LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Pá9ina 1
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37		03/02/2025	03/02/2025		0,00		0,00	41.239,96	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	6	41.239,96	0,00	9008						
		41.239,96	0,00							
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38		03/02/2025	03/02/2025		0,00		0,00	2.678,84	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	7	2.678,84	0,00	9008		104	15		2.678,84	
		2.678,84	0,00						2.678,84	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39		06/02/2025	06/02/2025		0,00		0,00	17.514,29	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	8	17.514,29	0,00	9014		237	13	113109	17.514,29	
		17.514,29	0,00						17.514,29	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40		07/02/2025	07/02/2025		0,00		0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	19	1.920,00	0,00	5		001	16		1.920,00	
		1.920,00	0,00						1.920,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41		07/02/2025	07/02/2025		0,00		0,00	1.920,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIENE BARBOSA PEIXOTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	20	1.920,00	0,00	5		001	16		1.920,00	
		1.920,00	0,00						1.920,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42		07/02/2025	07/02/2025		0,00		0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	21	800,00 0,00	7		001	16		800,00	
		800,00 0,00						800,00	
Anulado
Valor Pago

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Pá9ina 2
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto	Situação	
43		07/02/2025	07/02/2025		0,00		0,00	0,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	15	0,60 0,00	9011		001	16		0,60	
		0,60 0,00						0,60	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44		12/02/2025	12/02/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,00 0,00	10		001	16		12,00	
		12,00 0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45		12/02/2025	12/02/2025		0,00		0,00	309,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	17	309,00	0,00	9004		001	16		309,00	
		309,00	0,00						309,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46		18/02/2025	18/02/2025		0,00		0,00	38,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	38,07	0,00	10		001	16		38,07	
		38,07	0,00						38,07	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47		18/02/2025	18/02/2025		0,00		0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	25,38	0,00	10		001	12		25,38	
		25,38	0,00						25,38	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48		19/02/2025	19/02/2025		0,00	27.423,48	39.753,98	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	24	67.177,46	27.423,48	14		001	11		39.753,98	
		67.177,46	27.423,48						39.753,98	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
		PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025			Página 3	
49		19/02/2025	19/02/2025		0,00	164.492,41	271.258,99	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	23		435.751,40	164.492,41	13		001 11		271.258,99	
			435.751,40	164.492,41					271.258,99	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50		19/02/2025	19/02/2025		0,00	5.087,60	10.503,28	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	25		15.590,88	5.087,60	2		001 11		10.503,28	
			15.590,88	5.087,60					10.503,28	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51		19/02/2025	19/02/2025		0,00	4.156,82	1.303,64	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	26		5.460,46	4.156,82	2		001 11		1.303,64	
			5.460,46	4.156,82					1.303,64	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52		19/02/2025	19/02/2025		0,00	0,00	256,99	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	27		256,99	0,00	2		001 11		256,99	
			256,99	0,00					256,99	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53		20/02/2025	20/02/2025		0,00	0,00	1.032,51	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	13		1.032,51	0,00	9011		001 16		1.032,51	
			1.032,51	0,00					1.032,51	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54		20/02/2025	20/02/2025		0,00	0,00	5.992,05	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	14		5.992,05	0,00	9011		001 12		5.992,05	
			5.992,05	0,00					5.992,05	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55		20/02/2025	20/02/2025		0,00	0,00	1.230,81	Liquidada	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Pá9ina 4
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	29		1.230,81	0,00	18		001	16		1.230,81	
			1.230,81	0,00						1.230,81	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	73,58	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	30		73,58	0,00	21		001	16		73,58	
			73,58	0,00						73,58	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	31		200,00 0,00	22		001	16		200,00	
			200,00 0,00						200,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	5.671,98	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1		5.671,98	0,00	20		001	16		5.671,98	
			5.671,98	0,00						5.671,98	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	2.571,24	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	16		2.571,24	0,00	9006		001	16		2.571,24	
