Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Junho Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 111110604 E N T. 10 10 10 10 10 10 10 10 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF P P P P P P P F P F SALDO ANTERIOR 84.579.018 94 D 83.603.437 61 D 1.115.492 62 D 1.115.492 62 D 1.115.492 62 D 1.115.492 62 D 1.091.248 41 D 24.244 21 D DÉBITO 6.435.948 89 6.426.282 89 4.631.424 92 4.631.424 92 4.631.424 92 4.631.424 92 4.480.975 20 150.449 72 CRÉDITO 8.032.156 32 8.030.722 13 5.726.006 78 5.726.006 78 5.726.006 78 5.726.006 78 5.551.312 85 174.693 93 SALDO ATUAL D_C 82.982.811 51 D 81.998.998 37 D 20.910 76 D 20.910 76 D 20.910 76 D 20.910 76 D 20.910 76 D 0 00 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 10 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO P 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P - RPPS 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO - INTRA OFSS 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P - RPPS 69.538.345 84 D 60.957.991 92 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 47.985.663 12 D 47.985.663 12 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 776 34 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 69.537.569 50 D 60.957.991 92 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 47.985.663 12 D 47.985.663 12 D 113620101 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 47.985.663 12 D 0 00 0 00 47.985.663 12 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114400000 114410000 114410100 114410105 114410105 114413000 114413000 114419900 114419900 115000000 115600000 115610000 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110107 123110108 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A P CURTO PRAZO 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A P CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P A CURTO PRAZO 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P DE CURTO PRAZO - RPPS 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 10 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 10 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P P RPPS 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P F 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P P 10 ESTOQUES P 10 ALMOXARIFADO P 10 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO P 10 MATERIAL DE CONSUMO P P 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 10 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 10 ATIVO NÃO CIRCULANTE P 10 IMOBILIZADO P 10 BENS MOVEIS P 10 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P 10 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P FERRAMENTAS 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 8.580.353 92 D 8.580.353 92 D 8.580.353 92 D 12.947.548 40 D 12.947.548 40 D 12.947.548 40 D 12.944.407 88 D 11.641.069 05 D 1.303.338 83 D 1.098 59 D 0 00 D 2.033 61 D 8 32 D 2.050 75 D 2.050 75 D 2.050 75 D 262 40 D 1.788 35 D 0 00 D 975.581 33 D 975.581 33 D 177.731 51 D 177.731 51 D 8.848 52 D 4.396 52 D 180 00 D 0 00 0 00 0 00 1.794.287 97 1.794.287 97 1.794.287 97 1.129.103 16 991.480 55 137.622 61 57.372 00 211 43 607.590 71 10 67 570 00 570 00 570 00 570 00 0 00 0 00 9.666 00 9.666 00 9.666 00 9.666 00 730 00 730 00 0 00 776 34 776 34 776 34 2.303.939 01 2.303.939 01 2.303.939 01 1.650.436 64 1.597.322 66 53.113 98 44.751 95 137 65 608.612 77 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.434 19 1.434 19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8.579.577 58 D 8.579.577 58 D 8.579.577 58 D 12.437.897 36 D 12.437.897 36 D 12.437.897 36 D 12.423.074 40 D 11.035.226 94 D 1.387.847 46 D 13.718 64 D 73 78 D 1.011 55 D 18 99 D 2.620 75 D 2.620 75 D 2.620 75 D 832 40 D 1.788 35 D 0 00 D 983.813 14 D 983.813 14 D 187.397 51 D 187.397 51 D 9.578 52 D 5.126 52 D 180 00 D 123110199 10 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 4.272 00 D 0 00 0 00 4.272 00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123200000 10 BENS DE INFORMÁTICA P 10 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 10 MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 10 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 10 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 10 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P COMUNICAÇÃO 10 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 10 BENS IMÓVEIS P 49.641 49 D 49.641 49 D 110.863 50 D 30.738 50 D 80.125 00 D 8.378 00 D 8.378 00 D 905.015 37 D 8.936 00 8.936 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 58.577 49 D 58.577 49 D 110.863 50 D 30.738 50 D 80.125 00 D 8.378 00 D 8.378 00 D 905.015 37 D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Junho Página 2 C O N T A 123210000 123210100 123210198 E N T. 10 10 10 T I T U L O S BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL GR/ISF P P P P SALDO ANTERIOR 905.015 37 D 905.015 37 D 905.015 37 D DÉBITO 0 00 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 905.015 37 D 905.015 37 D 905.015 37 D 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110103 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 211430102 