Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	221,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	14	221,00	0,00	8	001	16	221,00		
		221,00	0,00				
221,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	960,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	15	960,00	0,00	6	001	16	960,00		
		960,00	0,00				
960,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	16	6.500,00	0,00	2	001	16	6.500,00		
		6.500,00	0,00				
6.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	1.713,28	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	17	1.713,28	0,00	2	001	16	1.713,28		
		1.713,28	0,00				
1.713,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	13/01/2026	13/01/2026	0,00	1.003,87	3.564,88	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	18	4.568,75	1.003,87	2	001	16	3.564,88		
		4.568,75	1.003,87				
3.564,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	571,09	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	19

571,09	0,00	2
571,09	0,00

001	16	571,09
571,09

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	21/01/2026	21/01/2026	0,00	7.931,48	7.494,52	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	20	15.426,00	7.931,48	2	001	11	7.494,52	
		15.426,00	7.931,48				7.494,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	13.901,94	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	20	13.901,94	0,00	2	237	13	13.901,94	
		13.901,94	0,00				13.901,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	21/01/2026	21/01/2026	0,00	2.573,49	2.320,29	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	21	4.893,78	2.573,49	2	001	11	2.320,29	
		4.893,78	2.573,49				2.320,29	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	3.004,52	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	21	3.004,52	0,00	2	003	18	3.004,52	
		3.004,52	0,00				3.004,52	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	2.702,62	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	21	2.702,62	0,00	2	237	13	2.702,62	
		2.702,62	0,00				2.702,62	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	256,99	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	22	256,99	0,00	2	001	11	256,99		
		256,99	0,00				
256,99		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	22/01/2026

22/01/2026

0,00

0,00

602,33

Liquidada

Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	22	602,33	0,00	2	003	18	602,33		
		602,33	0,00				
602,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	602,33	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	22	602,33	0,00	2	237	13	602,33		
		602,33	0,00				
602,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	856,64	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	23	856,64	0,00	2	237	13	856,64		
		856,64	0,00				
856,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	23/01/2026	23/01/2026	0,00	64,24	2.220,13	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	24	2.284,37	64,24	2	237	13	2.220,13		
		2.284,37	64,24				
2.220,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	285,55	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	25	285,55	0,00	2	237	13	285,55		
		285,55	0,00				
285,55		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	21/01/2026	21/01/2026	0,00	154.075,70	314.170,12	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	26	468.245,82	154.075,70	14	001	11	314.170,12		
		468.245,82	154.075,70				
314.170,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	128.393,49	Liquidada	

Favorecido:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	26	128.393,49	0,00	14	003	18	128.393,49	
		128.393,49	0,00				128.393,49	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	170.428,88	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	26	170.428,88	0,00	14	237	13	170.428,88	
		170.428,88	0,00				170.428,88	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	21/01/2026	21/01/2026	0,00	26.985,97	44.609,08	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	27	71.595,05	26.985,97	15	001	11	44.609,08	
		71.595,05	26.985,97				44.609,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	60.189,02	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	27	60.189,02	0,00	15	003	18	60.189,02	
		60.189,02	0,00				60.189,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	80.018,70	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	27	80.018,70	0,00	15	237	13	80.018,70	
		80.018,70	0,00				80.018,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	442,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	28	442,00	0,00	8	001	16	442,00		
		442,00	0,00				
442,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	6.873,73	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	6.873,73	0,00	9011	001	12	6.873,73	
		6.873,73	0,00				6.873,73	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	13.002,16	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	13.002,16	0,00	9013	001	12	012702	13.002,16		
		13.002,16	0,00					13.002,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	6.600,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.600,00	0,00	10	001	16	6.600,00		
		6.600,00	0,00				
6.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	148.475,54	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	148.475,54	0,00	9013	104	17	012701	148.475,54		
		148.475,54	0,00					148.475,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	507,72	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	507,72	0,00	10	001	11	507,72		
		507,72	0,00				
507,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	294,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	29	1.600,00	0,00	6	001	16	1.600,00	
		1.600,00	0,00				1.600,00	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	5	294,00	0,00	10	003	18	294,00	
		294,00	0,00				294,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	506,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	506,09	0,00	18	001	16	506,09		
		506,09	0,00				
506,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.230,81	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	1.230,81	0,00	18	001	16	1.230,81		
		1.230,81	0,00				
1.230,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	220,60	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	31	220,60	0,00	19	001	16	220,60		
		220,60	0,00				
220,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.076,14	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	1.076,14	0,00	18	001	16	1.076,14		
		1.076,14	0,00				
1.076,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	123,86	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	33	123,86	0,00	19	001	16	123,86		
		123,86	0,00				
123,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4		26,16	0,00	10		001	16		26,16	
			26,16	0,00						26,16	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
40		20/01/2026	20/01/2026			0,00		0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	26,16	0,00	10	001	16	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	26,16	0,00	10	001	16	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	26,16	0,00	10	001	16	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	153,48	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	32	153,48	0,00	19	001	16	153,48		
		153,48	0,00				
153,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	39,24	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	39,24	0,00	10	001	12	39,24		
		39,24	0,00				
39,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	39,24	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	39,24	0,00	10	001	12	39,24	

39,24	0,00	39,24
Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

192.634,75

1.219.511,40

1.026.876,65