Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Maio Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 111110604 E N T. 10 10 10 10 10 10 10 10 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF P P P P P P P F P F SALDO ANTERIOR 84.458.178 47 D 83.481.163 15 D 39.104 38 D 39.104 38 D 39.104 38 D 39.104 38 D 9.633 65 D 29.470 73 D DÉBITO 4.583.766 30 4.583.766 30 3.976.865 54 3.976.865 54 3.976.865 54 3.976.865 54 3.873.758 87 103.106 67 CRÉDITO 4.462.925 83 4.461.491 84 2.900.477 30 2.900.477 30 2.900.477 30 2.900.477 30 2.792.144 11 108.333 19 SALDO ATUAL D_C 84.579.018 94 D 83.603.437 61 D 1.115.492 62 D 1.115.492 62 D 1.115.492 62 D 1.115.492 62 D 1.091.248 41 D 24.244 21 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 10 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO P 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P - RPPS 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 10 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A P CURTO PRAZO - INTRA OFSS 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P - RPPS 69.533.815 44 D 60.957.991 92 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 47.985.663 12 D 47.985.663 12 D 12.051 34 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7.520 94 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 69.538.345 84 D 60.957.991 92 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 12.972.328 80 D 47.985.663 12 D 47.985.663 12 D 113620101 10 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 47.985.663 12 D 0 00 0 00 47.985.663 12 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114400000 114410000 114410100 114410105 114410105 114413000 114419900 114419900 115000000 115600000 115610000 115610100 115610200 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110107 123110108 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A P CURTO PRAZO 10 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A P CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P A CURTO PRAZO 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P DE CURTO PRAZO - RPPS 10 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS P DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 10 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO P F RPPS 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P F 10 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS P P 10 ESTOQUES P 10 ALMOXARIFADO P 10 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO P 10 MATERIAL DE CONSUMO P P 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 10 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 10 ATIVO NÃO CIRCULANTE P 10 IMOBILIZADO P 10 BENS MOVEIS P 10 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P 10 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P FERRAMENTAS 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 8.575.823 52 D 8.575.823 52 D 8.575.823 52 D 13.906.013 06 D 13.906.013 06 D 13.906.013 06 D 13.904.835 20 D 12.666.913 41 D 1.237.921 79 D 1.098 59 D 71 33 D 7 94 D 2.230 27 D 2.230 27 D 2.230 27 D 303 54 D 1.853 03 D 73 70 D 977.015 32 D 977.015 32 D 177.731 51 D 177.731 51 D 8.848 52 D 4.396 52 D 180 00 D 12.051 34 12.051 34 12.051 34 594.849 42 594.849 42 594.849 42 212.516 90 73.549 93 138.966 97 0 00 382.332 14 0 38 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7.520 94 7.520 94 7.520 94 1.553.314 08 1.553.314 08 1.553.314 08 1.172.944 22 1.099.394 29 73.549 93 0 00 380.369 86 0 00 179 52 179 52 179 52 41 14 64 68 73 70 1.433 99 1.433 99 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 8.580.353 92 D 8.580.353 92 D 8.580.353 92 D 12.947.548 40 D 12.947.548 40 D 12.947.548 40 D 12.944.407 88 D 11.641.069 05 D 1.303.338 83 D 1.098 59 D 2.033 61 D 8 32 D 2.050 75 D 2.050 75 D 2.050 75 D 262 40 D 1.788 35 D 0 00 D 975.581 33 D 975.581 33 D 177.731 51 D 177.731 51 D 8.848 52 D 4.396 52 D 180 00 D 123110199 10 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 4.272 00 D 0 00 0 00 4.272 00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123200000 123210000 10 BENS DE INFORMÁTICA P 10 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 10 MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 10 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 10 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 10 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P COMUNICAÇÃO 10 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 10 BENS IMÓVEIS P 10 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P