Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV
Maues

Exercício:

2026

12098239/0001-25

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Junho

Página 1

100000000 | 10 | ATIVO | P | | 84.579.018 94 D | 6.435.948 89 | 8.032.156 32 | 82.982.811 51 | D
110000000 | 10 | ATIVO CIRCULANTE | P | | 83.603.437 61 D | 6.426.282 89 | 8.030.722 13 | 81.998.998 37 | D
111000000 | 10 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | P | | 1.115.492 62 D | 4.631.424 92 | 5.726.006 78 | 20.910 76 | D
111100000 | 10 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | P | | 1.115.492 62 D | 4.631.424 92 | 5.726.006 78 | 20.910 76 | D
111110000 | 10 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | P | | 1.115.492 62 D | 4.631.424 92 | 5.726.006 78 | 20.910 76 | D
111110600 | 10 | CONTA ÚNICA RPPS | P | | 1.115.492 62 D | 4.631.424 92 | 5.726.006 78 | 20.910 76 | D
111110603 | 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 1.091.248 41 D | 4.480.975 20 | 5.551.312 85 | 20.910 76 | D
111110604 | 10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 24.244 21 D | 150.449 72 | 174.693 93 | 0 00 | D
113000000 | 10 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | P | | 69.538.345 84 D | 0 00 | 776 34 | 69.537.569 50 | D
113600000 | 10 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | P | | 60.957.991 92 D | 0 00 | 0 00 | 60.957.991 92 | D
113610000 | 10 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | | 12.972.328 80 D | 0 00 | 0 00 | 12.972.328 80 | D
113610100 | 10 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS | P | | 12.972.328 80 D | 0 00 | 0 00 | 12.972.328 80 | D
113610101 | 10 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 12.972.328 80 D | 0 00 | 0 00 | 12.972.328 80 | D
113620000 | 10 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | P | | 47.985.663 12 D | 0 00 | 0 00 | 47.985.663 12 | D
113620100 | 10 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS | P | | 47.985.663 12 D | 0 00 | 0 00 | 47.985.663 12 | D
113620101 | 10 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 47.985.663 12 D | 0 00 | 0 00 | 47.985.663 12 | D
113800000 | 10 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | P | | 8.580.353 92 D | 0 00 | 776 34 | 8.579.577 58 | D
113810000 | 10 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | | 8.580.353 92 D | 0 00 | 776 34 | 8.579.577 58 | D
113810600 | 10 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 8.580.353 92 D | 0 00 | 776 34 | 8.579.577 58 | D
114000000 | 10 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | P | | 12.947.548 40 D | 1.794.287 97 | 2.303.939 01 | 12.437.897 36 | D
114400000 | 10 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | P | | 12.947.548 40 D | 1.794.287 97 | 2.303.939 01 | 12.437.897 36 | D
114410000 | 10 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | P | | 12.947.548 40 D | 1.794.287 97 | 2.303.939 01 | 12.437.897 36 | D
114410100 | 10 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | | 12.944.407 88 D | 1.129.103 16 | 1.650.436 64 | 12.423.074 40 | D
114410105 | 10 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 11.641.069 05 D | 991.480 55 | 1.597.322 66 | 11.035.226 94 | D
114410105 | 10 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 1.303.338 83 D | 137.622 61 | 53.113 98 | 1.387.847 46 | D
114413000 | 10 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 1.098 59 D | 57.372 00 | 44.751 95 | 13.718 64 | D
114413000 | 10 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 0 00 D | 211 43 | 137 65 | 73 78 | D
114419900 | 10 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | P | F | 2.033 61 D | 607.590 71 | 608.612 77 | 1.011 55 | D
114419900 | 10 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS | P | P | 8 32 D | 10 67 | 0 00 | 18 99 | D
115000000 | 10 | ESTOQUES | P | | 2.050 75 D | 570 00 | 0 00 | 2.620 75 | D
115600000 | 10 | ALMOXARIFADO | P | | 2.050 75 D | 570 00 | 0 00 | 2.620 75 | D
115610000 | 10 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | P | | 2.050 75 D | 570 00 | 0 00 | 2.620 75 | D
115610100 | 10 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 262 40 D | 570 00 | 0 00 | 832 40 | D
115610200 | 10 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 1.788 35 D | 0 00 | 0 00 | 1.788 35 | D
115610700 | 10 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
120000000 | 10 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | P | | 975.581 33 D | 9.666 00 | 1.434 19 | 983.813 14 | D
123000000 | 10 | IMOBILIZADO | P | | 975.581 33 D | 9.666 00 | 1.434 19 | 983.813 14 | D
123100000 | 10 | BENS MOVEIS | P | | 177.731 51 D | 9.666 00 | 0 00 | 187.397 51 | D
123110000 | 10 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | P | | 177.731 51 D | 9.666 00 | 0 00 | 187.397 51 | D
123110100 | 10 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | | 8.848 52 D | 730 00 | 0 00 | 9.578 52 | D
123110107 | 10 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 4.396 52 D | 730 00 | 0 00 | 5.126 52 | D
123110108 | 10 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 180 00 D | 0 00 | 0 00 | 180 00 | D
123110199 | 10 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 4.272 00 D | 0 00 | 0 00 | 4.272 00 | D
123110200 | 10 | BENS DE INFORMÁTICA | P | | 49.641 49 D | 8.936 00 | 0 00 | 58.577 49 | D
123110201 | 10 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 49.641 49 D | 8.936 00 | 0 00 | 58.577 49 | D
123110300 | 10 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | | 110.863 50 D | 0 00 | 0 00 | 110.863 50 | D
123110301 | 10 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 30.738 50 D | 0 00 | 0 00 | 30.738 50 | D
123110303 | 10 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 80.125 00 D | 0 00 | 0 00 | 80.125 00 | D
123110400 | 10 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | | 8.378 00 D | 0 00 | 0 00 | 8.378 00 | D
123110405 | 10 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 8.378 00 D | 0 00 | 0 00 | 8.378 00 | D
123200000 | 10 | BENS IMÓVEIS | P | | 905.015 37 D | 0 00 | 0 00 | 905.015 37 | D

