Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 221,00 Liquidada Favorecido: JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 221,00 0,00 8 221,00 0,00 001 16 221,00 221,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 960,00 Liquidada Favorecido: CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 960,00 0,00 6 960,00 0,00 001 16 960,00 960,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 6.500,00 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 6.500,00 0,00 2 6.500,00 0,00 001 16 6.500,00 6.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 1.713,28 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 1.713,28 0,00 2 1.713,28 0,00 001 16 1.713,28 1.713,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 13/01/2026 13/01/2026 0,00 1.003,87 3.564,88 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 4.568,75 1.003,87 2 4.568,75 1.003,87 001 16 3.564,88 3.564,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 571,09 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 571,09 0,00 2 571,09 0,00 001 16 571,09 571,09 Anulado Valor Pago Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 7 21/01/2026 21/01/2026 0,00 7.931,48 7.494,52 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 15.426,00 7.931,48 2 15.426,00 7.931,48 001 11 7.494,52 7.494,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 13.901,94 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 13.901,94 0,00 2 13.901,94 0,00 237 13 13.901,94 13.901,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 21/01/2026 21/01/2026 0,00 2.573,49 2.320,29 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 4.893,78 2.573,49 2 4.893,78 2.573,49 001 11 2.320,29 2.320,29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 3.004,52 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 3.004,52 0,00 2 3.004,52 0,00 003 18 3.004,52 3.004,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 2.702,62 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 2.702,62 0,00 2 2.702,62 0,00 237 13 2.702,62 2.702,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 256,99 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 256,99 0,00 2 256,99 0,00 001 11 256,99 256,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 3 13 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 602,33 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 602,33 0,00 2 602,33 0,00 003 18 602,33 602,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 602,33 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 602,33 0,00 2 602,33 0,00 237 13 602,33 602,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 856,64 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 856,64 0,00 2 856,64 0,00 237 13 856,64 856,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 23/01/2026 23/01/2026 0,00 64,24 2.220,13 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 2.284,37 64,24 2 2.284,37 64,24 237 13 2.220,13 2.220,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 285,55 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 285,55 0,00 2 285,55 0,00 237 13 285,55 285,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 21/01/2026 21/01/2026 0,00 154.075,70 314.170,12 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 468.245,82 154.075,70 14 468.245,82 154.075,70 001 11 314.170,12 314.170,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 128.393,49 Liquidada Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 4 Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 128.393,49 0,00 14 128.393,49 0,00 003 18 128.393,49 128.393,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 170.428,88 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 170.428,88 0,00 14 170.428,88 0,00 237 13 170.428,88 170.428,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 21/01/2026 21/01/2026 0,00 26.985,97 44.609,08 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 71.595,05 26.985,97 15 71.595,05 26.985,97 001 11 44.609,08 44.609,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 60.189,02 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 60.189,02 0,00 15 60.189,02 0,00 003 18 60.189,02 60.189,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 80.018,70 Liquidada Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 80.018,70 0,00 15 80.018,70 0,00 237 13 80.018,70 80.018,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 442,00 Liquidada Favorecido: JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 442,00 0,00 8 442,00 0,00 001 16 442,00 442,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 1.600,00 0,00 6 1.600,00 0,00 001 16 1.600,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 6.873,73 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 6.873,73 0,00 6.873,73 0,00 9011 001 12 6.873,73 6.873,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 13.002,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 13.002,16 0,00 13.002,16 0,00 9013 001 12 012702 13.002,16 13.002,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 6.600,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.600,00 0,00 10 6.600,00 0,00 001 16 6.600,00 6.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 148.475,54 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 148.475,54 0,00 148.475,54 0,00 9013 104 17 012701 148.475,54 148.475,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 507,72 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 507,72 0,00 10 507,72 0,00 001 11 507,72 507,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 294,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 6 ES 5 294,00 0,00 10 294,00 0,00 003 18 294,00 294,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 506,09 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 506,09 0,00 18 506,09 0,00 001 16 506,09 506,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 1.230,81 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 1.230,81 0,00 18 1.230,81 0,00 001 16 1.230,81 1.230,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 220,60 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 31 220,60 0,00 19 220,60 0,00 001 16 220,60 220,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 1.076,14 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 1.076,14 0,00 18 1.076,14 0,00 001 16 1.076,14 1.076,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 123,86 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 33 123,86 0,00 19 123,86 0,00 001 16 123,86 123,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 26,16 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 7 ES 4 26,16 0,00 10 26,16 0,00 001 16 26,16 26,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 26,16 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 26,16 0,00 10 26,16 0,00 001 16 26,16 26,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 26,16 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 26,16 0,00 10 26,16 0,00 001 16 26,16 26,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 26,16 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 26,16 0,00 10 26,16 0,00 001 16 26,16 26,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 153,48 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 32 153,48 0,00 19 153,48 0,00 001 16 153,48 153,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 39,24 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 39,24 0,00 10 39,24 0,00 001 12 39,24 39,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 39,24 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 39,24 0,00 10 001 12 39,24 Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 8 39,24 0,00 39,24 Descontos Bruto Líquido Total Geral 192.634,75 1.219.511,40 1.026.876,65