Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
294	01/06/2026	01/06/2026	0,00	0,00	149.280,59	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	38	149.280,59	0,00	9013	104	17	149.280,59	
		149.280,59	0,00				149.280,59	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
330	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	570,00	Liquidada	
Favorecido:	Gerdel Soares Gomes Comercio	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	95	570,00	0,00	7	001	16	061001	570,00		
		570,00	0,00				
570,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
331	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	730,00	Liquidada	
Favorecido:	Gerdel Soares Gomes Comercio	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	96	730,00	0,00	13	001	16	061001	730,00		
		730,00	0,00				
730,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
332	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	8.936,00	Liquidada	
Favorecido:	Gerdel Soares Gomes Comercio	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	97	8.936,00	0,00	13	001	16	061001	8.936,00		
		8.936,00	0,00				
8.936,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
333	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	1.280,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	103	1.280,00	0,00	6	001	16	1.280,00		
		1.280,00	0,00				
1.280,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
334	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	440,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	104

440,00	0,00	8
440,00	0,00

001	16	440,00
440,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
335	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	105	1.920,00	0,00	6	001	16	1.920,00	
		1.920,00	0,00				1.920,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
336	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	MÁRCIA BRAZ AMARAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	106	1.920,00	0,00	6	001	16	1.920,00	
		1.920,00	0,00				1.920,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
337	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	107	6.500,00	0,00	2	001	16	6.500,00	
		6.500,00	0,00				6.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
338	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	990,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	108	990,00	0,00	8	001	16	990,00		
		990,00	0,00				
990,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
339	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	1.280,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	109	1.280,00	0,00	6	001	16	1.280,00		
		1.280,00	0,00				
1.280,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
340	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	440,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	110	440,00	0,00	8	001	16	440,00		
		440,00	0,00				
440,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

341

22/06/2026

22/06/2026

0,00

0,00

200.949,52

Liquidada

Favorecido:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	111	200.949,52	0,00	14	001	11	200.949,52	
		200.949,52	0,00				200.949,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
342	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	74.929,99	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	111	74.929,99	0,00	14	003	18	74.929,99	
		74.929,99	0,00				74.929,99	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
343	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	115.259,19	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	111	115.259,19	0,00	14	237	13	115.259,19	
		115.259,19	0,00				115.259,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
344	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	27.767,39	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	112	27.767,39	0,00	15	001	11	27.767,39	
		27.767,39	0,00				27.767,39	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
345	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	33.011,47	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	112	33.011,47	0,00	15	003	18	33.011,47	
		33.011,47	0,00				33.011,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
346	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	45.588,72	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	112	45.588,72	0,00	15	237	13	45.588,72	
		45.588,72	0,00				45.588,72	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
347	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	927,58	Liquidada	

Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	113	927,58	0,00	2	001	11	927,58		
		927,58	0,00				
927,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
348	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	2.308,91	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	113	2.308,91	0,00	2	003	18	2.308,91		
		2.308,91	0,00				
2.308,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
349	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	2.308,91	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	113	2.308,91	0,00	2	237	13	2.308,91		
		2.308,91	0,00				
2.308,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
350	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	12.236,09	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	114	12.236,09	0,00	2	237	13	12.236,09		
		12.236,09	0,00				
12.236,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
351	22/06/2026	22/06/2026	0,00	156.899,06	326.589,63	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	115	483.488,69	156.899,06	14	001	11	326.589,63		
		483.488,69	156.899,06				
326.589,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
352	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	128.525,96	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	115	128.525,96	0,00	14	003	18	128.525,96		
		128.525,96	0,00				
128.525,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
353	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	173.354,09	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
354	24/06/2026	24/06/2026	0,00	7.761,64	22.476,48	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	117	30.238,12	7.761,64	2	237	13	22.476,48	
		30.238,12	7.761,64				22.476,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
355	22/06/2026	22/06/2026	0,00	3.442,25	1.943,40	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	118	5.385,65	3.442,25	2	001	11	1.943,40	
		5.385,65	3.442,25				1.943,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
356	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	2.078,28	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	46	2.078,28	0,00	9008	104	17	2.078,28	
		2.078,28	0,00				2.078,28	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
357	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	3.004,52	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	118	3.004,52	0,00	2	003	18	3.004,52	
		3.004,52	0,00				3.004,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
358	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	1.675,35	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	118	1.675,35	0,00	2	237	13	1.675,35	
		1.675,35	0,00				1.675,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
359	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	388,44	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	115	173.354,09	0,00	14	237	13	173.354,09	
		173.354,09	0,00				173.354,09	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	47	388,44	0,00	9008	104	17	388,44	
		388,44	0,00				388,44	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
360	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	850,00	Liquidada	
Favorecido:	S. S. LEAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	79	850,00	0,00	10	001	16	850,00		
		850,00	0,00				
850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
361	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	903,39	Liquidada	
Favorecido:	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	94	903,39	0,00	10	001	16	903,39		
		903,39	0,00				
903,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
362	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	337,30	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	119	337,30	0,00	2	001	11	337,30		
		337,30	0,00				
337,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
363	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	401,55	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	119	401,55	0,00	2	237	13	401,55		
		401,55	0,00				
401,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
364	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	602,32	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	119	602,32	0,00	2	003	18	602,32		
		602,32	0,00				
602,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
365	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	6.198,81	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	1	6.198,81	0,00	3	001	16	6.198,81	
		6.198,81	0,00				6.198,81	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
366	22/06/2026	22/06/2026	0,00	28.319,48	49.075,89	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	116	77.395,37	28.319,48	15	001	11	49.075,89	
		77.395,37	28.319,48				49.075,89	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
367	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	58.843,13	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	116	58.843,13	0,00	15	003	18	58.843,13	
		58.843,13	0,00				58.843,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
368	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	76.899,71	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	116	76.899,71	0,00	15	237	13	76.899,71	
		76.899,71	0,00				76.899,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
369	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	2.793,84	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	48	2.793,84	0,00	9006	001	16	2.793,84	
		2.793,84	0,00				2.793,84	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
370	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	4.175,67	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	80	4.175,67	0,00	10	001	16	4.175,67	
		4.175,67	0,00				4.175,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
371	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	2.590,96	Liquidada	
Favorecido:	ERIENE BARBOSA PEIXOTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	49