211439800 212000000 212500000 212530000 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO P ACUMULADAS 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO P ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 10 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO P 10 PASSIVO CIRCULANTE P 10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, P PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 10 PESSOAL A PAGAR P 10 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO P 10 PESSOAL A PAGAR P 10 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 10 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 10 FÉRIAS P F 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR P 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- P CONSOLIDAÇÃO 10 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR P 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - P UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR P 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P PRAZO 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS P E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS P E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF (107.165 55) C (107.165 55) C (107.165 55) C (5.728 52) C (44.630 55) C (54.359 60) C (2.446 88) C (85.241.366 71) C (221.082 66) C (19.816 33) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (125 05) C (125 05) C (125 05) C (19.691 28) C (19.691 28) C (16.148 65) C 0 00 C (16.148 65) C (3.542 63) C (2.396 69) C (2.396 69) C (2.396 69) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.953.963 11 1.953.963 11 1.570.951 38 65.926 30 65.926 30 65.926 30 48.144 81 17.781 49 0 00 1.496.013 23 1.496.013 23 1.496.013 23 9.011 85 9.011 85 8.505 76 6.198 81 2.306 95 506 09 653 50 653 50 653 50 1.434 19 1.434 19 1.434 19 32 04 374 42 969 25 58 48 1.809.121 00 1.809.121 00 1.579.336 45 65.926 30 65.926 30 65.926 30 48.144 81 17.781 49 0 00 1.507.211 34 1.507.211 34 1.507.211 34 6.198 81 6.198 81 6.198 81 6.198 81 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (108.599 74) C (108.599 74) C (108.599 74) C (5.760 56) C (45.004 97) C (55.328 85) C (2.505 36) C (85.096.524 60) C (76.240 55) C (28.201 40) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (11.323 16) C (11.323 16) C (11.323 16) C (16.878 24) C (16.878 24) C (13.841 70) C 0 00 C (13.841 70) C (3.036 54) C (1.743 19) C (1.743 19) C (1.743 19) C 212530300 212530300 10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F 10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P (2.396 69) C 0 00 C 653 50 0 00 0 00 0 00 (1.743 19) C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 213110101 213110199 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P PRAZO 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 FORNECEDORES NACIONAIS P 10 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 10 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 10 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS P OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10 VALORES RESTITUÍVEIS P 10 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO P 10 CONSIGNAÇÕES P 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C 0 00 C (197.527 04) C (197.527 04) C (197.527 04) C (196.554 36) C (7.430 94) C 28.415 49 28.415 49 28.415 49 28.415 49 28.415 49 0 00 353.942 74 347.542 74 347.542 74 347.542 74 2.793 84 28.415 49 28.415 49 28.415 49 28.415 49 28.415 49 0 00 201.369 06 194.969 06 194.969 06 194.969 06 2.793 84 (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C 0 00 C (44.953 36) C (44.953 36) C (44.953 36) C (43.980 68) C (7.430 94) C 218810104 10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (8.765 13) C 5.370 65 2.008 06 (5.402 54) C 218810115 218810400 218810499 218900000 218910000 218910100 218910101 10 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 10 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS P 10 OUTROS DEPOSITOS P F 10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P 10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - P CONSOLIDAÇÃO 10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P 10 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F DIARIAS A PAGAR P F (180.358 29) C (972 68) C (972 68) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C C 339.378 25 0 00 0 00 6.400 00 6.400 00 0 00 0 00 6.400 00 190.167 16 0 00 0 00 6.400 00 6.400 00 0 00 0 00 6.400 00 (31.147 20) C (972 68) C (972 68) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Junho Página 3 C O N T A 218910200 E N T. 10 T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR 0 00 DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 0 00 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 221430101 221439900 227000000 227200000 227210000 227210300 10 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 10 PROVISÕES A LONGO PRAZO 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS P (232.520.711 95) C P (49.211 42) C P (49.211 42) C P (49.211 42) C P (47.692 78) C P P (47.692 78) C P P (1.518 64) C P (232.471.500 53) C P (157.592.907 11) C P (157.592.907 11) C P (23.285.796 37) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (232.520.711 95) C (49.211 42) C (49.211 42) C (49.211 42) C (47.692 78) C (47.692 78) C (1.518 64) C (232.471.500 53) C (157.592.907 11) C (157.592.907 11) C (23.285.796 37) C 227210301 10 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (30.628.509 09) C 0 00 0 00 (30.628.509 09) C 227210305 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 7.342.712 72 D 0 00 0 00 7.342.712 72 D 227210400 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P (134.307.110 74) C 0 00 0 00 (134.307.110 74) C 227210401 10 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (322.234.438 02) C 0 00 0 00 (322.234.438 02) C 227210402 227210403 227210404 227210499 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 53.779.816 55 D 68.447.039 25 D 8.889.558 65 D 56.810.912 83 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 53.779.816 55 D 68.447.039 25 D 8.889.558 65 D 56.810.912 83 D 227900000 227920000 10 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO P 10 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA P OFSS (74.878.593 42) C (74.878.593 42) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (74.878.593 42) C (74.878.593 42) C 227920900 10 VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP P DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN (74.878.593 42) C 0 00 0 00 (74.878.593 42) C 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 10 PATRIMÔNIO LIQUIDO 10 RESULTADOS ACUMULADOS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 147.500.427 90 C P 147.500.427 90 X P 147.500.427 90 X P 172.249.656 77 X P 0 00 X P 172.249.656 77 X P 0 00 X P (25.040.651 64) X P 0 00 X P (25.040.651 64) X P 291.422 77 X P 0 00 X P 291.422 77 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 147.500.427 90 C 147.500.427 90 X 147.500.427 90 X 172.249.656 77 X 0 00 X 172.249.656 77 X 0 00 X (25.040.651 64) X 0 00 X (25.040.651 64) X 291.422 77 X 0 00 X 291.422 77 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 311110101 311110118 311110122 311110123 311110124 311200000 311210000 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA P 10 PESSOAL E ENCARGOS P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RPPS 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL P CIVIL - RPPS 10 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 10 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P 10 13. SALÁRIO P 10 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO P 10 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RGPS 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 7.166.167 43 D 341.261 83 D 262.841 24 D 67.494 62 D 67.494 62 D 67.494 62 D 55.274 70 D 7.401 33 D 0 00 D 4.104 73 D 713 86 D 195.346 62 D 195.346 62 D 1.605.350 13 72.125 11 65.926 30 16.952 09 16.952 09 16.952 09 10.065 52 1.341 17 5.545 40 0 00 0 00 48.974 21 48.974 21 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8.771.517 56 D 413.386 94 D 328.767 54 D 84.446 71 D 84.446 71 D 84.446 71 D 65.340 22 D 8.742 50 D 5.545 40 D 4.104 73 D 713 86 D 244.320 83 D 244.320 83 D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Junho Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311210100 311210101 311210116 311210122 311210123 311210124 312000000 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 319110000 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 321110101 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 331000000 331100000 331110000 331110600 331111600 331112200 332000000 332100000 332110000 332110100 332300000 332310000 332310500 332310800 332311000 332313200 332314600 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 341000000 341100000 341130000 341130100 360000000 365000000 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL P CIVIL - RGPS 10 VENCIMENTOS E SALARIOS P 10 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 10 13. SALARIO P 10 FERIAS - ABONO PECUNIARIO P 10 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 10 ENCARGOS PATRONAIS P 10 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P 10 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - P UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P 10 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS P DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P TRABALHISTAS 10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E P ASSISTENCIAIS 10 APOSENTADORIAS E REFORMAS P 10 APOSENTADORIAS - RPPS P 10 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P 10 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL P 10 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P 10 OUTRAS APOSENTADORIAS P 10 PENSÕES P 10 PENSÕES - RPPS P 10 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P 10 PROVENTOS DE PENSÕES P 10 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE P CAPITAL FIXO 10 USO DE MATERIAL DE CONSUMO P 10 CONSUMO DE MATERIAL P 10 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO P 10 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 10 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 10 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 10 SERVIÇOS P 10 DIÁRIAS P 10 