Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Pá9ina 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 19.235,15 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 19.235,15 0,00 9014 19.235,15 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 35,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 35,00 0,00 10 003 18 35,00 35,00 0,00 35,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 22/01/2025 22/01/2025 0,00 4.709,65 7.508,21 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 9 12.217,86 4.709,65 2 001 11 7.508,21 12.217,86 4.709,65 7.508,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 22/01/2025 22/01/2025 0,00 4.768,10 2.131,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 10 6.899,25 4.768,10 2 001 11 2.131,15 6.899,25 4.768,10 2.131,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 22/01/2025 22/01/2025 0,00 186.373,11 347.800,89 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 11 534.174,00 186.373,11 13 001 11 347.800,89 534.174,00 186.373,11 347.800,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 22/01/2025 22/01/2025 0,00 27.090,82 45.326,58 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 72.417,40 27.090,82 14 001 11 45.326,58 72.417,40 27.090,82 45.326,58 Anulado Valor Pago Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Pá9ina 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 7 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 10 001 12 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 10 001 12 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 10 001 16 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 10 001 16 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 3.358,07 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 10 3.358,07 0,00 2 003 18 3.358,07 3.358,07 0,00 3.358,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 128.309,19 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 11 128.309,19 0,00 13 003 18 128.309,19 128.309,19 0,00 128.309,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Pá9ina 3 13 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 61.141,63 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 61.141,63 0,00 14 003 18 61.141,63 61.141,63 0,00 61.141,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 303,00 Liquidada Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 303,00 0,00 10 003 18 303,00 303,00 0,00 303,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 10 001 12 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 15.450,34 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 9 15.450,34 0,00 2 237 13 15.450,34 15.450,34 0,00 15.450,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 2.688,66 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 10 2.688,66 0,00 2 237 13 4 2.688,66 2.688,66 0,00 2.688,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 1.372,81 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 11 1.372,81 0,00 13 001 11 1.372,81 1.372,81 0,00 1.372,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 175.297,75 Liquidada Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Pá9ina 4 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 11 175.297,75 0,00 13 237 13 175.297,75 175.297,75 0,00 175.297,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 79.084,23 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 79.084,23 0,00 14 237 13 79.084,23 79.084,23 0,00 79.084,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 516,80 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 516,80 0,00 10 001 11 516,80 516,80 0,00 516,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 69,00 0,00 10 104 15 69,00 69,00 0,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 14.205,51 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 14.205,51 0,00 9013 001 12 12901 14.205,51 14.205,51 0,00 14.205,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 5.991,45 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 5.991,45 0,00 9011 001 12 5.991,45 5.991,45 0,00 5.991,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 1.032,51 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 1.032,51 0,00 9011 001 16 022850 1.032,51 1.032,51 0,00 1.032,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 10 001 12 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 136.312,59 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 136.312,59 0,00 9013 104 15 136.312,59 136.312,59 0,00 136.312,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 10 001 16 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 10 001 16 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 4.000,00 0,00 9 001 16 13101 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 602,61 Liquidada Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 6 ES 2 602,61 0,00 10 001 16 602,61 602,61 0,00 602,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 10 001 16 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 12,00 0,00 10 001 16 12,00 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 525,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 525,00 0,00 8001 001 16 525,00 525,00 0,00 525,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 506,09 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 506,09 0,00 18 001 16 506,09 506,09 0,00 506,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 152,43 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 152,43 0,00 17 001 16 152,43 152,43 0,00 152,43 Descontos Bruto Líquido Total Geral 222.941,68 1.276.018,33 1.053.076,65