LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Pá9ina 1
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84		13/03/2025	13/03/2025		0,00		0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	35	1.200,00 0,00	7						
		1.200,00 0,00							
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85		14/03/2025	14/03/2025		0,00		0,00	1.280,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIENE BARBOSA PEIXOTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	36	1.280,00 0,00	5		001	16		1.280,00	
		1.280,00 0,00						1.280,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86		14/03/2025	14/03/2025		0,00		0,00	1.280,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	37	1.280,00 0,00	5		001	16		1.280,00	
		1.280,00 0,00						1.280,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87		14/03/2025	14/03/2025		0,00		0,00	960,00	Liquidada	
Favorecido:	DORIANE NASCIMENTO GOMES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	38	960,00	0,00	5		001	16		960,00	
		960,00	0,00						960,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88		21/03/2025	21/03/2025		0,00	162.339,28	271.514,43	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	39	433.853,71	162.339,28	13		001	11		271.514,43	
		433.853,71	162.339,28						271.514,43	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89		24/03/2025	24/03/2025		0,00		0,00	121.043,89	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	39	121.043,89	0,00	13		003	18		121.043,89	
		121.043,89	0,00						121.043,89	
Anulado
Valor Pago

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025			Página 2	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
90	25/03/2025	25/03/2025		0,00	0,00	151.140,52	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	39	151.140,52	0,00	13		237	13		151.140,52	
	151.140,52	0,00					151.140,52	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	21/03/2025	21/03/2025		0,00	0,00	39.688,48	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	40	39.688,48	0,00	14		001 11		39.688,48	
	39.688,48	0,00					39.688,48	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	24/03/2025	24/03/2025		0,00	0,00	52.388,20	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	40	52.388,20	0,00	14		003	18		52.388,20	
	52.388,20	0,00					52.388,20	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	25/03/2025	25/03/2025		0,00	27.717,72	84.108,87	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	40	111.826,59	27.717,72	14		237	13		84.108,87	
	111.826,59	27.717,72					84.108,87	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	21/03/2025	21/03/2025		0,00	0,00	1.303,64	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	41	1.303,64	0,00	2		001 11		1.303,64	
	1.303,64	0,00					1.303,64	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	24/03/2025	24/03/2025		0,00	4.156,82	2.742,51	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	41	6.899,33	4.156,82	2		003	18		2.742,51	
	6.899,33	4.156,82					2.742,51	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
		PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025			Página 3	
96		25/03/2025	25/03/2025		0,00	0,00	2.397,95	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	41		2.397,95	0,00	2		237	13		2.397,95	
			2.397,95	0,00					2.397,95	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97		21/03/2025	21/03/2025		0,00	0,00	256,99	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	42		256,99	0,00	2		001 11		256,99	
			256,99	0,00					256,99	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98		24/03/2025	24/03/2025		0,00	0,00	602,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	42		602,33	0,00	2		003	18		602,33	
			602,33	0,00					602,33	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99		25/03/2025	25/03/2025		0,00	0,00	602,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	42		602,33	0,00	2		237	13		602,33	
			602,33	0,00					602,33	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100		21/03/2025	21/03/2025		0,00	0,00	10.503,28	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	43		10.503,28	0,00	2		001 11		10.503,28	
			10.503,28	0,00					10.503,28	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101		25/03/2025	25/03/2025		0,00	5.087,60	15.450,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	43		20.537,94	5.087,60	2		237	13		15.450,34	
			20.537,94	5.087,60					15.450,34	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103		31/03/2025	31/03/2025		0,00	0,00	506,09	Liquidada	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Página 4	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	44		506,09	0,00	18		001	16		506,09	
			506,09	0,00						506,09	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	12,30	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	46		12,30	0,00	17		001	16		12,30	
			12,30	0,00						12,30	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	162,55	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	45		162,55	0,00	17		001	16		162,55	
			162,55	0,00						162,55	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	1.230,81	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	29		1.230,81	0,00	18		001	16		1.230,81	
			1.230,81	0,00						1.230,81	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	1.076,14	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	47		1.076,14	0,00	18		001	16		1.076,14	
			1.076,14	0,00						1.076,14	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108		06/03/2025	06/03/2025		0,00		0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	7		4.000,00	0,00	9		001	16		4.000,00	