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Junho

Página 2

123210000 | 10 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | P | | 905.015 37 D | 0 00 | 0 00 | 905.015 37 | D
123210100 | 10 | BENS DE USO ESPECIAL | P | | 905.015 37 D | 0 00 | 0 00 | 905.015 37 | D
123210198 | 10 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 905.015 37 D | 0 00 | 0 00 | 905.015 37 | D
123800000 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | P | | (107.165 55) C | 0 00 | 1.434 19 | (108.599 74) | C
123810000 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | P | | (107.165 55) C | 0 00 | 1.434 19 | (108.599 74) | C
123810100 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | | (107.165 55) C | 0 00 | 1.434 19 | (108.599 74) | C
123810101 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (5.728 52) C | 0 00 | 32 04 | (5.760 56) | C
123810102 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (44.630 55) C | 0 00 | 374 42 | (45.004 97) | C
123810103 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (54.359 60) C | 0 00 | 969 25 | (55.328 85) | C
123810104 | 10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (2.446 88) C | 0 00 | 58 48 | (2.505 36) | C
200000000 | 10 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | P | | (85.241.366 71) C | 1.953.963 11 | 1.809.121 00 | (85.096.524 60) | C
210000000 | 10 | PASSIVO CIRCULANTE | P | | (221.082 66) C | 1.953.963 11 | 1.809.121 00 | (76.240 55) | C
211000000 | 10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | P | | (19.816 33) C | 1.570.951 38 | 1.579.336 45 | (28.201 40) | C
211100000 | 10 | PESSOAL A PAGAR | P | | 0 00 C | 65.926 30 | 65.926 30 | 0 00 | C
211110000 | 10 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | P | | 0 00 C | 65.926 30 | 65.926 30 | 0 00 | C
211110100 | 10 | PESSOAL A PAGAR | P | | 0 00 C | 65.926 30 | 65.926 30 | 0 00 | C
211110101 | 10 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | 0 00 C | 48.144 81 | 48.144 81 | 0 00 | C
211110102 | 10 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0 00 C | 17.781 49 | 17.781 49 | 0 00 | C
211110103 | 10 | FÉRIAS | P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
211200000 | 10 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P | | (125 05) C | 1.496.013 23 | 1.507.211 34 | (11.323 16) | C
211210000 | 10 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | P | | (125 05) C | 1.496.013 23 | 1.507.211 34 | (11.323 16) | C
211210100 | 10 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | P | F | (125 05) C | 1.496.013 23 | 1.507.211 34 | (11.323 16) | C
211400000 | 10 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | P | | (19.691 28) C | 9.011 85 | 6.198 81 | (16.878 24) | C
211430000 | 10 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | P | | (19.691 28) C | 9.011 85 | 6.198 81 | (16.878 24) | C
211430100 | 10 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | P | | (16.148 65) C | 8.505 76 | 6.198 81 | (13.841 70) | C
211430101 | 10 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0 00 C | 6.198 81 | 6.198 81 | 0 00 | C
211430102 | 10 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | (16.148 65) C | 2.306 95 | 0 00 | (13.841 70) | C
211439800 | 10 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | (3.542 63) C | 506 09 | 0 00 | (3.036 54) | C
212000000 | 10 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | P | | (2.396 69) C | 653 50 | 0 00 | (1.743 19) | C
212500000 | 10 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | P | | (2.396 69) C | 653 50 | 0 00 | (1.743 19) | C
212530000 | 10 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF | P | | (2.396 69) C | 653 50 | 0 00 | (1.743 19) | C
212530300 | 10 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | (2.396 69) C | 653 50 | 0 00 | (1.743 19) | C
212530300 | 10 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
213000000 | 10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	P PRAZO | | (1.342 60) C | 28.415 49 | 28.415 49 | (1.342 60) | C
213100000 | 10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO | | (1.342 60) C | 28.415 49 | 28.415 49 | (1.342 60) | C
213110000 | 10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | (1.342 60) C | 28.415 49 | 28.415 49 | (1.342 60) | C
213110100 | 10 | FORNECEDORES NACIONAIS	P | | (1.342 60) C | 28.415 49 | 28.415 49 | (1.342 60) | C
213110101 | 10 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | (1.342 60) C | 28.415 49 | 28.415 49 | (1.342 60) | C
213110199 | 10 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218000000 | 10 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	P OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | (197.527 04) C | 353.942 74 | 201.369 06 | (44.953 36) | C
218800000 | 10 | VALORES RESTITUÍVEIS	P | | (197.527 04) C | 347.542 74 | 194.969 06 | (44.953 36) | C
218810000 | 10 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P | | (197.527 04) C | 347.542 74 | 194.969 06 | (44.953 36) | C
218810100 | 10 | CONSIGNAÇÕES	P | | (196.554 36) C | 347.542 74 | 194.969 06 | (43.980 68) | C
218810102 | 10 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (7.430 94) C | 2.793 84 | 2.793 84 | (7.430 94) | C
218810104 | 10 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (8.765 13) C | 5.370 65 | 2.008 06 | (5.402 54) | C
218810115 | 10 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P | F | (180.358 29) C | 339.378 25 | 190.167 16 | (31.147 20) | C
218810400 | 10 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P | | (972 68) C | 0 00 | 0 00 | (972 68) | C
218810499 | 10 | OUTROS DEPOSITOS	P | F | (972 68) C | 0 00 | 0 00 | (972 68) | C
218900000 | 10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P | | 0 00 C | 6.400 00 | 6.400 00 | 0 00 | C
218910000 | 10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	P CONSOLIDAÇÃO | | 0 00 C | 6.400 00 | 6.400 00 | 0 00 | C
218910100 | 10 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P | | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
218910101 | 10 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P | F | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
| | DIARIAS A PAGAR	P | F | C | 6.400 00 | 6.400 00 | | C