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO P 10 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO P 10 PUBLICIDADE P 10 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 10 LOCAÇÕES P 10 SERVIÇOS BANCARIOS P 10 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 10 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 10 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 10 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO P 10 DEPRECIAÇÃO P 10 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO P 10 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO P 10 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS 10 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E P FINANCIAMENTOS OBTIDOS 10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL P INTERNA 10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL P INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 10 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 10 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E P INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS P 195.346 62 D 148.390 82 D 32.500 00 D 0 00 D 12.849 60 D 1.606 20 D 34.766 26 D 34.766 26 D 34.766 26 D 34.766 26 D 43.654 33 D 43.654 33 D 43.654 33 D 5.036.430 69 D 3.948.612 56 D 3.948.612 56 D 3.948.612 56 D 788.367 29 D 788.367 29 D 3.160.245 27 D 1.087.818 13 D 1.087.818 13 D 1.087.818 13 D 1.087.818 13 D 96.811 82 D 179 52 D 179 52 D 179 52 D 64 68 D 73 70 D 41 14 D 89.462 35 D 11.520 00 D 11.520 00 D 11.520 00 D 77.942 35 D 77.942 35 D 2.845 00 D 3.397 72 D 9.119 95 D 5.360 68 D 150 00 D 50.124 00 D 2.427 00 D 4.518 00 D 7.169 95 D 7.169 95 D 7.169 95 D 7.169 95 D 7.169 95 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 48.974 21 30.238 12 6.500 00 12.236 09 0 00 0 00 6.198 81 6.198 81 6.198 81 6.198 81 0 00 0 00 0 00 1.507.211 34 1.181.750 64 1.181.750 64 1.181.750 64 0 00 0 00 1.181.750 64 325.460 70 325.460 70 325.460 70 325.460 70 26.013 68 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 24.579 49 6.400 00 6.400 00 6.400 00 18.179 49 18.179 49 580 00 975 39 0 00 1.997 43 0 00 11.056 67 1.870 00 1.700 00 1.434 19 1.434 19 1.434 19 1.434 19 1.434 19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 244.320 83 D 178.628 94 D 39.000 00 D 12.236 09 D 12.849 60 D 1.606 20 D 40.965 07 D 40.965 07 D 40.965 07 D 40.965 07 D 43.654 33 D 43.654 33 D 43.654 33 D 6.543.642 03 D 5.130.363 20 D 5.130.363 20 D 5.130.363 20 D 788.367 29 D 788.367 29 D 4.341.995 91 D 1.413.278 83 D 1.413.278 83 D 1.413.278 83 D 1.413.278 83 D 122.825 50 D 179 52 D 179 52 D 179 52 D 64 68 D 73 70 D 41 14 D 114.041 84 D 17.920 00 D 17.920 00 D 17.920 00 D 96.121 84 D 96.121 84 D 3.425 00 D 4.373 11 D 9.119 95 D 7.358 11 D 150 00 D 61.180 67 D 4.297 00 D 6.218 00 D 8.604 14 D 8.604 14 D 8.604 14 D 8.604 14 D 8.604 14 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Junho Página 5 C O N T A 365100000 365120000 E N T. 10 10 T I T U L O S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS GR/ISF P P SALDO ANTERIOR 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D DÉBITO 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 445000000 445200000 445210000 460000000 461000000 461700000 461710000 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA P 10 CONTRIBUIÇÕES P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - P CONSOLIDAÇÃO 10 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS P 10 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - P INTRA OFSS 10 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS P 10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS 10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E P APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS P 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P CONSOLIDAÇÃO 10 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E P DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS P 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM P AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM P AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (6.503.819 66) C (5.776.234 72) C (5.776.234 72) C (5.776.234 72) C (3.820.462 33) C (3.820.462 33) C (3.820.462 33) C (1.955.772 39) C (1.955.772 39) C (1.955.772 39) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (727.584 94) C (727.584 94) C (727.584 94) C (727.584 94) C 53.251 63 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 53.251 63 53.251 63 53.251 63 53.251 63 0 00 0 00 0 00 0 00 207.236 44 16.140 10 16.140 10 16.140 10 10.919 86 10.919 86 10.919 86 5.220 24 5.220 24 5.220 24 53.251 63 53.251 63 53.251 63 53.251 63 137.844 71 137.844 71 137.844 71 137.844 71 (6.657.804 47) C (5.792.374 82) C (5.792.374 82) C (5.792.374 82) C (3.831.382 19) C (3.831.382 19) C (3.831.382 19) C (1.960.992 63) C (1.960.992 63) C (1.960.992 63) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (865.429 65) C (865.429 65) C (865.429 65) C (865.429 65) C 461710800 10 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS (727.584 94) C 0 00 137.844 71 (865.429 65) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130200 522130300 10 