			4.000,00	0,00						4.000,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109		07/03/2025	07/03/2025		0,00		0,00	6.600,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Página 5	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	13		6.600,00 0,00	10		001	16		6.600,00	
			6.600,00 0,00						6.600,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110		11/03/2025	11/03/2025		0,00		0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3		72,00	0,00	10		237	13	084203215	72,00	
			72,00	0,00						72,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111		11/03/2025	11/03/2025		0,00		0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3		72,00	0,00	10		237	13	084203217	72,00	
			72,00	0,00						72,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112		12/03/2025	12/03/2025		0,00		0,00	706,34	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2		706,34	0,00	10		001	16		706,34	
			706,34	0,00						706,34	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113		20/03/2025	20/03/2025		0,00		0,00	6.363,44	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1		6.363,44	0,00	20		001	16		6.363,44	
			6.363,44	0,00						6.363,44	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114		20/03/2025	20/03/2025		0,00		0,00	2.869,40	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	18		2.869,40	0,00	9006		001	16		2.869,40	
			2.869,40	0,00						2.869,40	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115		25/03/2025	25/03/2025		0,00		0,00	4.927,61	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Página 6	
EX	19	4.927,61	0,00	9011	001	12	4.927,61	
		4.927,61	0,00				4.927,61	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116		25/03/2025	25/03/2025		0,00		0,00	13.573,96	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	20	13.573,96	0,00	9013		001	12		13.573,96	
		13.573,96	0,00						13.573,96	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117		26/03/2025	26/03/2025		0,00		0,00	17.506,86	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	21	17.506,86	0,00	9014		237	13		17.506,86	
		17.506,86	0,00						17.506,86	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118		26/03/2025	26/03/2025		0,00		0,00	135.904,27	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	22	135.904,27	0,00	9013		104	15		135.904,27	
		135.904,27	0,00						135.904,27	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119		27/03/2025	27/03/2025		0,00		0,00	21.855,45	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	23	21.855,45	0,00	9008		104	15		21.855,45	
		21.855,45	0,00						21.855,45	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120		28/03/2025	28/03/2025		0,00		0,00	1.032,51	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	24	1.032,51	0,00	9011		001	16		1.032,51	
		1.032,51	0,00						1.032,51	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121		28/03/2025	28/03/2025		0,00		0,00	906,74	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Pá9ina 7
EX
Ordem	25	906,74	0,00	9011	Anulado	001
De:	12
> conto	906,74	
		906,74	0,00
DtLan	DtPag					Valor Pago	906,74
Situação	
122		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	72,00	0,00	10		237	13	097497836	72,00	
		72,00	0,00						72,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	854,64	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	854,64	0,00	10		001	16		854,64	
		854,64	0,00						854,64	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124		20/03/2025	20/03/2025		0,00		0,00	260,94	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	260,94	0,00	10		001	11		260,94	
		260,94	0,00						260,94	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125		25/03/2025	25/03/2025		0,00		0,00	513,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	513,40	0,00	10		001	11		513,40	
		513,40	0,00						513,40	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126		06/03/2025	06/03/2025		0,00		0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,69	0,00	10		001	16		12,69	
		12,69	0,00						12,69	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127		07/03/2025	07/03/2025		0,00		0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,69	0,00	10		001	16		12,69	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025	Pá9ina 8
12,69	0,00	12,69
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128		20/03/2025	20/03/2025		0,00		0,00	38,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	38,07	0,00	10		001	16		38,07	
		38,07	0,00						38,07	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129		25/03/2025	25/03/2025		0,00		0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,69	0,00	10		001	16		12,69	
		12,69	0,00						12,69	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130		31/03/2025	31/03/2025		0,00		0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,69	0,00	10		001	16		12,69	
		12,69	0,00						12,69	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131		25/03/2025	25/03/2025		0,00		0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	8	69,00	0,00	10		104	15		69,00	
		69,00	0,00						69,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132		24/03/2025	24/03/2025		0,00		0,00	291,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	291,00	0,00	10		003	18		291,00	
		291,00	0,00						291,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133		20/03/2025	20/03/2025		0,00		0,00	38,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	38,07	0,00	10		001	12		38,07	
		38,07	0,00						38,07	

Página 9

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	25/03/2025	25/03/2025		0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	4		25,38	0,00	10		001 12		25,38	
		25,38	0,00					25,38	
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					199.301,42	1.179.356,91	980.055,49