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Junho

Página 3

227210305

10

(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

P

7.342.712 72 D

0 00

0 00

7.342.712 72

D

227210400 | 10 | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	P PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | | (134.307.110 74) C | 0 00 | 0 00 | (134.307.110 74) | C

227210401	10	^APOSENTADORIAS/PENSÕES ^A ^CONCEDER ^DO ^FUNDOP  ^P | (322.234.438 02) C | 0 00 | 0 00 | (322.234.438 02) | C
| | EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | | | | | |
227210402 | 10 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 53.779.816 55 D | 0 00 | 0 00 | 53.779.816 55 | D
227210403 | 10 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 68.447.039 25 D | 0 00 | 0 00 | 68.447.039 25 | D
227210404 | 10 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 8.889.558 65 D | 0 00 | 0 00 | 8.889.558 65 | D
227210499 | 10 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | P | P | 56.810.912 83 D | 0 00 | 0 00 | 56.810.912 83 | D
227900000 | 10 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | P | | (74.878.593 42) C | 0 00 | 0 00 | (74.878.593 42) | C
227920000 | 10 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | P | | (74.878.593 42) C | 0 00 | 0 00 | (74.878.593 42) | C

227920900	10	^VALOR ^ATUAL ^DA ^OBRIGAÇÃO ^COM ^AMORTIZAÇÃO ^DEP  ^P  ^(74.878.593 ^42) ^C	^0 ^00	^0 ^00	^(74.878.593 ^42) ^C
DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN

218910200 | 10 | | | | 0 00 | | | 0 00 |
220000000 | 10 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | P | | (232.520.711 95) C | 0 00 | 0 00 | (232.520.711 95) | C
221000000 | 10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | P | | (49.211 42) C | 0 00 | 0 00 | (49.211 42) | C
221400000 | 10 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | P | | (49.211 42) C | 0 00 | 0 00 | (49.211 42) | C
221430000 | 10 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | P | | (49.211 42) C | 0 00 | 0 00 | (49.211 42) | C
221430100 | 10 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | | (47.692 78) C | 0 00 | 0 00 | (47.692 78) | C
221430101 | 10 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (47.692 78) C | 0 00 | 0 00 | (47.692 78) | C
221439900 | 10 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (1.518 64) C | 0 00 | 0 00 | (1.518 64) | C
227000000 | 10 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | P | | (232.471.500 53) C | 0 00 | 0 00 | (232.471.500 53) | C
227200000 | 10 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | P | | (157.592.907 11) C | 0 00 | 0 00 | (157.592.907 11) | C
227210000 | 10 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | P | | (157.592.907 11) C | 0 00 | 0 00 | (157.592.907 11) | C
227210300 | 10 | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | P | | (23.285.796 37) C | 0 00 | 0 00 | (23.285.796 37) | C

227210301	10	^APOSENTADORIAS/PENSÕES ^CONCEDIDAS ^DO ^FUNDOP  ^P  ^(30.628.509 ^09) ^C	^0 ^00	^0 ^00	^(30.628.509 ^09) ^C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