BENS DE USO ESPECIAL 49.641 49 D 49.641 49 D 110.863 50 D 30.738 50 D 80.125 00 D 8.378 00 D 8.378 00 D 905.015 37 D 905.015 37 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 49.641 49 D 49.641 49 D 110.863 50 D 30.738 50 D 80.125 00 D 8.378 00 D 8.378 00 D 905.015 37 D 905.015 37 D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Maio Página 2 C O N T A 123210100 123210198 E N T. 10 10 T I T U L O S OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL GR/ISF P P P SALDO ANTERIOR 905.015 37 D 905.015 37 D DÉBITO 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 905.015 37 D 905.015 37 D 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211200000 211210000 211210100 211400000 211430000 211430100 211430101 211430102 211439800 212000000 212500000 212530000 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO P ACUMULADAS 10 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO P ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 10 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO P 10 PASSIVO CIRCULANTE P 10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, P PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 10 PESSOAL A PAGAR P 10 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO P 10 PESSOAL A PAGAR P 10 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 10 FÉRIAS P F 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR P 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- P CONSOLIDAÇÃO 10 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR P 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - P UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR P 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P PRAZO 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS P E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 10 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS P E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF (105.731 56) C (105.731 56) C (105.731 56) C (5.696 48) C (44.256 33) C (53.390 35) C (2.388 40) C (85.094.482 56) C (74.198 51) C (23.743 28) C (1.114 31) C (1.114 31) C (1.114 31) C (1.114 31) C 0 00 C (124 65) C (124 65) C (124 65) C (22.504 32) C (22.504 32) C (18.455 60) C 0 00 C (18.455 60) C (4.048 72) C (3.020 08) C (3.020 08) C (3.020 08) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.156.653 05 1.156.653 05 1.073.966 37 56.955 48 56.955 48 56.955 48 56.241 62 713 86 1.007.165 79 1.007.165 79 1.007.165 79 9.845 10 9.845 10 9.339 01 7.032 06 2.306 95 506 09 623 39 623 39 623 39 1.433 99 1.433 99 1.433 99 32 04 374 22 969 25 58 48 1.303.537 20 1.303.537 20 1.070.039 42 55.841 17 55.841 17 55.841 17 55.127 31 713 86 1.007.166 19 1.007.166 19 1.007.166 19 7.032 06 7.032 06 7.032 06 7.032 06 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (107.165 55) C (107.165 55) C (107.165 55) C (5.728 52) C (44.630 55) C (54.359 60) C (2.446 88) C (85.241.366 71) C (221.082 66) C (19.816 33) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (125 05) C (125 05) C (125 05) C (19.691 28) C (19.691 28) C (16.148 65) C 0 00 C (16.148 65) C (3.542 63) C (2.396 69) C (2.396 69) C (2.396 69) C 212530300 212530300 10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F 10 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P (3.020 08) C 0 00 C 623 39 0 00 0 00 0 00 (2.396 69) C 0 00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 213110101 213110199 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO P PRAZO 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO 10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS P A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 FORNECEDORES NACIONAIS P 10 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 10 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 10 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS P OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10 VALORES RESTITUÍVEIS P 10 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO P 10 CONSIGNAÇÕES P 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C 0 00 C (46.092 55) C (46.092 55) C (46.092 55) C (45.119 87) C (7.743 77) C 36.091 93 36.091 93 36.091 93 36.091 93 36.091 93 0 00 45.971 36 40.851 36 40.851 36 40.851 36 3.106 67 36.091 93 36.091 93 36.091 93 36.091 93 36.091 93 0 00 197.405 85 192.285 85 192.285 85 192.285 85 2.793 84 (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C (1.342 60) C 0 00 C (197.527 04) C (197.527 04) C (197.527 04) C (196.554 36) C (7.430 94) C 218810104 10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (6.298 41) C 0 00 2.466 72 (8.765 13) C 218810115 218810400 218810499 218900000 218910000 218910100 218910101 218910200 220000000 10 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 10 OUTROS DEPOSITOS 10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 10 DIARIAS A PAGAR 10 PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, P F (31.077 69) C P (972 68) C P F (972 68) C P 0 00 C P 0 00 C P 0 00 C P F 0 00 C P F 0 00 C P (232.520.711 95) C P C 37.744 69 0 00 0 00 5.120 00 5.120 00 0 00 0 00 5.120 00 0 00 0 00 187.025 29 0 00 0 00 5.120 00 5.120 00 0 00 0 00 5.120 00 0 00 0 00 (180.358 29) C (972 68) C (972 68) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (232.520.711 95) C C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Maio Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 221000000 10 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (49.211 42) (49.211 42) 221400000 221430000 221430100 221430101 221439900 227000000 227200000 227210000 227210300 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 10 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 10 PROVISÕES A LONGO PRAZO 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO 10 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS P (49.211 42) C P (49.211 42) C P (47.692 78) C P P (47.692 78) C P P (1.518 64) C P (232.471.500 53) C P (157.592.907 11) C P (157.592.907 11) C P (23.285.796 37) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (49.211 42) C (49.211 42) C (47.692 78) C (47.692 78) C (1.518 64) C (232.471.500 53) C (157.592.907 11) C (157.592.907 11) C (23.285.796 37) C 227210301 10 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (30.628.509 09) C 0 00 0 00 (30.628.509 09) C 227210305 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 7.342.712 72 D 0 00 0 00 7.342.712 72 D 227210400 10 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P (134.307.110 74) C 0 00 0 00 (134.307.110 74) C 227210401 10 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (322.234.438 02) C 0 00 0 00 (322.234.438 02) C 227210402 227210403 227210404 227210499 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 10 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 10 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 53.779.816 55 D 68.447.039 25 D 8.889.558 65 D 56.810.912 83 D 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 53.779.816 55 D 68.447.039 25 D 8.889.558 65 D 56.810.912 83 D 227900000 227920000 10 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO P 10 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA P OFSS (74.878.593 42) C (74.878.593 42) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (74.878.593 42) C (74.878.593 42) C 227920900 10 VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DEP P DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN (74.878.593 42) C 0 00 0 00 (74.878.593 42) C 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 10 PATRIMÔNIO LIQUIDO 10 RESULTADOS ACUMULADOS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 10 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 10 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P 147.500.427 90 C P 147.500.427 90 X P 147.500.427 90 X P 172.249.656 77 X P 0 00 X P 172.249.656 77 X P 0 00 X P (25.040.651 64) X P 0 00 X P (25.040.651 64) X P 291.422 77 X P 0 00 X P 291.422 77 X 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 147.500.427 90 C 147.500.427 90 X 147.500.427 90 X 172.249.656 77 X 0 00 X 172.249.656 77 X 0 00 X (25.040.651 64) X 0 00 X (25.040.651 64) X 291.422 77 X 0 00 X 291.422 77 X 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 311110101 311110118 311110123 311110124 311200000 311210000 311210100 311210101 311210116 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA P 10 PESSOAL E ENCARGOS P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RPPS 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL P CIVIL - RPPS 10 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P 10 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P 10 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO P 10 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RGPS 10 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - P ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL P CIVIL - RGPS 10 VENCIMENTOS E SALARIOS P 10 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P 6.053.302 57 D 278.388 60 D 207.000 07 D 48.391 57 D 48.391 57 D 48.391 57 D 42.532 18 D 5.859 39 D 0 00 D 0 00 D 158.608 50 D 158.608 50 D 158.608 50 D 118.152 70 D 26.000 00 D 1.112.864 86 62.873 23 55.841 17 19.103 05 19.103 05 19.103 05 12.742 52 1.541 94 4.104 73 713 86 36.738 12 36.738 12 36.738 12 30.238 12 6.