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO O PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10 ORÇAMENTO APROVADO O 10 PREVISÃO DA RECEITA O 10 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA O 10 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 10 FIXAÇÃO DA DESPESA O 10 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA O 10 DOTAÇÃO INICIAL O 10 CREDITO INICIAL O 10 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO O 10 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 10 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O 10 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O 10 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 33.088.625 48 D 33.077.633 23 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 19.427.991 72 D 13.726.796 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 124.525 00 D 124.525 00 D 0 00 D 77.155 00 D 47.370 00 D 1.653.788 06 1.653.788 06 0 00 0 00 0 00 1.653.788 06 14.872 32 0 00 0 00 7.436 16 7.436 16 7.436 16 7.436 16 0 00 12.326 44 12.326 44 0 00 0 00 0 00 12.326 44 7.436 16 0 00 0 00 0 00 0 00 7.436 16 0 00 0 00 34.730.087 10 D 34.719.094 85 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 21.069.453 34 D 13.734.232 67 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 131.961 16 D 131.961 16 D 0 00 D 84.591 16 D 47.370 00 D 522139900 10 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (124.525 00) X 0 00 7.436 16 (131.961 16) X 522190000 522190400 10 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 10 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (47.370 00) X O (47.370 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (47.370 00) X (47.370 00) C 522900000 522920000 522920100 522920101 10 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10 EMPENHOS POR EMISSÃO 10 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 10 EMISSAO DE EMPENHOS O 5.701.195 21 D O 5.701.195 21 D O 5.701.195 21 D O 5.701.195 21 D 1.638.915 74 1.638.915 74 1.638.915 74 1.638.915 74 4.890 28 4.890 28 4.890 28 0 00 7.335.220 67 D 7.335.220 67 D 7.335.220 67 D 7.340.110 95 D 522920103 10 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O 0 00 C 0 00 4.890 28 (4.890 28) C 530000000 531000000 531100000 10 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR O 10 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O 10 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 10.992 25 D 9.525 00 D 9.525 00 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 10.992 25 D 9.525 00 D 9.525 00 D 531700000 10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 532200000 10 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS O 10 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 1.467 25 D 1.467 25 D 0 00 0 00 0 00 0 00 1.467 25 D 1.467 25 D 600000000 620000000 621000000 621100000 621200000 622000000 10 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO O E ORÇAMENTO 10 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO O 10 EXECUÇÃO DA RECEITA O 10 RECEITA A REALIZAR O 10 RECEITA REALIZADA O 10 EXECUÇÃO DA DESPESA O (33.088.625 48) C (33.077.633 23) C (13.649.641 51) C (7.757.622 24) X (5.892.019 27) C (19.427.991 72) C 8.166.165 73 8.166.165 73 69.391 73 69.391 73 0 00 8.096.774 00 9.807.627 35 9.807.627 35 69.391 73 0 00 69.391 73 9.738.235 62 (34.730.087 10) C (34.719.094 85) C (13.649.641 51) C (7.688.230 51) X (5.961.411 00) C (21.069.453 34) C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Junho Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 10 DISPONIBILIDADES DE CREDITO O 10 CREDITO DISPONÍVEL O 10 CREDITO UTILIZADO O 10 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O 10 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O 10 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O 10 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O 10 OUTROS CONTROLES DA DESPESA O ORÇAMENTÁRIA 10 EMISSAO DE EMPENHO O 10 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO O 10 EMPENHOS A LIQUIDAR O 10 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O 10 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O 10 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O 10 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR O 10 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O 10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O 10 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O 10 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO (13.726.796 51) C (8.025.601 30) C (5.701.195 21) C (193.558 11) C (22.087 97) C (0 40) C (5.485.548 73) C (5.701.195 21) C (5.701.195 21) C (5.701.195 21) C (193.558 11) C (22.087 97) C (0 40) C (5.485.548 73) C (10.992 25) C (9.525 00) C (9.000 00) C 0 00 C (525 00) C 0 00 C 4.867.844 87 1.638.915 74 3.228.929 13 1.619.042 22 3.466 54 1.606.420 37 0 00 3.228.929 13 3.228.929 13 3.228.929 13 1.619.042 22 3.466 54 1.606.420 37 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 4.875.281 03 12.326 44 4.862.954 59 1.638.915 74 0 00 1.617.618 48 1.606.420 37 4.862.954 59 4.862.954 59 4.862.954 59 1.638.915 74 0 00 1.617.618 48 1.606.420 37 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (13.734.232 