230000000 | 10 | PATRIMÔNIO LIQUIDO	P | | 147.500.427 90 C | 0 00 | 0 00 | 147.500.427 90 | C
237000000 | 10 | RESULTADOS ACUMULADOS	P | | 147.500.427 90 X | 0 00 | 0 00 | 147.500.427 90 | X
237100000 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P | | 147.500.427 90 X | 0 00 | 0 00 | 147.500.427 90 | X
237110000 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P CONSOLIDAÇÃO | | 172.249.656 77 X | 0 00 | 0 00 | 172.249.656 77 | X
237110100 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237110200 | 10 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P ANTERIORES | | 172.249.656 77 X | 0 00 | 0 00 | 172.249.656 77 | X
237110300 | 10 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120000 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P INTRA OFSS | | (25.040.651 64) X | 0 00 | 0 00 | (25.040.651 64) | X
237120100 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237120200 | 10 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P ANTERIORES | | (25.040.651 64) X | 0 00 | 0 00 | (25.040.651 64) | X
237130000 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	P INTER OFSS - UNIÃO | | 291.422 77 X | 0 00 | 0 00 | 291.422 77 | X
237130100 | 10 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P | | 0 00 X | 0 00 | 0 00 | 0 00 | X
237130200 | 10 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P ANTERIORES | | 291.422 77 X | 0 00 | 0 00 | 291.422 77 | X
300000000 | 10 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P | | 7.166.167 43 D | 1.605.350 13 | 0 00 | 8.771.517 56 | D
310000000 | 10 | PESSOAL E ENCARGOS	P | | 341.261 83 D | 72.125 11 | 0 00 | 413.386 94 | D
311000000 | 10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL	P | | 262.841 24 D | 65.926 30 | 0 00 | 328.767 54 | D
311100000 | 10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P ABRANGIDOS PELO RPPS | | 67.494 62 D | 16.952 09 | 0 00 | 84.446 71 | D
311110000 | 10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 67.494 62 D | 16.952 09 | 0 00 | 84.446 71 | D
311110100 | 10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P CIVIL - RPPS | | 67.494 62 D | 16.952 09 | 0 00 | 84.446 71 | D
311110101 | 10 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P | | 55.274 70 D | 10.065 52 | 0 00 | 65.340 22 | D
311110118 | 10 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P | | 7.401 33 D | 1.341 17 | 0 00 | 8.742 50 | D
311110122 | 10 | 13. SALÁRIO	P | | 0 00 D | 5.545 40 | 0 00 | 5.545 40 | D
311110123 | 10 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P | | 4.104 73 D | 0 00 | 0 00 | 4.104 73 | D
311110124 | 10 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P | | 713 86 D | 0 00 | 0 00 | 713 86 | D
311200000 | 10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P ABRANGIDOS PELO RGPS | | 195.346 62 D | 48.974 21 | 0 00 | 244.320 83 | D
311210000 | 10 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 195.346 62 D | 48.974 21 | 0 00 | 244.320 83 | D

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)
Junho

Página 4

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S	GR/ISF | SALDO | ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
311210100 | 10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | 195.346 62 D | 48.974 21 | 0 00 | 244.320 83 D