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7.166.167 43 D 341.261 83 D 262.841 24 D 67.494 62 D 67.494 62 D 67.494 62 D 55.274 70 D 7.401 33 D 4.104 73 D 713 86 D 195.346 62 D 195.346 62 D 195.346 62 D 148.390 82 D 32.500 00 D Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Maio Página 4 C O N T A 311210123 311210124 312000000 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 E N T. 10 10 10 10 10 10 10 10 T I T U L O S FERIAS - ABONO PECUNIARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS GR/ISF P P P P P P P P SALDO ANTERIOR 12.849 60 D 1.606 20 D 27.734 20 D 27.734 20 D 27.734 20 D 27.734 20 D 43.654 33 D 43.654 33 D DÉBITO 0 00 0 00 7.032 06 7.032 06 7.032 06 7.032 06 0 00 0 00 CRÉDITO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 SALDO ATUAL D_C 12.849 60 D 1.606 20 D 34.766 26 D 34.766 26 D 34.766 26 D 34.766 26 D 43.654 33 D 43.654 33 D 319110000 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 321110101 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 331000000 331100000 331110000 331110600 331111600 331112200 332000000 332100000 332110000 332110100 332300000 332310000 332310500 332310800 332311000 332313200 332314600 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 341000000 341100000 341130000 341130100 360000000 365000000 365100000 365120000 10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P CONSOLIDAÇÃO 10 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E P ASSISTENCIAIS 10 APOSENTADORIAS E REFORMAS P 10 APOSENTADORIAS - RPPS P 10 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P 10 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL P 10 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P 10 OUTRAS APOSENTADORIAS P 10 PENSÕES P 10 PENSÕES - RPPS P 10 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P 10 PROVENTOS DE PENSÕES P 10 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE P CAPITAL FIXO 10 USO DE MATERIAL DE CONSUMO P 10 CONSUMO DE MATERIAL P 10 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO P 10 GENEROS ALIMENTAÇÃO P 10 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 10 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P HIGIENIZAÇÃO 10 SERVIÇOS P 10 DIÁRIAS P 10 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO P 10 DIARIAS PESSOAL CIVIL P 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 10 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO P 10 PUBLICIDADE P 10 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 10 LOCAÇÕES P 10 SERVIÇOS BANCARIOS P 10 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P 10 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P 10 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P 10 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO P 10 DEPRECIAÇÃO P 10 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO P 10 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO P 10 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P FINANCEIRAS 10 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E P FINANCIAMENTOS OBTIDOS 10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL P INTERNA 10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL P INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 10 JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - P UNIÃO 10 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E P INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS P 10 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS P 10 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P 43.654 33 D 4.029.264 50 D 3.160.245 27 D 3.160.245 27 D 3.160.245 27 D 0 00 D 0 00 D 3.160.245 27 D 869.019 23 D 869.019 23 D 869.019 23 D 869.019 23 D 53.986 38 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 0 00 D 48.250 42 D 6.400 00 D 6.400 00 D 6.400 00 D 41.850 42 D 41.850 42 D 1.105 00 D 3.397 72 D 9.119 95 D 4.262 75 D 150 00 D 18.600 00 D 1.547 00 D 3.668 00 D 5.735 96 D 5.735 96 D 5.735 96 D 5.735 96 D 5.735 96 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 0 00 1.007.166 19 788.367 29 788.367 29 788.367 29 788.367 29 788.367 29 0 00 218.798 90 218.798 90 218.798 90 218.798 90 42.825 44 179 52 179 52 179 