			2.571,24	0,00						2.571,24	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	62.334,57	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	24		62.334,57	0,00	14		003	18		62.334,57	
			62.334,57	0,00						62.334,57	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	120.589,81	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS					

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 5	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	23	120.589,81	0,00	13		003	18		120.589,81	
		120.589,81	0,00						120.589,81	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	2.742,51	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	26	2.742,51	0,00	2		003	18		2.742,51	
		2.742,51	0,00						2.742,51	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	602,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	27	602,33	0,00	2		003	18		602,33	
		602,33	0,00						602,33	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64		20/02/2025	20/02/2025		0,00		0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	300,00	0,00	10		003	18		300,00	
		300,00	0,00						300,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65		21/02/2025	21/02/2025		0,00		0,00	79.087,24	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	24	79.087,24	0,00	14		237	13		79.087,24	
		79.087,24	0,00						79.087,24	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66		21/02/2025	21/02/2025		0,00		0,00	151.140,84	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	23	151.140,84	0,00	13		237	13		151.140,84	
		151.140,84	0,00						151.140,84	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67		21/02/2025	21/02/2025		0,00		0,00	1.372,81	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Página 6	
OR	23	1.372,81	0,00	13	001	11	1.372,81	
		1.372,81	0,00				1.372,81	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68		21/02/2025	21/02/2025		0,00		0,00	15.450,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	25		15.450,34	0,00	2		237	13		15.450,34	
			15.450,34	0,00						15.450,34	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69		21/02/2025	21/02/2025		0,00		0,00	2.397,95	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	26		2.397,95	0,00	2		237	13		2.397,95	
			2.397,95	0,00						2.397,95	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70		21/02/2025	21/02/2025		0,00		0,00	602,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	27		602,33	0,00	2		237	13		602,33	
			602,33	0,00						602,33	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71		21/02/2025	21/02/2025		0,00		43,29	678,15	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	28		721,44	43,29	3		001	11		678,15	
			721,44	43,29						678,15	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72		21/02/2025	21/02/2025		0,00		0,00	252,46	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4		252,46	0,00	10		001	11		252,46	
			252,46	0,00						252,46	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73		25/02/2025	25/02/2025		0,00		0,00	17.465,40	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Pá9ina 7
EX
Ordem	9	17.465,40	0,00	9014	Anulado	237
De:	13
> conto	17.465,40	
		17.465,40	0,00
DtLan	DtPag					Valor Pago	17.465,40
Situação	
74		25/02/2025	25/02/2025		0,00		0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	8	69,00	0,00	10		104	15		69,00	
		69,00	0,00						69,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75		25/02/2025	25/02/2025		0,00		0,00	19.600,55	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	10	19.600,55	0,00	9008		104	15		19.600,55	
		19.600,55	0,00						19.600,55	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76		25/02/2025	25/02/2025		0,00		0,00	2.818,04	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	11	2.818,04	0,00	9008		104	15		2.818,04	
		2.818,04	0,00						2.818,04	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77		25/02/2025	25/02/2025		0,00		0,00	6.060,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	32	6.060,00 0,00	22		001	16		6.060,00	
		6.060,00 0,00						6.060,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78		26/02/2025	26/02/2025		0,00		0,00	137.083,80	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	12	137.083,80	0,00	9013		104	15	701400	137.083,80	
		137.083,80	0,00						137.083,80	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	1.370,00	Liquidada	
Favorecido:	KAIO FABIO DA SILVA DE LIMA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	22	1.370,00	0,00	10		001	16	022802	1.370,00	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025	Pá9ina 8
1.370,00	0,00	1.370,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	525,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	18		525,00	0,00	10		001	16	022801	525,00	
			525,00	0,00						525,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4		25,38	0,00	10		001	16		25,38	
			25,38	0,00						25,38	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	506,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	33		506,09	0,00	18		001	16		506,09	
			506,09	0,00						506,09	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83		28/02/2025	28/02/2025		0,00		0,00	157,54	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	34		157,54	0,00	17		001	16		157,54	
			157,54	0,00						157,54	
						Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					201.203,60	1.230.742,93	1.029.539,33