Exercício de 2022
Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)
4
Pág.: 1 de 2
ISOLADO:4 - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA - SISPREV
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO
ATUALIZADA (b)	RECEITAS
REALIZADAS (0	SALDO d = (cb)	
RECEITAS CORRENTES(I)	10 028 793,07	10.028.793.07	11 471.688,57		Í /442 895,50	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.717.593,07	9.717.593,07	9.202.034,66	-515.558,41	
Contribuições Sociais	9.717.593,07	9.717.593,07	9.202.034,66	-515.558,41	
RECEITA PATRIMONIAL	311.200,00	311.200,00	2.269.653,91	1.958.453,91	
Valores Mobiliários	311.200,00	311.200,00	2.269.653,91	1.958.453,91	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.028.793,07	10.028.793,07	11.471.688,57	1.442.895,50	
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	A00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	g,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	S.ffl	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	a®	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	Ãrô	
10.028.793,07
10.028.793,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI)
11.471.688.57
0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) Recursos Arrecadados em Exercidos Anteriores Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
10.028.793,07
10.028.793,07
11,471,688,57
0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
ARAL
DIRETORA ADIVÍFlIlANCEIRO
739.043.332-91
CRC/AM 015085/0-1

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV	5
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	5

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	® ®
			—	 			 g <ü

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS	PAGOS
(C)	CANCELADOS
(d)	ro ■'S
’õ) q SALDO	d
■- $
(e)=(a+b-c-d$> .4	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.327,70	0,00	0,00	531,09	4.796212	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.877,70	0,00	0,00	81,09	0 .p
4.79ógte	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0®0“	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	0,00	0,00	450,00	0»(g	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	■0 LL OjgO	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Qjâo	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.327,70	0,00	0,00	531,09	4.796,61	

Exercício de 2022	DEZEMBRO(3 1/12/2022)	Pág.:2de2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO
INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
(0	DESPESAS
EMPENHADAS (8>	DESPESAS
LIQUIDADAS 00	DESPESAS
PAGAS (i)	SALDO
DA DOTAÇÃO (ÍHf-g)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.080.445,86	9.517.872,86	9.517.837,74	9.057.544,34	9.057.504,34	35,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.780.445,86	8.582.679,86	8.582.668,63	8.582.668,63	8.582.628,63	11,23	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	1.580,00	1.579,87	1.579,87	1.579,87	0,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00	933.613,00	933.589,24	473.295,84	473.295,84	23,76	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	151.000,00	705.340,00	705.327,87	705.327,87	705.327,87	12,13	
INVESTIMENTOS	135.000,00	695.850,00	695.838,67	695.838,67	695.838,67	11,33	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.000,00	9.490,00	9.489,20	9.489,20	9.489,20	0,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	3.797.347,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	10.028.793,07	10.223.213.07	10.223.165,61	9.762.872,21	9.762.832,21	M,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$,00
e.®
®,f®
S.fc	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(X1+XII)	10.028.793,07	10.223.213,07	10.223.165,61	9.762.872,21	9.762.832,21	4S,$>	
SUPERÁVIT (XIV)			1.248.522,96			■w 9
O To LO	
TOTAL (XV)=(X1II + XIV)	10.028.793,07	10.223.213,07	11.471.688,57	9.762.872,21	9.762.832,21		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	á.ffl	
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				- Domicílio
180C493C-	
	INSCRITOS				..„ s|
SALDO vo _J o LU o z ®
(f>(a+b-d-^ É	
RESTOS A PAGAR NÂO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		
	ANTERIORES	DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANT					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	^.o|
h
164.47§7g,
164.47^7§	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	164.477,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	164.477,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ígo®	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	gol	
TOTAL	164.477,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	164.47&®	
Q- o	
L2-
® o.

078.502.202-34
739.043.332-91
CRC/AM 015085/0-1