Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 17/03/2026 17/03/2026 0,00 0,00 442,00 Liquidada Favorecido: JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 442,00 0,00 8 442,00 0,00 001 16 058299 442,00 442,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 17/03/2026 17/03/2026 0,00 0,00 442,00 Liquidada Favorecido: JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 442,00 0,00 8 442,00 0,00 001 16 058299 442,00 442,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 13/03/2026 13/03/2026 0,00 0,00 6.500,00 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 6.500,00 0,00 2 6.500,00 0,00 001 16 031302 6.500,00 6.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 13/03/2026 13/03/2026 0,00 0,00 1.920,00 Liquidada Favorecido: ERIENE BARBOSA PEIXOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 51 1.920,00 0,00 6 1.920,00 0,00 001 16 1.920,00 1.920,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 13/03/2026 13/03/2026 0,00 0,00 1.920,00 Liquidada Favorecido: CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 1.920,00 0,00 6 1.920,00 0,00 001 16 1.920,00 1.920,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 25/03/2026 25/03/2026 0,00 149.928,79 328.901,69 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 478.830,48 149.928,79 14 478.830,48 149.928,79 001 11 328.901,69 328.901,69 Anulado Valor Pago Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 110 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 131.609,42 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 131.609,42 0,00 14 131.609,42 0,00 003 18 131.609,42 131.609,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 179.613,37 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 179.613,37 0,00 14 179.613,37 0,00 237 13 179.613,37 179.613,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 25/03/2026 25/03/2026 0,00 26.985,96 50.599,64 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 77.585,60 26.985,96 15 77.585,60 26.985,96 001 11 50.599,64 50.599,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 60.189,03 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 60.189,03 0,00 15 60.189,03 0,00 003 18 60.189,03 60.189,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 83.734,01 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 83.734,01 0,00 15 83.734,01 0,00 237 13 83.734,01 83.734,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 25/03/2026 25/03/2026 0,00 11.363,71 4.754,52 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 16.118,23 11.363,71 2 16.118,23 11.363,71 001 11 4.754,52 4.754,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 3 116 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 13.818,03 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 13.818,03 0,00 2 13.818,03 0,00 237 13 13.818,03 13.818,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 25/03/2026 25/03/2026 0,00 2.573,49 2.320,29 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 4.893,78 2.573,49 2 4.893,78 2.573,49 001 11 2.320,29 2.320,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 3.004,52 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 3.004,52 0,00 2 3.004,52 0,00 003 18 3.004,52 3.004,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 2.702,62 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 2.702,62 0,00 2 2.702,62 0,00 237 13 2.702,62 2.702,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 25/03/2026 25/03/2026 0,00 0,00 256,99 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 256,99 0,00 2 256,99 0,00 001 11 256,99 256,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 602,32 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 602,32 0,00 2 602,32 0,00 003 18 602,32 602,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 602,32 Liquidada Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 4 Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 602,32 0,00 2 602,32 0,00 237 13 602,32 602,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 27/03/2026 27/03/2026 0,00 84,32 1.040,02 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 1.124,34 84,32 2 1.124,34 84,32 237 13 1.040,02 1.040,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 2.998,24 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 2.998,24 0,00 2 2.998,24 0,00 237 13 2.998,24 2.998,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 374,78 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 374,78 0,00 2 374,78 0,00 237 13 374,78 374,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 72,00 Liquidada Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 72,00 0,00 10 72,00 0,00 237 13 72,00 72,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 850,00 Liquidada Favorecido: S. S. LEAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 850,00 0,00 10 850,00 0,00 001 16 030602 850,00 850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 131 13/03/2026 13/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 6 ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 136 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 693,86 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 693,86 0,00 10 693,86 0,00 001 16 30601 693,86 693,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 137 13/03/2026 13/03/2026 0,00 437,76 8.682,19 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 13 9.119,95 437,76 10 9.119,95 437,76 001 16 31301 8.682,19 8.682,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 138 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 6.418,32 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 6.418,32 0,00 3 6.418,32 0,00 001 16 031101 6.418,32 6.418,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 139 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 2.940,90 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 17 2.940,90 0,00 2.940,90 0,00 9006 001 16 031101 2.940,90 2.940,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 140 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 7 GL 9 4.000,00 0,00 10 4.000,00 0,00 001 16 031102 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 141 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 291,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 291,00 0,00 10 291,00 0,00 003 18 291,00 291,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 142 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 143 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 144 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 145 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 146 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 001 12 13,08 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 8 13,08 0,00 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 147 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 148 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 149 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 1.567,48 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 18 1.567,48 0,00 1.567,48 0,00 9008 104 17 1.567,48 1.567,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 150 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 388,44 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 19 388,44 0,00 388,44 0,00 9008 104 17 388,44 388,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 151 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 6.962,55 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 20 6.962,55 0,00 6.962,55 0,00 9011 001 12 022850 6.962,55 6.962,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 152 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 11.549,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 21 11.549,16 0,00 11.549,16 0,00 9013 001 12 033002 11.549,16 11.549,16 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 153 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 16.714,95 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 22 16.714,95 0,00 16.714,95 0,00 9014 237 13 033001 16.714,95 16.714,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 154 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 149.915,01 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 23 149.915,01 0,00 149.915,01 0,00 9013 104 17 149.915,01 149.915,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 208 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 511,03 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 511,03 0,00 10 511,03 0,00 001 11 173574 511,03 511,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 209 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 32 1,00 0,00 1,00 0,00 9004 237 13 3706984 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 210 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 506,09 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 506,09 0,00 18 506,09 0,00 001 16 506,09 506,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 211 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 231,53 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 31 231,53 0,00 19 231,53 0,00 001 16 231,53 231,53 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 212 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 1.230,81 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 1.230,81 0,00 18 1.230,81 0,00 001 16 1.230,81 1.230,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 213 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 180,06 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 32 180,06 0,00 19 180,06 0,00 001 16 180,06 180,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 214 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 1.076,14 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 1.076,14 0,00 18 1.076,14 0,00 001 16 1.076,14 1.076,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 215 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 147,10 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 147,10 0,00 19 147,10 0,00 001 16 147,10 147,10 Descontos Bruto Líquido Total Geral 191.374,03 1.284.845,66 1.093.471,63