52 64 68 73 70 41 14 41.211 93 5.120 00 5.120 00 5.120 00 36.091 93 36.091 93 1.740 00 0 00 0 00 1.097 93 0 00 31.524 00 880 00 850 00 1.433 99 1.433 99 1.433 99 1.433 99 1.433 99 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 43.654 33 D 5.036.430 69 D 3.948.612 56 D 3.948.612 56 D 3.948.612 56 D 788.367 29 D 788.367 29 D 3.160.245 27 D 1.087.818 13 D 1.087.818 13 D 1.087.818 13 D 1.087.818 13 D 96.811 82 D 179 52 D 179 52 D 179 52 D 64 68 D 73 70 D 41 14 D 89.462 35 D 11.520 00 D 11.520 00 D 11.520 00 D 77.942 35 D 77.942 35 D 2.845 00 D 3.397 72 D 9.119 95 D 5.360 68 D 150 00 D 50.124 00 D 2.427 00 D 4.518 00 D 7.169 95 D 7.169 95 D 7.169 95 D 7.169 95 D 7.169 95 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 5.200 00 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 1.686.463 09 D 400000000 420000000 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 10 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS P (5.416.998 48) C P (4.828.380 89) C P C 73.549 93 0 00 0 00 1.160.371 11 947.853 83 947.853 83 (6.503.819 66) C (5.776.234 72) C C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Maio Página 5 C O N T A 421000000 E N T. 10 T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR (4.828.380 89) DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C (5.776.234 72) 421100000 421110000 421110200 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 445000000 445200000 445210000 460000000 461000000 461700000 461710000 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - P CONSOLIDAÇÃO 10 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS P 10 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P 10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - P INTRA OFSS 10 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS P 10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS 10 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS 10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E P APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS P 10 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P CONSOLIDAÇÃO 10 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E P DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS P 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM P AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM P AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL (4.828.380 89) C (3.192.337 27) C (3.192.337 27) C (3.192.337 27) C (1.636.043 62) C (1.636.043 62) C (1.636.043 62) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (588.617 59) C (588.617 59) C (588.617 59) C (588.617 59) C 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 73.549 93 73.549 93 73.549 93 73.549 93 0 00 0 00 0 00 0 00 947.853 83 628.125 06 628.125 06 628.125 06 319.728 77 319.728 77 319.728 77 73.549 93 73.549 93 73.549 93 73.549 93 138.967 35 138.967 35 138.967 35 138.967 35 (5.776.234 72) C (3.820.462 33) C (3.820.462 33) C (3.820.462 33) C (1.955.772 39) C (1.955.772 39) C (1.955.772 39) C 0 00 C 0 00 C 0 00 C 0 00 C (727.584 94) C (727.584 94) C (727.584 94) C (727.584 94) C 461710800 10 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS (588.617 59) C 0 00 138.967 35 (727.584 94) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130200 522130300 10 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO O PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10 ORÇAMENTO APROVADO O 10 PREVISÃO DA RECEITA O 10 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA O 10 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O 10 FIXAÇÃO DA DESPESA O 10 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA O 10 DOTAÇÃO INICIAL O 10 CREDITO INICIAL O 10 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO O 10 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O 10 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O 10 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O 10 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O 31.919.912 76 D 31.908.920 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 18.259.279 00 D 13.683.296 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 81.025 00 D 81.025 00 D 0 00 D 33.655 00 D 47.370 00 D 1.212.212 72 1.212.212 72 0 00 0 00 0 00 1.212.212 72 87.000 00 0 00 0 00 43.500 00 43.500 00 43.500 00 43.500 00 0 00 43.500 00 43.500 00 0 00 0 00 0 00 43.500 00 43.500 00 0 00 0 00 0 00 0 00 43.500 00 0 00 0 00 33.088.625 48 D 33.077.633 23 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 