Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Pá9ina 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 1.200,00 0,00 7 1.200,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 1.280,00 Liquidada Favorecido: ERIENE BARBOSA PEIXOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 1.280,00 0,00 5 001 16 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 1.280,00 Liquidada Favorecido: CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 1.280,00 0,00 5 001 16 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 960,00 Liquidada Favorecido: DORIANE NASCIMENTO GOMES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 960,00 0,00 5 001 16 960,00 960,00 0,00 960,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 21/03/2025 21/03/2025 0,00 162.339,28 271.514,43 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 433.853,71 162.339,28 13 001 11 271.514,43 433.853,71 162.339,28 271.514,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 121.043,89 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 121.043,89 0,00 13 003 18 121.043,89 121.043,89 0,00 121.043,89 Anulado Valor Pago Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 90 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 151.140,52 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 151.140,52 0,00 13 237 13 151.140,52 151.140,52 0,00 151.140,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 39.688,48 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 39.688,48 0,00 14 001 11 39.688,48 39.688,48 0,00 39.688,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 52.388,20 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 52.388,20 0,00 14 003 18 52.388,20 52.388,20 0,00 52.388,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 25/03/2025 25/03/2025 0,00 27.717,72 84.108,87 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 111.826,59 27.717,72 14 237 13 84.108,87 111.826,59 27.717,72 84.108,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 1.303,64 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 1.303,64 0,00 2 001 11 1.303,64 1.303,64 0,00 1.303,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 24/03/2025 24/03/2025 0,00 4.156,82 2.742,51 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 6.899,33 4.156,82 2 003 18 2.742,51 6.899,33 4.156,82 2.742,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 3 96 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 2.397,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 2.397,95 0,00 2 237 13 2.397,95 2.397,95 0,00 2.397,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 256,99 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 256,99 0,00 2 001 11 256,99 256,99 0,00 256,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 602,33 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 602,33 0,00 2 003 18 602,33 602,33 0,00 602,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 602,33 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 602,33 0,00 2 237 13 602,33 602,33 0,00 602,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 10.503,28 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 10.503,28 0,00 2 001 11 10.503,28 10.503,28 0,00 10.503,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 25/03/2025 25/03/2025 0,00 5.087,60 15.450,34 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 20.537,94 5.087,60 2 237 13 15.450,34 20.537,94 5.087,60 15.450,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 506,09 Liquidada Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 4 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 44 506,09 0,00 18 001 16 506,09 506,09 0,00 506,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 12,30 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 12,30 0,00 17 001 16 12,30 12,30 0,00 12,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 162,55 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 162,55 0,00 17 001 16 162,55 162,55 0,00 162,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 1.230,81 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 1.230,81 0,00 18 001 16 1.230,81 1.230,81 0,00 1.230,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 1.076,14 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 47 1.076,14 0,00 18 001 16 1.076,14 1.076,14 0,00 1.076,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 4.000,00 0,00 9 001 16 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 6.600,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 13 6.600,00 0,00 10 001 16 6.600,00 6.600,00 0,00 6.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 72,00 Liquidada Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 72,00 0,00 10 237 13 084203215 72,00 72,00 0,00 72,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 72,00 Liquidada Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 72,00 0,00 10 237 13 084203217 72,00 72,00 0,00 72,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 706,34 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 706,34 0,00 10 001 16 706,34 706,34 0,00 706,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 6.363,44 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 6.363,44 0,00 20 001 16 6.363,44 6.363,44 0,00 6.363,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 2.869,40 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 18 2.869,40 0,00 9006 001 16 2.869,40 2.869,40 0,00 2.869,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 4.927,61 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 6 EX 19 4.927,61 0,00 9011 001 12 4.927,61 4.927,61 0,00 4.927,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 13.573,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 20 13.573,96 0,00 9013 001 12 13.573,96 13.573,96 0,00 13.573,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 17.506,86 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 21 17.506,86 0,00 9014 237 13 17.506,86 17.506,86 0,00 17.506,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 135.904,27 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 22 135.904,27 0,00 9013 104 15 135.904,27 135.904,27 0,00 135.904,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 21.855,45 Liquidada Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 23 21.855,45 0,00 9008 104 15 21.855,45 21.855,45 0,00 21.855,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 1.032,51 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 24 1.032,51 0,00 9011 001 16 1.032,51 1.032,51 0,00 1.032,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 906,74 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Pá9ina 7 EX Ordem 25 906,74 0,00 9011 Anulado 001 De: 12 > conto 906,74 906,74 0,00 DtLan DtPag Valor Pago 906,74 Situação 122 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 72,00 Liquidada Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 72,00 0,00 10 237 13 097497836 72,00 72,00 0,00 72,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 854,64 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 854,64 0,00 10 001 16 854,64 854,64 0,00 854,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 260,94 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 260,94 0,00 10 001 11 260,94 260,94 0,00 260,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 513,40 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 513,40 0,00 10 001 11 513,40 513,40 0,00 513,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,69 0,00 10 001 16 12,69 12,69 0,00 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,69 0,00 10 001 16 12,69 Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Pá9ina 8 12,69 0,00 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 38,07 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 38,07 0,00 10 001 16 38,07 38,07 0,00 38,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,69 0,00 10 001 16 12,69 12,69 0,00 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,69 0,00 10 001 16 12,69 12,69 0,00 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 131 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 69,00 0,00 10 104 15 69,00 69,00 0,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 291,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 291,00 0,00 10 003 18 291,00 291,00 0,00 291,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 38,07 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 38,07 0,00 10 001 12 38,07 38,07 0,00 38,07 Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 25,38 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 25,38 0,00 10 001 12 25,38 25,38 0,00 25,38 Descontos Bruto Líquido Total Geral 199.301,42 1.179.356,91 980.055,49