402756,52 163209.26 RESERVA DO RPP8 0,00 030 0.00 0.00 0.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA OMOA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS inversões financeiras AMORTIZAÇÃO da divida TOTAL Inscritas Liquidados ro Pagos «0 Cancelados w Saldo f» (a+b-d-o) Em Exercícios Anteriores w Em 31 de Dezembro do Exercido Antarloi (t>) 0.00 29.126.06 26.326.06 26.326.06 0.00 2.800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.126.06 26.328.05 26.326.06 0.00 2.800.00 0.00 330 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 6.00 29.126,06 23326.06 26.326,06 oxo 2800.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DlVlDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS inversões financeiras AMORTIZAÇÃO DA DlVlDA TOTAL R ESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Inscritos Pagos («) Cancelados («) Saldo e» (a+b-c-d) Em Exercícios Anu-noras Em 31 de Dezombro do Exercido Anterioi (b) 4.230.44 3422.56 7.120.56 0.00 5.53244 4.230,44 1.302,00 0.00 0.00 5.532 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.120.56 7.120.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 4.230.44 3422.56 7.120.56 0,00 5.532.44 HoiMW E<<4>Caev«IU: M 015085/0-1 TOS PANTOJA 273.331.0S 2- Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO RIBEIRO JUNIOR (Fundo de Previdência Social do Município de Maués - SlSPREV) em 24/03/2025 (DEC TCE-AM) Válido somente após oficialização do TCE/AM. Para conferência acesse http://consulta.tce.am.gov.br/spede Código: 3D818962-F62DDC66-EBB74A0B-E1827F72