19.427.991 72 D 13.726.796 51 D 13.649.641 51 D 13.649.641 51 D 124.525 00 D 124.525 00 D 0 00 D 77.155 00 D 47.370 00 D 522139900 10 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O (81.025 00) X 0 00 43.500 00 (124.525 00) X 522190000 522190400 10 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 10 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O (47.370 00) X O (47.370 00) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (47.370 00) X (47.370 00) C 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 10 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10 EMPENHOS POR EMISSÃO 10 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 10 EMISSAO DE EMPENHOS 10 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 10 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 10 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O 4.575.982 49 D O 4.575.982 49 D O 4.575.982 49 D O 4.575.982 49 D O 10.992 25 D O 9.525 00 D O 9.525 00 D 1.125.212 72 1.125.212 72 1.125.212 72 1.125.212 72 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5.701.195 21 D 5.701.195 21 D 5.701.195 21 D 5.701.195 21 D 10.992 25 D 9.525 00 D 9.525 00 D 531700000 10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O 0 00 D 0 00 0 00 0 00 D 532000000 532200000 10 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS O 10 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O 1.467 25 D 1.467 25 D 0 00 0 00 0 00 0 00 1.467 25 D 1.467 25 D 600000000 620000000 621000000 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 10 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO O E ORÇAMENTO 10 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO O 10 EXECUÇÃO DA RECEITA O 10 RECEITA A REALIZAR O 10 RECEITA REALIZADA O 10 EXECUÇÃO DA DESPESA O 10 DISPONIBILIDADES DE CREDITO O 10 CREDITO DISPONÍVEL O 10 CREDITO UTILIZADO O 10 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O 10 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O (31.919.912 76) C (31.908.920 51) C (13.649.641 51) C (8.779.026 00) X (4.870.615 51) C (18.259.279 00) C (13.683.296 51) C (9.107.314 02) C (4.575.982 49) C (179.596 74) C (25.524 40) C 6.607.595 42 6.607.595 42 1.021.403 76 1.021.403 76 0 00 5.586.191 66 3.355.702 19 1.125.212 72 2.230.489 47 1.111.251 35 3.436 43 7.776.308 14 7.776.308 14 1.021.403 76 0 00 1.021.403 76 6.754.904 38 3.399.202 19 43.500 00 3.355.702 19 1.125.212 72 0 00 (33.088.625 48) C (33.077.633 23) C (13.649.641 51) C (7.757.622 24) X (5.892.019 27) C (19.427.991 72) C (13.726.796 51) C (8.025.601 30) C (5.701.195 21) C (193.558 11) C (22.087 97) C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Maio Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 10 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O 10 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O 10 OUTROS CONTROLES DA DESPESA O ORÇAMENTÁRIA 10 EMISSAO DE EMPENHO O 10 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO O 10 EMPENHOS A LIQUIDAR O 10 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O 10 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O 10 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O 10 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR O 10 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O 10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O 10 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O 10 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O 10 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO (1.114 31) C (4.369.747 04) C (4.575.982 49) C (4.575.982 49) C (4.575.982 49) C (179.596 74) C (25.524 40) C (1.114 31) C (4.369.747 04) C (10.992 25) C (9.525 00) C (9.000 00) C 0 00 C (525 00) C 0 00 C 1.115.801 69 0 00 2.230.489 47 2.230.489 47 2.230.489 47 1.111.251 35 3.436 43 1.115.801 69 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1.114.687 78 1.115.801 69 3.355.702 19 3.355.702 19 3.355.702 19 1.125.212 72 0 00 1.114.687 78 1.115.801 69 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 (0 40) C (5.485.548 73) C (5.701.195 21) C (5.701.195 21) C (5.701.195 21) C (193.558 11) C (22.087 97) C (0 40) C (5.485.548 73) C (10.992 25) C (9.525 00) C (9.000 00) C 0 00 C (525 00) C 0 00 C 631710000 10 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO 0 00 C 0 00 0 00 0 00 C 632000000 632100000 10 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 10 RP PROCESSADOS A PAGAR O (1.467 25) C O (1.467 25) C 0 00 0 00 0 00 0 00 (1.467 25) C (1.467 25) C 