2.590,96	0,00

9008	001	16	2.590,96

2.590,96	0,00	2.590,96	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
372	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	312,97	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	50	312,97	0,00	9008	001	16	312,97	
		312,97	0,00				312,97	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
373	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	850,00	Liquidada	
Favorecido:	S. S. LEAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	79	850,00	0,00	10	001	16	850,00		
		850,00	0,00				
850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
374	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	6.881,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	30	6.881,00	0,00	10	001	16	6.881,00		
		6.881,00	0,00				
6.881,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
375	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	16.859,60	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	51	16.859,60	0,00	9014	237	13	16.859,60	
		16.859,60	0,00				16.859,60	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
376	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	580,00	0,00	10	001	16	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
377	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	150.868,62	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	52	150.868,62	0,00	9013	104	17	150.868,62	
		150.868,62	0,00				150.868,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
378	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	282,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	282,00	0,00	10	003	18	282,00		
		282,00	0,00				
282,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
379	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	282,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	282,00	0,00	10	003	18	282,00		
		282,00	0,00				
282,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
380	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	511,03	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	511,03	0,00	10	001	11	511,03		
		511,03	0,00				
511,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
381	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	511,03	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	511,03	0,00	10	001	11	511,03		
		511,03	0,00				
511,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
382	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	72,00	0,00	10	237	13	72,00		
		72,00	0,00				
72,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
385	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	8.313,96	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	53	8.313,96	0,00	9011	001	12	8.313,96		
		8.313,96	0,00				8.313,96		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
386	29/06/2026	29/06/2026	0,00	0,00	14.055,48	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	54	14.055,48	0,00	9013	001	12	14.055,48	
		14.055,48	0,00				14.055,48	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
387	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	53,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	53,08	0,00	10	001	12	53,08		
		53,08	0,00				
53,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
388	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	12	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
389	29/06/2026	29/06/2026	0,00	0,00	39,81	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	39,81	0,00	10	001	12	39,81		
		39,81	0,00				
39,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
390	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	506,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	506,09	0,00	18	001	16	506,09		
		506,09	0,00				
506,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
391	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	248,59	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	31

248,59	0,00	19
248,59	0,00

001	16	248,59
248,59

Anulado	Valor Pago

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	11	1.230,81	0,00	18	001	16	1.230,81	
		1.230,81	0,00				1.230,81	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
393	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	221,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	32	221,54	0,00	19	001	16	221,54		
		221,54	0,00				221,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
394	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	1.076,14	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	1.076,14	0,00	18	001	16	1.076,14		
		1.076,14	0,00				1.076,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
395	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	183,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	33	183,37	0,00	19	001	16	183,37		
		183,37	0,00				183,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
396	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	26,54	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	26,54	0,00	10	001	16	26,54		
		26,54	0,00				26,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
397	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	79,62	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	79,62	0,00	10	001	16	79,62		
		79,62	0,00				79,62		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
392	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	1.230,81	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

398

10/06/2026

10/06/2026

0,00

0,00

13,27

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
399	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	26,54	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	26,54	0,00	10	001	16	26,54		
		26,54	0,00				
26,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
400	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
401	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	53,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	53,08	0,00	10	001	16	53,08		
		53,08	0,00				
53,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
402	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	39,81	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	39,81	0,00	10	001	16	39,81		
		39,81	0,00				
39,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
403	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	53,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	53,08	0,00	10	001	16	53,08		
		53,08	0,00				
53,08		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

196.422,43

1.953.963,11

1.757.540,68