Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	525,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18	525,00	0,00	8002	001	16	040102	525,00		
		525,00	0,00					525,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	580,00	0,00	10	001	16	040101	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	72,00	0,00	10	237	13	72,00		
		72,00	0,00				
72,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	650,30	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	650,30	0,00	10	001	16	40701	650,30		
		650,30	0,00				
650,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	850,00	Liquidada	
Favorecido:	S. S. LEAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	850,00	0,00	10	001	16	04703	850,00		
		850,00	0,00				
850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4

4,20	0,00	10
4,20	0,00

001	12	4,20
4,20

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
161	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				4,20		

167

13/04/2026

13/04/2026

0,00

0,00

4,20

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
185	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20	
		4,20	0,00				4,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	4,20	0,00	10	001	12	4,20		
		4,20	0,00				
4,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
190	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
191	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4		13,08	0,00	10		001	12		13,08	
			13,08	0,00						13,08	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
192		30/04/2026	30/04/2026			0,00		0,00	13,27	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,27	0,00	10	001	12	13,27		
		13,27	0,00				
13,27		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
193	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	6.367,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	6.367,42	0,00	3	001	16	042003	6.367,42		
		6.367,42	0,00				
6.367,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
194	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	2.905,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	24	2.905,43	0,00	9006	001	16	042003	2.905,43		
		2.905,43	0,00					2.905,43		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
195	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	4.000,00	0,00	10	001	16	042201	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
196	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	288,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	288,00	0,00	10	003	18	288,00		
		288,00	0,00				
288,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
197	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	511,03	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	511,03	0,00	10	001	11	511,03	

511,03	0,00	511,03	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
198	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	35,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	35,00	0,00	10	003	14	35,00		
		35,00	0,00				
35,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
199	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	72,00	0,00	10	237	13	72,00		
		72,00	0,00				
72,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
200	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.088,56	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	1.088,56	0,00	10	001	16	42904	1.088,56		
		1.088,56	0,00				
1.088,56		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
201	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	13.280,23	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	25	13.280,23	0,00	9013	001	12	042903	13.280,23		
		13.280,23	0,00					13.280,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
202	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	7.301,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	26	7.301,80	0,00	9011	001	12	022850	7.301,80		
		7.301,80	0,00					7.301,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
203	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	931,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	27	931,60	0,00	9008	104	17	931,60	
		931,60	0,00				931,60	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
204	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	3.941,79	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	28	3.941,79	0,00	9008	104	17	3.941,79	
		3.941,79	0,00				3.941,79	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
205	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.574,42	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	29	1.574,42	0,00	9008	104	17	1.574,42	
		1.574,42	0,00				1.574,42	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
206	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	15.656,95	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	30	15.656,95	0,00	9014	237	13	15.656,95	
		15.656,95	0,00				15.656,95	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
207	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	147.419,39	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	31	147.419,39	0,00	9013	104	17	147.419,39	
		147.419,39	0,00				147.419,39	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
216	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	61	6.500,00	0,00	2	001	16	6.500,00	
		6.500,00	0,00				6.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
217	10/04/2026	10/04/2026	0,00	2.917,32	17.915,98	Liquidada	
Favorecido:	ERIENE BARBOSA PEIXOTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	62	20.833,30	2.917,32	4	001	16	064106	17.915,98	
		20.833,30	2.917,32				17.915,98	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
218	10/04/2026	10/04/2026	0,00	160,61	3.694,27	Liquidada	
Favorecido:	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	63	3.854,88	160,61	4	001	16	006078	3.694,27	
		3.854,88	160,61				3.694,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
219	22/04/2026	22/04/2026	0,00	178,21	6.040,97	Liquidada	
Favorecido:	DORIANE NASCIMENTO GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	64	6.219,18	178,21	4	001	16	020521	6.040,97	
		6.219,18	178,21				6.040,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
220	22/04/2026	22/04/2026	0,00	473,58	8.806,67	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	65	9.280,25	473,58	4	001	16	042204	8.806,67	
		9.280,25	473,58				8.806,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
221	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	S. S. LEAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	66	500,00	0,00	10	001	16	042401	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
222	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	150,00	Liquidada	
Favorecido:	R F P DOS SANTOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	67	150,00	0,00	10	001	16	042206	150,00		
		150,00	0,00				
150,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
223	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	309,00	Liquidada	
Favorecido:	S. S. LEAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	68