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 10 CONTROLES DEVEDORES C 10 ATOS POTENCIAIS C 10 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS C 10 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 10 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO C 10 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 10 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 26.665.193 13 D 226.686 63 D 226.686 63 D 226.686 63 D 226.686 63 D 135.398 00 D 9.119 95 D 4.529.106 99 84.308 04 84.308 04 84.308 04 84.308 04 84.308 04 0 00 3.231.109 34 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 27.963.190 78 D 310.994 67 D 310.994 67 D 310.994 67 D 310.994 67 D 219.706 04 D 9.119 95 D 712310500 10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 82.168 68 D 0 00 0 00 82.168 68 D 720000000 721000000 721100000 721120000 721130000 10 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 10 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C 10 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 10 RECURSOS VINCULADOS C 10 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C 26.438.506 50 D 26.438.506 50 D 26.438.506 50 D 17.652.956 42 D 8.785.550 08 D 4.444.798 95 4.444.798 95 4.444.798 95 4.200.309 76 244.489 19 3.231.109 34 3.231.109 34 3.231.109 34 3.032.001 91 199.107 43 27.652.196 11 D 27.652.196 11 D 27.652.196 11 D 18.821.264 27 D 8.830.931 84 D 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812310500 812310501 812310502 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 10 CONTROLES CREDORES C 10 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS C 10 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS C 10 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C 10 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO C 10 CONTRATOS DE SERVIÇOS C 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E C FINANCIAMENTOS 10 A EXECUTAR C 10 EXECUTADOS C 10 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C 10 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR C DESTINAÇÃO 10 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS 10 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 10 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C (26.665.193 13) C (226.686 63) C (226.686 63) C (226.686 63) C (226.686 63) C (135.398 00) C (113.143 00) C (22.255 00) C (9.119 95) C 0 00 C (9.119 95) C (82.168 68) C (68.736 60) C (13.432 08) C (26.438.506 50) C (26.438.506 50) C (26.438.506 50) C (21.020.215 98) X (21.020.215 98) X (214.121 14) C (188.596 74) C (25.524 40) C (48.674 11) C (2.581 56) C 7.781.015 01 37.550 43 37.550 43 37.550 43 37.550 43 34.114 00 34.114 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3.436 43 3.436 43 0 00 7.743.464 58 7.743.464 58 7.743.464 58 5.472.123 75 5.472.123 75 1.114.687 78 1.111.251 35 3.436 43 1.156.653 05 1.115.801 69 9.079.012 66 121.858 47 121.858 47 121.858 47 121.858 47 118.422 04 84.308 04 34.114 00 0 00 0 00 0 00 3.436 43 0 00 3.436 43 8.957.154 19 8.957.154 19 8.957.154 19 5.368.314 79 5.368.314 79 1.125.212 72 1.125.212 72 0 00 1.306.973 63 1.114.687 78 (27.963.190 78) C (310.994 67) C (310.994 67) C (310.994 67) C (310.994 67) C (219.706 04) C (163.337 04) C (56.369 00) C (9.119 95) C 0 00 C (9.119 95) C (82.168 68) C (65.300 17) C (16.868 51) C (27.652.196 11) C (27.652.196 11) C (27.652.196 11) C (20.916.407 02) X (20.916.407 02) X (224.646 08) C (202.558 11) C (22.087 97) C (198.994 69) C (1.467 65) C 821130200 10 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (46.092 55) C 40.851 36 192.285 85 (197.527 04) C 821140000 821140100 821140200 10 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE C RECURSOS UTILIZADA 10 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C 10 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C (5.155.495 27) C (4.370.272 04) C (785.223 23) C 0 00 0 00 0 00 1.156.653 05 1.115.801 69 40.851 36 (6.312.148 32) C (5.486.073 73) C (826.074 59) C Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV Maues 12098239/0001-25 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SISPREV/SISTEMA DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE MAUÉS (UG:10) Maio Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 27.056.764,28 CRÉDITO 27.056.764,28 SALDO ATUAL D_C 0,00 CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 078.502.202-34 CARLOS EDUARDO DE SOUZA LIMA DIRETOR ADM. FINANCEIRO 056.576.842-57 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1