Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
255	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	2.560,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	81	2.560,00	0,00	6	001	16	2.560,00	
		2.560,00	0,00				2.560,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
256	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	2.560,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	82	2.560,00	0,00	6	001	16	2.560,00	
		2.560,00	0,00				2.560,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
257	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	880,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	83	880,00	0,00	8	001	16	880,00		
		880,00	0,00				
880,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
258	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	84	6.500,00	0,00	2	001	16	6.500,00		
		6.500,00	0,00				
6.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
259	22/05/2026	22/05/2026	0,00	155.121,74	296.444,47	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	86	451.566,21	155.121,74	14	001	11	296.444,47		
		451.566,21	155.121,74				
296.444,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
260	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	30.477,89	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	86

30.477,89	0,00	14
30.477,89	0,00

001	11	30.477,89
30.477,89

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
261	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	177.796,83	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	86	177.796,83	0,00	14	237	13	177.796,83	
		177.796,83	0,00				177.796,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
262	25/05/2026	25/05/2026	0,00	27.141,91	60.189,03	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	87	87.330,94	27.141,91	15	003	18	60.189,03	
		87.330,94	27.141,91				60.189,03	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
263	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	7.726,91	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	87	7.726,91	0,00	15	001	11	7.726,91	
		7.726,91	0,00				7.726,91	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
264	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	81.519,27	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	87	81.519,27	0,00	15	237	13	81.519,27	
		81.519,27	0,00				81.519,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
265	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	42.221,78	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	87	42.221,78	0,00	15	001	11	42.221,78	
		42.221,78	0,00				42.221,78	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
266	26/05/2026	26/05/2026	0,00	7.761,64	22.476,48	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	88	30.238,12	7.761,64	2	237	13	22.476,48	
		30.238,12	7.761,64				22.476,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

267

05/05/2026

05/05/2026

0,00

0,00

850,00

Liquidada

Favorecido:	S. S. LEAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	850,00	0,00	10	001	16	850,00		
		850,00	0,00				
850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
268	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	580,00	0,00	10	001	16	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
269	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	580,00	0,00	10	001	16	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	18/05/2026	18/05/2026	0,00	0,00	7.032,06	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	7.032,06	0,00	3	001	16	7.032,06		
		7.032,06	0,00				
7.032,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	22/05/2026	22/05/2026	0,00	2.573,49	1.223,33	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	89	3.796,82	2.573,49	2	001	11	1.223,33		
		3.796,82	2.573,49				
1.223,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	3.004,52	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	89	3.004,52	0,00	2	003	18	3.004,52		
		3.004,52	0,00				
3.004,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	2.702,62	Liquidada	

Favorecido:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	89	2.702,62	0,00	2	237	13	2.702,62	
		2.702,62	0,00				2.702,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
274	18/05/2026	18/05/2026	0,00	0,00	3.106,67	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	34	3.106,67	0,00	9006	001	16	3.106,67	
		3.106,67	0,00				3.106,67	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	13.762,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	30	13.762,00	0,00	10	001	16	13.762,00	
		13.762,00	0,00				13.762,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	337,30	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	90	337,30	0,00	2	001	11	337,30		
		337,30	0,00				
337,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
277	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	602,32	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	90	602,32	0,00	2	003	18	602,32		
		602,32	0,00				
602,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	602,32	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	90	602,32	0,00	2	237	13	602,32		
		602,32	0,00				
602,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
279	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	1.338,50	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
280	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	9	4.000,00	0,00	10	001	16	052102	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
281	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	14.055,48	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	35	14.055,48	0,00	9013	001	12	14.055,48	
		14.055,48	0,00				14.055,48	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
282	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	15.772,46	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	36	15.772,46	0,00	9014	237	13	15.772,46	
		15.772,46	0,00				15.772,46	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
283	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	7.916,75	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	37	7.916,75	0,00	9011	001	12	7.916,75	
		7.916,75	0,00				7.916,75	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
284	26/05/2026	26/05/2026	0,00	458,66	3.646,07	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	92	4.104,73	458,66	2	237	13	3.646,07	
		4.104,73	458,66				3.646,07	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
285	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	506,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	91	1.338,50	0,00	2	237	13	1.338,50	
		1.338,50	0,00				1.338,50	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	10	506,09	0,00	18	001	16	506,09	
		506,09	0,00				506,09	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	243,17	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	31	243,17	0,00	19	001	16	243,17		
		243,17	0,00				
243,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
287	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	713,86	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	93	713,86	0,00	2	237	13	713,86		
		713,86	0,00				
713,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
288	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.230,81	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	1.230,81	0,00	18	001	16	1.230,81		
		1.230,81	0,00				
1.230,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	208,37	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	32	208,37	0,00	19	001	16	208,37		
		208,37	0,00				
208,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
290	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	1.076,14	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	1.076,14	0,00	18	001	16	1.076,14		
		1.076,14	0,00				
1.076,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
291	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	171,85	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	33	171,85	0,00	19		001	16		171,85	
		171,85	0,00						171,85	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
292		29/05/2026	29/05/2026			0,00		0,00	13.762,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	30	13.762,00	0,00	10	001	16	13.762,00		
		13.762,00	0,00				
13.762,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
293	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	580,00	0,00	10	001	16	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
295	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	128.525,96	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	86	128.525,96	0,00	14	003	18	128.525,96		
		128.525,96	0,00				
128.525,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
296	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	7.520,94	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	39	7.520,94	0,00	9004	001	11	7.520,94	
		7.520,94	0,00				7.520,94	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
297	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	1.900,06	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	89	1.900,06	0,00	2	001	11	1.900,06	
		1.900,06	0,00				1.900,06	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
298	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	507,72	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	507,72	0,00	10	001	11	507,72	

507,72	0,00	507,72	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
299	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	285,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	285,00	0,00	10	003	18	285,00		
		285,00	0,00				
285,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
300	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
301	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
302	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
303	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
304	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
305	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
306	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
307	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
308	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
309	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
310	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
311	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
312	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
313	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
314	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
315	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	16	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
316	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4

13,27	0,00	10
13,27	0,00

001	16	13,27
13,27

Anulado	Valor Pago

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	1.114,31	0,00	2	001	16	50501	1.114,31	
		1.114,31	0,00				1.114,31	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
318	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	12	13,27		
		13,27	0,00				13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
319	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	12	13,27		
		13,27	0,00				13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
320	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	12	13,27		
		13,27	0,00				13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
321	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	12	13,27		
		13,27	0,00				13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
322	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	12	13,27		
		13,27	0,00				13,27		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
317	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	1.114,31	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

323

28/05/2026

28/05/2026

0,00

0,00

13,27

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	12	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
324	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	475,59	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	40	475,59	0,00	9004	001	11	475,59	
		475,59	0,00				475,59	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
325	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	1.372,81	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	41	1.372,81	0,00	9004	001	11	1.372,81	
		1.372,81	0,00				1.372,81	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
326	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	2.382,25	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	42	2.382,25	0,00	9004	001	11	2.382,25	
		2.382,25	0,00				2.382,25	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
327	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	135,52	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	43	135,52	0,00	9004	001	11	135,52	
		135,52	0,00				135,52	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
328	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	156,11	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	44	156,11	0,00	9004	001	11	156,11	
		156,11	0,00				156,11	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
329	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	8,12	Liquidada	

Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	45	8,12	0,00	9004	001	11		8,12	
		8,12	0,00					8,12	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

193.057,44

1.168.704,39

975.646,95