Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 850,00 Liquidada Favorecido: S. S. LEAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 850,00 0,00 10 850,00 0,00 001 16 020902 850,00 850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 6.539,05 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 6.539,05 0,00 3 6.539,05 0,00 001 16 6.539,05 6.539,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 2.973,02 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 2.973,02 0,00 2.973,02 0,00 9006 001 16 2.973,02 2.973,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 677,00 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 677,00 0,00 10 677,00 0,00 001 16 20903 677,00 677,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 4.000,00 0,00 10 4.000,00 0,00 001 16 021101 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 12.511,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 12.511,36 0,00 12.511,36 0,00 9013 001 12 022601 12.511,36 12.511,36 Anulado Valor Pago Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 52 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 6.320,12 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 6.320,12 0,00 6.320,12 0,00 9011 001 12 6.320,12 6.320,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 6.500,00 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 6.500,00 0,00 2 6.500,00 0,00 001 16 6.500,00 6.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 309,00 Liquidada Favorecido: S. S. LEAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 309,00 0,00 10 309,00 0,00 001 16 022001 309,00 309,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 25/02/2026 25/02/2026 0,00 10.759,13 4.754,52 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 15.513,65 10.759,13 2 15.513,65 10.759,13 001 11 4.754,52 4.754,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 14.670,93 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 14.670,93 0,00 2 14.670,93 0,00 237 13 14.670,93 14.670,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 25/02/2026 25/02/2026 0,00 2.573,49 2.320,29 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 4.893,78 2.573,49 2 4.893,78 2.573,49 001 11 2.320,29 2.320,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 3 58 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 3.004,52 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 3.004,52 0,00 2 3.004,52 0,00 003 18 3.004,52 3.004,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 2.702,62 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 2.702,62 0,00 2 2.702,62 0,00 237 13 2.702,62 2.702,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 256,99 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 256,99 0,00 2 256,99 0,00 001 11 256,99 256,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 602,32 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 602,32 0,00 2 602,32 0,00 003 18 602,32 602,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 602,32 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 602,32 0,00 2 602,32 0,00 237 13 602,32 602,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 27/02/2026 27/02/2026 0,00 84,32 1.040,02 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 1.124,34 84,32 2 1.124,34 84,32 237 13 1.040,02 1.040,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 2.998,24 Liquidada Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 4 Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 2.998,24 0,00 2 2.998,24 0,00 237 13 2.998,24 2.998,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 374,78 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 374,78 0,00 2 374,78 0,00 237 13 374,78 374,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 25/02/2026 25/02/2026 0,00 155.339,05 343.075,17 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 498.414,22 155.339,05 14 498.414,22 155.339,05 001 11 343.075,17 343.075,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 134.268,32 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 134.268,32 0,00 14 134.268,32 0,00 003 18 134.268,32 134.268,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 180.452,98 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 180.452,98 0,00 14 180.452,98 0,00 237 13 180.452,98 180.452,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 25/02/2026 25/02/2026 0,00 26.985,97 44.609,08 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 71.595,05 26.985,97 15 71.595,05 26.985,97 001 11 44.609,08 44.609,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 60.189,02 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 60.189,02 0,00 15 60.189,02 0,00 003 18 60.189,02 60.189,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 80.018,70 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 80.018,70 0,00 15 80.018,70 0,00 237 13 80.018,70 80.018,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 6.363,44 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 6.363,44 0,00 20 6.363,44 0,00 001 16 6.363,44 6.363,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 2.045,97 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 2.045,97 0,00 20 2.045,97 0,00 001 16 2.045,97 2.045,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 2.869,40 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 2.869,40 0,00 2.869,40 0,00 9006 001 16 2.869,40 2.869,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 2.391,41 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 2.391,41 0,00 2.391,41 0,00 9008 104 17 2.391,41 2.391,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 923,16 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 6 EX 9 923,16 0,00 923,16 0,00 9008 104 17 923,16 923,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 151.042,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 151.042,76 0,00 151.042,76 0,00 9013 104 17 151.042,76 151.042,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 2.721,33 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 2.721,33 0,00 2.721,33 0,00 9008 104 17 2.721,33 2.721,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 462,63 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 462,63 0,00 462,63 0,00 9004 104 17 462,63 462,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 17.008,21 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 17.008,21 0,00 17.008,21 0,00 9008 104 17 17.008,21 17.008,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 2.891,39 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 2.891,39 0,00 2.891,39 0,00 9004 104 17 2.891,39 2.891,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 72,00 Liquidada Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 7 ES 3 72,00 0,00 10 72,00 0,00 237 13 5980100 72,00 72,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 17.224,13 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 15 17.224,13 0,00 17.224,13 0,00 9014 237 13 113109 17.224,13 17.224,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 17.218,12 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 16 17.218,12 0,00 17.218,12 0,00 9014 237 13 17.218,12 17.218,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 504,40 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 504,40 0,00 10 504,40 0,00 001 11 504,40 504,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 291,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 291,00 0,00 10 291,00 0,00 003 18 291,00 291,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 506,09 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 506,09 0,00 18 506,09 0,00 001 16 506,09 506,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 226,47 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 31 226,47 0,00 19 001 16 226,47 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 8 226,47 0,00 226,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 1.230,81 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 1.230,81 0,00 18 1.230,81 0,00 001 16 1.230,81 1.230,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 167,75 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 32 167,75 0,00 19 167,75 0,00 001 16 167,75 167,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 1.076,14 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 1.076,14 0,00 18 1.076,14 0,00 001 16 1.076,14 1.076,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 136,34 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 136,34 0,00 19 136,34 0,00 001 16 136,34 136,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 26,16 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 26,16 0,00 10 26,16 0,00 001 16 26,16 26,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 26,16 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 26,16 0,00 10 26,16 0,00 001 16 26,16 26,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 16 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 26,16 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 26,16 0,00 10 26,16 0,00 001 16 26,16 26,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 26,16 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 26,16 0,00 10 26,16 0,00 001 12 26,16 26,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 39,24 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 39,24 0,00 10 39,24 0,00 001 12 39,24 39,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Descontos Bruto Líquido Total Geral 195.741,96 1.339.957,64 1.144.215,68