311210101	10	^VENCIMENTOS ^E ^SALARIOS | P | 148.390 82 D | 30.238 12 | 0 00 | 178.628 94 | D
311210116	10	^GRATIFICAÇÃO ^POR ^EXERCÍCIO ^DE ^FUNÇÕES | P | 32.500 00 D | 6.500 00 | 0 00 | 39.000 00 | D
311210122	10	^13. ^SALARIO | P | 0 00 D | 12.236 09 | 0 00 | 12.236 09 | D
311210123	10	^FERIAS ^- ^ABONO ^PECUNIARIO | P | 12.849 60 D | 0 00 | 0 00 | 12.849 60 | D
311210124	10	^FERIAS ^- ^ABONO ^CONSTITUCIONAL | P | 1.606 20 D | 0 00 | 0 00 | 1.606 20 | D
312000000	10	^ENCARGOS ^PATRONAIS | P | 34.766 26 D | 6.198 81 | 0 00 | 40.965 07 | D
312200000	10	^ENCARGOS ^PATRONAIS ^- ^RGPS | P | 34.766 26 D | 6.198 81 | 0 00 | 40.965 07 | D
312230000	10	^ENCARGOS ^PATRONAIS ^- ^RGPS ^- ^INTER ^OFSS ^- | P | 34.766 26 D | 6.198 81 | 0 00 | 40.965 07 | D
312230100	10	^CONTRIBUIÇÕES ^PREVIDENCIÁRIAS ^- ^RGPS | P | 34.766 26 D | 6.198 81 | 0 00 | 40.965 07 | D
319000000	10	^OUTRAS ^VARIAÇÕES ^PATRIMONIAIS | P | 43.654 33 D | 0 00 | 0 00 | 43.654 33 | D
319100000	10	^INDENIZAÇÕES ^E ^RESTITUIÇÕES | P | 43.654 33 D | 0 00 | 0 00 | 43.654 33 | D
319110000	10	^INDENIZAÇÕES ^E ^RESTITUIÇÕES ^TRABALHISTAS ^- | P | 43.654 33 D | 0 00 | 0 00 | 43.654 33 | D
320000000	10	^BENEFÍCIOS ^PREVIDENCIÁRIOS ^E | P | 5.036.430 69 D | 1.507.211 34 | 0 00 | 6.543.642 03 | D
321000000	10	^APOSENTADORIAS ^E ^REFORMAS | P | 3.948.612 56 D | 1.181.750 64 | 0 00 | 5.130.363 20 | D
321100000	10	^APOSENTADORIAS ^- ^RPPS | P | 3.948.612 56 D | 1.181.750 64 | 0 00 | 5.130.363 20 | D
321110000	10	^APOSENTADORIAS ^- ^RPPS ^- ^CONSOLIDAÇÃO | P | 3.948.612 56 D | 1.181.750 64 | 0 00 | 5.130.363 20 | D
321110100	10	^PROVENTOS ^- ^PESSOAL ^CIVIL | P | 788.367 29 D | 0 00 | 0 00 | 788.367 29 | D
321110101	10	^APOSENTADORIAS ^POR ^TEMPO ^DE ^CONTRIBUIÇÃO | P | 788.367 29 D | 0 00 | 0 00 | 788.367 29 | D
321119900	10	^OUTRAS ^APOSENTADORIAS | P | 3.160.245 27 D | 1.181.750 64 | 0 00 | 4.341.995 91 | D
322000000	10	^PENSÕES | P | 1.087.818 13 D | 325.460 70 | 0 00 | 1.413.278 83 | D
322100000	10	^PENSÕES ^- ^RPPS | P | 1.087.818 13 D | 325.460 70 | 0 00 | 1.413.278 83 | D
322110000	10	^PENSÕES ^- ^RPPS ^- ^CONSOLIDAÇÃO | P | 1.087.818 13 D | 325.460 70 | 0 00 | 1.413.278 83 | D
322110100	10	^PROVENTOS ^DE ^PENSÕES | P | 1.087.818 13 D | 325.460 70 | 0 00 | 1.413.278 83 | D
330000000	10	^USO ^DE ^BENS, ^SERVIÇOS ^E ^CONSUMO ^DE | P | 96.811 82 D | 26.013 68 | 0 00 | 122.825 50 | D
331000000	10	^USO ^DE ^MATERIAL ^DE ^CONSUMO | P | 179 52 D | 0 00 | 0 00 | 179 52 | D
331100000	10	^CONSUMO ^DE ^MATERIAL | P | 179 52 D | 0 00 | 0 00 | 179 52 | D
331110000	10	^CONSUMO ^DE ^MATERIAL ^- ^CONSOLIDAÇÃO | P | 179 52 D | 0 00 | 0 00 | 179 52 | D
331110600	10	^GENEROS ^ALIMENTAÇÃO | P | 64 68 D | 0 00 | 0 00 | 64 68 | D
