LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Pá9ina 1
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1		10/01/2025	10/01/2025		0,00	0,00	19.235,15	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	5	19.235,15	0,00	9014					
		19.235,15	0,00						
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2		20/01/2025	20/01/2025		0,00	0,00	35,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	5	35,00	0,00	10		003	18		35,00	
		35,00	0,00					35,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3		22/01/2025	22/01/2025		0,00	4.709,65	7.508,21	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	9	12.217,86	4.709,65	2		001 11		7.508,21	
		12.217,86	4.709,65					7.508,21	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4		22/01/2025	22/01/2025		0,00	4.768,10	2.131,15	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	10	6.899,25	4.768,10	2		001 11		2.131,15	
		6.899,25	4.768,10					2.131,15	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5		22/01/2025	22/01/2025		0,00	186.373,11	347.800,89	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	11	534.174,00	186.373,11	13		001 11		347.800,89	
		534.174,00	186.373,11					347.800,89	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6		22/01/2025	22/01/2025		0,00	27.090,82	45.326,58	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	12	72.417,40	27.090,82	14		001 11		45.326,58	
		72.417,40	27.090,82					45.326,58	
Anulado
Valor Pago

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Pá9ina 2
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto	Situação	
7		22/01/2025	22/01/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4		12,00 0,00	10		001	12		12,00	
			12,00 0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8		22/01/2025	22/01/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4		12,00 0,00	10		001	12		12,00	
			12,00 0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9		22/01/2025	22/01/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4		12,00 0,00	10		001	16		12,00	
			12,00 0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10		22/01/2025	22/01/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4		12,00 0,00	10		001	16		12,00	
			12,00 0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	3.358,07	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	10		3.358,07	0,00	2		003	18		3.358,07	
			3.358,07	0,00						3.358,07	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	128.309,19	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	11		128.309,19	0,00	13		003	18		128.309,19	
			128.309,19	0,00						128.309,19	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Pá9ina 3
13	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	61.141,63	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	12		61.141,63	0,00	14		003	18		61.141,63	
			61.141,63	0,00						61.141,63	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	303,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DA AMAZÔNIA S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5		303,00	0,00	10		003	18		303,00	
			303,00	0,00						303,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15		23/01/2025	23/01/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4		12,00 0,00	10		001	12		12,00	
			12,00 0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	15.450,34	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	9		15.450,34	0,00	2		237	13		15.450,34	
			15.450,34	0,00						15.450,34	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	2.688,66	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	10		2.688,66 0,00	2		237	13	4	2.688,66	
			2.688,66 0,00						2.688,66	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	1.372,81	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	11		1.372,81	0,00	13		001	11		1.372,81	
			1.372,81	0,00						1.372,81	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	175.297,75	Liquidada	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Pá9ina 4
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	11	175.297,75	0,00	13		237	13		175.297,75	
		175.297,75	0,00						175.297,75	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	79.084,23	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	12	79.084,23	0,00	14		237	13		79.084,23	
		79.084,23	0,00						79.084,23	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21		24/01/2025	24/01/2025		0,00		0,00	516,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	516,80	0,00	10		001	11		516,80	
		516,80	0,00						516,80	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22		27/01/2025	27/01/2025		0,00		0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	8	69,00	0,00	10		104	15		69,00	
		69,00	0,00						69,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23		29/01/2025	29/01/2025		0,00		0,00	14.205,51	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	4	14.205,51	0,00	9013		001	12	12901	14.205,51	
		14.205,51	0,00						14.205,51	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24		29/01/2025	29/01/2025		0,00		0,00	5.991,45	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	2	5.991,45	0,00	9011		001	12		5.991,45	
		5.991,45	0,00						5.991,45	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25		29/01/2025	29/01/2025		0,00		0,00	1.032,51	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
	PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 5	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	3	1.032,51	0,00	9011		001	16	022850	1.032,51	
		1.032,51	0,00						1.032,51	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26		29/01/2025	29/01/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,00 0,00	10		001	12		12,00	
		12,00 0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27		29/01/2025	29/01/2025		0,00		0,00	136.312,59	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	1	136.312,59	0,00	9013		104	15		136.312,59	
		136.312,59	0,00						136.312,59	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28		29/01/2025	29/01/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,00 0,00	10		001	16		12,00	
		12,00 0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29		29/01/2025	29/01/2025		0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	12,00 0,00	10		001	16		12,00	
		12,00 0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	7	4.000,00	0,00	9		001	16	13101	4.000,00	
		4.000,00	0,00						4.000,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31		31/01/2025	31/01/2025		0,00		0,00	602,61	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025	Página 6	
ES	2	602,61 0,00	10	001 16	602,61	
		602,61 0,00			602,61	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32		31/01/2025	31/01/2025		0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	4		12,00 0,00	10		001 16		12,00	
			12,00 0,00					12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33		31/01/2025	31/01/2025		0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
ES	4		12,00 0,00	10		001 16		12,00	
			12,00 0,00					12,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34		31/01/2025	31/01/2025		0,00	0,00	525,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
EX	10		525,00	0,00	8001		001 16		525,00	
			525,00	0,00					525,00	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35		31/01/2025	31/01/2025		0,00	0,00	506,09	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	14		506,09	0,00	18		001 16		506,09	
			506,09	0,00					506,09	
Ordem		DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36		31/01/2025	31/01/2025		0,00	0,00	152,43	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco Conta	Cheque	Valor	
OR	15		152,43	0,00	17		001 16		152,43	
			152,43	0,00					152,43	
						Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					222.941,68	1.276.018,33	1.053.076,65