Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	442,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	48	442,00	0,00	8	001	16	058299	442,00		
		442,00	0,00				
442,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	442,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	49	442,00	0,00	8	001	16	058299	442,00		
		442,00	0,00				
442,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	50	6.500,00	0,00	2	001	16	031302	6.500,00		
		6.500,00	0,00				
6.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIENE BARBOSA PEIXOTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	51	1.920,00	0,00	6	001	16	1.920,00		
		1.920,00	0,00				
1.920,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	52	1.920,00	0,00	6	001	16	1.920,00		
		1.920,00	0,00				
1.920,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	25/03/2026	25/03/2026	0,00	149.928,79	328.901,69	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	53

478.830,48	149.928,79	14
478.830,48	149.928,79

001	11	328.901,69
328.901,69

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
110	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	131.609,42	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	53	131.609,42	0,00	14	003	18	131.609,42	
		131.609,42	0,00				131.609,42	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	179.613,37	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	53	179.613,37	0,00	14	237	13	179.613,37	
		179.613,37	0,00				179.613,37	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	25/03/2026	25/03/2026	0,00	26.985,96	50.599,64	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	54	77.585,60	26.985,96	15	001	11	50.599,64	
		77.585,60	26.985,96				50.599,64	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	60.189,03	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	54	60.189,03	0,00	15	003	18	60.189,03	
		60.189,03	0,00				60.189,03	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	83.734,01	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	54	83.734,01	0,00	15	237	13	83.734,01	
		83.734,01	0,00				83.734,01	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	25/03/2026	25/03/2026	0,00	11.363,71	4.754,52	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	55	16.118,23	11.363,71	2	001	11	4.754,52	
		16.118,23	11.363,71				4.754,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

116

27/03/2026

27/03/2026

0,00

0,00

13.818,03

Liquidada

Favorecido:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	55	13.818,03	0,00	2	237	13	13.818,03	
		13.818,03	0,00				13.818,03	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	25/03/2026	25/03/2026	0,00	2.573,49	2.320,29	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	56	4.893,78	2.573,49	2	001	11	2.320,29	
		4.893,78	2.573,49				2.320,29	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	3.004,52	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	56	3.004,52	0,00	2	003	18	3.004,52	
		3.004,52	0,00				3.004,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.702,62	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	56	2.702,62	0,00	2	237	13	2.702,62	
		2.702,62	0,00				2.702,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	256,99	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	57	256,99	0,00	2	001	11	256,99		
		256,99	0,00				
256,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	602,32	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	57	602,32	0,00	2	003	18	602,32		
		602,32	0,00				
602,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	602,32	Liquidada	

Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	57	602,32	0,00	2	237	13	602,32		
		602,32	0,00				
602,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	27/03/2026	27/03/2026	0,00	84,32	1.040,02	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	58	1.124,34	84,32	2	237	13	1.040,02		
		1.124,34	84,32				
1.040,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.998,24	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	59	2.998,24	0,00	2	237	13	2.998,24		
		2.998,24	0,00				
2.998,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	374,78	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	60	374,78	0,00	2	237	13	374,78		
		374,78	0,00				
374,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	72,00	0,00	10	237	13	72,00		
		72,00	0,00				
72,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	850,00	Liquidada	
Favorecido:	S. S. LEAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	850,00	0,00	10	001	16	030602	850,00		
		850,00	0,00				
850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08	
		13,08	0,00				13,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	693,86	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	693,86	0,00	10	001	16	30601	693,86		
		693,86	0,00				
693,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	13/03/2026	13/03/2026	0,00	437,76	8.682,19	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	13	9.119,95	437,76	10	001	16	31301	8.682,19		
		9.119,95	437,76				
8.682,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	6.418,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	6.418,32	0,00	3	001	16	031101	6.418,32		
		6.418,32	0,00				
6.418,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	2.940,90	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	2.940,90	0,00	9006	001	16	031101	2.940,90		
		2.940,90	0,00					2.940,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	9	4.000,00	0,00	10		001	16	031102	4.000,00	
		4.000,00	0,00						4.000,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
141		26/03/2026	26/03/2026			0,00		0,00	291,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	291,00	0,00	10	003	18	291,00		
		291,00	0,00				
291,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08	

13,08	0,00	13,08	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	1.567,48	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18	1.567,48	0,00	9008	104	17	1.567,48	
		1.567,48	0,00				1.567,48	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	388,44	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	19	388,44	0,00	9008	104	17	388,44	
		388,44	0,00				388,44	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	6.962,55	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	20	6.962,55	0,00	9011	001	12	022850	6.962,55		
		6.962,55	0,00					6.962,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	11.549,16	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	21	11.549,16	0,00	9013	001	12	033002	11.549,16	
		11.549,16	0,00					11.549,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	16.714,95	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	22	16.714,95	0,00	9014	237	13	033001	16.714,95		
		16.714,95	0,00					16.714,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	149.915,01	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	23	149.915,01	0,00	9013	104	17	149.915,01	
		149.915,01	0,00				149.915,01	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
208	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	511,03	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	511,03	0,00	10	001	11	173574	511,03		
		511,03	0,00				
511,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
209	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	32	1,00	0,00	9004	237	13	3706984	1,00		
		1,00	0,00					1,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
210	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	506,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	506,09	0,00	18	001	16	506,09		
		506,09	0,00				
506,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
211	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	231,53	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	31	231,53	0,00	19	001	16	231,53		
		231,53	0,00				
231,53		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
212	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.230,81	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	11	1.230,81	0,00	18	001	16		1.230,81	
		1.230,81	0,00					1.230,81	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
213	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	180,06	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	32	180,06	0,00	19	001	16		180,06	
		180,06	0,00					180,06	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
214	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.076,14	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12	1.076,14	0,00	18	001	16		1.076,14	
		1.076,14	0,00					1.076,14	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
215	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	147,10	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	33	147,10	0,00	19	001	16		147,10	
		147,10	0,00					147,10	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

191.374,03

1.284.845,66

1.093.471,63