67) C (6.399.012 00) C (7.335.220 67) C (213.431 63) C (18.621 43) C (11.198 51) C (7.091.969 10) C (7.335.220 67) C (7.335.220 67) C (7.335.220 67) C (213.431 63) C (18.621 43) C (11.198 51) C (7.091.969 10) C (10.992 25) C (9.525 00) C (9.000 00) C 0 00 C (525 00) C 0 00 C 631710000 10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 632000000 632100000 10 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 10 RP PROCESSADOS A PAGAR O (1.467 25) C O (1.467 25) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (1.467 25) C (1.467 25) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 712310400 10 CONTROLES DEVEDORES C 10 ATOS POTENCIAIS C 10 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS C 10 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 10 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO C 10 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 10 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 10 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 27.963.190 78 D 310.994 67 D 310.994 67 D 310.994 67 D 310.994 67 D 219.706 04 D 9.119 95 D 0 00 D 6.340.576 28 52.708 10 52.708 10 52.708 10 52.708 10 10.236 00 0 00 42.472 10 6.023.507 39 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 28.280.259 67 D 363.702 77 D 363.702 77 D 363.702 77 D 363.702 77 D 229.942 04 D 9.119 95 D 42.472 10 D 712310500 10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 82.168 68 D 0 00 0 00 82.168 68 D 720000000 721000000 721100000 721120000 721130000 10 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 10 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 10 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 10 RECURSOS VINCULADOS C 10 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 27.652.196 11 D 27.652.196 11 D 27.652.196 11 D 18.821.264 27 D 8.830.931 84 D 6.287.868 18 6.287.868 18 6.287.868 18 5.752.341 68 535.526 50 6.023.507 39 6.023.507 39 6.023.507 39 5.834.747 29 188.760 10 27.916.556 90 D 27.916.556 90 D 27.916.556 90 D 18.738.858 66 D 9.177.698 24 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812310400 812310401 812310500 812310501 812310502 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 10 CONTROLES CREDORES C 10 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS C 10 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS C 10 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 10 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO C 10 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C 10 A EXECUTAR C 10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E C FINANCIAMENTOS 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 10 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR C DESTINAÇÃO 10 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS 10 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (27.963.190 78) C (310.994 67) C (310.994 67) C (310.994 67) C (310.994 67) C (219.706 04) C (163.337 04) C (56.369 00) C (9.119 95) C 0 00 C (9.119 95) C 0 00 C 0 00 C (82.168 68) C (65.300 17) C (16.868 51) C (27.652.196 11) C (27.652.196 11) C (27.652.196 11) C (20.916.407 02) X (20.916.407 02) X (224.646 08) C (202.558 11) C (22.087 97) C 12.872.354 58 27.039 21 27.039 21 27.039 21 27.039 21 23.572 67 23.572 67 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.466 54 3.466 54 0 00 12.845.315 37 12.845.315 37 12.845.315 37 9.268.843 50 9.268.843 50 1.622.508 76 1.619.042 22 3.466 54 13.189.423 47 79.747 31 79.747 31 79.747 31 79.747 31 33.808 67 10.236 00 23.572 67 0 00 0 00 0 00 42.472 10 42.472 10 3.466 54 0 00 3.466 54 13.109.676 16 13.109.676 16 13.109.676 16 7.704.209 77 7.704.209 77 1.638.915 74 1.638.915 74 0 00 (28.280.259 67) C (363.702 77) C (363.702 77) C (363.702 77) C (363.702 77) C (229.942 04) C (150.000 37) C (79.941 67) C (9.119 95) C 0 00 C (9.119 95) C (42.472 10) C (42.472 10) C (82.168 68) C (61.833 63) C (20.335 05) C (27.916.556 90) C (27.916.556 90) C (27.916.556 90) C (19.351.773 29) X (19.351.773 29) X (241.053 06) C (222.431 63) C (18.621 43) C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Junho Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821130000 821130100 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 10 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (198.994 69) C (1.467 65) C 1.953.963 11 1.606.420 37 1.812.587 54 1.617.618 48 (57.619 12) C (12.665 76) C 821130200 10 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (197.527 04) C 347.542 74 194.969 06 (44.953 36) C 821140000 821140100 821140200 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS UTILIZADA 10 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 10 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (6.312.148 32) C (5.486.073 73) C (826.074 59) C 0 00 0 00 0 00 1.953.963 11 1.606.420 37 347.542 74 (8.266.111 43) C (7.092.494 10) C (1.173.617 33) C 0,00 39.081.398,41 39.081.398,41 0,00 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 078.502.202-34 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA DIRETOR ADM. FINANCEIRO 056.576.842-57 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1