331111600	10	^MATERIAL ^DE ^EXPEDIENTE | P | 73 70 D | 0 00 | 0 00 | 73 70 | D
331112200	10	^MATERIAL ^DE ^LIMPEZA ^E ^PRODUTOS ^DE | P | 41 14 D | 0 00 | 0 00 | 41 14 | D
332000000	10	^SERVIÇOS | P | 89.462 35 D | 24.579 49 | 0 00 | 114.041 84 | D
332100000	10	^DIÁRIAS | P | 11.520 00 D | 6.400 00 | 0 00 | 17.920 00 | D
332110000	10	^DIÁRIAS ^- ^CONSOLIDAÇÃO | P | 11.520 00 D | 6.400 00 | 0 00 | 17.920 00 | D
332110100	10	^DIARIAS ^PESSOAL ^CIVIL | P | 11.520 00 D | 6.400 00 | 0 00 | 17.920 00 | D
332300000	10	^SERVIÇOS ^TERCEIROS ^- ^PJ | P | 77.942 35 D | 18.179 49 | 0 00 | 96.121 84 | D
332310000	10	^SERVIÇOS ^TERCEIROS ^- ^PJ ^- ^CONSOLIDAÇÃO | P | 77.942 35 D | 18.179 49 | 0 00 | 96.121 84 | D
332310500	10	^PUBLICIDADE | P | 2.845 00 D | 580 00 | 0 00 | 3.425 00 | D
332310800	10	^SERVIÇOS ^DE ^AGUA ^E ^ESGOTO, ^TELEFONIA ^E | P | 3.397 72 D | 975 39 | 0 00 | 4.373 11 | D
332311000	10	^LOCAÇÕES | P | 9.119 95 D | 0 00 | 0 00 | 9.119 95 | D
332313200	10	^SERVIÇOS ^BANCARIOS | P | 5.360 68 D | 1.997 43 | 0 00 | 7.358 11 | D
332314600	10	^SERVIÇOS ^GRÁFICOS ^E ^EDITORIAIS | P | 150 00 D | 0 00 | 0 00 | 150 00 | D
332315100	10	^SERVIÇOS ^TECNICOS ^PROFISSIONAIS | P | 50.124 00 D | 11.056 67 | 0 00 | 61.180 67 | D
332315600	10	^PASSAGENS ^E ^DESPESAS ^COM ^LOCOMOÇÃO | P | 2.427 00 D | 1.870 00 | 0 00 | 4.297 00 | D
332319900	10	^OUTROS ^SERVIÇOS ^TERCEIROS ^- ^PJ | P | 4.518 00 D | 1.700 00 | 0 00 | 6.218 00 | D
333000000	10	^DEPRECIAÇÃO, ^AMORTIZAÇÃO ^E ^EXAUSTÃO | P | 7.169 95 D | 1.434 19 | 0 00 | 8.604 14 | D
333100000	10	^DEPRECIAÇÃO | P | 7.169 95 D | 1.434 19 | 0 00 | 8.604 14 | D
333110000	10	^DEPRECIAÇÃO ^- ^CONSOLIDAÇÃO | P | 7.169 95 D | 1.434 19 | 0 00 | 8.604 14 | D
333110100	10	^DEPRECIAÇÃO ^DE ^IMOBILIZADO | P | 7.169 95 D | 1.434 19 | 0 00 | 8.604 14 | D
333110101	10	^DEPRECIAÇÃO ^DE ^BENS ^MÓVEIS | P | 7.169 95 D | 1.434 19 | 0 00 | 8.604 14 | D
340000000	10	^VARIAÇÕES ^PATRIMONIAIS ^DIMINUTIVAS | P | 5.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.200 00 | D
341000000	10	^JUROS ^E ^ENCARGOS ^DE ^EMPRÉSTIMOS ^E | P | 5.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.200 00 | D
341100000	10	^JUROS ^E ^ENCARGOS ^DA ^DÍVIDA ^CONTRATUAL | P | 5.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.200 00 | D
341130000	10	^JUROS ^E ^ENCARGOS ^DA ^DÍVIDA ^CONTRATUAL | P | 5.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.200 00 | D
341130100	10	^JUROS ^DA ^DÍVIDA ^CONTR. ^INTERNA ^INTER ^OFSS ^- | P | 5.200 00 D | 0 00 | 0 00 | 5.200 00 | D
360000000	10	^DESVALORIZAÇÃO ^E ^PERDA ^DE ^ATIVOS ^E | P | 1.686.463 09 D | 0 00 | 0 00 | 1.686.463 09 | D
365000000	10	^DESINCORPORAÇÃO ^DE ^ATIVOS | P | 1.686.463 09 D | 0 00 | 0 00 | 1.686.463 09 | D