309,00	0,00	10
309,00	0,00

001	16	042202	309,00
309,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
224	22/04/2026	22/04/2026	0,00	660,89	2.805,83	Liquidada	
Favorecido:	JONICE DA SILVA RODRIGUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	69	3.466,72	660,89	4	001	16	042205	2.805,83	
		3.466,72	660,89				2.805,83	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
225	22/04/2026	22/04/2026	0,00	151.892,45	329.284,30	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	70	481.176,75	151.892,45	14	001	11	329.284,30	
		481.176,75	151.892,45				329.284,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
226	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	130.146,96	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	70	130.146,96	0,00	14	003	18	130.146,96	
		130.146,96	0,00				130.146,96	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
227	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	178.664,58	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	70	178.664,58	0,00	14	237	13	178.664,58	
		178.664,58	0,00				178.664,58	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
228	22/04/2026	22/04/2026	0,00	26.490,96	52.706,94	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	79.197,90	26.490,96	15	001	11	52.706,94	
		79.197,90	26.490,96				52.706,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
229	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	60.189,03	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	60.189,03	0,00	15	003	18	60.189,03	
		60.189,03	0,00				60.189,03	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

230

24/04/2026

24/04/2026

0,00

0,00

84.518,12

Liquidada

Favorecido:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	71	84.518,12	0,00	15	237	13	84.518,12	
		84.518,12	0,00				84.518,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
231	24/04/2026	24/04/2026	0,00	6.647,89	16.123,12	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	22.771,01	6.647,89	2	237	13	16.123,12	
		22.771,01	6.647,89				16.123,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
232	22/04/2026	22/04/2026	0,00	2.519,93	2.502,35	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	73	5.022,28	2.519,93	2	001	11	2.502,35	
		5.022,28	2.519,93				2.502,35	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
233	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	3.004,52	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	73	3.004,52	0,00	2	003	18	3.004,52	
		3.004,52	0,00				3.004,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
234	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	2.702,62	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	73	2.702,62	0,00	2	237	13	2.702,62	
		2.702,62	0,00				2.702,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
235	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	269,84	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	74	269,84	0,00	2	001	11	269,84		
		269,84	0,00				
269,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
236	23/04/2026	23/04/2026	0,00	0,00	602,32	Liquidada	

Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	74	602,32	0,00	2	003	18	602,32		
		602,32	0,00				
602,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
237	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	602,32	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	74	602,32	0,00	2	237	13	602,32		
		602,32	0,00				
602,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
238	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.788,35	Liquidada	
Favorecido:	Gerdel Soares Gomes Comercio	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	75	1.788,35	0,00	7	001	16	042903	1.788,35		
		1.788,35	0,00				
1.788,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
239	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	123,90	Liquidada	
Favorecido:	Gerdel Soares Gomes Comercio	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	76	123,90	0,00	7	001	16	0429003	123,90		
		123,90	0,00				
123,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
240	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	138,50	Liquidada	
Favorecido:	Gerdel Soares Gomes Comercio	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	77	138,50	0,00	7	001	16	042903	138,50		
		138,50	0,00				
138,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
241	10/04/2026	10/04/2026	0,00	0,00	618,68	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	33	618,68	0,00	9014	237	13	113109	618,68		
		618,68	0,00					618,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
242	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	506,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	506,09	0,00	18	001	16	506,09		
		506,09	0,00				
506,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
243	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	237,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	31	237,65	0,00	19	001	16	237,65		
		237,65	0,00				
237,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
244	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.230,81	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	1.230,81	0,00	18	001	16	1.230,81		
		1.230,81	0,00				
1.230,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
245	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	194,96	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	32	194,96	0,00	19	001	16	194,96		
		194,96	0,00				
194,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
246	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.076,14	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	1.076,14	0,00	18	001	16	1.076,14		
		1.076,14	0,00				
1.076,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
247	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	160,12	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	33	160,12	0,00	19	001	16	160,12		
		160,12	0,00				
160,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
248	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4	26,16	0,00	10	001	16	26,16	
		26,16	0,00				26,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
249	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	26,16	0,00	10	001	16	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
250	20/04/2026	20/04/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	26,16	0,00	10	001	16	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
251	22/04/2026	22/04/2026	0,00	0,00	78,48	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	78,48	0,00	10	001	16	78,48		
		78,48	0,00				
78,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
252	24/04/2026	24/04/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
253	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	39,24	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	39,24	0,00	10	001	16	39,24		
		39,24	0,00				
39,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
254	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	26,54	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4	26,54	0,00	10	001	16	26,54	
		26,54	0,00				26,54	
Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

191.941,84

1.314.535,59

1.122.593,75