ESTADO AMAZONAS	Exsrclào d» 2024
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNlCtplO MAU ES - SlSPREV	Período: Janeiro a Dezemom
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	pagina: 1 /1
Entidades: FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO MAUES - SlSPREV
Parâmetro» Enviar relato, ic pata o Transparônaa Çlotid: N: Enwu Relatorío para o Transpru9nr.ia Ay: N: Assinatura: ÇVakx" * 1 6222" ■descnçao‘:‘ANEXOS - SlSPREV / 2024-0'-01 / 2024-12-31 3; Consolflarto N; Barciao: 2024 Ent eadas: (rwtom08W.-awCTÍCBO" 'PONDO PREVtOENCIA SOCIAL MUMCIPtO MAUES - 3SPREV")): Mé»; 12; Pipo do recurso: TODOS - Vareio: 24 Se 3W0&2024 10 26:51
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO
INICIAL
(■)
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS
REALIZADAS
(C)
SALDO
d ■ (c-b)
RECEITAS CORRENTES (1)	10.792.896 03	10.792.896.03	12.992.160.49	2199.264,46	
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUIÇÕES	3.381.950.07	3.381.950.07	5.102.454.44	1.720.504.37	
RECEITA PATRIMONIAL	334.910,61	334.910,61	1.252.783,23	917,872.62	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0,00	0.00	0.00	
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	000	0.00	0,06	0.00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	2.849.92	2849.02	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00	0,00	0.00	0.00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.078.035.35	7.078.035.35	8.834.272.90	•441.78245	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (lí) - (1 ♦ 11)	10.792.896.03	10.792896,03	12.992160,49	2199.264.40	
OPERAÇÕES OE CRÉDITO 1 REFINANCIAMENTO (IV)	0.00	0.00	0,00	0.00	
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOBÜJÃRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRATUAL	0.00	0.00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOSUÃRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRATUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) - (11 *IV)	10.792.896,03	10.792896,03	12-992.160,49	2199.264,46	
TOTAL (VII)-(V* VI)	10.792896.03	10.792896,03	12392160,49	2199.264,46	
Saldos de Exercícios Anteriores		1.772470,00	1.772470,00		
Recursos Arrecadadas em Exercícios Antenores	-	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		1.772470.00	1.772470.00		
Reabertura de Créditos Adicionais	•	0,00	0.00		
Déficit (VI)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA	
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO	
	(«)	w	(0)	(h)	O)	0) = (Hl)	
DESPESAS CORRENTES (VIH)	6.844.548.82	12.468.718,82	12399.083.69	12.397.333.69	12398.683.44	69.635.13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.544.548 82	11.950.308,82	11.944185,71	11344.185.71	11344.06046	6.123,11	
JUROS E ENCARGOS DA DlVlDA	3.000 00	3.000.00	1.487.29	1.487.29	1487.29	1.512,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00	515.410,00	453,410.69	451.660.69	451.135.89	61.999.31	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	151.000.00	96.550,00	6373.08	6.073.08	8.073.08	90.476.92	
INVESTIMENTOS	135.000 UO	«0.550,00	0.00	0.00	0.00	83550.00	
IN/ERSÕES FINANCEIRAS	000	0.00	0.00	0,00	030	0.00	
AMORTIZAÇÃO DA DlVlDA	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
AMORT1ZACAO DA DlVlDA	16.000 00	16.000,00	6.073.08	6.073,08	6.073.06	9.926 92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.797.347,21	97.21	0,00	0.00	0.00	97.21	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (Vil ♦ IX ♦ X)	1379289303	12565.38633	12405.158,77	12403406.77	12402756.52	183 209.26	
AMORTtZAÇAO OA DIVIDA ! REFINANCIAMENTO (XII)	coo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMORTIZAÇÃO DA OMDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
DIVIDA MOB1UARIA	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OUTRAS DIVIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMORTIZAÇÃO DA OMDA EXTERNA	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DM DA MOBILIÁRIA	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
OUTRAS DlVIDAS	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) - (XJ ♦ XII)	10.792896,03	12.562366,03	12405.156.77	12.403.406.77	12402?56.52	163209,26	
Superávit (XIV)			587303,72				
TOTAL (XV) - (XI» ♦ XIV)	13792896.03	12565.36633	12992160,49	12403406.77	12.402756,52	163209.26	
RESERVA DO RPP8	0,00	030	0.00	0.00	0.00		
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA OMOA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS OE CAPITAL INVESTIMENTOS inversões financeiras AMORTIZAÇÃO da divida TOTAL
Inscritas	Liquidados
ro	Pagos
«0	Cancelados
w	Saldo
f» (a+b-d-o)	
Em Exercícios Anteriores
w	Em 31 de Dezembro do Exercido Antarloi (t>)					
0.00	29.126.06	26.326.06	26.326.06	0.00	2.800,00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
0.00	29.126.06	26.328.05	26.326.06	0.00	2.800.00	
0.00	330	0.00	0,00	0.00	0,00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	
6.00	29.126,06	23326.06	26.326,06	oxo	2800.00	
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DlVlDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
inversões financeiras
AMORTIZAÇÃO DA DlVlDA
TOTAL
R ESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS
Inscritos	Pagos
(«)	Cancelados («)	Saldo e» (a+b-c-d)	
Em Exercícios Anu-noras	Em 31 de Dezombro do
Exercido Anterioi (b)				
4.230.44	3422.56	7.120.56	0.00	5.53244	
4.230,44	1.302,00	0.00	0.00	5.532 44	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	7.120.56	7.120.58	0.00	0.00	
0.00	0.00	0,00	0.00	000	
0.00	0.00	0.00	0.00	000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	000	000	
4.230.44	3422.56	7.120.56	0,00	5.532.44	
HoiMW E<<4>Caev«IU:
M 015085/0-1
TOS PANTOJA
273.331.0S 2-
Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO RIBEIRO JUNIOR (Fundo de Previdência Social do Município de Maués - SlSPREV) em 24/03/2025 (DEC TCE-AM) Válido somente após oficialização do TCE/AM. Para conferência acesse http://consulta.tce.am.gov.br/spede Código: 3D818962-F62DDC66-EBB74A0B-E1827F72