UNIÃO

DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS
CONSOLIDAÇÃO

ASSISTENCIAIS

CAPITAL FIXO

HIGIENIZAÇÃO

INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

FINANCEIRAS FINANCIAMENTOS OBTIDOS INTERNA
INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO

UNIÃO

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
365100000 | 10 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | P | 1.686.463 09 D | 0 00 | 0 00 | 1.686.463 09 D

Junho

Página 5

365120000 | 10 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS | P | 1.686.463 09 D | 0 00 | 0 00 | 1.686.463 09 | D
400000000 | 10 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | P | (6.503.819 66) C | 53.251 63 | 207.236 44 | (6.657.804 47) | C
420000000 | 10 | CONTRIBUIÇÕES | P | (5.776.234 72) C | 0 00 | 16.140 10 | (5.792.374 82) | C
421000000 | 10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | (5.776.234 72) C | 0 00 | 16.140 10 | (5.792.374 82) | C
421100000 | 10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | P | (5.776.234 72) C | 0 00 | 16.140 10 | (5.792.374 82) | C
421110000 | 10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - | P | (3.820.462 33) C | 0 00 | 10.919 86 | (3.831.382 19) | C
| | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
421110200 | 10 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | P | (3.820.462 33) C | 0 00 | 10.919 86 | (3.831.382 19) | C
421110201 | 10 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | (3.820.462 33) C | 0 00 | 10.919 86 | (3.831.382 19) | C
421120000 | 10 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - | P | (1.955.772 39) C | 0 00 | 5.220 24 | (1.960.992 63) | C
| | INTRA OFSS | | | | | |
421120100 | 10 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | P | (1.955.772 39) C | 0 00 | 5.220 24 | (1.960.992 63) | C
421120101 | 10 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - | P | (1.955.772 39) C | 0 00 | 5.220 24 | (1.960.992 63) | C
| | RPPS | | | | | |
440000000 | 10 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | P | 0 00 C | 53.251 63 | 53.251 63 | 0 00 | C
| | FINANCEIRAS | | | | | |
445000000 | 10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | P | 0 00 C | 53.251 63 | 53.251 63 | 0 00 | C
| | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
445200000 | 10 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | P | 0 00 C | 53.251 63 | 53.251 63 | 0 00 | C
445210000 | 10 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0 00 C | 53.251 63 | 53.251 63 | 0 00 | C
460000000 | 10 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E | P | (727.584 94) C | 0 00 | 137.844 71 | (865.429 65) | C
| | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | | | |
461000000 | 10 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | P | (727.584 94) C | 0 00 | 137.844 71 | (865.429 65) | C
461700000 | 10 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM | P | (727.584 94) C | 0 00 | 137.844 71 | (865.429 65) | C
| | AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE | | | | | |
| | INVESTIMENTOS E APL | | | | | |
461710000 | 10 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM | P | (727.584 94) C | 0 00 | 137.844 71 | (865.429 65) | C
| | AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE | | | | | |
| | INVESTIMENTOS E APL | | | | | |
461710800 | 10 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS | P | (727.584 94) C | 0 00 | 137.844 71 | (865.429 65) | C
| | TEMPORÁRIOS DO RPPS | | | | | |
500000000 | 10 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | O | 33.088.625 48 D | 1.653.788 06 | 12.326 44 | 34.730.087 10 | D
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | |
520000000 | 10 | ORÇAMENTO APROVADO | O | 33.077.633 23 D | 1.653.788 06 | 12.326 44 | 34.719.094 85 | D
521000000 | 10 | PREVISÃO DA RECEITA | O | 13.649.641 51 D | 0 00 | 0 00 | 13.649.641 51 | D
521100000 | 10 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | O | 13.649.641 51 D | 0 00 | 0 00 | 13.649.641 51 | D
521110000 | 10 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 13.649.641 51 D | 0 00 | 0 00 | 13.649.641 51 | D
522000000 | 10 | FIXAÇÃO DA DESPESA | O | 19.427.991 72 D | 1.653.788 06 | 12.326 44 | 21.069.453 34 | D
522100000 | 10 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | O | 13.726.796 51 D | 14.872 32 | 7.436 16 | 13.734.232 67 | D
522110000 | 10 | DOTAÇÃO INICIAL | O | 13.649.641 51 D | 0 00 | 0 00 | 13.649.641 51 | D
522110100 | 10 | CREDITO INICIAL | O | 13.649.641 51 D | 0 00 | 0 00 | 13.649.641 51 | D
522120000 | 10 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | O | 124.525 00 D | 7.436 16 | 0 00 | 131.961 16 | D
522120100 | 10 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 124.525 00 D | 7.436 16 | 0 00 | 131.961 16 | D
522130000 | 10 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | 0 00 D | 7.436 16 | 7.436 16 | 0 00 | D
522130200 | 10 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | O | 77.155 00 D | 7.436 16 | 0 00 | 84.591 16 | D
522130300 | 10 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 47.370 00 D | 0 00 | 0 00 | 47.370 00 | D
522139900 | 10 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | (124.525 00) X | 0 00 | 7.436 16 | (131.961 16) | X
522190000 | 10 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | O | (47.370 00) X | 0 00 | 0 00 | (47.370 00) | X
| | DOTAÇÃO | | | | | |
522190400 | 10 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (47.370 00) C | 0 00 | 0 00 | (47.370 00) | C
522900000 | 10 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | O | 5.701.195 21 D | 1.638.915 74 | 4.890 28 | 7.335.220 67 | D
522920000 | 10 | EMPENHOS POR EMISSÃO | O | 5.701.195 21 D | 1.638.915 74 | 4.890 28 | 7.335.220 67 | D
522920100 | 10 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | O | 5.701.195 21 D | 1.638.915 74 | 4.890 28 | 7.335.220 67 | D
| | EMPENHO | | | | | |
522920101 | 10 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 5.701.195 21 D | 1.638.915 74 | 0 00 | 7.340.110 95 | D
522920103 | 10 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | 0 00 C | 0 00 | 4.890 28 | (4.890 28) | C
530000000 | 10 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | O | 10.992 25 D | 0 00 | 0 00 | 10.992 25 | D
531000000 | 10 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | O | 9.525 00 D | 0 00 | 0 00 | 9.525 00 | D
531100000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 9.525 00 D | 0 00 | 0 00 | 9.525 00 | D
531700000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 D | 0 00 | 0 00 | 0 00 | D
532000000 | 10 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | O | 1.467 25 D | 0 00 | 0 00 | 1.467 25 | D
532200000 | 10 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 1.467 25 D | 0 00 | 0 00 | 1.467 25 | D
600000000 | 10 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | O | (33.088.625 48) C | 8.166.165 73 | 9.807.627 35 | (34.730.087 10) | C
620000000 | 10 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | O | (33.077.633 23) C | 8.166.165 73 | 9.807.627 35 | (34.719.094 85) | C
621000000 | 10 | EXECUÇÃO DA RECEITA | O | (13.649.641 51) C | 69.391 73 | 69.391 73 | (13.649.641 51) | C
621100000 | 10 | RECEITA A REALIZAR | O | (7.757.622 24) X | 69.391 73 | 0 00 | (7.688.230 51) | X
621200000 | 10 | RECEITA REALIZADA | O | (5.892.019 27) C | 0 00 | 69.391 73 | (5.961.411 00) | C
622000000 | 10 | EXECUÇÃO DA DESPESA | O | (19.427.991 72) C | 8.096.774 00 | 9.738.235 62 | (21.069.453 34) | C

