Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	850,00	Liquidada	
Favorecido:	S. S. LEAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	850,00	0,00	10	001	16	020902	850,00		
		850,00	0,00				
850,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	6.539,05	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	6.539,05	0,00	3	001	16	6.539,05		
		6.539,05	0,00				
6.539,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	2.973,02	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	2.973,02	0,00	9006	001	16	2.973,02	
		2.973,02	0,00				2.973,02	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	677,00	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	677,00	0,00	10	001	16	20903	677,00		
		677,00	0,00				
677,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	4.000,00	0,00	10	001	16	021101	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	12.511,36	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5

12.511,36	0,00
12.511,36	0,00

9013

001	12	022601	12.511,36
12.511,36

Anulado	Valor Pago

Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	6.320,12	0,00	9011	001	12	6.320,12	
		6.320,12	0,00				6.320,12	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	35	6.500,00	0,00	2	001	16	6.500,00	
		6.500,00	0,00				6.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	309,00	Liquidada	
Favorecido:	S. S. LEAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	36	309,00	0,00	10	001	16	022001	309,00		
		309,00	0,00				
309,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	25/02/2026	25/02/2026	0,00	10.759,13	4.754,52	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	37	15.513,65	10.759,13	2	001	11	4.754,52		
		15.513,65	10.759,13				
4.754,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	14.670,93	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	37	14.670,93	0,00	2	237	13	14.670,93		
		14.670,93	0,00				
14.670,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	25/02/2026	25/02/2026	0,00	2.573,49	2.320,29	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	38	4.893,78	2.573,49	2	001	11	2.320,29		
		4.893,78	2.573,49				
2.320,29		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
52	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	6.320,12	Liquidada	

58	26/02/2026

26/02/2026

0,00

0,00

3.004,52

Liquidada

Favorecido:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	38	3.004,52	0,00	2	003	18	3.004,52	
		3.004,52	0,00				3.004,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.702,62	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	38	2.702,62	0,00	2	237	13	2.702,62	
		2.702,62	0,00				2.702,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	256,99	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	39	256,99	0,00	2	001	11	256,99		
		256,99	0,00				
256,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	602,32	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	39	602,32	0,00	2	003	18	602,32		
		602,32	0,00				
602,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	602,32	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	39	602,32	0,00	2	237	13	602,32		
		602,32	0,00				
602,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	27/02/2026	27/02/2026	0,00	84,32	1.040,02	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	40	1.124,34	84,32	2	237	13	1.040,02		
		1.124,34	84,32				
1.040,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.998,24	Liquidada	

Favorecido:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	41	2.998,24	0,00	2	237	13	2.998,24	
		2.998,24	0,00				2.998,24	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	374,78	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	42	374,78	0,00	2	237	13	374,78		
		374,78	0,00				
374,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	25/02/2026	25/02/2026	0,00	155.339,05	343.075,17	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	43	498.414,22	155.339,05	14	001	11	343.075,17		
		498.414,22	155.339,05				
343.075,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	134.268,32	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	43	134.268,32	0,00	14	003	18	134.268,32		
		134.268,32	0,00				
134.268,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	180.452,98	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	43	180.452,98	0,00	14	237	13	180.452,98		
		180.452,98	0,00				
180.452,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	25/02/2026	25/02/2026	0,00	26.985,97	44.609,08	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	44	71.595,05	26.985,97	15	001	11	44.609,08		
		71.595,05	26.985,97				
44.609,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	60.189,02	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	80.018,70	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	44	80.018,70	0,00	15	237	13	80.018,70	
		80.018,70	0,00				80.018,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	6.363,44	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	45	6.363,44	0,00	20	001	16	6.363,44	
		6.363,44	0,00				6.363,44	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	2.045,97	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	46	2.045,97	0,00	20	001	16	2.045,97	
		2.045,97	0,00				2.045,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	2.869,40	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	2.869,40	0,00	9006	001	16	2.869,40	
		2.869,40	0,00				2.869,40	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	2.391,41	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	2.391,41	0,00	9008	104	17	2.391,41	
		2.391,41	0,00				2.391,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	923,16	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	44	60.189,02	0,00	15	003	18	60.189,02	
		60.189,02	0,00				60.189,02	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	923,16	0,00	9008	104	17	923,16	
		923,16	0,00				923,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	151.042,76	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	151.042,76	0,00	9013	104	17	151.042,76	
		151.042,76	0,00				151.042,76	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.721,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	2.721,33	0,00	9008	104	17	2.721,33	
		2.721,33	0,00				2.721,33	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	462,63	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	462,63	0,00	9004	104	17	462,63	
		462,63	0,00				462,63	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	17.008,21	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	17.008,21	0,00	9008	104	17	17.008,21	
		17.008,21	0,00				17.008,21	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.891,39	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14	2.891,39	0,00	9004	104	17	2.891,39	
		2.891,39	0,00				2.891,39	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3		72,00	0,00	10		237	13	5980100	72,00	

Ordem		

DtLan	72,00
DtPag	0,00		
Anulado		
Desconto	
Valor Pago	72,00
Situação	
83		03/02/2026	03/02/2026			0,00		0,00	17.224,13	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	17.224,13	0,00	9014	237	13	113109	17.224,13		
		17.224,13	0,00					17.224,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	17.218,12	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	16	17.218,12	0,00	9014	237	13	17.218,12	
		17.218,12	0,00				17.218,12	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	504,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	504,40	0,00	10	001	11	504,40		
		504,40	0,00				
504,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	291,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	5	291,00	0,00	10	003	18	291,00		
		291,00	0,00				
291,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	506,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	506,09	0,00	18	001	16	506,09		
		506,09	0,00				
506,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	226,47	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	31	226,47	0,00	19	001	16	226,47	

226,47	0,00	226,47	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.230,81	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	11	1.230,81	0,00	18	001	16	1.230,81	
		1.230,81	0,00				1.230,81	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	167,75	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	32	167,75	0,00	19	001	16	167,75		
		167,75	0,00				
167,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.076,14	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	1.076,14	0,00	18	001	16	1.076,14		
		1.076,14	0,00				
1.076,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	136,34	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	33	136,34	0,00	19	001	16	136,34		
		136,34	0,00				
136,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	26,16	0,00	10	001	16	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	26,16	0,00	10	001	16	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	16	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	26,16	0,00	10	001	16	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	26,16	0,00	10	001	12		26,16	
		26,16	0,00					26,16	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	39,24	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	39,24	0,00	10	001	12		39,24	
		39,24	0,00					39,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	13,08	0,00	10	001	12		13,08	
		13,08	0,00					13,08	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

195.741,96

1.339.957,64

1.144.215,68