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C
622100000 | 10 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | O | (13.726.796 51) C | 4.867.844 87 | 4.875.281 03 | (13.734.232 67) | C

Junho

Página 6

622110000 | 10 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (8.025.601 30) C | 1.638.915 74 | 12.326 44 | (6.399.012 00) | C
622130000 | 10 | CREDITO UTILIZADO | O | (5.701.195 21) C | 3.228.929 13 | 4.862.954 59 | (7.335.220 67) | C
622130100 | 10 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (193.558 11) C | 1.619.042 22 | 1.638.915 74 | (213.431 63) | C
622130200 | 10 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | (22.087 97) C | 3.466 54 | 0 00 | (18.621 43) | C
622130300 | 10 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (0 40) C | 1.606.420 37 | 1.617.618 48 | (11.198 51) | C
622130400 | 10 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (5.485.548 73) C | 0 00 | 1.606.420 37 | (7.091.969 10) | C
622900000 | 10 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | O | (5.701.195 21) C | 3.228.929 13 | 4.862.954 59 | (7.335.220 67) | C
622920000 | 10 | EMISSAO DE EMPENHO | O | (5.701.195 21) C | 3.228.929 13 | 4.862.954 59 | (7.335.220 67) | C
622920100 | 10 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | O | (5.701.195 21) C | 3.228.929 13 | 4.862.954 59 | (7.335.220 67) | C
622920101 | 10 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (193.558 11) C | 1.619.042 22 | 1.638.915 74 | (213.431 63) | C
622920102 | 10 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | (22.087 97) C | 3.466 54 | 0 00 | (18.621 43) | C
622920103 | 10 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (0 40) C | 1.606.420 37 | 1.617.618 48 | (11.198 51) | C
622920104 | 10 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (5.485.548 73) C | 0 00 | 1.606.420 37 | (7.091.969 10) | C
630000000 | 10 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | O | (10.992 25) C | 0 00 | 0 00 | (10.992 25) | C
631000000 | 10 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | O | (9.525 00) C | 0 00 | 0 00 | (9.525 00) | C
631100000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | (9.000 00) C | 0 00 | 0 00 | (9.000 00) | C
631300000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631400000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | (525 00) C | 0 00 | 0 00 | (525 00) | C
631700000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
631710000 | 10 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
632000000 | 10 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | O | (1.467 25) C | 0 00 | 0 00 | (1.467 25) | C
632100000 | 10 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | (1.467 25) C | 0 00 | 0 00 | (1.467 25) | C
700000000 | 10 | CONTROLES DEVEDORES | C | 27.963.190 78 D | 6.340.576 28 | 6.023.507 39 | 28.280.259 67 | D
710000000 | 10 | ATOS POTENCIAIS | C | 310.994 67 D | 52.708 10 | 0 00 | 363.702 77 | D
712000000 | 10 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | C | 310.994 67 D | 52.708 10 | 0 00 | 363.702 77 | D
712300000 | 10 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | 310.994 67 D | 52.708 10 | 0 00 | 363.702 77 | D
712310000 | 10 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | C | 310.994 67 D | 52.708 10 | 0 00 | 363.702 77 | D
712310200 | 10 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 219.706 04 D | 10.236 00 | 0 00 | 229.942 04 | D
712310300 | 10 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | 9.119 95 D | 0 00 | 0 00 | 9.119 95 | D
712310400 | 10 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | 0 00 D | 42.472 10 | 0 00 | 42.472 10 | D
712310500 | 10 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | 82.168 68 D | 0 00 | 0 00 | 82.168 68 | D
720000000 | 10 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C | 27.652.196 11 D | 6.287.868 18 | 6.023.507 39 | 27.916.556 90 | D
721000000 | 10 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C | 27.652.196 11 D | 6.287.868 18 | 6.023.507 39 | 27.916.556 90 | D
721100000 | 10 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C | 27.652.196 11 D | 6.287.868 18 | 6.023.507 39 | 27.916.556 90 | D
721120000 | 10 | RECURSOS VINCULADOS | C | 18.821.264 27 D | 5.752.341 68 | 5.834.747 29 | 18.738.858 66 | D
721130000 | 10 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 8.830.931 84 D | 535.526 50 | 188.760 10 | 9.177.698 24 | D
800000000 | 10 | CONTROLES CREDORES | C | (27.963.190 78) C | 12.872.354 58 | 13.189.423 47 | (28.280.259 67) | C
810000000 | 10 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | C | (310.994 67) C | 27.039 21 | 79.747 31 | (363.702 77) | C
812000000 | 10 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | C | (310.994 67) C | 27.039 21 | 79.747 31 | (363.702 77) | C
812300000 | 10 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | (310.994 67) C | 27.039 21 | 79.747 31 | (363.702 77) | C
812310000 | 10 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | C | (310.994 67) C | 27.039 21 | 79.747 31 | (363.702 77) | C
812310200 | 10 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | (219.706 04) C | 23.572 67 | 33.808 67 | (229.942 04) | C
812310201 | 10 | A EXECUTAR | C | (163.337 04) C | 23.572 67 | 10.236 00 | (150.000 37) | C
812310202 | 10 | EXECUTADOS | C | (56.369 00) C | 0 00 | 23.572 67 | (79.941 67) | C
812310300 | 10 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | (9.119 95) C | 0 00 | 0 00 | (9.119 95) | C
812310301 | 10 | A EXECUTAR | C | 0 00 C | 0 00 | 0 00 | 0 00 | C
812310302 | 10 | EXECUTADOS | C | (9.119 95) C | 0 00 | 0 00 | (9.119 95) | C
812310400 | 10 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | 0 00 C | 0 00 | 42.472 10 | (42.472 10) | C
812310401 | 10 | A EXECUTAR | C | 0 00 C | 0 00 | 42.472 10 | (42.472 10) | C
812310500 | 10 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | (82.168 68) C | 3.466 54 | 3.466 54 | (82.168 68) | C
812310501 | 10 | A EXECUTAR | C | (65.300 17) C | 3.466 54 | 0 00 | (61.833 63) | C
812310502 | 10 | EXECUTADOS | C | (16.868 51) C | 0 00 | 3.466 54 | (20.335 05) | C
820000000 | 10 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C | (27.652.196 11) C | 12.845.315 37 | 13.109.676 16 | (27.916.556 90) | C
821000000 | 10 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C | (27.652.196 11) C | 12.845.315 37 | 13.109.676 16 | (27.916.556 90) | C
821100000 | 10 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C | (27.652.196 11) C | 12.845.315 37 | 13.109.676 16 | (27.916.556 90) | C
821110000 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | (20.916.407 02) X | 9.268.843 50 | 7.704.209 77 | (19.351.773 29) | X
821110100 | 10 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (20.916.407 02) X | 9.268.843 50 | 7.704.209 77 | (19.351.773 29) | X
821120000 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C | (224.646 08) C | 1.622.508 76 | 1.638.915 74 | (241.053 06) | C
821120100 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (202.558 11) C | 1.619.042 22 | 1.638.915 74 | (222.431 63) | C
821120200 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | (22.087 97) C | 3.466 54 | 0 00 | (18.621 43) | C

BALANCETE-ISOLADO
SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10)

C O N T A | E | N | T. | T | I T U L O S	GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
821130000 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | C | (198.994 69) C | 1.953.963 11 | 1.812.587 54 | (57.619 12) C

Junho

Página 7

821130100 | 10 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (1.467 65) C | 1.606.420 37 | 1.617.618 48 | (12.665 76) | C
821130200 | 10 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (197.527 04) C | 347.542 74 | 194.969 06 | (44.953 36) | C
821140000 | 10 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C | (6.312.148 32) C | 0 00 | 1.953.963 11 | (8.266.111 43) | C
821140100 | 10 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (5.486.073 73) C | 0 00 | 1.606.420 37 | (7.092.494 10) | C
821140200 | 10 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (826.074 59) C | 0 00 | 347.542 74 | (1.173.617 33) | C
| | | | 0,00 | 39.081.398,41 | 39.081.398,41 | 0,00 |

 	 	

CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES
DIRETOR PRESIDENTE 078.502.202-34

CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO 056.576.842-57

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1